平成28年 5月31日 第3号の1様式 法人名 施設名 会計単位名 社会福祉法人 近江和順会 社会福祉法人 近江和順会 社会福祉法人 近江和順会 貸借対照表 （ 平成28年 3月31日現在 ） （単位：円） 資産の部 科目 流動資産 負債の部 当年度末 前年度末 322,807,933 254,615,948 現金預金 114,680,359 99,478,883 事業未収金 204,332,381 148,779,910 未収補助金 増減 科目 68,191,985 流動負債 15,201,476 事業未払金 55,552,471 2,187,983 4,592,095 △2,404,112 貯蔵品 48,737 34,526 14,211 立替金 43,413 95,714 △52,301 前払金 1,507,780 1,633,420 △125,640 仮払金 7,280 1,400 5,880 2,898,168,385 1,856,090,281 2,614,524,566 1,562,108,378 土地 239,361,056 199,911,721 39,449,335 建物 2,374,163,510 1,361,196,657 1,012,966,853 1,000,000 1,000,000 固定資産 基本財産 基本財産特定預金 その他の固定資産 283,643,819 293,981,903 土地 45,297,475 45,297,475 建物 55,025,671 57,129,041 構築物 82,491,058 62,554,275 4,405,584 2,109,402 37,454,957 31,391,613 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 権利 956,982 投資有価証券 10,000 長期前払費用 10,611,270 その他の固定資産 資産の部合計 357,780 3,220,976,318 4,564,488 46,503,995 15,018,340 1年以内返済予定設備資金借入金 71,028,000 94,953,000 △23,925,000 1年以内返済予定長期運営資金借入金 31,508,000 19,860,000 11,648,000 707,800 507,200 200,600 10,006,004 8,381,781 1,624,223 1,675 △1,675 1,953,198,062 926,961,812 1,026,236,250 1,608,329,000 849,357,000 758,972,000 144,812,000 34,002,000 110,810,000 47,033,042 43,602,812 預り金 職員預り金 仮受金 長期運営資金借入金 退職給付引当金 153,024,020 負債の部合計 △2,103,370 基本金 19,936,783 第一号基本金 3,430,230 153,024,020 2,127,970,201 純資産の部 1,097,169,463 77,490,910 77,490,910 1,030,800,738 77,490,910 77,490,910 2,296,182 国庫補助金等特別積立金 6,063,344 次期繰越活動増減差額 818,751,127 707,878,612 110,872,515 196,764,080 228,167,244 △31,403,164 (うち当期活動増減差額) △31,403,164 △15,058,992 △16,344,172 純資産の部合計 1,093,006,117 1,013,536,766 79,469,351 負債及び純資産の部合計 3,220,976,318 2,110,706,229 1,110,270,089 △89,064 43,602,812 170,207,651 △10,338,084 1,046,046 10,000 増減 61,522,335 長期未払金 △50,182,636 47,033,042 前年度末 174,772,139 1,042,078,104 固定負債 1,052,416,188 設備資金借入金 50,182,636 退職給付引当資産 当年度末 3,430,230 10,611,270 658,603 2,110,706,229 △300,823 1,110,270,089 1頁
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