第3号の1様式貸借対照表平成 27 年 3 月 31 日現在（単位：円）資　産　の　部当年前年度末度末流動資産 97,692,477 現金預金 86,764,624 未収金未収補助金負　債　の　部 822,289 10,105,564 当年増減 107,384,862 △ 9,692,385 流動負債 67,241,226 382,636 19,523,398 事業未払金 439,653 その他の未払金 39,761,000 △ 29,655,436 １年以内返済予定設備資金借入金立替金 0 0 0 預り金仮払金 0 0 0 職員預り金その他の流動資産前年度末度末 12,748,954 46,696,469 6,073,528 40,942,274 123,969 291,450 4,068,000 4,068,000 0 0 2,483,457 1,394,745 64,890,680 69,176,720 0 0 固定資産 710,850,490 702,973,928 基本財産 473,091,982 494,768,457 △ 21,676,475 設備資金借入金 60,681,000 64,749,000 建物　－基本財産－ 472,091,982 493,768,457 △ 21,676,475 退職給付引当金 4,209,680 4,427,720 77,639,634 115,873,189 定期預金その他の固定資産構築物車輌運搬具器具及び備品 1,000,000 1,000,000 0 237,758,508 208,205,471 29,553,037 25,976,286 27,380,374 △ 1,404,088 6,099,757 7,513,339 △ 1,413,582 31,313,088 33,849,341 △ 2,536,253 権利 264,464 264,464 ソフトウエア 125,000 0 退職給付引当資産保育所繰越積立資産 0 7,876,562 固定負債負債の部合計純　資　産　の　部 0 125,000 基本金 24,675,980 24,675,980 4,209,680 4,427,720 △ 218,040 第一号基本金 19,855,980 19,855,980 22,000,000 22,000,000 0 第三号基本金 4,820,000 4,820,000 135,000,000 100,000,000 35,000,000 国庫補助金等特別積立金 303,315,019 318,173,494 都施設整備費積立資産 4,490,233 4,490,233 0 その他の積立金 161,490,233 126,490,233 その他の固定資産 8,280,000 8,280,000 0 修繕費積立金 20,000,000 20,000,000 2,000,000 2,000,000 保育所施設・設備整備積立資産備品等購入積立金保育所施設・設備整備積立金 135,000,000 100,000,000 都施設整備費積立金 4,490,233 4,490,233 次期繰越活動増減差額 241,422,101 225,145,894 51,276,207 18,656,512 純資産の部合計 730,903,333 694,485,601 負債及び純資産の部合計 808,542,967 810,358,790 （うち当期活動増減差額）資産の部合計 808,542,967 810,358,790 △ 1,815,823 第3号の1様式（単位：円）増減 △ 33,947,515 △ 34,868,746 △ 167,481 0 0 1,088,712 △ 4,286,040 △ 4,068,000 △ 218,040 △ 38,233,555 0 0 0 △ 14,858,475 35,000,000 0 0 35,000,000 0 16,276,207 32,619,695 36,417,732 △ 1,815,823 第3号の3様式社会福祉事業区分貸借対照表内訳表平成 27 年 3 月 31 日現在（単位：円）勘定科目本部小平にこにこ保育園花小金井にこにこ保育園合計内部取引消去事業区分合計流動資産 1,990,571 62,275,282 33,426,624 97,692,477 0 97,692,477 現金預金 1,990,571 53,827,529 30,946,524 86,764,624 0 86,764,624 事業未収金 0 0 0 0 0 0 未収金 0 740,189 82,100 822,289 0 822,289 未収補助金 0 7,707,564 2,398,000 10,105,564 0 10,105,564 未収収益 0 0 0 0 0 0 受取手形 0 0 0 0 0 0 貯蔵品 0 0 0 0 0 0 立替金 0 0 0 0 0 0 前払金 0 0 0 0 0 0 前払費用 0 0 0 0 0 0 １年以内回収予定長期貸付金 0 0 0 0 0 0 １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 0 0 0 0 0 0 短期貸付金 0 0 0 0 0 0 事業区分間貸付金 0 0 0 0 0 0 拠点区分間貸付金 0 0 0 0 0 0 仮払金 0 0 0 0 0 0 その他の流動資産 0 0 0 0 0 0 固定資産 1,264,465 408,462,984 301,123,041 710,850,490 0 710,850,490 基本財産 1,000,000 227,597,637 244,494,345 473,091,982 0 473,091,982 0 0 0 0 0 0 