平成27年 7月13日第3号の4様式法人名施設名拠点区分社会福祉法人湘南愛心会介護老人保健施設かまくら介護老人保健施設かまくら老健かまくら貸借対照表（平成27年 3月31日現在）科目流動資産現金預金現金預金三菱東京/大船横浜/大船三井住友/天王事業未収金利用者国保連貯蔵品前払費用固定資産基本財産土地建物減価償却累計額建物その他の固定資産建物構築物車輌運搬具器具及び備品減価償却累計額資産の部当年度末前年度末 342,005,023 215,393,219 376,497 215,016,722 88,713,342 248,816 126,054,564 126,061,576 24,994,853 101,066,723 425,228 125,000 716,289,188 584,662,542 635,253 584,027,289 42,335,712 15,732,595 525,958,982 130,990,383 25,701,761 105,288,622 636,263 0 2,834,551,265 1,097,662,036 259,277,624 1,162,521,390 △324,136,978 △324,136,978 1,736,889,229 1,480,000 5,911,500 18,339,108 68,783,132 △78,790,016 2,348,243,686 1,124,865,035 259,277,624 1,162,521,390 △296,933,979 △296,933,979 1,223,378,651 1,480,000 5,911,500 18,339,108 69,959,078 △77,091,587 増減 △374,284,165 △369,269,323 △258,756 △369,010,567 46,377,630 △15,483,779 △399,904,418 △4,928,807 △706,908 △4,221,899 △211,035 125,000 科目流動負債事業未払金業者社会保険その他 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務ﾄﾖﾀﾚﾝﾀﾘｰｽｵﾘｯｸｽﾘｰｽ未払費用未払費用職員預り金健康保険介護保険厚生年金雇用保険互助会賞与引当金固定負債設備資金借入金設備資金借入金リース債務ﾄﾖﾀﾚﾝﾀﾘｰｽｵﾘｯｸｽﾘｰｽ負債の部合計 486,307,579 △27,202,999 0 0 △27,202,999 △27,202,999 513,510,578 0 0 基本金 0 第一号基本金 △1,175,946 国庫補助金等特別積立金 △1,698,429 施設整備費補助積立金 1頁（単位：円）負債の部当年度末前年度末増減 79,861,431 19,545,698 13,978,423 3,334,965 2,232,310 39,080,000 720,240 396,000 324,240 9,068,570 9,068,570 674,923 222,288 17,136 404,606 23,293 7,600 10,772,000 469,825,875 468,960,000 468,960,000 865,875 627,000 238,875 549,687,306 純資産の部 38,379,138 17,921,023 17,921,023 0 0 0 0 0 0 8,453,423 8,453,423 676,692 235,920 20,034 420,738 0 0 11,328,000 550,164,535 547,120,000 547,120,000 3,044,535 1,918,200 1,126,335 588,543,673 41,482,293 1,624,675 △3,942,600 3,334,965 2,232,310 39,080,000 720,240 396,000 324,240 615,147 615,147 △1,769 △13,632 △2,898 △16,132 23,293 7,600 △556,000 △80,338,660 △78,160,000 △78,160,000 △2,178,660 △1,291,200 △887,460 △38,856,367 162,154,000 162,154,000 262,435,908 262,435,908 162,154,000 162,154,000 271,126,701 271,126,701 0 0 △8,690,793 △8,690,793 老健かまくら貸借対照表（平成27年 3月31日現在）科目建物構築物車両運搬具器具及び備品権利ソフトウェア拠点区分間長期貸付金特養愛の郷特養杜の郷長期前払費用その他の固定資産水道加入権ｿﾌﾄｳｴｱ資産の部合計資産の部当年度末 △194,198 △5,586,367 △17,145,139 △55,864,312 209,790 1,505,168 1,719,047,032 946,741,027 772,306,005 0 403,515 403,515 0 3,176,556,288 前年度末 △155,718 △5,054,332 △16,187,853 △55,693,684 219,280 0 1,202,520,692 475,627,277 726,893,415 312,560 1,728,020 528,255 1,199,765 3,064,532,874 増減科目 △38,480 次期繰越活動増減差額 △532,035 (うち当期活動増減差額) △957,286 △170,628 △9,490 1,505,168 516,526,340 471,113,750 45,412,590 △312,560 △1,324,505 △124,740 純資産の部合計 △1,199,765 負債及び純資産の部合計 112,023,414 2頁（単位：円）負債の部当年度末前年度末増減 2,202,279,074 159,570,574 2,042,708,500 0 159,570,574 159,570,574 2,626,868,982 3,176,556,288 2,475,989,201 3,064,532,874 150,879,781 112,023,414