第3号の4様式町屋福祉会（全経理区分）区分　貸借対照表平成27年03月31日現在（単位：円）資　産　の　部負　債　の　部当年度末前年度末流動資産現金預金有価証券事業未収金未収金未収補助金未収収益受取手形貯蔵品医薬品診療・療養費等材料給食用材料商品・製品仕掛品原材料立替金前払金前払費用増減当年度末前年度末 454,841,229 488,813,051 -33,971,822 284,832,500 343,209,541 -58,377,041 30,000 30,000 0 138,293,407 136,220,453 2,072,954 7,971,940 4,858,130 3,113,810 0 1,477,712 1,477,712 流動負債短期運営資金借入金事業未払金その他の未払金支払手形１年以内返済予定設備資金借入金 0 １年以内返済予定長期運営資金借入金 0 １年以内返済予定リース債務 12,405,000 1,401,600 669,600 732,000 0 0 0 サービス区分間借入金 -1,395 20,000,000 0 0 719,850 71,106,000 0 0 仮払金その他の流動資産徴収不能引当金 83,511,000 1年以内支払予定長期未払金 0 サービス区分間貸付金 0 0 １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 3,000,000 0 １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 0 1,500,000 0 0 0 20,000,000 -1,134,310 0 １年以内回収予定長期貸付金短期貸付金事業区分間貸付金拠点区分間貸付金 24,018,642 １年以内返済予定役員等長期借入金 0 １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 22,884,332 １年以内返済予定事業区分間長期借入金 0 17,215 246,500,000 363,500,000 -117,000,000 0 未払費用預り金職員預り金前受金前受収益事業区分間借入金拠点区分間借入金 15,820 374,438,134 468,326,397 -93,888,263 役員職員等短期借入金 0 増減 0 5,950,000 5,950,000 0 9,130,558 4,337,484 4,793,074 3,560,644 1,694,671 1,865,973 0 0 0 0 1,500,000 3,000,000 仮受金賞与引当金その他の流動負債 -1,500,000 0 0 0 -1,500,000 719,850 0 0 0 固定資産基本財産土地建物基本財産特定預金投資有価証券その他の固定資産土地建物構築物機械及び装置車輌運搬具器具及び備品建設仮勘定有形リース資産権利ソフトウェア無形リース資産投資有価証券長期貸付金事業区分間長期貸付金拠点区分間長期貸付金退職給付引当資産 3,126,544,722 2,555,574,230 570,970,492 1,902,284,205 1,800,501,815 101,782,390 234,713,102 152,591,980 82,121,122 1,666,571,103 1,646,909,835 19,661,268 1,000,000 1,000,000 0 0 1,224,260,517 755,072,415 469,188,102 66,418,695 120,046,737 -53,628,042 634,325,473 40,540,144 593,785,329 52,809,087 59,933,407 -7,124,320 2,894,650 3,086,560 -191,910 1,882,193 3,131,380 -1,249,187 32,639,253 30,150,001 2,489,252 237,799,298 363,162,688 -125,363,390 6,018,102 2,845,800 3,172,302 11,580,000 11,580,000 0 719,636 1,061,236 -341,600 4,500,000 4,500,000 5,950,000 5,950,000 64,500,000 29,500,000 0 0 0 固定負債設備資金借入金長期運営資金借入金リース債務役員等長期借入金事業区分間長期借入金拠点区分間長期借入金退職給付引当金長期未払金長期預り金その他の固定負債 0 971,180,152 598,112,335 1,460,333,000 897,348,000 562,985,000 40,000,000 40,000,000 0 4,617,600 2,176,200 2,441,400 0 5,950,000 35,000,000 29,341,887 -5,950,000 35,000,000 25,705,952 3,635,935 0 0 0 0 0 1,943,730,621 1,439,506,549 負債の部合計純　資　産　の　部 97,676,838 97,676,838 基本金国庫補助金等特別積立金その他の積立金 ○○積立金次期繰越活動増減差額 0 （うち当期活動増減差額） 35,000,000 1,569,292,487 764,295,164 748,589,225 72,882,243 53,878,510 504,224,072 0 15,705,939 19,003,733 0 702,801,085 704,736,159 17,068,659 26,364,206 -1,935,074 -9,295,547 第3号の4様式町屋福祉会（全経理区分）区分　貸借対照表平成27年03月31日現在（単位：円）長期預り金積立資産積立資産差入保証金長期前払費用県退職共済掛金預金・保険料積立資産 0 72,882,243 53,878,510 19,003,733 0 0 29,341,887 25,705,952 その他の固定資産 3,635,935 0 0 資産の部合計 3,581,385,951 3,044,387,281 536,998,670 純資産の部合計 1,637,655,330 1,604,880,732 32,774,598 負債及び純資産の部合計 3,581,385,951 3,044,387,281 536,998,670