Deka ETFs.
Alle Fonds im Überblick.
Börsengehandelte Indexfonds von Deka Investment.
DekaBank
Deutsche Girozentrale
Börsengehandelte Indexfonds von Deka Investment
Aktien-ETFs im Überblick
Fondsinformationen
ISIN
Bloomberg
Reuters
Ertragsverwendung
Fondswährung
Management
Fee
Replikation
Deka DAX® UCITS ETF
DE 000 ETF L01 1
ETFDAX GY
ETFGDAXI.DE
Thesaurierend
EUR
0,15 %
Physisch
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF
DE 000 ETF L06 0
ETFDAXK GY
ETFGDAXP.DE
Ausschüttend
EUR
0,15 %
Physisch
Deka MDAX® UCITS ETF
DE 000 ETF L44 1
ELF1 GY
ELF1.DE
Thesaurierend
EUR
0,30 %
Physisch
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF
DE 000 ETF L43 3
ELF0 GY
ELF0.DE
Ausschüttend
EUR
0,30 %
Physisch
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
DE 000 ETF L02 9
ETFSX5E GY
ETFSTOXX50E.DE
Ausschüttend
EUR
0,15 %
Physisch
Deka EURO STOXX 50®
(Thesaurierend) UCITS ETF
DE 000 ETF L46 6
ELFA GY
ELFA.DE
Thesaurierend
EUR
0,15%
Physisch
Deka EURO STOXX 50®
Daily Short UCITS ETF
DE 000 ETF L33 4
ETFSX5TS GY
ETFSX5TS.DE
Thesaurierend
EUR
0,40 %
Swap
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
DE 000 ETF L25 0
ETFSTX5 GY
ETFSTX5.DE
Ausschüttend
EUR
0,19 %
Physisch
Deka MSCI Europe UCITS ETF
DE 000 ETF L28 4
ETFEUAC GY
ETFEUAC.DE
Ausschüttend
EUR
0,30 %
Physisch
Deka MSCI Europe LC UCITS ETF
DE 000 ETF L08 6
ETFEULC GY
ETFEULC.DE
Ausschüttend
EUR
0,30 %
Physisch
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF
DE 000 ETF L29 2
ETFEUMC GY
ETFEUMC.DE
Ausschüttend
EUR
0,30 %
Physisch
Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF
DE 000 ETF L45 8
ELF5 GY
ELF5.DE
Ausschüttend
EUR
0,30 %
Physisch
Deka MSCI USA UCITS ETF
DE 000 ETF L26 8
ETFUSAC GY
ETFUSAC.DE
Ausschüttend
USD
0,30 %
Physisch
Deka MSCI USA LC UCITS ETF
DE 000 ETF L09 4
ETFUSLC GY
ETFUSLC.DE
Ausschüttend
USD
0,30 %
Physisch
Deka MSCI USA MC UCITS ETF
DE 000 ETF L27 6
ETFUSMC GY
ETFUSMC.DE
Ausschüttend
USD
0,30 %
Physisch
Deka MSCI Japan UCITS ETF
DE 000 ETF L30 0
ETFJPAC GY
ETFJPAC.DE
Ausschüttend
JPY
0,50 %
Physisch
Deka MSCI Japan LC UCITS ETF
DE 000 ETF L10 2
ETFJPLC GY
ETFJPLC.DE
Ausschüttend
JPY
0,50 %
Physisch
Deka MSCI Japan MC UCITS ETF
DE 000 ETF L31 8
ETFJPMC GY
ETFJPMC.DE
Ausschüttend
JPY
0,50 %
Physisch
Deka MSCI China UCITS ETF
DE 000 ETF L32 6
ETFCHINA GY
ETFCHINA.DE
Ausschüttend
HKD
0,65 %
Physisch
Deka MSCI Emerging Markets
UCITS ETF
DE 000 ETF L34 2
ETFEMMA GY
ETFEMMA.DE
Thesaurierend
USD
0,65 %
Swap
Deka DAXplus®
Maximum Dividend UCITS ETF
DE 000 ETF L23 5
ETFDXMD GY
ETFDXMD.DE
Ausschüttend
EUR
0,30 %
Physisch
Deka EURO STOXX®
Select Dividend 30 UCITS ETF
DE 000 ETF L07 8
ETFSD3E GY
ETFSD3E.DE
Ausschüttend
EUR
0,30 %
Physisch
Deka Oekom Euro
Nachhaltigkeit UCITS ETF
DE 000 ETF L47 4
ELFB GY
ELFB.DE
Ausschüttend
EUR
0,40%
Physisch
Deka STOXX® Europe
Strong Growth 20 UCITS ETF
DE 000 ETF L03 7
ETFSG2P GY
ETFSG2P.DE
Ausschüttend
EUR
0,65 %
Physisch
Deka STOXX® Europe
Strong Value 20 UCITS ETF
DE 000 ETF L04 5
ETFSV2P GY
ETFSV2P.DE
Ausschüttend
EUR
0,65 %
Physisch
Deka STOXX® Europe
Strong Style Composite 40 UCITS ETF
DE 000 ETF L05 2
ETFSS4P GY
ETFSS4P.DE
Ausschüttend
EUR
0,65 %
Physisch
Aktien-ETFs (Standard)
Aktien-ETFs (Strategie)
Stand 08.2015. Die rechtlichen Hinweise befinden sich auf der Rückseite.
Renten-ETFs im Überblick
Fondsinformationen
ISIN
Bloomberg
Reuters
Ertragsverwendung
Fondswährung
Management
Fee
Replikation
Deka iBoxx € Liquid Sovereign
Diversified 1-10 UCITS ETF
DE 000 ETF L11 0
ETFES11 GY
ETFES11.DE
Ausschüttend
EUR
0,15 %
Physisch
Deka iBoxx € Liquid Sovereign
Diversified 1-3 UCITS ETF
DE 000 ETF L12 8
ETFES13 GY
ETFES13.DE
Ausschüttend
EUR
0,15 %
Physisch
Deka iBoxx € Liquid Sovereign
Diversified 3-5 UCITS ETF
DE 000 ETF L13 6
ETFES35 GY
ETFES35.DE
Ausschüttend
EUR
0,15 %
Physisch
Deka iBoxx € Liquid Sovereign
Diversified 5-7 UCITS ETF
DE 000 ETF L14 4
ETFES57 GY
ETFES57.DE
Ausschüttend
EUR
0,15 %
Physisch
Deka iBoxx € Liquid Sovereign
Diversified 7-10 UCITS ETF
DE 000 ETF L15 1
ETFES71 GY
ETFES71.DE
Ausschüttend
EUR
0,15 %
Physisch
Deka iBoxx € Liquid Sovereign
Diversified 10+ UCITS ETF
DE 000 ETF L16 9
ETFES10 GY
ETFES10.DE
Thesaurierend
EUR
0,15 %
Physisch
Deka Deutsche Börse EUROGOV®
Germany UCITS ETF
DE 000 ETF L17 7
ETFGS11 GY
ETFGS11.DE
Ausschüttend
EUR
0,15 %
Physisch
Deka Deutsche Börse EUROGOV®
Germany 1-3 UCITS ETF
DE 000 ETF L18 5
ETFGS13 GY
ETFGS13.DE
Ausschüttend
EUR
0,15 %
Physisch
Deka Deutsche Börse EUROGOV®
Germany 3-5 UCITS ETF
DE 000 ETF L19 3
ETFGS35 GY
ETFGS35.DE
Ausschüttend
EUR
0,15 %
Physisch
Deka Deutsche Börse EUROGOV®
Germany 5-10 UCITS ETF
DE 000 ETF L20 1
ETFGS51 GY
ETFGS51.DE
Ausschüttend
EUR
0,15 %
Physisch
Deka Deutsche Börse EUROGOV®
Germany 10+ UCITS ETF
DE 000 ETF L21 9
ETFGS10 GY
ETFGS10.DE
Ausschüttend
EUR
0,15 %
Physisch
Deka Deutsche Börse EUROGOV®
Germany Money Market UCITS ETF
DE 000 ETF L22 7
ETFGSMM GY
ETFGSMM.DE
Ausschüttend
EUR
0,12 %
Physisch
Deka Deutsche Börse EUROGOV®
France UCITS ETF
DE 000 ETF L42 5
ETFFS11 GY
ETFFS11.DE
Ausschüttend
EUR
0,15 %
Physisch
Deka Deutsche Börse EUROGOV®
France 1-3 UCITS ETF
DE 000 ETF L39 1
ETFFS13 GY
ETFFS13.DE
Ausschüttend
EUR
0,15 %
Physisch
Deka Deutsche Börse EUROGOV®
France 3-5 UCITS ETF
DE 000 ETF L40 9
ETFFS35 GY
ETFFS35.DE
Ausschüttend
EUR
0,15 %
Physisch
Deka Deutsche Börse EUROGOV®
France 5-10 UCITS ETF
DE 000 ETF L41 7
ETFFS51 GY
ETFFS51.DE
Ausschüttend
EUR
0,15 %
Physisch
DE 000 ETF L35 9
ETFIBOXG GY
ETFIBOXGC.DE
Ausschüttend
EUR
0,09 %
Physisch
Deka iBoxx € Liquid Corporates
Diversified UCITS ETF
DE 000 ETF L37 5
ETFLCD GY
ETFLCD.DE
Ausschüttend
EUR
0,20 %
Physisch
Deka iBoxx € Liquid Non-Financials
Diversified UCITS ETF
DE 000 ETF L38 3
EFQ8 GY
ETFLCDNF.DE
Ausschüttend
EUR
0,20 %
Physisch
Europäische Staatsanleihen
Deutsche Staatsanleihen
Französische Staatsanleihen
Jumbo Pfandbriefe
Deka iBoxx € Liquid Germany
Covered Diversified UCITS ETF
Unternehmensanleihen
Stand 08.2015. Die rechtlichen Hinweise befinden sich auf der Rückseite.
Deka ETFs
Rechtliche Hinweise
Die hier enthaltenen Informationen und Angaben verfolgen nicht
das Ziel, den Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten zu fördern,
und sind daher auch nicht als ein solches Angebot zu verstehen.
Alle Informationen und Daten sind ausschließlich für Informationszwecke bestimmt.
