資金収支当初予算書 平成26年4月 法人： 社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会 会計： 一般会計 経理： 全経理対象 1 / 5 （単位：千円） 勘 定 科 目 前年度予算額 当初予算額 増減 ＜ 経常活動による収支の部 ＞ ＜ 収入 ＞ 会費収入 一般会費収入 一般会費収入 賛助会費収入 賛助会費収入 特別会費収入 特別会費収入 寄附金収入 一般寄付金収入 一般寄付金収入 特別寄附金収入 特別寄附金収入 経常経費補助金収入 市補助金収入 社協運営費補助金収入 受託金収入 市受託金収入 ふれあいの町づくり事業受託金収入 高齢者家事援助ヘルパー派遣事業受託金収入 身障入浴サービス事業受託金収入 老人福祉センター運営事業受託金収入 食の自立支援事業受託金収入 花壇植栽管理業務受託金収入 手話奉仕員養成講座受託金収入 県社協受託金収入 生活福祉資金貸付事務費収入 事業収入 利用料収入 利用料収入 補助事業等収入 その他の補助金等収入 その他の補助金等収入 貸付事業等収入 償還金収入 償還金収入 共同募金配分金収入 一般配分金収入 一般配分金収入 歳末たすけあい配分金収入 歳末たすけあい配分金収入 介護保険収入 居宅介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入 居宅介護支援介護料収入 4,790 3,500 3,500 840 840 450 450 2,950 450 450 2,500 2,500 75,586 75,586 75,586 58,605 57,527 7,754 1,737 8,725 23,980 11,931 3,400 0 1,078 1,078 15,349 15,349 15,349 10,031 10,031 10,031 360 360 360 11,624 11,574 11,574 50 50 40,918 27,649 25,421 2,228 13,269 4,900 3,500 3,500 800 800 600 600 2,950 450 450 2,500 2,500 81,703 81,703 81,703 48,998 47,948 6,960 1,737 0 23,978 12,173 2,804 296 1,050 1,050 15,668 15,668 15,668 3,383 3,383 3,383 1,200 1,200 1,200 13,838 13,788 13,788 50 50 39,766 25,273 22,685 2,588 14,493 110 0 0 △40 △40 150 150 0 0 0 0 0 6,117 6,117 6,117 △9,607 △9,579 △794 0 △8,725 △2 242 △596 296 △28 △28 319 319 319 △6,648 △6,648 △6,648 840 840 840 2,214 2,214 2,214 0 0 △1,152 △2,376 △2,736 360 1,224 備 考 資金収支当初予算書 平成26年4月 法人： 社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会 会計： 一般会計 経理： 全経理対象 2 / 5 （単位：千円） 勘 定 科 目 居宅介護支援介護料収入 自立支援等収入 介護給付費収入 介護給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児施設給付費収入 利用者負担金収入 利用者負担金収入 特定費用等負担金収入 雑収入 雑収入 雑収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 積立預金受取利息配当金収入 積立預金受取利息配当金収入 経理区分間繰入金収入 経理区分間繰入金収入 法人運営事業経理区分繰入金収入 受託事業経理区分繰入金収入 介護保険事業経理区分繰入金収入 障害福祉サービス事業経理区分間繰入金収入 経常収入計(1) 前年度予算額 当初予算額 増減 13,269 73,699 72,377 72,377 0 0 1,322 371 951 460 460 460 515 15 15 500 500 54,801 54,801 45,552 7,754 1,495 0 349,688 14,493 105,053 91,998 91,998 9,639 9,639 3,416 2,378 1,038 450 450 450 510 10 10 500 500 17,325 17,325 6,536 6,960 2,755 1,074 335,744 1,224 31,354 19,621 19,621 9,639 9,639 2,094 2,007 87 △10 △10 △10 △5 △5 △5 0 0 △37,476 △37,476 △39,016 △794 1,260 1,074 △13,944 204,725 3,062 3,062 91,855 91,855 42,670 37,623 5,047 45,046 45,046 0 0 22,092 22,092 5,910 970 970 624 624 381 381 550 221,470 3,277 3,277 100,105 100,105 46,040 40,220 5,820 45,815 45,815 1,600 1,600 24,633 24,633 5,337 1,024 1,024 903 903 631 631 162 16,745 215 215 8,250 8,250 3,370 2,597 773 769 769 1,600 1,600 2,541 2,541 △573 54 54 279 279 250 250 △388 ＜ 支出 ＞ 人件費支出 役員報酬 役員報酬 職員俸給 職員俸給 職員諸手当 職員諸手当 介護職員処遇改善交付金手当（一時金） 非常勤職員給与 非常勤職員給与 退職金 退職一時金 法定福利費 法定福利費 事務費支出 福利厚生費 健康診断料 旅費交通費 旅費交通費 研修費 研修費 消耗品費 備 考 資金収支当初予算書 平成26年4月 法人： 社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会 会計： 一般会計 経理： 全経理対象 3 / 5 （単位：千円） 勘 定 科 目 消耗品費 器具什器費 器具什器費 印刷製本費 印刷製本費 修繕費 修繕費 通信運搬費 通信運搬費 会議費 会議費 業務委託費 