ACATIS Value und Dividende® ACATIS Aktien Global Value Fonds

ACATIS Value und Dividende®
ACATIS Aktien Global Value Fonds
Erstellung: 01.03.2016 14:44:37
Inhaltsverzeichnis
1. Aktien nach Land des wirtschaftlichen Risikos
2. Aktien nach MSCI Sektoren
3. Assetklassen Top 10
4. Währungsexposure
5. Performance Überblick
6. Marktüberblick Aktien
7. Aktien nach Land des wirtschaftlichen Risikos
8. Aktien nach MSCI Sektoren
9. Assetklassen Top 10
10. Währungsexposure
11. Performance Überblick
12. Marktüberblick Aktien
13. Disclaimer
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ACATIS Value und Dividende (609100)
Aktienallokation
nach Land des
wirtsch. Risikos
Länderübersicht Top 10
Länder
29.02.2016
Kurswert
30.12.2015
Anteil
Kurswert
12.676.684,89 ź
53,32% ź
13.522.312,17
54,13%
Norwegen
2.027.413,19 ź
8,53% Ÿ
2.069.088,54
8,28%
Länder
Übersicht
Finnland
1.146.005,00 ź
4,82% ź
1.329.145,00
5,32%
China
1.106.701,95 ź
4,65% Ÿ
1.150.705,09
4,61%
(29.02.2016 vs. 30.12.2015)
Japan
1.053.746,75 Ÿ
4,43% Ÿ
923.624,21
3,70%
Bundesrep.
Deutschland
1.025.403,18 ź
4,31% ź
1.097.005,22
4,39%
Taiwan
867.083,95 Ÿ
3,65% Ÿ
838.709,68
3,36%
Großbritannien
733.582,53 ź
3,09% Ÿ
750.430,21
3,00%
Österreich
631.489,56 ź
2,66% Ÿ
641.794,92
2,57%
Schweiz
596.044,36 ź
2,51% ź
634.761,68
2,54%
1.911.978,83 ź
8,04% ź
2.022.203,96
8,10%
24.979.780,68
100,00%
USA
Sonstiges
Länder
23.776.134,19
100,00%
(29.02.2016 vs. 30.12.2015)
Länder Top 10
Länder
(29.02.2016)
Aktien nach Land des wirtschaftlichen Risikos mit Seite 1 von 1
Seite 3 von 15
Anteil
ACATIS Value und Dividende (609100)
Aktienallokation
MSCI Sektorenübersicht
MSCI Sektoren
29.02.2016
Kurswert
Energy
30.12.2015
Anteil
Kurswert
Anteil
384.468,35 Ÿ
1,62% Ÿ
384.120,43
1,54%
Materials
1.381.103,69 ź
5,81% ź
1.547.680,17
6,20%
Industrials
2.192.116,55 Ÿ
9,22% Ÿ
2.183.264,80
8,74%
Consumer
Discretionary
2.113.644,87 ź
8,89% Ÿ
2.135.348,70
8,55%
Consumer Staples
3.585.525,33 Ÿ
15,08% Ÿ
3.584.571,86
14,35%
Health Care
2.896.482,12 ź
12,18% ź
3.227.458,84
12,92%
Financials
3.381.469,26 ź
14,22% ź
3.709.924,09
14,85%
Information
Technology
4.963.453,02 ź
20,88% ź
5.375.179,82
21,52%
MSCI Sektoren
Telecommunication
Services
2.376.441,00 Ÿ
10,00% Ÿ
2.261.511,97
9,05%
(29.02.2016 vs. 30.12.2015)
Utilities
501.430,00 ź
2,11% ź
570.720,00
2,28%
24.979.780,68
100,00%
MSCI Sektoren
Übersicht
(29.02.2016 vs. 30.12.2015)
Other
23.776.134,19
100,00%
MSCI Sektoren
MSCI Sektoren
(29.02.2016)
Aktien nach MSCI Sektoren mit Seite 1 von 1
Seite 4 von 15
ACATIS Value und Dividende (609100)
Asset Allokationen
Top 10
Top 10 Gesamt
(29.02.2016)
Top 10 Aktien
(29.02.2016)
Top 10 Gesamt
Top 10 Aktien
Kurswert in
Anteil FV
Fondswährung
NTT DOCOMO INC. Registered Shares o.N.,
JP3165650007