Sie stellen keine Vorschläge, Empfehlungen oder gar Anregungen
zum Investieren in Finanzinstrumente dar. Gegebenenfalls genannte
Zahlen sind nicht verbindlich. Die Deka Investment GmbH haftet
nicht für Entscheidungen, die auf Basis der hier enthaltenen Informationen getroffen wurden oder werden. Alleinverbindliche
Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka
Investment GmbH sind die wesentlichen Anlegerinformationen und
Verkaufsprospekte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer
Form sowie in Druckform bei der Deka Investment GmbH, Mainzer
Landstr 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten. Gegebenenfalls
sollten Sie vor einer Anlage Ihren Finanz-, Rechts- oder Steuerberater
zu Rate ziehen.
DAX®, MDAX®, DAXplus® und Deutsche Börse EUROGOV® sind eingetragene Marken der Deutsche Börse AG. Die Finanzinstrumente
Deka DAX® UCITS ETF, Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF,
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF, Deka DAXplus® Maximum
Dividend UCITS ETF, Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany
UCITS ETF, Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS
ETF, Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF,
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF, Deka
Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF, Deka Deutsche
Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF, Deka Deutsche Börse EUROGOV® France UCITS ETF, Deka Deutsche Börse
EUROGOV® France 1-3 UCITS ETF, Deka Deutsche Börse EUROGOV®
France 3-5 UCITS ETF und Deka Deutsche Börse EUROGOV® France
5-10 UCITS ETF werden von der Deutsche Börse AG nicht gesponsert,
gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt.
Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke
stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet
gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index. Gemäß InvG
darf die Gesellschaft in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der
Bundesrepublik Deutschland und der französischen Republik mehr
als 35 % des Wertes des Sondervermögens anlegen.
Das Finanzinstrument wird von der Solactive AG (dem „Lizenzgeber“)
nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und
Weise unterstützt und der Lizenzgeber bietet keinerlei ausdrückliche
oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung, weder hinsichtlich
der Ergebnisse aus einer Nutzung des Index und/oder der
Index-Marke noch hinsichtlich des Index-Stands zu irgendeinem
bestimmten Zeitpunkt noch in sonstiger Hinsicht. Der Index wird
durch den Lizenzgeber berechnet und veröffentlicht, wobei sich der
Lizenzgeber nach besten Kräften bemüht, für die Richtigkeit der
Berechnung des Index Sorge zu tragen. Es besteht für den Lizenzgeber – unbeschadet seiner Verpflichtungen gegenüber dem Emittenten – keine Verpflichtung gegenüber Dritten, einschließlich Investoren
und/oder Finanzintermediären des Finanzinstruments, auf etwaige
Fehler in dem Index hinzuweisen. Weder die Veröffentlichung des
Index durch den Lizenzgeber noch die Lizenzierung des Index sowie
der Index-Marke für die Nutzung im Zusammenhang mit dem
Finanzinstrument stellt eine Empfehlung des Lizenzgebers zur
Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung des Lizenzgebers hinsichtlich einer etwaigen
Investition in dieses Finanzinstrument.
XETRA® ist ein eingetragenes Zeichen der Deutsche Börse AG. Bei
den genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds,
die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von Fondsanteilen
bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und
die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten
Kapitals liegen kann, im schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Durch die Abbildung eines ganzen Index weisen ETFs eine breite
Risikostreuung auf. Gleichwohl sind auch ETFs mit einem gewissen
Anlagerisiko behaftet. Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf
von Fondsanteilen bewusst sein, dass bei negativer Indexentwicklung die Rückzahlung unter dem Wert des eingesetzten Kapitals
liegen kann.
iBoxx ist eine eingetragene Marke der International Index Company
Limited (IIC) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment
GmbH lizenziert. IIC nimmt keine Genehmigung, Billigung oder
Empfehlung von Deka Investment GmbH sowie aller Fonds, auf die
an dieser Stelle Bezug genommen wird vor. Die Produkte werden
von IIC nicht unterstützt oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung
für die Eignung von Anlagen in die Produkte ab.
Der EURO STOXX 50® Index, der EURO STOXX 50® Daily Short Index,
der EURO STOXX® Select Dividend 30 Index, der STOXX® Europe
Strong Growth 20 Index, der STOXX® Europe Strong Value 20 Index
sowie der STOXX® Europe Strong Style Composite 40 Index und
die im Indexnamen verwendeten Marken sind geistiges Eigentum
der STOXX Limited, Zürich, Schweiz und/ oder ihrer Lizenzgeber.
Der Index wird unter einer Lizenz von STOXX verwendet. Die auf
dem Index basierenden Wertpapiere [oder Finanzinstrumente oder
Optionen oder andere technische Bezeichnung] sind in keiner
Weise von STOXX und/oder ihren Lizenzgebern gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und weder STOXX noch ihre
Lizenzgeber tragen diesbezüglich irgendwelche Haftung.
Stand: August 2015
Die MSCI Produkte, auf die an dieser Stelle Bezug genommen wird,
werden von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben.
MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes,
die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält
eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung
zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglicher zugehöriger Fonds.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: (0 69) 71 47 - 26 54
Telefax: (0 69) 71 47 - 11 43
www.deka-etf.de
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka DAX® UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka DAX® UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des DAX® Index
(Performanceindex) nachbildet. Der Index umfasst die 30 größten und umsatzstärksten deutschen Aktiengesellschaften,
sowie überwiegend in Deutschland tätige ausländische Unternehmen, die im Prime Standard an der FWB® Frankfurter
Wertpapierbörse gelistet sind und bildet somit das Segment der Blue Chips ab. Der DAX® führt den Index der BörsenZeitung fort, dessen historische Zeitreihe bis 1959 zurückreicht.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
DAX®
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:100
Abbildungsart
Art des Fonds
WKN
ETFL01
ISIN
DE000ETFL011
Börse
Xetra®, Stuttgart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFDAX GY <EQUITY>
AktienindexSondervermögen
Reuters
ETFGDAXI.DE
XETRA®-Kürzel
EL4A
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IDAX <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IGDAXI.DE
Auflagedatum
14. März 08
Geschäftsjahr
01. Februar - 31. Januar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Thesaurierend
BAYER AG-REG
9,30 %
Thesaurierungstermin
01.02.
SIEMENS AG-REG
8,75 %
Letzter Betrag
2,48 EUR / 1. Februar 16
SAP SE
8,41 %
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
7,98 %
ALLIANZ SE-REG
7,91 %
Laufende Kosten*
0,15 %
BASF SE
7,01 %
Fondsvolumen
1.306.731.203 EUR
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
6,22 %
Net Asset Value
88,29 EUR
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
3,84 %
Verwahrstelle
DekaBank
FRESENIUS SE & CO KGAA
3,10 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
3,06 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Zusammensetzung des Fonds
Risikohinweis
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 29.02.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka DAX® UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
-18,2
-17,5 -16,7
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
20,3
21,2
22,7
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
27,7
28,7
30,6
02.03.2015 - 29.02.2016
-18,2
28.02.2014 - 27.02.2015
18,0
18,7
18,9
01.03.2013 - 28.02.2014
24,3
25,0
25,2
29.02.2012 - 28.02.2013
11,5
12,2
12,4
01.03.2011 - 29.02.2012
-6,5
-5,8
-5,7
-17,5 -16,7
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
* Seit Auflage (14. März 2008 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
ETF-Kennzahlen
Tracking Error p.a.
0,75
Volatilität 90 Tage
15,64
Volatilität 250 Tage
25,17
Solvabilitätskennziffer
101,75 %
Indexsystematik
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen mit
Sitz in Deutschland, die im Prime Standard gelistet sind,
fortlaufend in Xetra® gehandelt werden und einen
Streubesitzanteil (Free Float) von mindestens 5%
aufweisen.
‡ Ein Indexwert, der in einem der beiden Kriterien einen
Rang größer als 40 aufweist, wird ersetzt, sofern ein
Aufsteiger existiert, der in beiden Kriterien einen Rang
besser als 35 aufweist. Ebenso wird ein Nicht-Indexwert,
der in beiden Kriterien besser als 30 ist, aufgenommen,
sofern ein Indexwert existiert, der in einem Kriterium einen
Rang größer als 35 aufweist.
‡ Die Auswahlliste für die 30 Indextitel wird auf Basis der
Kriterien Free-Float-Marktkapitalisierung, Börsenumsatz in
Xetra® und Parkett Frankfurt gebildet.
Stand 29.02.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka DAX® UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Das Finanzinstrument Deka DAX® UCITS ETF wird von der Deutsche Börse AG nicht gesponsert,
gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine
Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index. Bei den genannten Sondervermögen
handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des DAX®
Index (Preisindex) nachbildet. Der Index umfasst die 30 größten und umsatzstärksten deutschen Aktiengesellschaften,
sowie überwiegend in Deutschland tätige ausländische Unternehmen, die im Prime Standard an der FWB® Frankfurter
Wertpapierbörse gelistet sind und bildet somit das Segment der Blue Chips ab. Der DAX® führt den Index der BörsenZeitung fort, dessen historische Zeitreihe bis 1959 zurückreicht.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
DAX®
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:100
Abbildungsart
Art des Fonds
WKN
ETFL06
ISIN
DE000ETFL060
Börse
Xetra®, Stuttgart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFDAXK GY <EQUITY>
AktienindexSondervermögen
Reuters
ETFGDAXP.DE
XETRA®-Kürzel
EL4F
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IDAXK <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IGDAXP.DE
Auflagedatum
23. Juni 08
Geschäftsjahr
01. Februar - 31. Januar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
BAYER AG-REG
9,27 %
Ausschüttungstermin
10.03.
SIEMENS AG-REG
8,39 %
(optional 10.6., 10.9.,
10.12.)
SAP SE
8,39 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
7,96 %
Letzter Betrag
0,31 EUR / 10. September
15
ALLIANZ SE-REG
7,89 %
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
BASF SE
6,99 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
6,20 %
Laufende Kosten*
0,15 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
3,83 %
Fondsvolumen
554.714.342 EUR
FRESENIUS SE & CO KGAA
3,09 %
Net Asset Value
47,77 EUR
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
3,05 %
Verwahrstelle
DekaBank
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
Zusammensetzung des Fonds
Stand 29.02.2016
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Seite 1 von 4
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF
Stand 29.02.2016
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Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
-17,4
-16,7 -16,7
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
21,2
22,1
22,7
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
29,2
30,3
30,6
02.03.2015 - 29.02.2016
-17,4
28.02.2014 - 27.02.2015
17,9
18,6
18,9
01.03.2013 - 28.02.2014
24,2
24,9
25,2
29.02.2012 - 28.02.2013
11,7
12,4
12,4
01.03.2011 - 29.02.2012
-6,2
-5,5
-5,7
-16,7 -16,7
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
* Seit Auflage (23. Juni 2008 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
ETF-Kennzahlen
Tracking Error p.a.
