第１号の１様式 資 金 収 支 (自)平成27年 4月 1日 法人名：社会福祉法人 千歩会 勘 定 科 目 介 護 保 険 事 業 収 入 事 収 経常経費寄附金収入 業 受取利息配当金収入 活 入 そ の 他 の 収 入 動 事 業 活 動 収 入 計 に 人 件 費 支 出 よ 支 事 業 費 支 出 る 事 務 費 支 出 収 出 支 払 利 息 支 出 支 そ の 他 の 支 出 事 業 活 動 支 出 計 事業活動資金収支差額 施 設備資金借入金収入 設 収 固 定 資 産 売 却 収 入 整 入 備 施 設 整 備 等 収 入 計 等 設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出 に 支 固 定 資 産 取 得 支 出 よ ファイナンス・リース債務の返済支出 る 出 その他の施設整備等による支出 収 施 設 整 備 等 支 出 計 支 施設 整備 等 資金 収支 差 額 そ 長期 運営 資 金借 入金 収 入 の 収 積 立 資 産 取 崩 収 入 他 の 入 活 その他の活動収入計 動 長期運営資金借入金元金償還支出 に 支 積 立 資 産 支 出 よ る 出 収 その他の活動支出計 支 その他の活動資金収支差額 予 備 費 支 出 算 書 (至)平成28年 3月31日 予 算 358,462,455 0 5,720 60,000 358,528,175 192,803,362 70,998,330 42,579,702 10,410,952 60,000 316,852,346 41,675,829 0 0 決 算 355,743,608 354,000 10,810 697,236 356,805,654 183,301,806 58,331,287 51,337,018 10,226,034 1,548,182 304,744,327 52,061,327 169,760,000 99,225,000 0 38,941,001 0 0 0 38,941,001 38,941,001 0 0 268,985,000 38,941,000 176,685,111 1,199,839 1,989,600 218,815,550 50,169,450 60,000,000 701,276 0 0 1,800,000 60,701,276 160,000,000 1,662,076 60,701,276 160,000,000 137,924 161,662,076 100,960,800 159,862,076 99,160,800 0 1,269,977 335,149 96,465,675 97,735,652 96,465,675 96,800,824 当期資金収支差額合 計 1,800,000 1,800,000 0 0 934,828 前 期 末 支 払 資 金 残 高 当 期 末 支 払 資 金 残 高 0 934,828 計 差 異 2,718,847 354,000 5,090 637,236 1,722,521 9,501,556 12,667,043 8,757,316 184,918 1,488,182 12,108,019 10,385,498 169,760,000 99,225,000 268,985,000 1 176,685,111 1,199,839 1,989,600 179,874,549 89,110,451 60,000,000 701,276 － 備 考
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