472,091,982 土地　－基本財産－建物　－基本財産－ 0 227,597,637 244,494,345 472,091,982 0 1,000,000 0 0 1,000,000 0 1,000,000 264,465 180,865,347 56,628,696 237,758,508 0 237,758,508 土地 0 0 0 0 0 0 建物　－その他－ 0 0 0 0 0 0 構築物 0 6,710,413 19,265,873 25,976,286 0 25,976,286 機械及び装置 0 0 0 0 0 0 車輌運搬具 0 6,099,757 0 6,099,757 0 6,099,757 器具及び備品 1 12,075,264 19,237,823 31,313,088 0 31,313,088 建設仮勘定 0 0 0 0 0 0 有形リース資産 0 0 0 0 0 0 264,464 0 0 264,464 0 264,464 ソフトウエア 0 0 125,000 125,000 0 125,000 無形リース資産 0 0 0 0 0 0 長期貸付金 0 0 0 0 0 0 拠点区分間長期貸付金 0 0 0 0 0 0 退職給付引当資産 0 4,209,680 0 4,209,680 0 4,209,680 保育所繰越積立資産 0 22,000,000 0 22,000,000 0 22,000,000 保育所施設・設備整備積立資産 0 125,000,000 10,000,000 135,000,000 0 135,000,000 都施設整備費積立資産 0 4,490,233 0 4,490,233 0 4,490,233 長期前払費用 0 0 0 0 0 0 その他の固定資産 0 280,000 8,000,000 8,280,000 0 8,280,000 3,255,036 470,738,266 334,549,665 808,542,967 0 808,542,967 123,969 9,111,071 3,513,914 12,748,954 0 12,748,954 定期預金その他の固定資産権利資産の部合計流動負債短期運営資金借入金 0 0 0 0 0 0 事業未払金 0 3,503,795 2,569,733 6,073,528 0 6,073,528 123,969 0 0 123,969 0 123,969 0 4,068,000 0 4,068,000 0 4,068,000 その他の未払金１年以内返済予定設備資金借入金１年以内返済予定長期運営資金借入金 0 0 0 0 0 0 １年以内返済予定リース債務 0 0 0 0 0 0 １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 0 0 0 0 0 0 １年以内返済予定長期未払金 0 0 0 0 0 0 未払費用 0 0 0 0 0 0 預り金 0 0 0 0 0 0 職員預り金 0 1,539,276 944,181 2,483,457 0 2,483,457 前受金 0 0 0 0 0 0 前受収益 0 0 0 0 0 0 事業区分間借入金 0 0 0 0 0 0 拠点区分間借入金 0 0 0 0 0 0 仮受金 0 0 0 0 0 0 賞与引当金 0 0 0 0 0 0 その他の流動負債 0 0 0 0 0 0 固定負債 0 64,890,680 0 64,890,680 0 64,890,680 設備資金借入金 0 60,681,000 0 60,681,000 0 60,681,000 長期運営資金借入金 0 0 0 0 0 0 リース債務 0 0 0 0 0 0 事業区分間長期借入金 0 0 0 0 0 0 拠点区分間長期借入金 0 0 0 0 0 0 退職給付引当金 0 4,209,680 0 4,209,680 0 4,209,680 長期未払金 0 0 0 0 0 0 長期預り金 0 0 0 0 0 0 その他の固定負債 0 0 0 0 0 0 123,969 74,001,751 3,513,914 77,639,634 0 77,639,634 基本金 1,000,000 23,675,980 0 24,675,980 0 24,675,980 第一号基本金 1,000,000 18,855,980 0 19,855,980 0 19,855,980 第二号基本金 0 0 0 0 0 0 第三号基本金 0 4,820,000 0 4,820,000 0 4,820,000 国庫補助金等特別積立金 0 150,605,027 152,709,992 303,315,019 0 303,315,019 その他の積立金 0 151,490,233 10,000,000 161,490,233 0 161,490,233 人件費積立金 0 0 0 0 0 0 修繕費積立金 0 20,000,000 0 20,000,000 0 20,000,000 備品等購入積立金 0 2,000,000 0 2,000,000 0 2,000,000 保育所施設・設備整備積立金 0 125,000,000 10,000,000 135,000,000 0 135,000,000 負債の部合計都施設整備費積立金 0 4,490,233 0 4,490,233 0 4,490,233 次期繰越活動増減差額 2,131,067 70,965,275 168,325,759 241,422,101 0 241,422,101 （うち当期活動増減差額）純資産の部合計負債及び純資産の部合計 △ 123,710 34,050,644 17,349,273 51,276,207 0 51,276,207 