0,20
Volatilität 90 Tage
15,54
Volatilität 250 Tage
24,98
Solvabilitätskennziffer
100,10 %
Indexsystematik
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen mit
Sitz in Deutschland, die im Prime Standard gelistet sind,
fortlaufend in Xetra® gehandelt werden und einen
Streubesitzanteil (Free Float) von mindestens 5%
aufweisen.
‡ Ein Indexwert, der in einem der beiden Kriterien einen
Rang größer als 40 aufweist, wird ersetzt, sofern ein
Aufsteiger existiert, der in beiden Kriterien einen Rang
besser als 35 aufweist. Ebenso wird ein Nicht-Indexwert,
der in beiden Kriterien besser als 30 ist, aufgenommen,
sofern ein Indexwert existiert, der in einem Kriterium einen
Rang größer als 35 aufweist.
‡ Die Auswahlliste für die 30 Indextitel wird auf Basis der
Kriterien Free-Float-Marktkapitalisierung, Börsenumsatz in
Xetra® und Parkett Frankfurt gebildet.
Stand 29.02.2016
Seite 3 von 4
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Das Finanzinstrument Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF wird von der Deutsche Börse AG
nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke
stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index. Bei den genannten
Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
Seite 4 von 4
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Der Deka MDAX® UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka MDAX® UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MDAX® Index
(Performanceindex) nachbildet. Der Index umfasst 50 mittelgroße deutsche Aktiengesellschaften sowie überwiegend in
Deutschland tätige ausländische Unternehmen, die bezüglich Marktkapitalisierung und Börsenumsatz den 30 DAX®Werten nachfolgen und bildet somit das Segment der Mid Caps ab. Bedingung für eine Aufnahme in den MDAX ist das
Listing im Prime Standard an der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse, in dem Unternehmen festgelegte internationale
Transparenzanforderungen erfüllen müssen.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
MDAX®
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:100
Abbildungsart
Art des Fonds
WKN
ETFL44
ISIN
DE000ETFL441
Börse
Xetra®, Stuttgart
Volle Replikation
Bloomberg
ELF1 GY <EQUITY>
AktienindexSondervermögen
Reuters
ELF1.DE
XETRA®-Kürzel
ELF1
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
X2HFINAV <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
X2HFINAV.DE
Auflagedatum
11. April 14
Geschäftsjahr
01. Februar - 31. Januar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Thesaurierend
AIRBUS GROUP SE
Thesaurierungstermin
01.02.
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE
6,98 %
Letzter Betrag
3,60 EUR / 1. Februar 16
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR
5,28 %
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
SYMRISE AG
5,01 %
GEA GROUP AG
4,97 %
Laufende Kosten*
0,30 %
BRENNTAG AG
4,77 %
Fondsvolumen
142.145.241 EUR
HANNOVER RUECK SE
3,92 %
Net Asset Value
191,33 EUR
LEG IMMOBILIEN AG
3,27 %
Verwahrstelle
DekaBank
MTU AERO ENGINES AG
2,96 %
EVONIK INDUSTRIES AG
2,87 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
10,06 %
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Zusammensetzung des Fonds
Risikohinweis
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 29.02.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Der Deka MDAX® UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds/des Index
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
-4,8
-4,1
-3,3
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
43,6
44,5
46,0
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
85,6
86,7
88,7
02.03.2015 - 29.02.2016
-4,8
-4,1
-3,3
28.02.2014 - 27.02.2015
18,4
19,1
19,4
01.03.2013 - 28.02.2014
26,3
27,0
27,0
29.02.2012 - 28.02.2013
26,7
27,4
27,4
01.03.2011 - 29.02.2012
0,6
1,3
1,3
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Für Zeiträume vor dem
Fondsauflagedatum werden Performanceindexdaten verwendet. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
* Seit Auflage (11. April 2014 bis 29. Februar 2016), für den Zeitraum
vor der Fondsauflage wird die Indexperformance dargestellt.
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF. Berechnung der
Wertentwicklung des Index auf Basis der Performanceindexdaten.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
ETF-Kennzahlen
Tracking Error p.a.
0,50
Volatilität 90 Tage
14,97
Volatilität 250 Tage
22,23
Solvabilitätskennziffer
101,97 %
Indexsystematik
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen mit
Sitz in Deutschland sowie überwiegend in Deutschland
tätige ausländische Unternehmen, die im Prime Standard
gelistet sind, fortlaufend in Xetra® gehandelt werden und
einen Streubesitzanteil (Free Float) von mindestens 10%
aufweisen.
‡ Es gilt die 60/60-Regel, es können also nur Werte
aufgenommen werden, die hinsichtlich
Marktkapitalisierung und Börsenumsatz jeweils zu den 60
größten hinter dem DAX zählen. Genauso wird bei
Ausschlüssen verfahren, wenn eines der beiden Kriterien
stark oder längere Zeit verfehlt wird.
‡ Die Auswahlliste für die 50 Indextitel wird auf Basis der
Kriterien Free-Float-Marktkapitalisierung, Börsenumsatz in
Xetra® und Parkett Frankfurt gebildet.
Stand 29.02.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Der Deka MDAX® UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
MDAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Das Finanzinstrument Deka MDAX® UCITS ETF wird von der Deutsche Börse AG nicht
gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt
keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index. Bei den genannten
Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des DAX® ex
Financials 30 Index (Preisindex) nachbildet. Der Index enthält die 30 größten und umsatzstärksten Unternehmen an der
FWB® Frankfurter Wertpapierbörse, die nicht den Sektoren Banks, Financial Services und Insurance angehören. Für die
Aufnahme in den Index sind die Regeln des DAX® Index ausschlaggebend.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
DAX® ex Financials 30
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:100
Abbildungsart
Art des Fonds
WKN
ETFL43
ISIN
DE000ETFL433
Börse
Xetra®, Stuttgart
Volle Replikation
Bloomberg
ELF0 GY <EQUITY>
AktienindexSondervermögen
Reuters
ELF0.DE
XETRA®-Kürzel
ELF0
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IDXF30 <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IDXF30.DE
Auflagedatum
10. Juli 13
Geschäftsjahr
01. Februar - 31. Januar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
SIEMENS AG-REG
9,48 %
Ausschüttungstermin
10.03
SAP SE
9,48 %
(optional 10.6., 10.9.,
10.12.)
BAYER AG-REG
9,13 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
8,99 %
Letzter Betrag
0,12 EUR / 10. September
15
BASF SE
7,90 %
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
7,01 %
AIRBUS GROUP SE
4,97 %
Laufende Kosten*
0,30 %
FRESENIUS SE & CO KGAA
3,49 %
Fondsvolumen
31.496.055 EUR
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
3,45 %
Net Asset Value
21,28 EUR
LINDE AG
3,19 %
Verwahrstelle
DekaBank
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
Zusammensetzung des Fonds
Stand 29.02.2016
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds/des Index
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
-16,6
-15,9 -15,8
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
24,9
25,8
26,6
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
37,8
38,8
39,8
02.03.2015 - 29.02.2016
-16,6
28.02.2014 - 27.02.2015
19,1
19,8
20,3
01.03.2013 - 28.02.2014
25,4
26,1
26,4
29.02.2012 - 28.02.2013
12,2
12,9
12,9
01.03.2011 - 29.02.2012
-3,4
-2,7
-2,7
-15,9 -15,8
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Für Zeiträume vor dem
Fondsauflagedatum werden Performanceindexdaten verwendet. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
* Seit Auflage (10. Juli 2013 bis 29. Februar 2016), für den Zeitraum
vor der Fondsauflage wird die Indexperformance dargestellt.
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF. Berechnung der
Wertentwicklung des Index auf Basis der Performanceindexdaten.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
ETF-Kennzahlen
Tracking Error p.a.
0,22
Volatilität 90 Tage
15,70
Volatilität 250 Tage
25,17
Solvabilitätskennziffer
99,71 %
Indexsystematik
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen mit
Sitz in Deutschland, die im Prime Standard gelistet sind,
nicht den Sektoren Banks, Financial Services und Insurance
angehören, fortlaufend in Xetra® gehandelt werden und
einen Streubesitzanteil (Free Float) von mindestens 5%
aufweisen.
‡ Ein Indexwert, der in einem der beiden Kriterien einen
Rang größer als 40 aufweist, wird ersetzt, sofern ein
Aufsteiger existiert, der in beiden Kriterien einen Rang
besser als 35 aufweist. Ebenso wird ein Nicht-Indexwert,
der in beiden Kriterien besser als 30 ist, aufgenommen,
sofern ein Indexwert existiert, der in einem Kriterium einen
Rang größer als 35 aufweist.
‡ Die Auswahlliste für die 30 Indextitel wird auf Basis der
Kriterien Free-Float-Marktkapitalisierung, Börsenumsatz in
Xetra® und Parkett Frankfurt gebildet.
Stand 29.02.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Das Finanzinstrument Der Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF wird von der Deutsche Börse
AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke
stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index. Bei den genannten
Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des
DAXplus® Maximum Dividend Index für dividendenstarke Titel nachbildet. Der Index investiert in 20 deutsche
Aktiengesellschaften, sowie überwiegend in Deutschland tätige ausländische Unternehmen, die innerhalb der nächsten
Indexperiode die höchste Dividendenrendite aufweisen werden. Hierbei wird auf effektive Dividendenankündigungen und
Dividendenschätzungen zurückgegriffen.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
DAXplus®
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
Abbildungsart
Art des Fonds
Maximum
WKN
ETFL23
ISIN
DE000ETFL235
Börse
Xetra®, Stuttgart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFDXMD <EQUITY>
AktienindexSondervermögen
Reuters
ETFDXMD.DE
XETRA®-Kürzel
EL4X
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IDXMD <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IDXMD.DE
Auflagedatum
3. April 09
Geschäftsjahr
01. März - 28. Februar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
RWE AG
8,64 %
Ausschüttungstermin
10.04.