Lilly & Co., Eli Registered Shares o.N.,
US5324571083
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs
(Spons.ADRs, US8740391003
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001,
US17275R1023
3M Co. Registered Shares DL -,01, US88579Y1010
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625,
US5949181045
McDonald`s Corp. Registered Shares DL-,01,
US5801351017
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25,
US1912161007
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N,
US7181721090
British American Tobacco PLC Registered Shares
LS , GB0002875804
1.053.746,75
4,31%
886.148,75
3,63%
867.083,95
3,55%
826.559,28
3,38%
809.185,82
3,31%
808.815,91
3,31%
776.772,08
3,18%
767.161,38
3,14%
765.091,06
3,13%
733.582,53
3,00%
8.294.147,51
33,94%
Top 10 Renten
NTT DOCOMO INC. Registered Shares
o.N., JP3165650007
Lilly & Co., Eli Registered Shares o.N.,
US5324571083
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
Reg.Shs (Spons.ADRs, US8740391003
Cisco Systems Inc. Registered Shares
DL-,001, US17275R1023
3M Co. Registered Shares DL -,01,
US88579Y1010
Microsoft Corp. Registered Shares
DL-,00000625, US5949181045
McDonald`s Corp. Registered Shares
DL-,01, US5801351017
Coca-Cola Co., The Registered Shares
DL -,25, US1912161007
Philip Morris Internat. Inc. Registered
Shares o.N, US7181721090
British American Tobacco PLC
Registered Shares LS , GB0002875804
Anteil
Anteil FV
Aktien
1.053.746,75
4,43%
4,31%
886.148,75
3,73%
3,63%
867.083,95
3,65%
3,55%
826.559,28
3,48%
3,38%
809.185,82
3,40%
3,31%
808.815,91
3,40%
3,31%
776.772,08
3,27%
3,18%
767.161,38
3,23%
3,14%
765.091,06
3,22%
3,13%
733.582,53
3,09%
3,00%
8.294.147,51
34,88%
33,94%
Top 10 Fondsanteile
Kurswert in
Fondswährung
Anteil
Anteil FV
Renten
Top 10 Renten
(29.02.2016)
Top 10 Fondsanteile
(29.02.2016)
Assetklassen Top 10 mit Seite 1 von 1
Kurswert in
Fondswährung
Seite 5 von 15
Kurswert in
Anteil
Anteil FV
Fondswährung Fondsan.
ACATIS Value und Dividende (609100)
Asset Allocation
Währungsexposure Übersicht Top 10
29.02.2016
Währungsexposure
Übersicht
(29.02.2016 vs. 30.12.2015)
USD
EUR
NOK
JPY
GBP
HKD
CHF
SGD
SEK
ZAR
Sonstiges
Kurswert exkl.
DTGs
14.300.900,10
3.413.179,86
2.027.413,19
1.053.746,75
733.582,53
722.233,60
596.044,36
538.849,25
525.978,22
278.295,70
246.690,71
24.436.914,27
ź
ź
ź
Ÿ
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
Anteil exkl.
DTGs
58,52%
13,97%
8,30%
4,31%
3,00%
2,96%
2,44%
2,21%
2,15%
1,14%
1,01%
100,00%
30.12.2015
Kurswert inkl.
DTGs
14.300.900,10
3.413.179,86
2.027.413,19
1.053.746,75
733.582,53
722.233,60
596.044,36
538.849,25
525.978,22
278.295,70
246.690,71
24.436.914,27
Währungsexposure per 29.02.2016 Top 10
ź
ź
Ÿ
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
Kurswert exkl.
