社会福祉法人 亀龍会 財産目録 平成２7年３月３１日現在 資産の部 流動資産 固定資産 (円） 186,953,646 1,412,365,922 資産の部合計 負債の部 流動資産 固定資産 1,599,319,568 (円） 13,267,460 581,664,000 負債の部合計 差引正味財産 594,931,460 1,004,388,108 社会福祉法人 亀龍会の事業報告書財産目録、 貸借対照表及び収支計算書について、当法人定款 第23条２項の定めにより掲載いたします。 H26年度 本部会計決算書 貸借対照表 事業活動収支計算書 自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日 平成27年3月31日現在 資産の部 流動資産 固定資産 (円） 1,014,088 0 資産の部合計 負債の部 流動負債 1,014,088 (円） 806,957 負債の部合計 純資産の部 基本金 その他の積立金 次期繰越活動収支差額 純資産の部の合計 負債及び純資産の部合計 806,957 (円） 151,639,599 -163,809,920 12,377,452 207,131 1,014,088 収入の部 寄付金収入 雑収入 受取利息配当金収入 経理区分間繰入金収入 その他の事業活動外収入 合計 支出の部 事務費支出 当期活動収支差額 合計 資金収支計算書 自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日 (円） 74,000 25,000 1,207 0 1,230 101,437 (円） 844,344 -742,907 101,437 収入の部 寄付金収入 事業外収入 雑収入 受取利息配当金収入 合計 支出の部 事務費支出 合計 当期資金収支差額合計 (円） 74,000 1,230 25,000 1,207 101,437 (円） 844,344 844,344 -742,907 H26年度 施設会計決算書（グループホーム倉敷） 貸借対照表 事業活動収支計算書 自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日 平成27年3月31日現在 資産の部 流動資産 固定資産 (円） 11,973,580 117,509,239 資産の部合計 負債の部 流動負債 固定負債 負債の部合計 純資産の部 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 次期繰越活動収支差額 129,482,819 (円） 890,692 23,200,000 24,090,692 (円） 56,598,470 24,060,750 -6,554,227 31,287,134 純資産の部の合計 負債及び純資産の部合計 105,392,127 129,482,819 収入の部 介護保険収入 経常経費補助金収入 雑収入 国庫補助金等特別積立金取崩額 借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 その他の事業活動外収入 経理区分間繰入金収入 合計 支出の部 人件費支出 事務費支出 事業費支出 減価償却費 借入金利息支出 その他の事業活動外支出 当期活動収支差額 合計 資金収支計算書 自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日 (円） 38,868,350 17,334 9,261 1,689,900 131,000 1,195 145,765 2,500,000 43,362,805 (円） 27,382,393 3,685,198 5,026,879 3,228,165 528,960 22,398 3,488,812 43,362,805 収入の部 介護保険収入 事業外収入 雑収入 借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 経常経費補助金収入 経理区分間繰入金収入 合計 支出の部 人件費支出 事務費支出 事業費支出 借入金利息支出 借入金元金償還金支出 事業外支出 固定資産取得支出 合計 当期資金収支差額合計 (円） 38,868,350 145,765 9,261 131,000 1,195 17,334 2,500,000 41,672,905 (円） 27,382,393 3,685,198 5,026,879 528,960 4,640,000 22,398 15,070 41,300,898 372,007 H26年度 施設会計決算書（ホームヘルプ倉敷） 貸借対照表 事業活動収支計算書 自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日 平成27年3月31日現在 資産の部 流動資産 固定資産 (円） 5,751,810 270,002 資産の部合計 負債の部 流動負債 6,021,812 (円） 23,735 負債の部合計 純資産の部 その他の積立金 次期繰越活動収支差額 23,735 (円） 6,554,227 -556,150 純資産の部の合計 負債及び純資産の部合計 5,998,077 6,021,812 資金収支計算書 自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日 収入の部 介護保険収入 雑収入 国庫補助金等特別積立金取崩額 受取利息配当金収入 (円） 15,887,913 22,000 485,100 925 合計 支出の部 人件費支出 事務費支出 事業費支出 減価償却費 経理区分間繰入金支出 当期活動収支差額 合計 16,395,938 (円） 12,793,866 2,909,255 51,526 943,630 500,000 -802,339 16,395,938 収入の部 介護保険収入 雑収入 受取利息配当金収入 (円） 15,887,913 22,000 925 合計 支出の部 人件費支出 事務費支出 事業費支出 経理区分間繰入金支出 15,910,838 (円） 12,793,866 2,909,255 51,526 500,000 合計 当期資金収支差額合計 16,254,647 -343,809 H26年度 施設会計決算書（ケアハウス倉敷） 貸借対照表 事業活動収支計算書 自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日 平成27年3月31日現在 資産の部 流動資産 固定資産 (円） 55,310,298 638,612,706 資産の部合計 負債の部 流動負債 固定負債 693,923,004 (円） 4,622,831 14,100,000 負債の部合計 純資産の部 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 次期繰越活動収支差額 18,722,831 (円） 429,700 400,033,082 171,509,920 103,227,471 純資産の部の合計 負債及び純資産の部合計 675,200,173 693,923,004 収入の部 利用料収入 経常経費補助金収入 雑収入 国庫補助金等特別積立金取崩額 借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 その他の事業活動外収入 