業務委託費 手数料 手数料 損害保険料 損害保険料 賃借料 賃借料 租税公課 租税公課 渉外費 渉外費 諸会費 諸会費 雑費 雑費 雑費 事業費支出 諸謝金 諸謝金 旅費交通費 旅費交通費 消耗品費 消耗品費 器具什器費 器具什器費 印刷製本費 印刷製本費 水道光熱費 水道光熱費 車輌費 車輌費 燃料費 車輌燃料費 修繕費 修繕費 前年度予算額 550 50 50 150 150 30 30 150 150 30 30 727 727 243 243 0 0 1,262 1,262 38 38 206 206 299 299 200 200 200 72,111 944 944 3,317 3,317 7,940 7,940 264 264 2,182 2,182 2,069 2,069 2,810 2,810 4,215 4,215 1,175 1,175 当初予算額 162 50 50 150 150 30 30 222 222 30 30 491 491 255 255 60 60 590 590 10 10 232 232 297 297 200 200 200 78,571 1,077 1,077 3,729 3,729 8,832 8,832 1,135 1,135 2,374 2,374 2,129 2,129 3,560 3,560 4,280 4,280 1,430 1,430 備 考 増減 △388 0 0 0 0 0 0 72 72 0 0 △236 △236 12 12 60 60 △672 △672 △28 △28 26 26 △2 △2 0 0 0 6,460 133 133 412 412 892 892 871 871 192 192 60 60 750 750 65 65 255 255 資金収支当初予算書 平成26年4月 法人： 社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会 会計： 一般会計 経理： 全経理対象 4 / 5 （単位：千円） 勘 定 科 目 通信運搬費 通信運搬費 業務委託費 業務委託費 手数料 手数料 損害保険料 損害保険料 賃借料 賃借料 租税公課 租税公課 給食費 給食費 雑費 雑費 給付金支出 歳末たすけあい見舞金支出 貸付事業等支出 貸付金支出 貸付金支出 助成金支出 助成金支出 団体助成金支出 経理区分間繰入金支出 経理区分間繰入金支出 調査・研究・企画・広報事業経理区分繰入金支出 地域福祉推進事業経理区分繰入金支出 在宅福祉事業経理区分繰入金支出 貸付事業経理区分繰入金支出 介護保険事業経理区分繰入金支出 障害福祉サービス事業経理区分繰入金支出 経常支出計(2) 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 前年度予算額 当初予算額 備 考 増減 1,354 1,354 34,483 34,483 681 681 3,300 3,300 5,049 5,049 188 188 963 963 1,127 1,127 50 50 990 990 990 13,628 13,628 13,628 54,801 54,801 250 51,630 766 660 1,495 0 352,165 △2,477 2,093 2,093 35,462 35,462 760 760 3,957 3,957 5,240 5,240 225 225 1,051 1,051 1,187 1,187 50 50 1,680 1,680 1,680 13,936 13,936 13,936 17,325 17,325 250 12,532 466 576 0 3,501 338,319 △2,575 739 739 979 979 79 79 657 657 191 191 37 37 88 88 60 60 0 0 690 690 690 308 308 308 △37,476 △37,476 0 △39,098 △300 △84 △1,495 3,501 △13,846 △98 0 0 0 40,000 40,000 40,000 40,000 △40,000 0 0 0 0 0 △40,000 △40,000 △40,000 △40,000 40,000 52,668 40,000 11,171 0 △41,497 △40,000 ＜ 施設整備等による収支の部 ＞ ＜ 収入 ＞ 施設整備等収入計(4) ＜ 支出 ＞ 固定資産取得支出及び繰入金支出 基本財産取得支出及び繰入金支出 建物取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) ＜ 財務活動による収支の部 ＞ ＜ 収入 ＞ 積立預金取崩収入 善意銀行基金取崩収入 資金収支当初予算書 平成26年4月 法人： 社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会 会計： 一般会計 経理： 全経理対象 5 / 5 （単位：千円） 勘 定 科 目 善意銀行基金取崩収入 福祉事業積立金取崩収入 福祉事業積立金取崩収入 退職給与積立預金取崩収入 介護保険事業積立金取崩収入 介護保険事業積立金取崩収入 その他の収入 退職共済預け金返還金収入 退職共済預け金返還金収入 財務収入計(7) 前年度予算額 当初予算額 増減 40,000 12,164 12,164 0 504 504 0 0 0 52,668 0 10,936 10,936 235 0 0 1,364 1,364 1,364 12,535 △40,000 △1,228 △1,228 235 △504 △504 1,364 1,364 1,364 △40,133 3,475 1,175 1,175 2,300 6,316 6,316 6,316 9,791 42,877 400 0 0 0 2,680 500 500 2,180 6,880 6,880 6,880 9,560 2,975 400 0 0 0 △795 △675 △675 △120 564 564 564 △231 △39,902 0 0 0 0 ＜ 支出 ＞ 積立預金積立支出 善意銀行基金積立支出 善意銀行基金積立支出 退職給与積立預金積立支出 その他の支出 退職共済預け金支出 退職共済預け金支出 財務支出計(8) 財務活動収支差額(9)=(7)-(8) 予備費(10) 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) 備 考
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