平成２８年度 大垣市社会福祉協議会 資金収支予算書 平成２８年度 資金収支予算書 法 人 事 業 全 体 （単位：千円） 勘 定 科 目 小 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 大 中 会費収入 会費収入 一般会費収入 法人・施設会費収入 寄附金収入 経常経費寄附金収入 経常経費寄附金収入 経常経費補助金収入 市区町村補助金収入 大垣市補助金収入 都道府県社協補助金収入 岐阜県社協補助金収入 その他の補助金収入 その他の補助金収入 共同募金配分金収入 一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入 受託金収入 市区町村受託金収入 大垣市受託金収入 都道府県社協受託金収入 岐阜県社協受託金収入 事業収入 参加費収入 参加費収入 利用料収入 利用料収入 手数料収入 手数料収入 負担金収入 負担金収入 介護保険事業収入 居宅介護料収入（介護報酬収入） 介護報酬収入 介護予防報酬収入 居宅介護料収入（利用者負担） 介護負担金収入（公費） 介護負担金収入（一般） 介護予防負担金収入（公費） 介護予防負担金収入（一般） 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入 事業負担金収入（公費） 事業負担金収入（一般） 利用者等利用料収入 食費収入（一般） その他の利用料収入 その他の事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 老人福祉事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 本年度 予算額 17,968 17,968 14,559 3,409 3,115 3,115 3,115 78,249 62,523 62,523 1,672 1,672 1,087 1,087 12,967 7,857 5,110 70,191 57,899 57,899 12,292 12,292 3,749 178 178 2,785 2,785 336 336 450 450 535,762 251,320 233,055 18,265 28,284 691 25,547 142 1,904 105,354 75,294 30,060 53,869 50,890 149 2,830 9,513 7,494 2,019 87,422 81,200 6,222 47,780 47,780 47,780 前年度 予算額 17,899 17,899 14,438 3,461 3,587 3,587 3,587 78,168 62,319 62,319 1,552 1,552 1,089 1,089 13,208 8,248 4,960 70,273 58,280 58,280 11,993 11,993 4,547 178 178 3,564 3,564 355 355 450 450 560,665 315,348 263,042 52,306 34,981 869 28,317 311 5,484 125,315 75,568 49,747 0 0 0 0 10,373 8,483 1,890 74,648 74,604 44 47,776 47,776 47,776 差 引 69 69 121 △ 52 △ 472 △ 472 △ 472 81 204 204 120 120 △2 △2 △ 241 △ 391 150 △ 82 △ 381 △ 381 299 299 △ 798 0 0 △ 779 △ 779 △ 19 △ 19 0 0 △ 24,903 △ 64,028 △ 29,987 △ 34,041 △ 6,697 △ 178 △ 2,770 △ 169 △ 3,580 △ 19,961 △ 274 △ 19,687 53,869 50,890 149 2,830 △ 860 △ 989 129 12,774 6,596 6,178 4 4 4 備 考 平成２８年度 資金収支予算書 法 人 事 業 全 体 （単位：千円） 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 出 勘 定 科 目 大 中 小 就労支援事業収入 就労支援事業収入 就労支援事業収入 寄附金収入 障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入 訓練等給付費収入 計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 その他の事業収入 受託事業収入 医療事業収入 訪問看護療養費収入 訪問看護療養費収入 訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 利用者等外給食費収入 雑収入 雑収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 役員報酬支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員俸給支出 職員諸手当支出 職員賞与支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 退職給付支出 法定福利費支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 給食費支出 介護用品費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 保健衛生費支出 本年度 予算額 20,258 20,258 20,198 60 288,031 253,156 163,155 83,036 6,965 1,587 1,587 12,489 12,489 1,527 1,527 19,272 19,272 43,634 41,603 41,603 2,031 1,653 378 15,939 15,939 15,939 4,812 616 616 3,620 3,620 576 576 1,129,488 882,574 3,847 3,847 394,324 333,329 60,995 117,718 117,718 204,202 204,202 62,026 62,026 100,457 100,457 56,160 17,642 17,642 5 5 1,082 1,082 前年度 予算額 20,218 20,218 20,198 20 313,158 265,331 169,721 85,932 9,678 987 987 10,604 10,604 1,523 1,523 34,713 34,713 39,882 37,760 37,760 2,122 1,402 720 15,428 15,428 15,428 5,412 653 653 4,129 4,129 630 630 1,177,013 890,413 3,847 3,847 404,087 340,117 63,970 120,579 120,579 221,502 221,502 37,348 37,348 103,050 103,050 58,711 18,484 18,484 40 40 1,212 1,212 差 引 40 40 0 40 △ 25,127 △ 12,175 △ 6,566 △ 2,896 △ 2,713 600 600 1,885 1,885 4 4 △ 15,441 △ 15,441 3,752 3,843 3,843 △ 91 251 △ 342 511 511 511 △ 600 △ 37 △ 37 △ 509 △ 509 △ 54 △ 54 △ 47,525 △ 7,839 0 0 △ 9,763 △ 6,788 △ 2,975 △ 2,861 △ 2,861 △ 17,300 △ 17,300 24,678 24,678 △ 2,593 △ 2,593 △ 2,551 △ 842 △ 842 △ 35 △ 35 △ 130 △ 130 備 考 平成２８年度 資金収支予算書 法 人 事 業 全 体 （単位：千円） 事 業 活 動 に