資金収支計算書 ●法人全体勘定科目＜　事業活動による収支　＞＜　収入　＞会費収入一般会費収入賛助会費収入特別会費収入寄附金収入寄附金収入経常経費補助金収入市区町村補助金収入人件費補助金収入法律相談対応事業補助金収入老人福祉関係補助金収入身障福祉関係補助金収入母子父子福祉関係補助金収入ふれあい事業補助金収入ボランティア推進事業補助金収入日常生活自立支援事業補助金収入にこにこサービス事業補助金収入県社協補助金収入交通遺児援護事業補助金収入共同募金配分金収入一般募金配分金収入年末たすけあい配分金収入受託金収入都道府県受託金収入日常生活自立支援事業受託金収入生活福祉資金貸付事務費受託金収入市区町村受託金収入総合福祉センター管理受託金収入手話・ガイド派遣事業受託金収入ファミリーサポート事業受託金収入給食調理業務受託金収入介護保険訪問調査受託金収入地域包括支援センター受託金収入貸付事業収入償還金収入事業収入利用料収入地域福祉権利擁護事業利用料収入生活支援型利用料収入地域支援型利用料収入売上高一般物品売上たばこ売上切手類等売上市証紙売上取扱手数料売上介護保険事業収入居宅介護料収入介護報酬収入介護予防報酬収入介護負担金収入(公費）介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入介護負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入居宅介護支援介護料収入利用者等利用料収入その他の利用料収入障害福祉サービス等事業収入自立支援給付費収入介護給付費収入その他の事業収入その他の事業収入予算(A) 6,725,000 6,366,000 164,000 195,000 1,244,000 1,244,000 105,252,764 98,080,000 86,827,000 1,035,000 1,613,000 1,453,000 390,000 1,572,000 714,000 4,190,000 286,000 150,000 150,000 7,022,764 4,792,764 2,230,000 100,008,490 9,774,490 7,219,490 2,555,000 90,234,000 41,000,000 659,000 8,682,000 8,544,000 427,000 30,922,000 4,527,000 4,527,000 36,114,000 768,000 48,000 680,000 40,000 35,346,000 14,592,000 6,684,000 4,884,000 912,000 8,274,000 151,399,000 119,958,000 92,938,000 15,607,000 0 10,190,000 1,223,000 0 0 25,708,000 25,708,000 5,733,000 5,733,000 10,489,000 10,417,000 10,417,000 72,000 72,000 決算(B) 6,226,273 5,930,273 104,000 192,000 2,227,365 2,227,365 104,854,310 98,080,000 86,826,600 1,035,000 1,613,000 1,453,000 390,000 1,572,400 714,000 4,190,000 286,000 0 0 6,774,310 4,832,764 1,941,546 96,809,457 9,786,490 7,219,490 2,567,000 87,022,967 40,923,748 659,000 8,682,000 8,866,459 364,560 27,527,200 3,284,000 3,284,000 40,723,160 638,200 59,500 574,500 4,200 40,084,960 15,929,171 8,638,520 5,888,693 866,000 8,762,576 148,044,314 116,153,947 91,439,252 14,302,541 29,327 9,535,796 847,031 0 0 25,454,685 25,454,685 6,435,682 6,435,682 16,000,515 15,853,345 15,853,345 147,170 147,170 差異(A)-(B) 498,727 435,727 60,000 3,000 -983,365 -983,365 398,454 0 400 0 0 0 0 -400 0 0 0 150,000 150,000 248,454 -40,000 288,454 3,199,033 -12,000 0 -12,000 3,211,033 76,252 0 0 -322,459 62,440 3,394,800 1,243,000 1,243,000 -4,609,160 129,800 -11,500 105,500 35,800 -4,738,960 -1,337,171 -1,954,520 -1,004,693 46,000 -488,576 3,354,686 3,804,053 1,498,748 1,304,459 -29,327 654,204 375,969 0 0 253,315 253,315 -702,682 -702,682 -5,511,515 -5,436,345 -5,436,345 -75,170 -75,170 第1号の1様式備考医療事業収入訪問看護療養費収入訪問看護利用料収入訪問看護基本利用料収入訪問看護その他の利用料収入利用料収入利用料収入ヘルストロン利用料収入利用者負担金収入受取利息配当金収入その他の収入雑収入福利協会退職給付引当資産差益雑収入事業活動収入計(1) ＜　支出　