RTL GROUP
6,57 %
(optional 10.7., 10.10.,
10.01.)
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
6,47 %
K+S AG-REG
6,19 %
ALLIANZ SE-REG
5,89 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
5,60 %
Dividend
Letzter Betrag
4,70 EUR / 10. Juli 15
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,30 %
SIEMENS AG-REG
5,13 %
Fondsvolumen
297.263.042 EUR
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
5,03 %
Net Asset Value
79,76 EUR
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
5,00 %
Verwahrstelle
DekaBank
AXEL SPRINGER SE
4,87 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 29.02.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
-13,7
-13,0 -12,8
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
29,2
30,1
31,9
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
23,2
24,3
25,6
02.03.2015 - 29.02.2016
-13,7
28.02.2014 - 27.02.2015
16,5
17,2
17,7
01.03.2013 - 28.02.2014
27,7
28,4
29,3
29.02.2012 - 28.02.2013
2,5
3,2
3,2
01.03.2011 - 29.02.2012
-8,4
-7,7
-8,0
-13,0 -12,8
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
* Seit Auflage (3. April 2009 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
ETF-Kennzahlen
Tracking Error p.a.
0,47
Volatilität 90 Tage
15,50
Volatilität 250 Tage
23,19
Solvabilitätskennziffer
102,40 %
Indexsystematik
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet die 20
dividendenstärksten Aktien aus dem H-DAX, der die 110
größten Werte im Prime Standard der Deutschen Börse
umfasst. Für eine Aufnahme in den Index müssen die
Aktien innerhalb der nächsten Indexperiode eine
möglichst hohe Dividendenrendite aufweisen.
‡ Der ETF schüttet die Dividenden bis zu viermal jährlich an
die Anleger aus. Eine Überprüfung und gegebenenfalls
Anpassung der Indexzusammensetzung erfolgt
halbjährlich jeweils im Mai und November.
‡ Um sicherzustellen, dass der ETF an der Börse liquide
gehandelt werden kann, erfolgt die Bestimmung der
Zugehörigkeit zum Index auch unter Beachtung von
Streubesitz-Marktkapitalisierung und dem
durchschnittlichen täglichen Börsenumsatz.
Stand 29.02.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
DAXplus® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Das Finanzinstrument Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF wird von der Deutsche
Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der IndexMarke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index. Bei den genannten
Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des EURO STOXX
50® Index (Preisindex) nachbildet. Der Index umfasst das Segment der Blue Chips innerhalb der Aktienmärkte aus den EUStaaten der Eurozone. Er besteht aus 50 Werten, die mindestens an einer nationalen Börse, oft aber an mehreren
europäischen Handelsplätzen, gehandelt werden können.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
EURO STOXX 50®
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:100
Abbildungsart
Art des Fonds
WKN
ETFL02
ISIN
DE000ETFL029
Börse
Xetra®, Stuttgart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFSX5E GY <EQUITY>
AktienindexSondervermögen
Reuters
ETFSTOXX50E.DE
XETRA®-Kürzel
EL4B
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
ISX5E <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
ISTOXX50E.DE
Auflagedatum
14. März 08
Geschäftsjahr
01. Februar - 31. Januar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
TOTAL SA
5,19 %
Ausschüttungstermin
10.03.
SANOFI
4,47 %
(optional 10.6., 10.9.,
10.12.)
BAYER AG-REG
4,10 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
4,09 %
Letzter Betrag
0,08 EUR / 10. Dezember
15
SAP SE
3,47 %
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
SIEMENS AG-REG
3,41 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
3,23 %
Laufende Kosten*
0,15 %
ALLIANZ SE-REG
3,22 %
Fondsvolumen
1.026.618.378 EUR
UNILEVER NV-CVA
3,18 %
Net Asset Value
29,73 EUR
BASF SE
2,84 %
Verwahrstelle
DekaBank
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
Zusammensetzung des Fonds
Stand 29.02.2016
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
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Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
-16,1
-15,4 -16,1
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
22,6
23,4
21,3
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
17,2
18,3
13,9
02.03.2015 - 29.02.2016
-16,1
28.02.2014 - 27.02.2015
17,9
18,6
17,9
01.03.2013 - 28.02.2014
22,9
23,6
23,1
29.02.2012 - 28.02.2013
8,3
9,0
8,4
01.03.2011 - 29.02.2012
-13,1
-15,4 -16,1
-12,4 -13,6
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (14. März 2008 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Netto-Dividenden-Rendite (%)
Kurs/Gewinn-Verhältnis
Kurs/Buchwert-Verhältnis
Quelle: STOXX Limited
2,23
15,45
1,34
Stand: 29.01.2016
ETF-Kennzahlen
Tracking Error p.a.
0,32
Volatilität 90 Tage
15,51
Volatilität 250 Tage
24,73
Solvabilitätskennziffer
99,32 %
Indexsystematik
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen, die
in den 18 EURO STOXX Supersector-Indizes enthalten sind.
‡ Zusätzlich verbleiben alle Unternehmen, die vor der
Indexanpassung noch im Index enthalten waren und nun
einen Free-Float-Marktkapitalisierungsrang zwischen 40
und 60 haben, im EURO STOXX 50®.
‡ Die 40 enthaltenen Unternehmen mit der größten FreeFloat-Marktkapitalisierung werden in den Index
aufgenommen.
Stand 29.02.2016
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Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
Der EURO STOXX 50® Index und seine Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich, Schweiz (der „Lizenzgeber“), welches unter Lizenz
gebraucht wird. Die auf dem Index basierenden Sondervermögen sind in keiner Weise von dem Lizenzgeber gefördert, herausgegeben, verkauft oder
beworben und kein Lizenzgeber trägt diesbezüglich irgendwelche Haftung. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen
von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance
des EURO STOXX® Select Dividend 30 Index (Preisindex) nachbildet. Der Index umfasst die 30 Unternehmen des EURO
STOXX® mit der höchsten Dividendenrendite aus den EU-Staaten der Eurozone. Die Bestandteile des Index werden der
Nettodividende entsprechend gewichtet.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
EURO STOXX® Select
Dividend 30
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:100
Abbildungsart
Art des Fonds
WKN
ETFL07
ISIN
DE000ETFL078
Börse
Xetra®, Stuttgart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFSD3E GY <EQUITY>
AktienindexSondervermögen
Reuters
ETFSD3E.DE
XETRA®-Kürzel
EL4G
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
ISD3E <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
ISD3E.DE
Auflagedatum
23. Juni 08
Geschäftsjahr
01. Februar - 31. Januar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
SNAM SPA
5,83 %
Ausschüttungstermin
10.03.
ENI SPA
5,12 %
(optional 10.6., 10.9.,
10.12.)
SCOR SE
4,23 %
TOTAL SA
4,19 %
Letzter Betrag
0,05 EUR / 10. Dezember
15
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
4,11 %
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
KESKO OYJ-B SHS
4,02 %
PROXIMUS
3,91 %
Laufende Kosten*
0,30 %
ALLIANZ SE-REG
3,89 %
Fondsvolumen
94.109.325 EUR
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
3,74 %
Net Asset Value
17,66 EUR
VIVENDI
3,67 %
Verwahrstelle
DekaBank
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
Zusammensetzung des Fonds
Stand 29.02.2016
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
-9,1
-8,4
-9,2
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
38,0
38,9
36,2
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
23,6
24,7
19,5
02.03.2015 - 29.02.2016
-9,1
-8,4
-9,2
28.02.2014 - 27.02.2015
19,7
20,4
19,9
01.03.2013 - 28.02.2014
25,5
26,2
25,3
29.02.2012 - 28.02.2013
1,3
2,0
1,0
01.03.2011 - 29.02.2012
-12,7
-12,0 -13,1
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (23. Juni 2008 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Netto-Dividenden-Rendite (%)
Kurs/Gewinn-Verhältnis
Kurs/Buchwert-Verhältnis
Quelle: STOXX Limited
2,94
13,57
1,49
Stand: 29.01.2016
ETF-Kennzahlen
Tracking Error p.a.
0,34
Volatilität 90 Tage
13,56
Volatilität 250 Tage
21,46
Solvabilitätskennziffer
100,86 %
Indexsystematik
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen des
EURO STOXX® Index, die im Vorjahr Dividenden
ausgeschüttet haben und in den vorhergehenden fünf
Jahren kein negatives Dividendenwachstum hatten und
nicht mehr als 60 % der Gewinne ausschütteten.
‡ In die Auswahlliste werden die Unternehmen
aufgenommen, deren Netto-Dividendenrendite die des
zugehörigen STOXX® Europe 600 Index übersteigt und
entsprechend einem Outperformance Faktor (NettoDividendenrendite des Unternehmens dividiert durch die
Netto-Dividendenrendite des STOXX® Europe TMI Index)
geordnet.
‡ Die Auswahlliste für die 30 Indextitel enthält die
Unternehmen nach Ländern sortiert und nach der NettoDividendenrendite geordnet.
Stand 29.02.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
Der EURO STOXX® Select Dividend 30 Index und seine Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich, Schweiz (der „Lizenzgeber“), welches
unter Lizenz gebraucht wird. Die auf dem Index basierenden Sondervermögen sind in keiner Weise von dem Lizenzgeber gefördert, herausgegeben, verkauft
oder beworben und kein Lizenzgeber trägt diesbezüglich irgendwelche Haftung. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die
einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des STOXX
Europe 50® Preisindex nachbildet. Der Index beinhaltet 50 Blue Chips aus bis zu 18 europäischen Länder. Dabei werden
ungefähr 50% der Marktkapitalisierung des zugrunde liegenden Anlageuniversums abgebildet.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
STOXX Europe
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:100
Abbildungsart
Art des Fonds
50®
WKN
ETFL25
ISIN
DE000ETFL250
Börse
Xetra®, Stuttgart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFSTX5 GY <EQUITY>
AktienindexSondervermögen
Reuters
ETFSTX5.DE
XETRA®-Kürzel
EL4Y
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
ISTX5 <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
ISX5.DE
Auflagedatum
8. April 09
Geschäftsjahr
01. Februar - 31. Januar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
NESTLE SA-REG
6,46 %
Ausschüttungstermin
10.03.