DTGs
15.031.083,93
3.666.018,62
2.069.088,54
923.624,21
750.430,21
766.584,66
634.761,68
613.830,62
581.412,72
291.336,09
261.873,53
25.590.044,81
Anteil exkl.
DTGs
58,74%
14,33%
8,09%
3,61%
2,93%
3,00%
2,48%
2,40%
2,27%
1,14%
1,02%
100,00%
Währungsexposure per 30.12.2015 Top 10
Währungsexposure
farbig: exkl. DTGs
grau: inkl. DTGs
(29.02.2016)
Währungsexposure
farbig: exkl. DTGs
grau: inkl. DTGs
(30.12.2015)
Währungsexposure mit Seite 1 von 1
ź
Anteil inkl.
DTGs
58,52%
13,97%
8,30%
4,31%
3,00%
2,96%
2,44%
2,21%
2,15%
1,14%
1,01%
100,00%
Seite 6 von 15
Kurswert inkl.
DTGs
15.031.083,93
3.666.018,62
2.069.088,54
923.624,21
750.430,21
766.584,66
634.761,68
613.830,62
581.412,72
291.336,09
261.873,53
25.590.044,81
Anteil inkl.
DTGs
58,74%
14,33%
8,09%
3,61%
2,93%
3,00%
2,48%
2,40%
2,27%
1,14%
1,02%
100,00%
ACATIS Value und Dividende (609100)
Performance
Performanceüberblick
(29.02.2016)
Performanceüberblick
Risk Return
seit
Fonds
p.a.
im Berichtszeitraum
16.12.2013
19,10%
8,25%
laufender Monat
29.01.2016
-0,24%
laufendes Quartal
30.12.2015
-4,50%
laufendes Kalenderjahr
30.12.2015
-4,50%
laufendes Geschäftsjahr
30.12.2015
-4,50%
3 Monate
30.11.2015
-7,90%
6 Monate
31.08.2015
0,83%
1 Jahr
27.02.2015
-10,44%
2 Jahre
28.02.2014
18,87%
9,02%
Beginn Perf. Messung
16.12.2013
19,10%
8,25%
Beginn BM-Vergleich
16.12.2013
19,10%
8,25%
Kalenderjahr 2013
16.12.2013
1,50%
Kalenderjahr 2014
30.12.2013
17,61%
Kalenderjahr 2015
30.12.2014
4,47%
3 Jahre
5 Jahre
Risk Return
(16.12.2013 bis 29.02.2016)
10 Jahre
Candle Chart
Performancekennzahlen
Fonds
Performance
Candle Chart
Anteilwerte im Monat
Fläche: AW open/close
hell (ansteigend)
dunkel (fallend)
Vertikale Linie: AW Range
Performance p.a.
8,25%
aktive Rendite p.a. arithmetisch
aktive Rendite p.a. geometrisch
Standardabweichung
Volatilität
Sharpe Ratio
(16.12.2013 bis 29.02.2016)
Tracking Error
Information Ratio
Korrelation
Beta
Performancekennzahlen
auf Tagesbasis
(16.12.2013 bis 29.02.2016)
Performance Überblick mit Seite 1 von 1
19,10%
Seite 7 von 15
0,97%
15,28%
0,51
ACATIS Value und Dividende (609100)
Marktüberblick
Aktienindizes
MSCI Industriegruppen
TOP 5
Health Care Equipment & Services
Software & Services
Food Beverage & Tobacco
Retailing
Pharmaceuticals Biotechnology & Life Sciences
Entwicklung ausgewählter
Aktienindizes
(16.12.2013 bis 29.02.2016)
FLOP 5
Energy
Materials
Banks
Automobiles & Components
Diversified Financials
Netto-Performance
MSCI Ind.-Gruppen (EUR)
Region: World
(16.12.2013 bis 29.02.2016)
MSCI Länderindizes
Netto-Performance
MSCI Länderindizes (EUR)
(16.12.2013 bis 29.02.2016)
Marktüberblick Aktien mit Seite 1 von 1
Seite 8 von 15
Performance
68,36%
55,18%
54,53%
54,48%
44,16%
Performance
-13,15%
1,92%
2,51%
10,36%
13,95%
ACATIS Aktien Global Value Fonds (607400)
Aktienallokation
nach Land des
wirtsch. Risikos
Länderübersicht Top 10
29.02.2016
Kurswert
(29.02.2016 vs. 30.12.2015)
30.12.2015
Anteil
Kurswert
23.217.194,81 ź
51,13% Ÿ
24.919.388,43
48,79%
Japan
3.745.544,65 Ÿ
8,25% Ÿ
2.651.048,46
5,19%
Bundesrep.