資金収支計算書 自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日 (円） 54,400,773 26,943,033 1,595,353 19,433,974 276,000 10,641 22,044 合計 支出の部 人件費支出 事務費支出 事業費支出 減価償却費 借入金利息支出 その他の事業活動外支出 当期活動収支差額 102,681,818 (円） 32,554,891 18,428,497 22,720,607 23,073,290 613,350 99,224 5,191,959 合計 102,681,818 収入の部 利用料収入 経常経費補助金収入 事業外収入 雑収入 借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 (円） 54,400,773 26,943,033 22,044 1,595,353 276,000 10,641 合計 支出の部 人件費支出 事務費支出 事業費支出 借入金利息支出 事業外支出 固定資産取得支出 借入金元金償還金支出 83,247,844 (円） 32,554,891 18,428,497 22,720,607 613,350 99,224 6,467,065 7,050,000 合計 当期資金収支差額合計 87,933,634 -4,685,790 H26年度 施設会計決算書（特別養護老人ホームくらしき） 貸借対照表 事業活動収支計算書 自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日 平成27年3月31日現在 資産の部 流動資産 固定資産 (円） 101,806,760 654,632,361 資産の部合計 負債の部 流動負債 固定負債 756,439,121 (円） 6,851,449 544,364,000 負債の部合計 純資産の部 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 次期繰越活動収支差額 551,215,449 (円） 172,926,797 -11,384,350 43,681,225 純資産の部の合計 負債及び純資産の部合計 205,223,672 756,439,121 資金収支計算書 自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日 収入の部 介護保険収入 経常経費補助金収入 寄付金収入 雑収入 国庫補助金等特別積立金取崩額 受取利息配当金収入 その他の事業活動外収入 (円） 225,798,702 1,160,129 0 1,868,696 5,631,513 10,580 0 合計 支出の部 人件費支出 事務費支出 事業費支出 減価償却費 借入金利息支出 経理区分間繰入金支出 その他の事業活動外支出 国庫補助金等特別積立金積立額 固定負債受入金 当期活動収支差額 合計 234,469,620 (円） 129,720,933 35,523,100 25,360,580 27,577,447 2,720,264 5,000,000 508,314 0 0 8,058,982 234,469,620 収入の部 介護保険収入 経常経費補助金収入 寄付金収入 事業外収入 雑収入 受取利息配当金収入 (円） 225,798,702 1,160,129 0 0 1,868,696 10,580 合計 支出の部 人件費支出 事務費支出 事業費支出 借入金利息支出 事業外支出 固定資産取得支出 借入金元金償還金支出 経理区分間繰入金支出 228,838,107 (円） 129,720,933 35,523,100 25,360,580 2,720,264 508,314 316,465 27,452,000 5,000,000 合計 当期資金収支差額合計 226,601,656 2,236,451 H26年度 施設会計決算書（特別養護老人ホームくらしきショートステイ） 貸借対照表 事業活動収支計算書 自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日 平成27年3月31日現在 資産の部 流動資産 固定資産 資産の部合計 負債の部 流動負債 (円） 9,542,257 1,055,644 10,597,901 (円） 20,499 負債の部合計 純資産の部 その他の積立金 次期繰越活動収支差額 20,499 (円） 11,384,350 -806,948 純資産の部の合計 負債及び純資産の部合計 10,577,402 10,597,901 資金収支計算書 自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日 収入の部 介護保険収入 経常経費補助金収入 国庫補助金等特別積立金取崩額 受取利息配当金収入 (円） 32,970,888 50,256 835,480 853 合計 支出の部 人件費支出 事務費支出 事業費支出 減価償却費 借入金利息支出 当期活動収支差額 33,857,477 (円） 19,383,590 6,230,387 3,303,104 5,215,385 557,163 -832,152 合計 33,857,477 収入の部 介護保険収入 経常経費補助金収入 受取利息配当金収入 (円） 32,970,888 50,256 853 合計 支出の部 人件費支出 事務費支出 事業費支出 借入金利息支出 33,021,997 (円） 19,383,590 6,230,387 3,303,104 557,163 合計 当期資金収支差額合計 29,474,244 3,547,753 H26年度 施設会計決算書（居宅介護支援センターくらしき） 貸借対照表 事業活動収支計算書 自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日 平成27年3月31日現在 資産の部 流動資産 固定資産 (円） 1,554,853 285,970 資産の部合計 負債の部 流動負債 1,840,823 (円） 51,297 負債の部合計 純資産の部 次期繰越活動収支差額 51,297 (円） 1,789,526 純資産の部の合計 負債及び純資産の部合計 1,789,526 1,840,823 収入の部 介護保険収入 雑収入 受取利息配当金収入 経理区分間繰入金収入 合計 支出の部 人件費支出 事務費支出 事業費支出 減価償却費 当期活動収支差額 合計 資金収支計算書 自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日 (円） 1,565,310 46,466 375 3,000,000 4,612,151 (円） 6,038,506 2,082,192 2,742 53,142 -3,564,431 4,612,151 収入の部 介護保険収入 雑収入 経理区分間繰入金収入 受取利息配当金収入 (円） 1,565,310 46,466 3,000,000 375 合計 支出の部 人件費支出 事務費支出 事業費支出 4,612,151 (円） 6,038,506 2,082,192 2,742 合計 当期資金収支差額合計 8,123,440 -3,511,289
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