NOVARTIS AG-REG
5,26 %
(optional 10.6., 10.9.,
10.12.)
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
5,22 %
HSBC HOLDINGS PLC
3,61 %
Letzter Betrag
0,20 EUR / 10. Dezember
15
TOTAL SA
3,15 %
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
2,93 %
NOVO NORDISK A/S-B
2,83 %
Laufende Kosten*
0,19 %
GLAXOSMITHKLINE PLC
2,73 %
Fondsvolumen
29.981.192 EUR
SANOFI
2,72 %
Net Asset Value
28,34 EUR
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
2,61 %
Verwahrstelle
DekaBank
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
Zusammensetzung des Fonds
Stand 29.02.2016
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
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Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
-15,2
-14,5 -14,9
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
17,8
18,6
16,4
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
24,3
25,4
22,3
02.03.2015 - 29.02.2016
-15,2
28.02.2014 - 27.02.2015
19,2
19,9
18,2
01.03.2013 - 28.02.2014
15,2
15,9
15,8
29.02.2012 - 28.02.2013
10,1
10,8
10,8
01.03.2011 - 29.02.2012
-5,4
-4,7
-5,3
-14,5 -14,9
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (8. April 2009 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Netto-Dividenden-Rendite (%)
Kurs/Gewinn-Verhältnis
Kurs/Buchwert-Verhältnis
Quelle: STOXX Limited
2,89
15,01
1,51
Stand: 29.01.2016
ETF-Kennzahlen
Tracking Error p.a.
0,28
Volatilität 90 Tage
14,95
Volatilität 250 Tage
22,78
Solvabilitätskennziffer
99,38 %
Indexsystematik
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen, die
in den 19 STOXX® Europe 600 Supersector-Indizes
enthalten sind.
‡ Die Gewichtung der Werte im Index erfolgt auf Grund
der Free-Float-Marktkapitalisierung. Eine Kappung erfolgt
bei 10%.
‡ Die 40 enthaltenen Unternehmen mit der größten
Streubesitz (Free-Float)-Marktkapitalisierung werden in
den Index aufgenommen. Zusätzlich verbleiben alle
Unternehmen, die vor der Indexanpassung noch im Index
enthalten waren und nun einen Free-FloatMarktkapitalisierungsrang zwischen 40 und 60 haben, im
STOXX Europe 50®. Die verbleibenden Plätze im Index
werden nach Marktkapitalisierung weiter aufgefüllt, bis
der Index 50 Werte beinhaltet.
Stand 29.02.2016
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Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
Der STOXX Europe 50® Index und seine Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich, Schweiz (der „Lizenzgeber“), welches unter Lizenz
gebraucht wird. Die auf dem Index basierenden Sondervermögen sind in keiner Weise von dem Lizenzgeber gefördert, herausgegeben, verkauft oder
beworben und kein Lizenzgeber trägt diesbezüglich irgendwelche Haftung. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen
von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des
Solactive Eurozone Sustainability Index (Preisindex) nachbildet. Der Index besteht aus den 30 größten nachhaltigen
Unternehmen der Eurozone, basierend auf dem Rating der oekom research AG. Die Aktien werden nach Free Float
Market Cap gewichtet, wobei ein Cap pro Unternehmen bei 10% liegt.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
Solactive Eurozone
Sustainability
WKN
ETFL47
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:10
ISIN
DE000ETFL474
Börse
Xetra®, Stuttgart
Abbildungsart
Volle Replikation
Bloomberg
ELFB GY <EQUITY>
Art des Fonds
AktienindexSondervermögen
Reuters
ELFB.DE
XETRA®-Kürzel
ELFB
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
ELFBIV <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
ELFBIV.SG
Auflagedatum
4. August 15
Geschäftsjahr
01. Februar - 31. Januar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
SAP SE
7,50 %
Ausschüttungstermin
10.03
SIEMENS AG-REG
7,01 %
(optional 10.6., 10.9.,
10.12.)
ALLIANZ SE-REG
6,87 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
6,46 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
5,37 %
TELEFONICA SA
4,80 %
Letzter Betrag
-
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,40 %
AXA SA
4,71 %
Fondsvolumen
18.273.519 EUR
ING GROEP NV-CVA
4,62 %
Net Asset Value
11,79 EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
4,06 %
Verwahrstelle
DekaBank
ASML HOLDING NV
3,43 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 29.02.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds/des Index
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
-18,9
-18,2 -18,2
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
17,8
18,6
18,7
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
5,9
7,0
7,1
02.03.2015 - 29.02.2016
-18,9
-18,2 -18,2
28.02.2014 - 27.02.2015
12,5
13,2
13,2
01.03.2013 - 28.02.2014
27,9
28,6
28,6
29.02.2012 - 28.02.2013
11,6
12,2
12,2
01.03.2011 - 29.02.2012
-20,4
-19,7 -19,7
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Für Zeiträume vor dem
Fondsauflagedatum werden Performanceindexdaten verwendet. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
* Seit Auflage (4. August 2015 bis 29. Februar 2016), für den Zeitraum
vor der Fondsauflage wird die Indexperformance dargestellt.
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF. Berechnung der
Wertentwicklung des Index auf Basis der Preisindexdaten.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
ETF-Kennzahlen
Tracking Error p.a.
0,11
Volatilität 90 Tage
16,02
Volatilität 250 Tage
25,07
Solvabilitätskennziffer
99,67 %
Indexsystematik
‡ Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der
Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich.
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen mit
Sitz in der Eurozone die im Prime Standard gelistet sind
und ein durchschnittliches, tägliches Handelsvolumen von
mindestens €10 Mio über die letzten 20 Tagen aufweisen.
‡ Die Auswahlliste für die 30 Indextitel wird auf Basis der
Nachhaltigkeitskriterien der oekom research AG gebildet.
Stand 29.02.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
Das Finanzinstrument wird von der Solactive AG (dem „Lizenzgeber“) nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt
und der Lizenzgeber bietet keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung, weder hinsichtlich der Ergebnisse aus einer Nutzung des
Index und/oder der Index-Marke noch hinsichtlich des Index-Stands zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt noch in sonstiger Hinsicht. Der Index wird durch
den Lizenzgeber berechnet und veröffentlicht, wobei sich der Lizenzgeber nach besten Kräften bemüht, für die Richtigkeit der Berechnung des Index Sorge
zu tragen. Es besteht für den Lizenzgeber – unbeschadet seiner Verpflichtungen gegenüber dem Emittenten – keine Verpflichtung gegenüber Dritten,
einschließlich Investoren und/oder Finanzintermediären des Finanzinstruments, auf etwaige Fehler in dem Index hinzuweisen. Weder die Veröffentlichung
des Index durch den Lizenzgeber noch die Lizenzierung des Index sowie der Index-Marke für die Nutzung im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument
stellt eine Empfehlung des Lizenzgebers zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung des Lizenzgebers
hinsichtlich einer etwaigen Investition in dieses Finanzinstrument.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance
des STOXX® Europe Strong Growth 20 Index (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die 20 „reinsten“ Growth
Unternehmen in Europa ab. Die Growth Eigenschaft der einzelnen Unternehmen wird durch die Analyse von 6
fundamentalen Kennzahlen ermittelt, z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Marktwert-Buchwert-Verhältnis, Dividendenrendite,
Gewinnwachstum.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
STOXX®
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:100
Abbildungsart
Art des Fonds
Europe Strong
Growth 20
WKN
ETFL03
ISIN
DE000ETFL037
Börse
Xetra®, Stuttgart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFSG2P GY <EQUITY>
AktienindexSondervermögen
Reuters
ETFSG2P.DE
XETRA®-Kürzel
EL4C
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
ISG2P <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
ISG2P.DE
Auflagedatum
14. März 08
Geschäftsjahr
01. Februar - 31. Januar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
GENMAB A/S
6,84 %
Ausschüttungstermin
10.03.
KUKA AG
6,40 %
(optional 10.6., 10.9.,
10.12.)
EUROFINS SCIENTIFIC
6,28 %
SARTORIUS AG-VORZUG
6,17 %
ILIAD SA
6,11 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS
5,34 %
Letzter Betrag
0,04 EUR / 10. März 15
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,65 %
DASSAULT SYSTEMES SA
5,32 %
Fondsvolumen
5.326.667 EUR
ASML HOLDING NV
5,26 %
Net Asset Value
22,85 EUR
CAIRN ENERGY PLC
5,10 %
Verwahrstelle
DekaBank
ESSILOR INTERNATIONAL
5,00 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 29.02.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
-8,5
-7,8
-7,3
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
21,7
22,6
24,7
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
44,3
45,3
49,0
02.03.2015 - 29.02.2016
-8,5
-7,8
-7,3
28.02.2014 - 27.02.2015
20,1
20,8
21,5
01.03.2013 - 28.02.2014
10,6
11,3
12,0
29.02.2012 - 28.02.2013
18,4
19,1
19,6
01.03.2011 - 29.02.2012
-1,2
-0,5
-0,3
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (14. März 2008 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Netto-Dividenden-Rendite (%)
Kurs/Gewinn-Verhältnis
Kurs/Buchwert-Verhältnis
Quelle: STOXX Limited
0,59
32,14
3,29
Stand: 29.01.2016
ETF-Kennzahlen
Tracking Error p.a.
0,11
Volatilität 90 Tage
15,31
Volatilität 250 Tage
22,68
Solvabilitätskennziffer
102,47 %
Indexsystematik
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen, die
in den STOXX® Europe TMI Style Indizes enthalten sind.
‡ Alle in Anlageuniversum enthaltenen Unternehmen
werden nach ihrem Growth Wert sortiert. Die 20
Unternehmen mit dem höchsten Growth Wert werden in
den Index aufgenommen.
