社会福祉法人　川崎市宮前区社会福祉協議会　平成２６年度一般会計資金収支予算平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日勘定科目＜　事業活動による収支　＞＜　収入　＞会費収入会費収入会費収入賛助会費収入賛助会費収入移送サービス賛助会収入分担金収入分担金収入寄附金収入寄附金収入経常経費補助金収入市社協補助金収入区社協事務費事業金収入地域福祉推進事業金収入子育て支援事業補助金収入ふれあい活動支援事業費補助金収入共同募金配分金収入一般募金配分金収入年末たすけあい配分金収入受託金収入市受託金収入市受託金収入県社協受託金収入生活福祉資金事務費受託金収入生活福祉資金活動費受託金収入当初予算額備考 5,884,000 946,000 946,000 4,938,000 4,838,000 ２５年度実績に基づく 100,000 120,000 運転ボランティア養成講座共催区社協分担金４０，０００円×３区 120,000 800,000 800,000 15,906,000 5,749,000 500,000 2,649,000 80,000 2,520,000 10,157,000 1,643,000 8,514,000 53,141,761 46,637,761 46,637,761 老人福祉センター指定管理料 3,688,200 3,294,200 394,000 生活福祉資金民生委員活動費収入　２，０００円×１９７名勘定科目市社協受託金収入市社協受託金収入事業収入参加費収入利用料収入受取利息配当金収入積立預金受取利息配当金収入その他の収入受入研修費収入事業活動収入計(1) ＜　支出　＞人件費支出職員給料支出職員賞与支出非常勤職員給与支出嘱託職員給与賃金退職給付支出法定福利費支出事業費支出保健衛生費支出教養娯楽費支出燃料費支出消耗器具備品費支出保険料支出賃借料支出車輌費支出諸謝金費支出備考当初予算額 2,815,800 2,815,800 フリーパス２，３５０，０００円あんしんセンター２４７，０００円福祉パル１１８，８００円ホームヘルプ１００，０００円 1,115,000 500,000 老人福祉センター講座参加費 615,000 コピー・印刷機等利用料 20,000 20,000 定期預金等利息 70,000 70,000 実習謝礼 77,056,761 38,931,999 12,222,008 老人福祉センター職員給与・職員諸手当等 2,995,201 老人福祉センター賞与 18,408,200 14,578,700 3,829,500 臨時職員賃金 655,180 老人福祉センター退職共済掛金 4,651,410 18,607,000 100,000 老人福祉センターお風呂水質検査料・医療薬品等購入費 650,000 老人福祉センター教養講座等開催経費 340,000 2,435,200 印刷機関係消耗品等 799,000 自動車保険・各種行事保険・ボランティア保険等保険料 1,007,000 コピー・印刷機等リース料・駐車場 178,000 車輌点検費用等 4,286,000 講座・研修等講師謝礼等勘定科目旅費交通費支出役職員旅費支出委員等旅費支出印刷製本費支出修繕費支出通信運搬費支出会議費支出広報費支出業務委託費支出手数料支出租税公課支出給付金支出雑支出事務費支出福利厚生費支出旅費交通費支出研修研究費支出事務消耗品費支出印刷製本費支出水道光熱費支出修繕費支出通信運搬費支出会議費支出広報費支出業務委託費支出手数料支出保険料支出賃借料支出租税公課支出渉外費支出当初予算額備考 729,000 250,000 理事会・評議員会旅費 479,000 各種委員会旅費・運転ボランティア交通費等 1,200,000 広報誌・第３期地域福祉活動計画印刷費等 400,000 車輌修理費 1,646,000 切手代・メール便配送費等 126,000 859,000 タウンニュース等掲載費用等 419,000 移動動物園・福祉大会等業務委託料 649,000 老人福祉センター利用者向けパソコン指導料等 8,800 2,750,000 年末見舞金 25,000 16,680,762 60,000 115,000 職員旅費 70,000 511,000 事務用品・コピー機、ＦＡＸ機トナー等 449,000 封筒印刷費等 6,100,000 老人福祉センター光熱水費 500,000 老人福祉センター建物修繕費等 539,000 電話料金・切手代 10,000 94,762 4,560,000 老人福祉センター清掃業務・保守・機械警備・ゴミ収集等 337,000 振込手数料等 90,000 老人福祉センター施設保険保険料 2,922,000 事務所用ＰＣ・コピー機・ＦＡＸ・電話機等リース料 10,000 100,000 勘定科目諸会費支出図書資料費支出助成金支出助成金支出ふれあい活動支援事業費助成金支出福祉団体育成費助成金支出社明運動行事費助成金支出地区社協助成金支出地域福祉活動費助成金支出負担金支出負担金支出市社協負担金支出その他の負担金支出事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) ＜　施設整備等による収支　＞＜　収入　＞施設整備等収入計(4) ＜　支出　＞施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) ＜　その他の活動による収支　＞＜　収入　＞その他の活動収入計(7) ＜　支出　＞その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 備考当初予算額 50,000 163,000 月刊福祉・生活福祉資金手引き等図書購入費 8,690,000 8,690,000 2,520,000 1,220,000 30,000 1,533,000 3,387,000 320,000 320,000 240,000 80,000 83,229,761 △ 6,173,000 0 0 0 0 0 0 22,217,000 △ 28,390,000 28,390,000 0