社会福祉法人希望の杜福祉会（合併）第1号の2様式資金収支内訳表（自）平成 26 年 4 月 1 日（至）平成 27 年 3 月 31 日（単位：円）勘定科目就労支援事業収入障害福祉サービス等事業収入その他事業収入借入金利息補助金収入収経常経費寄附金収入入受取利息配当金収入事その他の収入業流動資産評価益等による資金増加額活事業活動収入計(1) 動に人件費支出よ事業費支出る事務費支出収就労支援事業支出支支利用者負担軽減額出支払利息支出その他の支出流動資産評価損等による資金減少額事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入施設整備等寄附金収入施収設備資金借入金収入設入固定資産売却収入整その他の施設整備等による収入備施設整備等収入計(4) 等設備資金借入金元金償還金支出に固定資産取得支出よ固定資産除却・廃棄支出支る出ファイナンス・リース債務の返済支出収その他の施設整備等による支出支施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入事業区分間長期借入金収入そ収事業区分間繰入金収入の入拠点区分間繰入金収入他その他の活動による収入のその他の活動収入計(7) 活長期運営資金借入金元金償還金支出動投資有価証券取得支出によ支事業区分間長期貸付金支出る出事業区分間繰入金支出拠点区分間繰入金支出収支その他の活動による支出その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 社会福祉事業 102,451,845 259,184,706 公益事業合計 8,555,388 2,653,182 12,448,570 △ 1,595,782 0 1,605,654 0 0 0 △ 1,332,177 102,451,845 262,543,056 62,456,151 102,471 4,911,489 103,559 3,247,099 0 435,815,670 235,102,743 23,819,109 59,924,167 104,969,093 0 549,235 0 0 424,364,347 11,451,323 170,000 0 12,730,000 0 0 12,900,000 3,928,000 18,554,064 0 0 0 22,482,064 △ 9,582,064 0 0 0 8,555,388 2,297,400 10,852,788 1,240,000 0 0 0 8,555,388 2,653,182 12,448,570 △ 1,595,782 0 273,477 134,956,373 136,562,027 0 △ 1,332,177 134,956,373 135,229,850 102,471 4,342,222 102,798 3,053,503 369,237,545 186,318,684 20,419,790 44,197,243 104,969,093 3,358,350 62,456,151 569,267 761 193,596 66,578,125 48,784,059 3,399,319 15,726,924 549,235 356,454,045 12,783,500 170,000 67,910,302 △ 1,332,177 12,730,000 12,900,000 3,928,000 18,554,064 0 22,482,064 △ 9,582,064 0 0 8,555,388 2,297,400 10,852,788 1,240,000 0