‡ Die Growth-Eigenschaft aller im Anlageuniversum
enthaltenen Unternehmen wird durch die Analyse von
sechs fundamentalen Kennzahlen ermittelt: - Erwartetes
Kurs/Gewinn-Verhältnis - Erwartetes Gewinnwachstum Historisches Kurs/Gewinn-Verhältnis - Historisches
Gewinnwachstum - Kurs/Buchwert-Verhältnis Dividendenrendite
Stand 29.02.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
Der STOXX® Europe Strong Growth 20 Index und seine Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich, Schweiz (der „Lizenzgeber“), welches
unter Lizenz gebraucht wird. Die auf dem Index basierenden Sondervermögen sind in keiner Weise von dem Lizenzgeber gefördert, herausgegeben, verkauft
oder beworben und kein Lizenzgeber trägt diesbezüglich irgendwelche Haftung. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die
einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance
des STOXX® Europe Strong Value 20 Index (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die 20 „reinsten“ Value Unternehmen
in Europa ab. Die Value Eigenschaft der einzelnen Unternehmen wird durch die Analyse von sechs fundamentalen
Kennzahlen ermittelt, z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Marktwert-Buchwert-Verhältnis, Dividendenrendite, Gewinnwachstum.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
STOXX® Europe Strong
Value 20
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:100
Abbildungsart
Art des Fonds
WKN
ETFL04
ISIN
DE000ETFL045
Börse
Xetra®, Stuttgart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFSV2P GY <EQUITY>
AktienindexSondervermögen
Reuters
ETFSV2P.DE
XETRA®-Kürzel
EL4D
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
ISV2P <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
ISV2P.DE
Auflagedatum
14. März 08
Geschäftsjahr
01. Februar - 31. Januar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
CABLE & WIRELESS COMMUNICATI
7,18 %
Ausschüttungstermin
10.03.
SNAM SPA
6,46 %
(optional 10.6., 10.9.,
10.12.)
OMV AG
6,45 %
SANOMA OYJ
6,36 %
Letzter Betrag
0,20 EUR / 10. September
15
AKER ASA-A SHARES
6,13 %
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
GLENCORE PLC
5,54 %
HELLENIC EXCHANGES - ATHENS
5,46 %
Laufende Kosten*
0,64 %
ENGIE
5,31 %
Fondsvolumen
8.449.863 EUR
ERG SPA
5,05 %
Net Asset Value
15,54 EUR
ENDESA SA
4,95 %
Verwahrstelle
DekaBank
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
Zusammensetzung des Fonds
Stand 29.02.2016
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
-19,7
-19,0 -19,4
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
21,2
22,1
22,1
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
13,0
14,1
12,2
02.03.2015 - 29.02.2016
-19,7
28.02.2014 - 27.02.2015
22,1
22,8
22,9
01.03.2013 - 28.02.2014
22,8
23,5
24,0
29.02.2012 - 28.02.2013
10,2
10,9
10,1
01.03.2011 - 29.02.2012
-16,5
-19,0 -19,4
-15,8 -16,6
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (14. März 2008 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Netto-Dividenden-Rendite (%)
Kurs/Gewinn-Verhältnis
Kurs/Buchwert-Verhältnis
Quelle: STOXX Limited
3,76
11,75
0,84
Stand: 29.01.2016
ETF-Kennzahlen
Tracking Error p.a.
0,60
Volatilität 90 Tage
18,33
Volatilität 250 Tage
23,17
Solvabilitätskennziffer
101,39 %
Indexsystematik
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen, die
in den STOXX® Europe TMI Style Indizes enthalten sind.
‡ Alle in Anlageuniversum enthaltenen Unternehmen
werden nach ihrem Value Wert sortiert. Die 20
Unternehmen mit dem höchsten Value Wert werden in
den Index aufgenommen.
‡ Die Value-Eigenschaft aller im Anlageuniversum
enthaltenen Unternehmen wird durch die Analyse von
sechs fundamentalen Kennzahlen ermittelt: - Erwartetes
Kurs/Gewinn-Verhältnis - Erwartetes Gewinnwachstum Historisches Kurs/Gewinn-Verhältnis - Historisches
Gewinnwachstum - Kurs/Buchwert-Verhältnis Dividendenrendite
Stand 29.02.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
Der STOXX® Europe Strong Value 20 Index und seine Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich, Schweiz (der „Lizenzgeber“), welches
unter Lizenz gebraucht wird. Die auf dem Index basierenden Sondervermögen sind in keiner Weise von dem Lizenzgeber gefördert, herausgegeben, verkauft
oder beworben und kein Lizenzgeber trägt diesbezüglich irgendwelche Haftung. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die
einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40
UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des STOXX® Europe Strong Style Composite 40 Index (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die 20
„reinsten“ Growth und 20 „reinsten“ Value Unternehmen in Europa ab. Die Value/Growth-Eigenschaft der einzelnen
Unternehmen wird durch die Analyse von 6 fundamentalen Kennzahlen ermittelt, z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis,
Marktwert-Buchwert-Verhältnis, Dividendenrendite, Gewinnwachstum.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
STOXX®
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:100
Abbildungsart
Art des Fonds
Europe Strong
Style Composite 40
WKN
ETFL05
ISIN
DE000ETFL052
Börse
Xetra®, Stuttgart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFSS4P GY <EQUITY>
AktienindexSondervermögen
Reuters
ETFSS4P.DE
XETRA®-Kürzel
EL4E
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
ISS4P <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
ISS4P.DE
Auflagedatum
14. März 08
Geschäftsjahr
01. Februar - 31. Januar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
GENMAB A/S
3,68 %
Ausschüttungstermin
10.03.
KUKA AG
3,45 %
(optional 10.6., 10.9.,
10.12.)
EUROFINS SCIENTIFIC
3,38 %
SARTORIUS AG-VORZUG
3,33 %
Letzter Betrag
0,13 EUR / 10. September
15
CABLE & WIRELESS COMMUNICATI
3,31 %
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
ILIAD SA
3,29 %
SNAM SPA
2,98 %
Laufende Kosten*
0,65 %
OMV AG
2,97 %
Fondsvolumen
3.389.796 EUR
SANOMA OYJ
2,93 %
Net Asset Value
19,24 EUR
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS
2,88 %
Verwahrstelle
DekaBank
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
Zusammensetzung des Fonds
Stand 29.02.2016
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
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Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40
UCITS ETF
Stand 29.02.2016
Seite 2 von 4
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40
UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
-14,0
-13,3 -13,2
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
21,9
22,8
23,9
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
28,7
29,8
30,3
02.03.2015 - 29.02.2016
-14,0
28.02.2014 - 27.02.2015
21,1
21,8
22,3
01.03.2013 - 28.02.2014
16,6
17,2
17,9
29.02.2012 - 28.02.2013
14,2
14,9
14,8
01.03.2011 - 29.02.2012
-8,7
-8,1
-8,5
-13,3 -13,2
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (14. März 2008 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Netto-Dividenden-Rendite (%)
Kurs/Gewinn-Verhältnis
Kurs/Buchwert-Verhältnis
Quelle: STOXX Limited
2,29
19,87
1,41
Stand: 29.01.2016
ETF-Kennzahlen
Tracking Error p.a.
0,34
Volatilität 90 Tage
15,46
Volatilität 250 Tage
21,24
Solvabilitätskennziffer
100,76 %
Indexsystematik
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen, die
in den STOXX® Europe TMI Style Indizes enthalten sind.
‡ Alle in Anlageuniversum enthaltenen Unternehmen
werden nach ihrem Value/Growth Wert sortiert. Die 20
Unternehmen mit dem höchsten Value und die 20
Unternehmen mit dem höchsten Growth Wert werden in
den Index aufgenommen.
‡ Die Value/Growth-Eigenschaft aller im Anlageuniversum
enthaltenen Unternehmen wird durch die Analyse von
sechs fundamentalen Kennzahlen ermittelt: - Erwartetes
Kurs/Gewinn-Verhältnis - Erwartetes Gewinnwachstum Historisches Kurs/Gewinn-Verhältnis - Historisches
Gewinnwachstum - Kurs/Buchwert-Verhältnis Dividendenrendite
Stand 29.02.2016
Seite 3 von 4
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40
UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
Der STOXX® Europe Strong Style Composite 40 Index und seine Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich, Schweiz (der „Lizenzgeber“),
welches unter Lizenz gebraucht wird. Die auf dem Index basierenden Sondervermögen sind in keiner Weise von dem Lizenzgeber gefördert, herausgegeben,
verkauft oder beworben und kein Lizenzgeber trägt diesbezüglich irgendwelche Haftung. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um
Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
Seite 4 von 4
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka MSCI Europe UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka MSCI Europe UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI Europe
Index (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte in Europa ab.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
MSCI Europe
WKN
ETFL28
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:10
ISIN
DE000ETFL284
Börse
Xetra®, Stuttgart
Abbildungsart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFEUAC GY <EQUITY>
Art des Fonds
AktienindexSondervermögen
Reuters
ETFEUAC.DE
XETRA®-Kürzel
EL42
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IEUAC <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IEUAC.DE
Auflagedatum
9. Juni 09
Geschäftsjahr
01. Februar - 31. Januar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
NESTLE SA-REG
3,13 %
Ausschüttungstermin
10.03.
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
2,42 %
(optional 10.6., 10.9.,
10.12.)
NOVARTIS AG-REG
2,33 %
HSBC HOLDINGS PLC
1,83 %
Letzter Betrag
0,03 EUR / 10. Dezember
15
NOVO NORDISK A/S-B
1,44 %
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
1,38 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
1,35 %
Laufende Kosten*
0,30 %
GLAXOSMITHKLINE PLC
1,33 %
Fondsvolumen
195.769.317 EUR
SANOFI
1,31 %
Net Asset Value
11,37 EUR
BP PLC
1,30 %
Verwahrstelle
DekaBank
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Top 10 Holdings
und die Zusammensetzung des Fonds jeweils mit Stand 29.01.2016
veröffentlicht. Die Darstellung der Top Holdings und der
Fondszusammensetzung kann sich im Zeitablauf ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 29.02.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka MSCI Europe UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
-13,9
-13,2 -13,4
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
21,7
22,6
22,4
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
30,9
31,9
31,4
02.03.2015 - 29.02.2016
-13,9
28.02.2014 - 27.02.2015
18,4
19,1
19,2
01.03.2013 - 28.02.2014
18,0
18,7
18,8
29.02.2012 - 28.02.2013
12,1
12,8
12,7
01.03.2011 - 29.02.2012
-5,2
-4,5
-4,8
-13,2 -13,4
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (9. Juni 2009 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Netto-Dividenden-Rendite (%)
Kurs/Gewinn-Verhältnis
Kurs/Buchwert-Verhältnis
Quelle: MSCI
3,76
16,59
1,63
Stand: 29.02.2016
ETF-Kennzahlen
Tracking Error p.a.
