別紙5 社会福祉法人湘南愛心会財産目録 （平成27年3月31日現在） 資産・負債の内訳 １．資産の部 流動資産 現金預金 現金 預金 三菱東京/大船 三菱東京/大船 三菱東京/戸塚 三菱東京/逗子 三菱東京/逗子 横浜/大船 横浜/大船 横浜/逗子 三井住友/天王 三井住友/天王 三井住友/天王 三井住友/天王 郵便局/東逗子 事業未収金 利用者 国保連 その他未収金 貯蔵品 立替金 前払費用 流動資産計 固定資産 基本財産 土地 建物 減価償却累計額 建物 （単位：円） 金 額 576,524,467 1,290,898 575,233,569 88,713,342 115,257,422 6,517,585 31,352,045 3,234,761 248,816 42,095,782 81,260,013 126,054,564 45,448,572 8,236,064 8,646,152 18,168,451 310,569,385 61,274,516 247,009,214 2,285,655 1,918,957 802,138 1,916,936 891,731,883 基本財産計 1,224,158,612 3,967,575,262 △ 611,496,127 △ 611,496,127 4,580,237,747 その他の固定資産計 固定資産計 資産合計 1,480,000 12,184,200 37,827,563 166,161,565 227,511,700 △ 126,505,061 △ 194,198 △ 5,873,865 △ 29,431,448 △ 91,005,550 405,060 6,936,508 1,248,764 1,458,240 1,458,240 328,708,539 4,908,946,286 5,800,678,169 その他の固定資産 建物 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 減価償却累計額 建物 構築物 車両運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 長期前払費用 その他の固定資産 水道加入権 1/2 別紙5 社会福祉法人湘南愛心会財産目録 （平成27年3月31日現在） 資産・負債の内訳 ２．負債の部 流動負債 事業未払金 業者 社会保険 その他 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 ﾄﾖﾀﾚﾝﾀﾘｰｽ ｵﾘｯｸｽﾘｰｽ ﾀﾞｲﾜﾘｰｽ りそな決済 未払費用 未払費用 預り金 その他 職員預り金 健康保険 介護保険 厚生年金 雇用保険 ｸﾞﾙｰﾌﾟ共済 互助会 損害保険料他 前受金 賞与引当金 （単位：円） 金 額 流動負債計 38,236,296 28,302,593 6,591,483 3,342,220 113,348,864 973,056 396,000 324,240 63,000 189,816 15,801,719 15,801,719 4,870 4,870 1,731,649 548,880 44,448 999,048 23,293 20,000 67,600 28,380 2,190,000 31,412,000 203,698,454 固定負債計 負債合計 差引純資産 1,571,136,000 1,571,136,000 897,511 627,000 238,875 31,636 1,072,224 1,573,105,735 1,776,804,189 4,023,873,980 固定負債 設備資金借入金 設備資金借入金 リース債務 ﾄﾖﾀﾚﾝﾀﾘｰｽ ｵﾘｯｸｽﾘｰｽ ﾀﾞｲﾜﾘｰｽ 長期未払金 2/2
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