よ る 収 支 支 出 勘 定 科 目 大 中 小 教養娯楽費支出 教養娯楽費支出 水道光熱費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 保険料支出 賃借料支出 賃借料支出 教育指導費支出 教育指導費支出 車輌費支出 車輌費支出 雑支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 旅費交通費支出 研究研修費支出 研究研修費支出 事務消耗品費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 燃料費支出 修繕費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 通信運搬費支出 会議費支出 会議費支出 広報費支出 広報費支出 業務委託費支出 業務委託費支出 手数料支出 手数料支出 保険料支出 保険料支出 賃借料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 租税公課支出 本年度 予算額 2,597 2,597 15,534 15,534 862 862 9,619 9,619 2,134 2,134 919 919 134 134 5,557 5,557 75 75 180,485 4,000 4,000 956 956 288 288 2,637 2,637 6,537 6,537 1,618 1,618 17,133 17,133 701 701 10,077 10,077 9,499 9,499 326 326 3,266 3,266 62,574 62,574 3,174 3,174 4,102 4,102 20,591 20,591 576 576 4,326 4,326 前年度 予算額 2,794 2,794 16,788 16,788 1,248 1,248 8,027 8,027 2,469 2,469 1,109 1,109 134 134 6,317 6,317 89 89 177,082 4,008 4,008 1,068 1,068 300 300 2,578 2,578 6,475 6,475 2,682 2,682 18,089 18,089 713 713 11,119 11,119 9,464 9,464 364 364 3,367 3,367 55,288 55,288 3,144 3,144 4,559 4,559 18,817 18,817 972 972 4,251 4,251 差 引 △ 197 △ 197 △ 1,254 △ 1,254 △ 386 △ 386 1,592 1,592 △ 335 △ 335 △ 190 △ 190 0 0 △ 760 △ 760 △ 14 △ 14 3,403 △8 △8 △ 112 △ 112 △ 12 △ 12 59 59 62 62 △ 1,064 △ 1,064 △ 956 △ 956 △ 12 △ 12 △ 1,042 △ 1,042 35 35 △ 38 △ 38 △ 101 △ 101 7,286 7,286 30 30 △ 457 △ 457 1,774 1,774 △ 396 △ 396 75 75 備 考 平成２８年度 資金収支予算書 法 人 事 業 全 体 （単位：千円） 事 業 活 動 に よ る 収 支 施 設 整 備 そ の 他 の 活 動 勘 定 科 目 大 中 小 保守料支出 保守料支出 渉外費支出 渉外費支出 諸会費支出 諸会費支出 車輌費支出 車輌費支出 雑支出 雑支出 支 就労支援事業支出 就労支援事業支出 就労支援事業支出 助成金支出 助成金支出 地区社協事業活動助成金支出 出 調査活動助成金支出 福祉協力校助成金支出 共同募金配分金助成金支出 歳末たすけあい配分金助成金支出 負担金支出 負担金支出 負担金支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 利用者等外給食費支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 収 施設整備等寄附金収入 入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 基本財産取得支出 建物取得支出 支 その他の固定資産取得支出 出 構築物取得支出 器具及び備品取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 収 退職給付引当資産取崩収入 その他の活動による収入 入 退職手当積立基金預け金取崩収入 退職手当積立基金預け金取崩収入 その他の活動収入計(7) 本年度 予算額 21,173 21,173 140 140 610 610 6,049 6,049 132 132 20,258 20,258 20,258 19,062 19,062 11,436 230 500 2,386 4,510 4,440 4,440 4,440 3,334 3,334 3,334 1,166,313 △ 36,825 34,270 34,270 34,270 33,407 33,407 33,407 67,677 83,750 75,354 75,354 8,396 7,440 956 83,750 △ 16,073 16,128 16,128 16,128 45,898 45,898 45,898 62,026 前年度 予算額 21,274 21,274 150 150 608 608 7,666 7,666 126 126 20,218 20,218 20,218 18,847 18,847 11,381 230 490 2,386 4,360 4,428 4,428 4,428 3,671 3,671 3,671 1,173,370 3,643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,553 10,553 10,553 26,795 26,795 26,795 37,348 差 引 △ 101 △ 101 △ 10 △ 10 2 2 △ 1,617 △ 1,617 6 6 40 40 40 215 215 55 0 10 0 150 12 12 12 △ 337 △ 337 △ 337 △ 7,057 △ 40,468 34,270 34,270 34,270 33,407 33,407 33,407 67,677 83,750 75,354 75,354 8,396 7,440 956 83,750 △ 16,073 5,575 5,575 5,575 19,103 19,103 19,103 24,678 備 考 平成２８年度 資金収支予算書 法 人 事 業 全 体 （単位：千円） 勘 定 科 目 大 中 小 積立資産支出 そ 退職給付引当資産支出 の 退職給付引当資産支出 他 運営積立資産積立支出 支 の 運営積立資産積立支出 活 事業運営安定積立資産積立支出 動 事業運営安定積立資産積立支出 に 出 その他の活動による支出 よ 退職手当積立基金預け金支出 る 退職手当積立基金預け金支出 収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 本年度 予算額 28,502 8,502 8,502 5,000 5,000 15,000 15,000 31,810 31,810 31,810 60,312 1,714 8,902 △ 60,086 前年度 予算額 28,653 8,653 8,653 5,000 5,000 15,000 15,000 32,891 32,891 32,891 61,544 △ 24,196 12,535 △ 33,088 △ 151 △ 151 △ 151 0 0 0 0 △ 1,081 △ 1,081 △ 1,081 △ 1,232 25,910 △ 3,633 △ 26,998 138,908 78,822 132,392 99,304 6,516 △ 20,482 差 引 備 考
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