0,23
Volatilität 90 Tage
14,73
Volatilität 250 Tage
22,35
Solvabilitätskennziffer
100,37 %
Indexsystematik
‡ Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der
Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich.
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen mit
Sitz in Europa.
‡ Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis der
Streubesitz-Marktkapitalisierung.
Stand 29.02.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka MSCI Europe UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung
für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten
Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um
Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka MSCI Europe LC UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka MSCI Europe LC UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI Europe
Large Cap Index (Preisindex) nachbildet. Der Index repräsentiert ca. 70% der nach Marktkapitalisierung und Umsatz
bedeutendsten Aktien Europas.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
MSCI Europe LC
WKN
ETFL08
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:10
ISIN
DE000ETFL086
Börse
Xetra®, Stuttgart
Abbildungsart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFEULC GY <EQUITY>
Art des Fonds
AktienindexSondervermögen
Reuters
ETFEULC.DE
XETRA®-Kürzel
EL4H
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IEULC <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IEULC.DE
Auflagedatum
14. August 08
Geschäftsjahr
01. Februar - 31. Januar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
NESTLE SA-REG
3,86 %
Ausschüttungstermin
10.03.
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
2,99 %
(optional 10.6., 10.9.,
10.12.)
NOVARTIS AG-REG
2,88 %
HSBC HOLDINGS PLC
2,26 %
Letzter Betrag
0,35 EUR / 10. Dezember
15
NOVO NORDISK A/S-B
1,78 %
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
1,70 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
1,66 %
Laufende Kosten*
0,30 %
GLAXOSMITHKLINE PLC
1,64 %
Fondsvolumen
28.850.638 EUR
SANOFI
1,62 %
Net Asset Value
80,94 EUR
BP PLC
1,61 %
Verwahrstelle
DekaBank
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Top 10 Holdings
und die Zusammensetzung des Fonds jeweils mit Stand 29.01.2016
veröffentlicht. Die Darstellung der Top Holdings und der
Fondszusammensetzung kann sich im Zeitablauf ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 29.02.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka MSCI Europe LC UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
-14,9
-14,2 -14,5
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
19,2
20,1
19,5
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
28,9
30,0
28,8
02.03.2015 - 29.02.2016
-14,9
28.02.2014 - 27.02.2015
18,6
19,3
19,1
01.03.2013 - 28.02.2014
16,8
17,5
17,5
29.02.2012 - 28.02.2013
11,8
12,5
12,4
01.03.2011 - 29.02.2012
-4,5
-3,8
-4,2
-14,2 -14,5
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (14. August 2008 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Netto-Dividenden-Rendite (%)
Kurs/Gewinn-Verhältnis
Kurs/Buchwert-Verhältnis
Quelle: MSCI
4,00
16,06
1,57
Stand: 29.02.2016
ETF-Kennzahlen
Tracking Error p.a.
0,28
Volatilität 90 Tage
14,88
Volatilität 250 Tage
22,66
Solvabilitätskennziffer
99,60 %
Indexsystematik
‡ Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der
Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich.
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen mit
Sitz in Europa (aktuell Belgien, Deutschland, Dänemark,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien,
Norwegen, Niederlande, Österreich, Portugal, Vereinigtes
Königreich, Schweden und Schweiz).
‡ Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis der
Free-Float-Marktkapitalisierung.
Stand 29.02.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka MSCI Europe LC UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung
für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten
Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um
Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka MSCI Europe MC UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI Europe
Mid Cap Index (Preisindex) nachbildet. Der Index repräsentiert das Mid Cap Segment der entwickelten Aktienmärkte in
Europa.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
MSCI Europe MC
WKN
ETFL29
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:100
ISIN
DE000ETFL292
Börse
Xetra®, Stuttgart
Abbildungsart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFEUMC GY <EQUITY>
Art des Fonds
AktienindexSondervermögen
Reuters
ETFEUMC.DE
XETRA®-Kürzel
EL43
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IEUMC <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IEUMC.DE
Auflagedatum
9. Juni 09
Geschäftsjahr
01. Februar - 31. Januar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
GIVAUDAN-REG
1,19 %
Ausschüttungstermin
10.03.
INFINEON TECHNOLOGIES AG
1,05 %
(optional 10.6., 10.9.,
10.12.)
CAP GEMINI
1,04 %
SMITH & NEPHEW PLC
1,03 %
Letzter Betrag
0,09 EUR / 10. September
15
PANDORA A/S
1,02 %
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
LEGRAND SA
1,02 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
1,01 %
Laufende Kosten*
0,30 %
ITV PLC
1,01 %
Fondsvolumen
8.744.958 EUR
VONOVIA SE
0,98 %
Net Asset Value
8,85 EUR
ACTELION LTD-REG
0,94 %
Verwahrstelle
DekaBank
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Top 10 Holdings
und die Zusammensetzung des Fonds jeweils mit Stand 29.01.2016
veröffentlicht. Die Darstellung der Top Holdings und der
Fondszusammensetzung kann sich im Zeitablauf ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 29.02.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
-9,2
-8,5
-8,5
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
35,3
36,2
36,7
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
42,3
43,3
43,5
02.03.2015 - 29.02.2016
-9,2
-8,5
-8,5
28.02.2014 - 27.02.2015
18,8
19,5
19,6
01.03.2013 - 28.02.2014
24,6
25,3
25,6
29.02.2012 - 28.02.2013
13,4
14,1
14,2
01.03.2011 - 29.02.2012
-8,2
-7,5
-7,8
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (9. Juni 2009 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Netto-Dividenden-Rendite (%)
Kurs/Gewinn-Verhältnis
Kurs/Buchwert-Verhältnis
Quelle: MSCI
2,77
19,23
1,95
Stand: 29.02.2016
ETF-Kennzahlen
Tracking Error p.a.
0,24
Volatilität 90 Tage
14,22
Volatilität 250 Tage
21,15
Solvabilitätskennziffer
99,84 %
Indexsystematik
‡ Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der
Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich.
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen mit
Sitz in Europa.
‡ Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis der
Streubesitz-Marktkapitalisierung.
Stand 29.02.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung
für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten
Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um
Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka MSCI USA UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka MSCI USA UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI USA Index
(Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte in den USA ab.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
MSCI USA
WKN
ETFL26
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:100
ISIN
DE000ETFL268
Börse
Xetra®, Stuttgart
Abbildungsart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFUSAC GY <EQUITY>
Art des Fonds
AktienindexSondervermögen
Reuters
ETFUSAC.DE
XETRA®-Kürzel
EL4Z
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
USD
Ind. NAV Bloomberg
IUSAC <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IUSAC.DE
Auflagedatum
8. Juni 09
Geschäftsjahr
01. Februar - 31. Januar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
APPLE INC
3,09 %
Ausschüttungstermin
10.03.
MICROSOFT CORP
2,34 %
(optional 10.6., 10.9.,
10.12.)
EXXON MOBIL CORP
1,81 %
JOHNSON & JOHNSON
1,63 %
Letzter Betrag
0,11 USD / 10. Dezember
15
GENERAL ELECTRIC CO
1,54 %
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
WELLS FARGO & CO
1,36 %
FACEBOOK INC-A
1,36 %
Laufende Kosten*
0,30 %
AMAZON.COM INC
1,31 %
Fondsvolumen
236.576.393 USD
ALPHABET INC-CL C
1,29 %
Net Asset Value
18,52 USD
AT&T INC
1,25 %
Verwahrstelle
DekaBank
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Top 10 Holdings
und die Zusammensetzung des Fonds jeweils mit Stand 29.01.2016
veröffentlicht. Die Darstellung der Top Holdings und der
Fondszusammensetzung kann sich im Zeitablauf ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 29.02.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka MSCI USA UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
-7,8
-7,1
-6,8
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
31,0
31,9
33,5
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
54,0
55,0
57,8
02.03.2015 - 29.02.2016
-7,8
-7,1
-6,8
28.02.2014 - 27.02.2015
14,1
14,8
15,3
01.03.2013 - 28.02.2014
23,7
24,4
24,9
29.02.2012 - 28.02.2013
11,3
12,0
12,3
01.03.2011 - 29.02.2012
3,8
4,5
4,8
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (8. Juni 2009 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Netto-Dividenden-Rendite (%)
Kurs/Gewinn-Verhältnis
Kurs/Buchwert-Verhältnis
Quelle: MSCI
2,29
19,31
2,60
Stand: 29.02.2016
ETF-Kennzahlen
Tracking Error p.a.
0,23
Volatilität 90 Tage
10,90
Volatilität 250 Tage
16,72
Solvabilitätskennziffer
99,57 %
Indexsystematik
‡ Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der
Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich.
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen mit
Sitz in USA.
‡ Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis der
Streubesitz-Marktkapitalisierung.
Stand 29.02.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka MSCI USA UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung
für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten
Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um
Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka MSCI USA LC UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka MSCI USA LC UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI USA Large
Cap Index (Preisindex) nachbildet. Der Index repräsentiert ca. 70% der nach Marktkapitalisierung und Umsatz
bedeutendsten Aktien der USA.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
MSCI USA LC
WKN
ETFL09
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:10
ISIN
DE000ETFL094
Börse
Xetra®, Stuttgart
Abbildungsart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFUSLC GY <EQUITY>
Art des Fonds
AktienindexSondervermögen
Reuters
ETFUSLC.DE
XETRA®-Kürzel
EL4I
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
USD
Ind. NAV Bloomberg
IUSLC <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IUSLC.DE
Auflagedatum
14. August 08
Geschäftsjahr
01. Februar - 31. Januar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
APPLE INC
3,66 %
Ausschüttungstermin
10.03.
MICROSOFT CORP
2,77 %
(optional 10.6., 10.9.,
10.12.)