＞人件費支出役員報酬支出職員給料支出職員賞与支出臨時職員給与支出非常勤職員給与支出退職給付支出法定福利費支出健康保険料介護保険料厚生年金保険料児童手当拠出金雇用保険料労災保険料事業費支出給食費支出保健衛生費支出被服費支出教養娯楽費支出水道光熱費支出燃料費支出消耗器具備品費支出保険料支出賃借料支出車輌費支出諸謝金費支出旅費交通費支出役職員旅費支出印刷製本費支出修繕費支出通信運搬費支出会議費支出広報費支出業務委託費支出手数料支出租税公課支出援護費支出雑支出事務費支出福利厚生費支出旅費交通費支出研修研究費支出事務消耗品費支出印刷製本費支出燃料費支出修繕費支出通信運搬費支出会議費支出業務委託費支出手数料支出保険料支出賃借料支出 18,527,000 18,335,000 192,000 156,000 36,000 553,000 253,000 253,000 300,000 586,000 426,000 426,000 0 426,000 435,851,254 16,743,109 16,426,112 316,997 300,379 16,618 492,333 260,000 260,000 232,333 711,372 557,265 557,265 35,180 522,085 436,673,473 1,783,891 1,908,888 -124,997 -144,379 19,382 60,667 -7,000 -7,000 67,667 -125,372 -131,265 -131,265 -35,180 -96,085 -822,219 288,951,379 4,783,000 83,916,195 22,560,281 71,639,576 70,791,511 0 35,260,816 11,193,532 1,522,713 19,552,960 336,146 1,988,263 667,202 102,252,074 731,000 112,996 813,226 638,271 9,270,092 1,728 6,360,257 1,906,207 16,749,710 3,153,823 3,315,501 1,000 1,000 2,812,995 1,881,521 3,752,783 137,755 85,600 37,853,149 4,660,438 5,729,610 348,000 1,936,412 14,133,006 1,898,132 437,040 115,000 1,065,000 332,000 191,000 131,000 1,009,000 27,000 2,172,000 1,416,524 995,310 2,674,000 277,360,106 4,495,700 77,303,842 21,699,840 67,371,625 73,601,147 1,567,990 31,319,962 9,854,215 1,269,015 17,110,211 296,218 1,827,631 962,672 98,810,341 499,417 112,996 710,314 504,601 16,337,817 1,728 5,250,669 1,648,152 11,977,439 2,744,921 2,436,895 0 0 2,004,266 1,259,889 2,806,291 59,998 75,600 39,034,556 4,273,041 5,152,714 77,230 1,841,807 20,165,661 1,096,267 1,064,778 93,620 448,614 163,798 0 48,016 439,842 14,400 2,096,400 1,157,144 925,250 4,832,414 11,591,273 287,300 6,612,353 860,441 4,267,951 -2,809,636 -1,567,990 3,940,854 1,339,317 253,698 2,442,749 39,928 160,632 -295,470 3,441,733 231,583 0 102,912 133,670 -7,067,725 0 1,109,588 258,055 4,772,271 408,902 878,606 1,000 1,000 808,729 621,632 946,492 77,757 10,000 -1,181,407 387,397 576,896 270,770 94,605 -6,032,655 801,865 -627,738 21,380 616,386 168,202 191,000 82,984 569,158 12,600 75,600 259,380 70,060 -2,158,414 租税公課支出保守料支出渉外費支出諸会費支出車輌費支出雑支出収益事業売上原価支出当期商品仕入高一般物品仕入たばこ仕入切手類等仕入市証紙等仕入貸付事業支出貸付金支出共同募金配分金事業費一般募金配分金事業費ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費歳末たすけあい配分金事業費助成金支出助成金支出障害者団体助成金支出老人激励チーム助成金支出手をつなぐ介護者の会助成金支出チョッピリ先生連絡会助成金支出ボランティアグループ育成助成金支出老人クラブ助成金支出地域福祉活動助成金支出民児協助成金支出負担金支出負担金支出福祉予算対策負担金支出県央社協連絡会負担金支出その他の負担金支出流動資産評価損等による資金減少額徴収不能額事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) ＜　施設整備等による収支　＞＜　収入　＞施設整備等収入計(4) ＜　支出　＞固定資産取得支出車輌運搬具取得支出器具及び備品取得支出施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) ＜　その他の活動による収支　＞＜　収入　＞長期貸付金回収収入基金積立資産取崩収入福祉基金積立資産取崩収入財政調整基金積立資産取崩収入備品購入積立資産取崩収入積立資産取崩収入退職給付引当資産取崩収入福利協会退職給付引当資産取崩収入退職手当積立資産取崩収入その他の活動による収入会計基準移行に伴う過年度修正額その他の活動収入計(7) ＜　支出　＞長期貸付金支出基金積立資産支出福祉基金積立資産支出財政調整基金積立資産支出備品購入積立資産支出 73,000 397,000 220,000 463,000 386,000 