Deutschland
3.237.133,00 ź
7,13% ź
5.099.982,50
9,99%
Thailand
1.878.023,44 ź
4,14% Ÿ
1.927.109,21
3,77%
Schweiz
1.756.769,87 Ÿ
3,87% Ÿ
1.455.250,35
2,85%
Taiwan
1.742.838,73 ź
3,84% Ÿ
1.763.387,10
3,45%
Norwegen
1.598.599,80 ź
3,52% ź
2.062.111,80
4,04%
China
1.394.374,80 ź
3,07% ź
1.655.576,64
3,24%
Frankreich
1.388.056,00 ź
3,06% ź
1.649.388,00
3,23%
Niederlande
1.251.165,00 Ÿ
2,76% Ÿ
1.218.359,00
2,39%
Sonstiges
4.199.251,91 ź
9,25% ź
6.670.938,52
13,06%
51.072.540,01
100,00%
USA
Länder
Übersicht
Länder
Länder
45.408.952,01
100,00%
(29.02.2016 vs. 30.12.2015)
Länder Top 10
Länder
(29.02.2016)
Aktien nach Land des wirtschaftlichen Risikos mit Seite 1 von 1
Seite 9 von 15
Anteil
ACATIS Aktien Global Value Fonds (607400)
Aktienallokation
MSCI Sektorenübersicht
MSCI Sektoren
29.02.2016
Kurswert
MSCI Sektoren
Übersicht
(29.02.2016 vs. 30.12.2015)
Energy
958.268,46 ź
30.12.2015
Anteil
2,11% Ÿ
Kurswert
1.062.536,01
Anteil
2,08%
Materials
1.259.375,00 Ÿ
2,77% Ÿ
968.420,00
1,90%
Industrials
5.871.582,54 ź
12,93% ź
7.484.868,17
14,66%
11.144.937,67 ź
24,54% ź
13.589.444,28
26,61%
Consumer Staples
2.956.019,72 ź
6,51% Ÿ
3.179.650,29
6,23%
Health Care
3.679.259,87 Ÿ
8,10% Ÿ
1.167.034,12
2,29%
Financials
6.086.402,31 ź
13,40% Ÿ
6.445.522,30
12,62%
11.202.491,96 ź
24,67% ź
14.230.666,02
27,86%
2.250.614,48 ź
4,96% ź
2.944.398,82
5,77%
51.072.540,01
100,00%
Consumer
Discretionary
Information
Technology
MSCI Sektoren
Telecommunication
Services
(29.02.2016 vs. 30.12.2015)
Utilities
Other
45.408.952,01
100,00%
MSCI Sektoren
MSCI Sektoren
(29.02.2016)
Aktien nach MSCI Sektoren mit Seite 1 von 1
Seite 10 von 15
ACATIS Aktien Global Value Fonds (607400)
Asset Allokationen
Top 10
Top 10 Gesamt
(29.02.2016)
Top 10 Aktien
(29.02.2016)
Top 10 Gesamt
Top 10 Aktien
Kurswert in
Anteil FV
Fondswährung
Bangkok Bank PCL Reg. Shares (Local) BA 10,
TH0001010006
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5,
US0846701086
Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20,
US0844231029
Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25,
CH0012255151
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs
(Spons.ADRs, US8740391003
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01,
US7782961038
Coach Inc. Registered Shares DL -,01,
US1897541041
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001,
US17275R1023