3,131,067 396,736,515 331,035,751 730,903,333 0 730,903,333 3,255,036 470,738,266 334,549,665 808,542,967 0 808,542,967 第3号の4様式本部拠点区分貸借対照表平成 27 年 3 月 31 日現在（単位：円）資　産　の　部負　債　の　部当年前年度末度末増減当年前年度末度末増減流動資産 1,990,571 2,239,254 △ 248,683 流動負債 123,969 現金預金 1,990,571 2,239,254 △ 248,683 その他の未払金 123,969 0 123,969 0 248,942 △ 248,942 0 0 0 123,969 248,942 △ 124,973 拠点区分間借入金固定資産 1,264,465 1,264,465 0 固定負債基本財産 1,000,000 1,000,000 0 定期預金 1,000,000 1,000,000 0 264,465 264,465 0 1 1 0 264,464 264,464 0 その他の固定資産器具及び備品権利負債の部合計 248,942 △ 124,973 純　資　産　の　部基本金 1,000,000 1,000,000 0 第一号基本金 1,000,000 1,000,000 0 国庫補助金等特別積立金 0 0 0 その他の積立金 0 0 0 2,131,067 2,254,777 △ 123,710 △ 123,710 △ 248,679 124,969 純資産の部合計 3,131,067 3,254,777 △ 123,710 負債及び純資産の部合計 3,255,036 3,503,719 △ 248,683 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）資産の部合計 3,255,036 3,503,719 △ 248,683 第3号の4様式小平にこにこ保育園拠点区分貸借対照表平成 27 年 3 月 31 日現在（単位：円）資　産　の　部負　債　の　部当年前年度末度末増減当年前年度末度末増減流動資産 62,275,282 50,590,472 11,684,810 流動負債 9,111,071 8,344,386 766,685 現金預金 53,827,529 43,135,600 10,691,929 事業未払金 3,503,795 3,337,575 166,220 740,189 300,741 4,068,000 4,068,000 0 7,707,564 5,462,000 1,539,276 938,811 600,465 未収金未収補助金立替金 0 拠点区分間貸付金 0 その他の流動資産 0 439,448 １年以内返済予定設備資金借入金 2,245,564 職員預り金 0 1,692,131 △ 1,692,131 0 0 固定資産 408,462,984 397,176,793 0 64,890,680 69,176,720 △ 4,286,040 基本財産 227,597,637 238,021,462 △ 10,423,825 設備資金借入金 60,681,000 64,749,000 △ 4,068,000 建物　－基本財産－ 227,597,637 238,021,462 △ 10,423,825 退職給付引当金 4,209,680 その他の固定資産 11,286,191 固定負債 180,865,347 159,155,331 21,710,016 構築物 6,710,413 7,239,172 △ 528,759 車輌運搬具 6,099,757 7,513,339 △ 1,413,582 12,075,264 13,204,867 △ 1,129,603 器具及び備品退職給付引当資産保育所繰越積立資産保育所施設・設備整備積立資産都施設整備費積立資産その他の固定資産負債の部合計 △ 218,040 77,521,106 △ 3,519,355 純　資　産　の　部 4,209,680 4,427,720 △ 218,040 22,000,000 22,000,000 0 基本金 23,675,980 23,675,980 0 125,000,000 100,000,000 25,000,000 第一号基本金 18,855,980 18,855,980 0 4,490,233 4,490,233 0 第三号基本金 4,820,000 4,820,000 0 280,000 280,000 0 国庫補助金等特別積立金 150,605,027 158,165,315 △ 7,560,288 その他の積立金 151,490,233 126,490,233 25,000,000 修繕費積立金 20,000,000 20,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 保育所施設・設備整備積立金 125,000,000 100,000,000 25,000,000 備品等購入積立金資産の部合計 74,001,751 4,427,720 470,738,266 447,767,265 22,971,001 都施設整備費積立金 4,490,233 4,490,233 0 次期繰越活動増減差額 70,965,275 61,914,631 9,050,644 （うち当期活動増減差額） 34,050,644 △ 39,531,590 73,582,234 純資産の部合計 396,736,515 370,246,159 26,490,356 負債及び純資産の部合計 470,738,266 447,767,265 22,971,001