131,000 24,280,000 24,280,000 13,559,000 5,015,000 4,794,000 912,000 4,692,000 4,692,000 3,297,750 1,157,750 1,157,750 2,140,000 8,178,000 8,178,000 1,653,000 66,000 100,000 128,000 0 30,000 6,081,000 120,000 807,000 807,000 22,000 10,000 775,000 70,000 70,000 446,661,209 -10,809,955 31,786 488,208 84,656 394,804 412,345 6,373,319 24,775,212 24,775,212 10,972,566 7,206,026 5,696,620 900,000 3,327,000 3,327,000 2,677,500 823,000 823,000 1,854,500 6,760,206 6,760,206 989,096 66,000 100,000 128,000 100,000 30,000 5,227,110 120,000 289,059 289,059 19,000 10,000 260,059 0 0 434,165,085 2,508,388 41,214 -91,208 135,344 68,196 -26,345 -6,242,319 -495,212 -495,212 2,586,434 -2,191,026 -902,620 12,000 1,365,000 1,365,000 620,250 334,750 334,750 285,500 1,417,794 1,417,794 663,904 0 0 0 -100,000 0 853,890 0 517,941 517,941 3,000 0 514,941 70,000 70,000 12,496,124 -13,318,343 0 0 0 711,000 711,000 0 711,000 -711,000 611,640 492,840 118,800 611,640 -611,640 99,360 218,160 -118,800 99,360 -99,360 0 6,649,620 0 6,649,620 0 0 0 0 0 0 0 6,649,620 0 18,306,880 10,845,432 6,649,620 811,828 1,532,810 1,233,900 1,233,900 298,910 878,775,933 878,775,933 898,615,623 0 -11,657,260 -10,845,432 0 -811,828 -1,532,810 -1,233,900 -1,233,900 -298,910 -878,775,933 -878,775,933 -891,966,003 0 5,943,353 0 3,162,353 2,781,000 0 13,473,370 10,307,259 3,165,981 130 0 -7,530,017 -10,307,259 -3,628 2,780,870 積立資産支出退職給付引当資産支出福利協会退職給付引当資産支出退職手当積立資産支出修繕費積立資産支出その他の活動による支出退職手当積立基金預け金支出会計基準移行に伴う過年度修正額その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 17,878,566 5,813,800 5,813,800 11,064,766 1,000,000 0 0 0 23,821,919 -17,172,299 8,977,311 9,065,671 4,846,500 4,846,500 4,219,171 0 879,396,761 0 879,396,761 901,935,802 -3,320,179 0 8,812,895 967,300 967,300 6,845,595 1,000,000 -879,396,761 0 -879,396,761 -878,113,883 -13,852,120 8,977,311 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -37,670,565 -1,423,431 -36,247,134 44,349,565 6,679,000 44,349,565 42,926,134 0 -36,247,134 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 事業活動計算書 ●法人全体勘定科目＜　サービス活動増減の部　＞＜　収益　＞会費収益一般会費収益賛助会費収益特別会費収益寄附金収益寄附金収益経常経費補助金収益市区町村補助金収益人件費補助金収益法律相談対応事業補助金収益老人福祉関係補助金収益身障福祉関係補助金収益母子父子福祉関係補助金収益ふれあい事業補助金収益ボランティア推進事業補助金収益日常生活自立支援事業補助金収益にこにこサービス事業補助金収益共同募金配分金収益一般募金配分金収益年末たすけあい配分金収益受託金収益都道府県受託金収益日常生活自立支援事業受託金収益生活福祉資金貸付事務費受託金収益市区町村受託金収益総合福祉センター管理受託金収益手話・ガイド派遣事業受託金収益ファミリーサポート事業受託金収益給食調理業務受託金収益介護保険訪問調査受託金収益地域包括支援センター受託金収益事業収益利用料収益地域福祉権利擁護事業利用料収益生活支援型利用料収益地域支援型利用料収益売上高収益一般物品売上たばこ売上切手類等売上市証紙売上取扱手数料売上介護保険事業収益居宅介護料収益介護報酬収益介護予防報酬収益介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益居宅介護支援介護料収益利用者等利用料収益その他の利用料収益障害福祉サービス等事業収益自立支援給付費収益介護給付費収益その他の事業収益その他の事業収益医療事業収益訪問看護療養費収益訪問看護利用料収益訪問看護基本利用料収益訪問看護その他の利用料収益利用料収益利用料収益ヘルストロン利用料収益利用者負担金収益その他の収益その他の収益福利協会退職給付引当資産差益サービス活動収益計(1) 