Marine Harvest ASA Navne-Aksjer NK 7,50,
NO0003054108
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625,
US5949181045
1.878.023,44
4,00%
1.864.460,60
3,97%
1.826.059,92
3,89%
1.756.769,87
3,74%
1.742.838,73
3,71%
1.705.473,12
3,63%
1.670.290,87
3,56%
1.607.332,47
3,42%
1.598.599,80
3,40%
1.574.544,92
3,35%
17.224.393,74
36,67%
Top 10 Renten
Biofrontera AG O.Anl.v.11(17)mO
(A1KQ9S), DE000A1KQ9Q9
Anteil
Anteil FV
Renten
97.608,00
100,00%
0,21%
97.608,00
100,00%
0,21%
(29.02.2016)
Top 10 Fondsanteile
(29.02.2016)
Assetklassen Top 10 mit Seite 1 von 1
Bangkok Bank PCL Reg. Shares (Local)
BA 10, TH0001010006
Berkshire Hathaway Inc. Registered
Shares A DL 5, US0846701086
Berkley, W.R. Corp. Registered Shares
DL -,20, US0844231029
Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien
SF 2,25, CH0012255151
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
Reg.Shs (Spons.ADRs, US8740391003
Ross Stores Inc. Registered Shares DL
-,01, US7782961038
Coach Inc. Registered Shares DL -,01,
US1897541041
Cisco Systems Inc. Registered Shares
DL-,001, US17275R1023
Marine Harvest ASA Navne-Aksjer NK
7,50, NO0003054108
Microsoft Corp. Registered Shares
DL-,00000625, US5949181045
Anteil
Anteil FV
Aktien
1.878.023,44
4,14%
4,00%
1.864.460,60
4,11%
3,97%
1.826.059,92
4,02%
3,89%
1.756.769,87
3,87%
3,74%
1.742.838,73
3,84%
3,71%
1.705.473,12
3,76%
3,63%
1.670.290,87
3,68%
3,56%
1.607.332,47
3,54%
3,42%
1.598.599,80
3,52%
3,40%
1.574.544,92
3,47%
3,35%
17.224.393,74
37,93%
36,67%
Top 10 Fondsanteile
Kurswert in
Fondswährung
Top 10 Renten
Kurswert in
Fondswährung
Seite 11 von 15
Kurswert in
Anteil
Anteil FV
Fondswährung Fondsan.
ACATIS Aktien Global Value Fonds (607400)
Asset Allocation
Währungsexposure Übersicht
29.02.2016
Währungsexposure
Übersicht
(29.02.2016 vs. 30.12.2015)
USD
EUR
JPY
HKD
THB
CHF
NOK
GBP
RUB
Kurswert exkl.
DTGs
26.957.544,63
6.893.774,42
3.745.544,65
2.200.113,64
1.878.023,44
1.756.769,87
1.598.599,80
1.088.178,96
856.239,68
46.974.789,09
ź
ź
Ÿ
ź
ź
Ÿ
ź
ź
ź
Anteil exkl.
DTGs
57,39%
14,68%
7,97%
4,68%
4,00%
3,74%
3,40%
2,32%
1,82%
100,00%
Kurswert inkl.
DTGs
26.957.544,63 ź
6.893.774,42 ź
3.745.544,65 Ÿ
2.200.113,64 ź
1.878.023,44 ź
1.756.769,87 Ÿ
1.598.599,80 ź
1.088.178,96 ź
856.239,68 ź
46.974.789,09
Währungsexposure per 29.02.2016
Anteil inkl.
DTGs
57,39%
14,68%
7,97%
4,68%
4,00%
3,74%
3,40%
2,32%
1,82%
100,00%
Kurswert exkl.
