平成27年 6月15日 法人名 社会福祉法人 湧泉会 施設名 社会福祉事業 経理区分名 社会福祉事業 財産目録 ( 平成27年 3月31日現在 ) (単位：円) 資産・負債の内訳 １．資産の部 001 流動資産 01 現金預金 01 現金 02 南駿農協普通預金 03 南駿農協当座預金 04 スルガ銀行普通預金 03 未収金 金 額 現金手許有高 普通預金 南駿農業協同組合 当座預金 南駿農業協同組合 ２月・３月分国保連介護給付費 ３月分施設利用者自己負担金 経理区分間繰入金収入 ケアハウス事務費補助金 入所者結核健康診断補助金 他 04 貯蔵品 05 立替金 06 前払金 66,284,099 11,486,009 13,053,063 5,083,000 337,641 91,816 14,500 539,676 287,255,520 ㈱社会福祉施設共済会 火災保険料 流動資産計 002 固定資産 01 基本財産 01 建物 所在 清水町的場188番地6・187番地1 建物付属設備 所在 清水町的場185番地3・186番地4他 建物付属設備 734,041,387 130,313,375 136,361,244 39,901,077 02 土地 03 機械及び装置 04 車輌運搬具 1,040,617,083 12,979,973 1,053,597,056 基本財産計 02 その他の固定資産 01 建物 02 構築物 190,365,716 102,360 144,445,259 45,316,386 501,711 96,243,812 舗装道路 外溝 植栽 堤防坂路 舗装フェンス工事 整備工事 他 非常通報装置 ムーブ ワゴンＲ 6 26,293,465 1,640,913 51,450 1,134,000 1,008,000 888,342 2 4 1 1,160,907 31,016,176 2 7 1頁 平成27年 6月15日 財産目録 ( 平成27年 3月31日現在 ) (単位：円) 資産・負債の内訳 05 器具及び備品 07 建設仮勘定 08 権利 19 その他の積立預金 20 その他の固定資産 2頁 金 額 アルト フィット 小型介護浴槽 ストレッチャー（スタンダード型）２台 担架（サイドフェンス型） ２台 組み込み式耐火金庫 ２台 マイスコおむつ交換車 ８台 アルミ製ハイローストレッチャー ４台 モーターベッド ２０台 マッサージチェア 体重計他 電話加入権 水道加入権 焼物 ２点 絵画 置物 車いす ユーロチェア３台他 21 長期預り金預金 その他の固定資産計 固定資産計 資産合計 1 1 1 164,064 246,106 278,730 511,632 353,060 1,102,520 28,000 3,875,486 230,000 800,000 3,965,000 2,000,000 735,000 4 6,559,599 2,019,598 1,030,000 30,000,000 6,700,004 11,755,000 90,241,293 1,143,838,349 1,431,093,869 平成27年 6月15日 財産目録 ( 平成27年 3月31日現在 ) (単位：円) 資産・負債の内訳 ２．負債の部 011 流動負債 02 未払金 金 額 リコーソリューションズ東静岡㈱ ㈱NIC３月納品分 ㈱駿豆給食センター３月分 経理区分間繰入金支出 ㈱トーカイ三島 ㈲大真商会 沼津卸団地サービス㈱ 他 ３月分源泉所得税 等 電柱敷地料 03 預り金 04 前受金 06 賞与引当金 流動負債計 012 固定負債 01 設備資金借入金 03 長期預り金 独）社会福祉医療機構借入金 ケアハウス管理費一括徴収分 固定負債計 負債合計 差引純資産 3頁 114,469 1,182,940 5,041,676 13,053,063 301,891 151,200 2,269,006 1,134,553 2,250 22,114,245 1,134,553 2,250 17,500,000 40,751,048 225,000,000 11,755,000 236,755,000 277,506,048 1,153,587,821
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