当年度決算(A) 6,226,273 5,930,273 104,000 192,000 2,227,365 2,227,365 104,854,310 98,080,000 86,826,600 1,035,000 1,613,000 1,453,000 390,000 1,572,400 714,000 4,190,000 286,000 6,774,310 4,832,764 1,941,546 96,809,457 9,786,490 7,219,490 2,567,000 87,022,967 40,923,748 659,000 8,682,000 8,866,459 364,560 27,527,200 40,723,160 638,200 59,500 574,500 4,200 40,084,960 15,929,171 8,638,520 5,888,693 866,000 8,762,576 148,044,314 116,153,947 91,439,252 14,302,541 29,327 9,535,796 847,031 25,454,685 25,454,685 6,435,682 6,435,682 16,000,515 15,853,345 15,853,345 147,170 147,170 16,743,109 16,426,112 316,997 300,379 16,618 492,333 260,000 260,000 232,333 35,180 35,180 35,180 432,156,016 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,226,273 5,930,273 104,000 192,000 2,227,365 2,227,365 104,854,310 98,080,000 86,826,600 1,035,000 1,613,000 1,453,000 390,000 1,572,400 714,000 4,190,000 286,000 6,774,310 4,832,764 1,941,546 96,809,457 9,786,490 7,219,490 2,567,000 87,022,967 40,923,748 659,000 8,682,000 8,866,459 364,560 27,527,200 40,723,160 638,200 59,500 574,500 4,200 40,084,960 15,929,171 8,638,520 5,888,693 866,000 8,762,576 148,044,314 116,153,947 91,439,252 14,302,541 29,327 9,535,796 847,031 25,454,685 25,454,685 6,435,682 6,435,682 16,000,515 15,853,345 15,853,345 147,170 147,170 16,743,109 16,426,112 316,997 300,379 16,618 492,333 260,000 260,000 232,333 35,180 35,180 35,180 432,156,016 第2号の1様式備考＜　費用　＞人件費役員報酬職員給料職員賞与臨時職員給与非常勤職員給与退職給付費用法定福利費健康保険料介護保険料厚生年金保険料児童手当拠出金雇用保険料労災保険料事業費給食費保健衛生費被服費教養娯楽費水道光熱費燃料費消耗器具備品費保険料賃借料車輌費諸謝金費印刷製本費修繕費通信運搬費会議費広報費業務委託費手数料租税公課援護費雑費事務費福利厚生費旅費交通費研修研究費事務消耗品費印刷製本費修繕費通信運搬費会議費業務委託費手数料保険料賃借料租税公課保守料渉外費諸会費車輌費雑費収益事業売上原価費用期首商品棚卸高当期商品仕入高一般物品仕入たばこ仕入切手類等仕入市証紙等仕入期末商品棚卸高共同募金配分金事業費一般募金配分金事業費ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費歳末たすけあい配分金事業費助成金費用助成金費用障害者団体助成金費用老人激励チーム助成金費用手をつなぐ介護者の会助成金費用チョッピリ先生連絡会助成金費用ボランティアグループ育成助成金費用老人クラブ助成金費用地域福祉活動助成金費用民児協助成金費用 288,834,867 4,495,700 77,303,842 21,699,840 67,371,625 73,601,147 13,042,751 31,319,962 9,854,215 1,269,015 17,110,211 296,218 1,827,631 962,672 98,810,341 499,417 112,996 710,314 504,601 16,337,817 1,728 5,250,669 1,648,152 11,977,439 2,744,921 2,436,895 2,004,266 1,259,889 2,806,291 59,998 75,600 39,034,556 4,273,041 5,152,714 77,230 1,841,807 20,165,661 1,096,267 1,064,778 93,620 448,614 163,798 48,016 439,842 14,400 2,096,400 1,157,144 925,250 4,832,414 31,786 488,208 84,656 394,804 412,345 6,373,319 24,156,554 1,985,235 24,775,212 10,972,566 7,206,026 5,696,620 900,000 -2,603,893 2,677,500 823,000 823,000 1,854,500 6,760,206 6,760,206 989,096 66,000 100,000 128,000 100,000 30,000 5,227,110 