DTGs
29.116.514,06
10.323.813,53
2.651.048,46
2.712.897,87
1.927.109,21
1.455.250,35
2.062.111,80
1.196.142,60
1.288.822,18
52.733.710,06
Anteil exkl.
DTGs
55,21%
19,58%
5,03%
5,14%
3,65%
2,76%
3,91%
2,27%
2,44%
100,00%
Währungsexposure per 30.12.2015
Währungsexposure
farbig: exkl. DTGs
grau: inkl. DTGs
(29.02.2016)
Währungsexposure
farbig: exkl. DTGs
grau: inkl. DTGs
(30.12.2015)
Währungsexposure mit Seite 1 von 1
30.12.2015
Seite 12 von 15
Kurswert inkl.
DTGs
29.116.514,06
10.323.813,53
2.651.048,46
2.712.897,87
1.927.109,21
1.455.250,35
2.062.111,80
1.196.142,60
1.288.822,18
52.733.710,06
Anteil inkl.
DTGs
55,21%
19,58%
5,03%
5,14%
3,65%
2,76%
3,91%
2,27%
2,44%
100,00%
ACATIS Aktien Global Value Fonds (607400)
Performance
Performanceüberblick
(29.02.2016)
Risk Return
(01.10.2010 bis 29.02.2016)
Performanceüberblick
Risk Return
seit
Fonds
p.a.
im Berichtszeitraum
01.10.2010
33,15%
5,43%
laufender Monat
29.01.2016
-2,08%
laufendes Quartal
30.12.2015
-8,03%
laufendes Kalenderjahr
30.12.2015
-8,03%
laufendes Geschäftsjahr
30.12.2015
-8,03%
3 Monate
30.11.2015
-11,85%
6 Monate
31.08.2015
-5,90%
1 Jahr
27.02.2015
-16,23%
2 Jahre
28.02.2014
4,26%
2,11%
3 Jahre
28.02.2013
18,38%
5,78%
5 Jahre
28.02.2011
25,10%
4,58%
Beginn Perf. Messung
01.10.2010
33,15%
5,43%
Beginn BM-Vergleich
01.10.2010
33,15%
5,43%
Kalenderjahr 2013
28.12.2012
16,61%
Kalenderjahr 2014
30.12.2013
13,08%
Kalenderjahr 2015
30.12.2014
3,12%
10 Jahre
Candle Chart
Performancekennzahlen
Fonds
Performance
Candle Chart
Anteilwerte im Monat
Fläche: AW open/close
hell (ansteigend)
dunkel (fallend)
Vertikale Linie: AW Range
Performance p.a.
5,43%
aktive Rendite p.a. arithmetisch
aktive Rendite p.a. geometrisch
Standardabweichung
Volatilität
Sharpe Ratio
(01.10.2010 bis 29.02.2016)
Tracking Error
Information Ratio
Korrelation
Beta
Performancekennzahlen
auf Tagesbasis
(01.10.2010 bis 29.02.2016)
Performance Überblick mit Seite 1 von 1
33,15%
Seite 13 von 15
0,95%
15,07%
0,33
ACATIS Aktien Global Value Fonds (607400)
Marktüberblick
Aktienindizes
MSCI Industriegruppen
TOP 5
Retailing
Media
Health Care Equipment & Services
Software & Services
Pharmaceuticals Biotechnology & Life Sciences
Entwicklung ausgewählter
Aktienindizes
(01.10.2010 bis 29.02.2016)
FLOP 5
Materials
Energy
Banks
Utilities
Diversified Financials
Netto-Performance
MSCI Ind.-Gruppen (EUR)
Region: World
(01.10.2010 bis 29.02.2016)
MSCI Länderindizes
Netto-Performance
MSCI Länderindizes (EUR)
(01.10.2010 bis 29.02.2016)
Marktüberblick Aktien mit Seite 1 von 1
Seite 14 von 15
Performance
193,64%
183,15%
180,87%
164,76%
155,46%
Performance
4,90%
15,70%
29,74%
54,74%
59,88%
Disclaimer
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