財産目録 平成27年03月31日現在 社会福祉法人 旭川隣保会 法人合算 （単位：円） 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 金 額 Ⅰ. 資産の部 流動資産 現金預金 現金 現金手許有高 230,686 預金 北洋銀行 旭川中央支店･旭川信金 本店･東支店 37,042,861 北海道銀行 旭川支店 事業未収金 運営費･委託事業費 15,722,420 未収金 北海道社会福祉協議会 150,000 未収補助金 北海道労働局･借入金利息補助･北海道防衛局 511,123 ＜流動資産合計＞ 53,657,090 固定資産［基本財産］ 所在地番 旭川市旭川市6条通3丁目2500番8 地目 宅地 39,274,000 土地 所在地番 旭川市２条通２０丁目１００６番 地目 宅地 所在地番 旭川市２条通２０丁目９９９番 地目 宅地 所在地番 旭川市春光４条４丁目２３２番４ 地目 宅地 建物 所在 旭川市６条通３丁目２５００番地８ 818,956,655 家屋番号 ２５００番８ 種類 保育所 所在 旭川市２条通２０丁目１００６番地、９９９番地 家屋番号 １００６番 種類 保育所 所在 旭川市春光４条４丁目２３２番地４ 家屋番号 ２３２番４ 種類 保育所 所在 旭川市本町２丁目４３７番地８０ 家屋番号 ４３７番８０の２ 種類 保育所 所在 旭川市本町２丁目４３７番地８０ 家屋番号 ４３７番８０ 種類 寄宿舎 ＜固定資産［基本財産］合計＞ 858,230,655 固定資産［その他の固定資産］ 土地 所在地番 上川郡鷹栖町４９８９番２ 地目 山林 1,000,000 構築物 15,648,546 車輌運搬具 車輌 Ｎｏ.旭川５００せ１××２ 4 車輌 Ｎｏ.旭川５００は７××９･避難車２台 器具及び備品 7,148,955 ソフトウェア 0 投資有価証券 鷹栖森林組合 出資金 １４口･旭川信金 出資金 ２口 34,000 退職給付引当資産 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 72,950,530 人件費積立資産 北洋銀行 旭川中央支店 7,760,000 備品等購入積立資産 北洋銀行 旭川中央支店 1,000,000 施設整備等積立資産 旭川信金 本店 9,000,000 保育所施設・設備整備積立資産 北洋銀行 旭川中央支店･旭川信金 本店・東支店 17,507,000 ＜固定資産［その他の固定資産］合計＞ 132,049,035 ≪ 資産合計 ≫ 1,043,936,780 Ⅱ. 負債の部 流動負債 事業未払金 ３月購入分 3,279,735 その他の未払金 ３月購入分・積立金 8,495,779 １年以内返済予定設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構･北洋銀行 旭川中央支店 20,350,000 職員預り金 社会保険料 労働保険料 7,315,949 Ｈ２７．６．１９支給予定夏期賞与のうちＨ２７．１～３月対象 9,379,520 賞与引当金 ＜流動負債合計＞ 48,820,983 固定負債 設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構･北洋銀行 旭川中央支店 231,441,600 退職給付引当金 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 72,950,530 ＜固定負債合計＞ 304,392,130 ≪ 負債合計 ≫ 353,213,113 ≪ 差引純資産 ≫ 690,723,667
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