120,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288,834,867 4,495,700 77,303,842 21,699,840 67,371,625 73,601,147 13,042,751 31,319,962 9,854,215 1,269,015 17,110,211 296,218 1,827,631 962,672 98,810,341 499,417 112,996 710,314 504,601 16,337,817 1,728 5,250,669 1,648,152 11,977,439 2,744,921 2,436,895 2,004,266 1,259,889 2,806,291 59,998 75,600 39,034,556 4,273,041 5,152,714 77,230 1,841,807 20,165,661 1,096,267 1,064,778 93,620 448,614 163,798 48,016 439,842 14,400 2,096,400 1,157,144 925,250 4,832,414 31,786 488,208 84,656 394,804 412,345 6,373,319 24,156,554 1,985,235 24,775,212 10,972,566 7,206,026 5,696,620 900,000 -2,603,893 2,677,500 823,000 823,000 1,854,500 6,760,206 6,760,206 989,096 66,000 100,000 128,000 100,000 30,000 5,227,110 120,000 負担金費用負担金費用福祉予算対策負担金費用県央社協連絡会負担金費用その他の負担金費用基金組入額福祉基金組入額財政調整基金組入額備品購入基金組入額減価償却費サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) ＜　サービス活動外増減の部　＞＜　収益　＞受取利息配当金収益その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益雑収益サービス活動外収益計(4) ＜　費用　＞その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用雑損失サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) ＜　特別増減の部　＞＜　収益　＞その他の特別収益会計基準移行に伴う過年度修正額特別収益計(8) ＜　費用　＞固定資産売却損・処分損車輌運搬具売却損・処分損その他の特別損失その他の特別損失会計基準移行に伴う過年度修正額特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) ＜　繰越活動増減差額の部　＞前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) 基金取崩額(15) 福祉基金取崩額財政調整基金取崩額備品購入基金取崩額その他の積立金取崩額(16) 退職手当積立金取崩額その他の積立金積立額(17) 退職手当積立金積立額修繕費積立金積立額次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 289,059 289,059 19,000 10,000 260,059 13,490,302 10,324,191 3,165,981 130 1,471,088 456,655,578 -24,499,562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289,059 289,059 19,000 10,000 260,059 13,490,302 10,324,191 3,165,981 130 1,471,088 456,655,578 -24,499,562 733,748 525,417 525,417 1,259,165 0 0 0 0 733,748 525,417 525,417 1,259,165 2,282 2,282 2,282 1,256,883 -23,242,679 0 0 0 0 0 2,282 2,282 2,282 1,256,883 -23,242,679 881,815,433 881,815,433 881,815,433 0 0 0 881,815,433 881,815,433 881,815,433 5 5 833,201,853 -6,256,148 839,458,001 833,201,858 48,613,575 25,370,896 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 833,201,853 -6,256,148 839,458,001 833,201,858 48,613,575 25,370,896 23,765,373 49,136,269 0 18,354,895 10,893,447 6,649,620 811,828 298,910 298,910 5,619,767 4,219,171 1,400,596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,765,373 49,136,269 0 18,354,895 10,893,447 6,649,620 811,828 298,910 298,910 5,619,767 4,219,171 1,400,596 62,170,307 0 62,170,307 貸借対照表 ●法人全体勘定科目＜資産の部＞流動資産現金預金預貯金さがみ農協一般横浜銀行一般さがみ農協財産保全さがみ農協善意銀行さがみ農協会費横浜銀行会費さがみ農協包括支援さがみ農協生活資金さがみ農協自己分さがみ農協ふれあいサービス横浜銀行ふれあいサービス横浜銀行在宅サービスさがみ農協居宅介護支援横浜銀行居宅介護支援さがみ農協センター運営郵便局一般さがみ農協在宅サービスさがみ農協訪問看護ステーション横浜銀行訪問看護ステーションさがみ農協ほほえみショップ事業未収金商品・製品立替金雇用保険料立替金事業費立替金前払金仮払金固定資産基本財産定期預金その他の固定資産車輌運搬具器具及び備品権利ソフトウェア投資有価証券長期貸付金長期貸付金退職給付引当資産福利協会退職給付引当資産福祉基金積立資産財政調整基金積立資産備品購入積立資産退職手当積立資産資産の部合計＜負債の部＞流動負債事業未払金預り金自販機電気料預り金その他の預り金職員預り金健康保険料預り金介護保険料預り金厚生年金保険料預り金労働保険料預り金その他の預り金当年度末前年度末第3号の1様式増減 98,859,307 50,902,628 50,902,628 8,761,674 213,770 375,925 0 0 176,086 1,828,178 1,696,037 6,126,494 3,213,915 162,324 8,167,893 1,833,119 583,690 4,401,824 9,413 510,594 6,702,914 217,609 5,921,169 40,056,958 2,603,893 3,334,295 711,906 2,622,389 0 1,961,533 204,939,910 1,500,000 1,500,000 203,439,910 931,155 949,288 532,880 426,441 14,103,548 1,637,500 1,637,500 25,156,600 25,156,600 97,001,908 16,050,871 406,796 46,242,923 303,799,217 85,572,294 46,065,195 46,065,195 10,805,765 41,977 1,971,550 0 105,847 176,056 1,805,061 1,739,037 5,912,064 722,803 162,293 351,121 2,333,251 244,457 3,709,878 9,411 3,356,075 3,221,600 4,449,490 4,947,459 34,657,036 1,985,235 982,076 952,046 30,030 0 1,882,752 200,045,433 1,500,000 1,500,000 198,545,433 1,233,150 1,214,006 532,880 719,181 14,100,386 -1,445,000 -1,445,000 21,544,000 21,544,000 97,571,164 19,534,510 1,218,494 42,322,662 285,617,727 13,287,013 4,837,433 4,837,433 -2,044,091 171,793 -1,595,625 0 -105,847 30 23,117 -43,000 214,430 2,491,112 31 7,816,772 -500,132 339,233 691,946 2 -2,845,481 3,481,314 -4,231,881 973,710 5,399,922 618,658 2,352,219 -240,140 2,592,359 0 78,781 4,894,477 0 0 4,894,477 -301,995 -264,718 0 -292,740 3,162 3,082,500 3,082,500 3,612,600 3,612,600 -569,256 -3,483,639 -811,698 3,920,261 18,181,490 53,329,280 47,273,969 138,241 111,260 26,981 5,917,070 1,539,125 815,609 1,903,739 1,098,830 559,767 39,237,494 33,392,526 136,908 131,887 5,021 5,708,060 1,191,478 127,226 1,825,738 918,578 1,645,040 14,091,786 13,881,443 1,333 -20,627 21,960 209,010 347,647 688,383 78,001 180,252 -1,085,273 固定負債長期運営資金借入金退職給付引当金退職手当積立資産引当金福利協会退職給付引当金長期預り金長期預り金保証金負債の部合計＜純資産の部＞基本金基金福祉基金財政調整基金備品購入基金国庫補助金等特別積立金その他の積立金退職手当積立金修繕費積立金次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) 純資産の部合計負債及び純資産の合計 71,415,005 0 71,399,523 46,242,923 25,156,600 15,482 15,482 15,482 124,744,285 59,943,576 0 59,924,762 42,322,662 17,602,100 18,814 18,814 18,814 99,181,070 11,471,429 0 11,474,761 3,920,261 7,554,500 -3,332 -3,332 -3,332 25,563,215 1,500,000 113,459,575 97,001,908 16,050,871 406,796 177,084 1,747,966 0 1,747,966 62,170,307 25,370,896 179,054,932 303,799,217 1,500,000 118,324,168 97,571,164 19,534,510 1,218,494 177,084 42,670,032 42,322,662 347,370 23,765,373 0 186,436,657 285,617,727 0 -4,864,593 -569,256 -3,483,639 -811,698 0 -40,922,066 -42,322,662 1,400,596 38,404,934 25,370,896 -7,381,725 18,181,490