平成27年 7月13日第2号の4様式法人名社会福祉法人湘南愛心会施設名介護老人保健施設かまくら拠点区分介護老人保健施設かまくら老健かまくら事業活動計算書サ収｜益ビス活動増減の部費用（自平成26年 4月 1日至平成27年 3月31日）勘定科目 3月末金額(A) 前年度決算(B) 介護保険事業収益 738,076,541 施設介護料収益 418,027,524 介護報酬収益 375,250,049 利用者負担金収益(公費) 4,111,946 利用者負担金収益(一般) 38,665,529 居宅介護料収益 239,989,374 （介護報酬収益） 215,017,997 介護報酬収益 208,009,079 介護予防報酬収益 7,008,918 （利用者負担金収益） 24,971,377 介護負担金収益(公費) 638,917 介護負担金収益(一般) 23,611,083 介護予防負担金収益(一般) 721,377 利用者等利用料収益 79,909,643 施設サービス利用料収益 15,481,072 食費収益(一般) 47,001,055 居住費収益(一般) 17,427,516 その他の事業収益 150,000 補助金事業収益 150,000 経常経費寄附金収益 6,000 サービス活動収益計(1) 738,082,541 人件費 375,404,688 職員給料 209,054,265 職員給料 209,054,265 職員賞与 43,568,746 職員賞与 43,568,746 賞与引当金繰入 △556,000 非常勤職員給与 78,507,758 非常勤職員給与 78,507,758 退職給付費用 1,903,548 退職給付費用 1,903,548 法定福利費 42,926,371 法定福利費 42,926,371 事業費 94,838,924 給食費 35,357,647 介護用品費 5,645,071 医薬品費 2,845,410 診療・療養等材料費 3,118 保健衛生費 2,555,873 医療費 35,100 被服費 22,144 教養娯楽費 1,442,170 日用品費 149,531 水道光熱費 34,066,165 水道光熱費 34,066,165 消耗器具備品費 5,200,833 賃借料 4,564,345 教育指導費 13,606 車輌費 2,817,911 雑費 120,000 事務費 77,257,072 1頁増減(A)-(B) 738,076,541 418,027,524 375,250,049 4,111,946 38,665,529 239,989,374 215,017,997 208,009,079 7,008,918 24,971,377 638,917 23,611,083 721,377 79,909,643 15,481,072 47,001,055 17,427,516 150,000 150,000 6,000 738,082,541 375,404,688 209,054,265 209,054,265 43,568,746 43,568,746 △556,000 78,507,758 78,507,758 1,903,548 1,903,548 42,926,371 42,926,371 94,838,924 35,357,647 5,645,071 2,845,410 3,118 2,555,873 35,100 22,144 1,442,170 149,531 34,066,165 34,066,165 5,200,833 4,564,345 13,606 2,817,911 120,000 77,257,072 （単位：円）備考老健かまくら事業活動計算書勘定科目サ収｜益ビス活動外増減の部費用特別増減の部繰越活動増（自平成26年 4月 1日至平成27年 3月31日） 3月末金額(A) 前年度決算(B) 福利厚生費職員被服費旅費交通費旅費交通費研修研究費事務消耗品費修繕費通信運搬費会議費広報費業務委託費業務委託費手数料保険料賃借料租税公課保守料渉外費諸会費雑費利用者負担軽減額減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額施設整備費補助積立金取崩額サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益その他のサービス活動外収益受入研修費収益利用者等外給食収益雑収益雑収益文書料駐車料自動販売機収入サービス活動外収益計(4) 支払利息その他のサービス活動外費用利用者等外給食費サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 収益特別収益計(8) 費固定資産売却損・処分損用車輌運搬具売却損・処分損器具及び備品売却損・処分損特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金取崩額増減(A)-(B) 2,044,299 610,874 314,637 314,637 290,372 3,056,167 7,173,807 2,411,096 114,636 3,344,029 46,023,102 46,023,102 5,382,711 1,643,534 775,262 511,530 2,577,551 473,008 369,540 140,917 5,077,401 31,674,151 △8,690,793 △8,690,793 575,561,443 162,521,098 62,550 6,900,880 66,800 2,821,750 4,012,330 2,912,882 412,500 544,500 142,448 6,963,430 6,389,580 3,506,220 3,506,220 9,895,800 △2,932,370 159,588,728 2,044,299 610,874 314,637 314,637 290,372 3,056,167 7,173,807 2,411,096 114,636 3,344,029 46,023,102 46,023,102 5,382,711 1,643,534 775,262 511,530 2,577,551 473,008 369,540 140,917 5,077,401 31,674,151 △8,690,793 △8,690,793 575,561,443 162,521,098 62,550 6,900,880 66,800 2,821,750 4,012,330 2,912,882 412,500 544,500 142,448 6,963,430 6,389,580 3,506,220 3,506,220 9,895,800 △2,932,370 159,588,728 18,154 9,490 8,664 18,154 △18,154 159,570,574 2,042,708,500 2,202,279,074 18,154 9,490 8,664 18,154 △18,154 159,570,574 2,042,708,500 2,202,279,074 2頁（単位：円）備考老健かまくら事業活動計算書（自平成26年 4月 1日至平成27年 3月31日） 3月末金額(A) 前年度決算(B) 勘定科目減その他の積立金積立額(16) 差その他の積立金積立額額の次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 部 2,202,279,074 3頁増減(A)-(B) 2,202,279,074 （単位：円）備考