EXXON MOBIL CORP
2,14 %
JOHNSON & JOHNSON
1,93 %
Letzter Betrag
0,53 USD / 10. Dezember
15
GENERAL ELECTRIC CO
1,82 %
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
WELLS FARGO & CO
1,61 %
FACEBOOK INC-A
1,61 %
Laufende Kosten*
0,30 %
AMAZON.COM INC
1,55 %
Fondsvolumen
48.508.056 USD
ALPHABET INC-CL C
1,53 %
Net Asset Value
127,43 USD
AT&T INC
1,48 %
Verwahrstelle
DekaBank
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Top 10 Holdings
und die Zusammensetzung des Fonds jeweils mit Stand 29.01.2016
veröffentlicht. Die Darstellung der Top Holdings und der
Fondszusammensetzung kann sich im Zeitablauf ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 29.02.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka MSCI USA LC UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
-6,9
-6,2
-6,0
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
32,0
32,9
34,4
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
55,6
56,6
59,2
02.03.2015 - 29.02.2016
-6,9
-6,2
-6,0
28.02.2014 - 27.02.2015
14,6
15,3
15,9
01.03.2013 - 28.02.2014
23,1
23,8
24,3
29.02.2012 - 28.02.2013
11,1
11,8
12,2
01.03.2011 - 29.02.2012
4,2
4,9
5,2
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (14. August 2008 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Netto-Dividenden-Rendite (%)
Kurs/Gewinn-Verhältnis
Kurs/Buchwert-Verhältnis
Quelle: MSCI
2,39
19,12
2,65
Stand: 29.02.2016
ETF-Kennzahlen
Tracking Error p.a.
0,25
Volatilität 90 Tage
10,81
Volatilität 250 Tage
16,68
Solvabilitätskennziffer
99,57 %
Indexsystematik
‡ Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der
Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich.
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen mit
Sitz in USA.
‡ Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis der
Free-Float-Marktkapitalisierung.
Stand 29.02.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka MSCI USA LC UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung
für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten
Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um
Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka MSCI USA MC UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka MSCI USA MC UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI USA Mid
Cap Index (Preisindex) nachbildet. Der Index repräsentiert das Mid Cap Segment der Aktienmärkte in den USA.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
MSCI USA MC
WKN
ETFL27
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:100
ISIN
DE000ETFL276
Börse
Xetra®, Stuttgart
Abbildungsart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFUSMC GY <EQUITY>
Art des Fonds
AktienindexSondervermögen
Reuters
ETFUSMC.DE
XETRA®-Kürzel
EL41
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
USD
Ind. NAV Bloomberg
IUSMC <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IUSMC.DE
Auflagedatum
8. Juni 09
Geschäftsjahr
01. Februar - 31. Januar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
ROSS STORES INC
0,84 %
Ausschüttungstermin
10.03.
FISERV INC
0,80 %
(optional 10.6., 10.9.,
10.12.)
EQUINIX INC
0,75 %
DOLLAR TREE INC
0,66 %
Letzter Betrag
0,09 USD / 10. Dezember
15
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
0,65 %
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
WEC ENERGY GROUP INC
0,64 %
ROPER TECHNOLOGIES INC
0,64 %
Laufende Kosten*
0,30 %
EVERSOURCE ENERGY
0,63 %
Fondsvolumen
19.842.154 USD
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
0,61 %
Net Asset Value
13,35 USD
NIELSEN HOLDINGS PLC
0,61 %
Verwahrstelle
DekaBank
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Top 10 Holdings
und die Zusammensetzung des Fonds jeweils mit Stand 29.01.2016
veröffentlicht. Die Darstellung der Top Holdings und der
Fondszusammensetzung kann sich im Zeitablauf ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 29.02.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka MSCI USA MC UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
-11,6
-10,9 -10,9
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
26,7
27,5
28,4
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
48,3
49,4
50,7
02.03.2015 - 29.02.2016
-11,6
28.02.2014 - 27.02.2015
12,0
12,7
12,9
01.03.2013 - 28.02.2014
26,8
27,5
28,1
29.02.2012 - 28.02.2013
11,8
12,5
12,7
01.03.2011 - 29.02.2012
2,5
3,2
3,3
-10,9 -10,9
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (8. Juni 2009 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Netto-Dividenden-Rendite (%)
Kurs/Gewinn-Verhältnis
Kurs/Buchwert-Verhältnis
Quelle: MSCI
1,78
20,44
2,38
Stand: 29.02.2016
ETF-Kennzahlen
Tracking Error p.a.
0,40
Volatilität 90 Tage
11,84
Volatilität 250 Tage
17,42
Solvabilitätskennziffer
99,64 %
Indexsystematik
‡ Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der
Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich.
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen mit
Sitz in USA.
‡ Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis der
Streubesitz-Marktkapitalisierung.
Stand 29.02.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka MSCI USA MC UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung
für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten
Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um
Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka MSCI Japan UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka MSCI Japan UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI Japan
Preisindex nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte in Japan ab.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
MSCI Japan
WKN
ETFL30
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
ISIN
DE000ETFL300
Börse
Xetra®, Stuttgart
Abbildungsart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFJPAC GY <EQUITY>
Art des Fonds
AktienindexSondervermögen
Reuters
ETFJPAC.DE
XETRA®-Kürzel
EL44
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
JPY
Ind. NAV Bloomberg
IJPAC <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IJPAC.DE
Auflagedatum
9. Juni 09
Geschäftsjahr
01. Februar - 31. Januar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
TOYOTA MOTOR CORP
6,06 %
Ausschüttungstermin
10.03.
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO
2,39 %
(optional 10.6., 10.9.,
10.12.)
HONDA MOTOR CO LTD
1,68 %
KDDI CORP
1,62 %
Letzter Betrag
5,39 JPY / 10. September
15
JAPAN TOBACCO INC
1,58 %
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
1,56 %
SOFTBANK GROUP CORP
1,56 %
Laufende Kosten*
0,50 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
1,49 %
Fondsvolumen
2.219.335.740 JPY
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
1,41 %
Net Asset Value
794,34 JPY
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
1,23 %
Verwahrstelle
DekaBank
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Top 10 Holdings
und die Zusammensetzung des Fonds jeweils mit Stand 29.01.2016
veröffentlicht. Die Darstellung der Top Holdings und der
Fondszusammensetzung kann sich im Zeitablauf ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 29.02.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka MSCI Japan UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
-15,9
-15,2 -14,9
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
34,1
35,0
37,2
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
40,7
41,8
45,6
02.03.2015 - 29.02.2016
-15,9
28.02.2014 - 27.02.2015
25,5
26,2
27,0
01.03.2013 - 28.02.2014
24,8
25,5
26,4
29.02.2012 - 28.02.2013
17,9
18,6
19,3
01.03.2011 - 29.02.2012
-12,3
-15,2 -14,9
-11,6 -11,2
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (9. Juni 2009 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Netto-Dividenden-Rendite (%)
Kurs/Gewinn-Verhältnis
Kurs/Buchwert-Verhältnis
Quelle: MSCI
2,31
13,69
1,13
Stand: 29.02.2016
ETF-Kennzahlen
Tracking Error p.a.
0,26
Volatilität 90 Tage
18,30
Volatilität 250 Tage
25,31
Solvabilitätskennziffer
99,61 %
Indexsystematik
‡ Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der
Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich.
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen mit
Sitz in Japan.
‡ Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis der
Streubesitz-Marktkapitalisierung.
Stand 29.02.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka MSCI Japan UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung
für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten
Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um
Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka MSCI Japan LC UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka MSCI Japan LC UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI Japan
Large Cap Index (Preisindex) nachbildet. Der Index repräsentiert ca. 70% der nach Marktkapitalisierung und Umsatz
bedeutendsten Aktien Japans.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
MSCI Japan LC
WKN
ETFL10
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
10:1
ISIN
DE000ETFL102
Börse
Xetra®, Stuttgart
Abbildungsart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFJPLC GY <EQUITY>
Art des Fonds
AktienindexSondervermögen
Reuters
ETFJPLC.DE
XETRA®-Kürzel
EL4J
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
JPY
Ind. NAV Bloomberg
IJPLC <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IJPLC.DE
Auflagedatum
14. August 08
Geschäftsjahr
01. Februar - 31. Januar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
TOYOTA MOTOR CORP
7,94 %
Ausschüttungstermin
10.03.
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO
3,13 %
(optional 10.6., 10.9.,
10.12.)
HONDA MOTOR CO LTD
2,20 %
KDDI CORP
2,12 %
Letzter Betrag
46,30 JPY / 10. September
15
JAPAN TOBACCO INC
2,07 %
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
2,04 %
SOFTBANK GROUP CORP
2,04 %
Laufende Kosten*
0,50 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
1,96 %
Fondsvolumen
1.314.004.373 JPY
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
1,84 %
Net Asset Value
6854,77 JPY
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
1,61 %
Verwahrstelle
DekaBank
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Top 10 Holdings
und die Zusammensetzung des Fonds jeweils mit Stand 29.01.2016
veröffentlicht. Die Darstellung der Top Holdings und der
Fondszusammensetzung kann sich im Zeitablauf ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 29.02.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka MSCI Japan LC UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
-16,5
-15,8 -15,6
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
31,2
32,1
34,3
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
36,9
37,9
41,3
02.03.2015 - 29.02.2016
-16,5
28.02.2014 - 27.02.2015
24,0
24,7
25,6
01.03.2013 - 28.02.2014
24,5
25,2
26,0
29.02.2012 - 28.02.2013
17,9
18,6
19,4
01.03.2011 - 29.02.2012
-12,8
-15,8 -15,6
-12,1 -12,0
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (14. August 2008 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Netto-Dividenden-Rendite (%)
Kurs/Gewinn-Verhältnis
Kurs/Buchwert-Verhältnis
Quelle: MSCI
2,44
13,49
1,12
Stand: 29.02.2016
ETF-Kennzahlen
Tracking Error p.a.
0,28
Volatilität 90 Tage
18,52
Volatilität 250 Tage
25,70
Solvabilitätskennziffer
99,53 %
Indexsystematik
‡ Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der
Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich.
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen mit
Sitz in Japan.
‡ Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis der
Free-Float-Marktkapitalisierung.
Stand 29.02.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka MSCI Japan LC UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung
für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten
Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um
Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka MSCI Japan MC UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka MSCI Japan MC UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI Japan
Mid Cap Index (Preisindex) nachbildet. Der Index repräsentiert das Mid Cap Segment der Aktienmärkte in Japan.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
MSCI Japan MC
WKN
ETFL31
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
ISIN
DE000ETFL318
Börse
Xetra®, Stuttgart
Abbildungsart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFJPMC GY <EQUITY>
Art des Fonds
AktienindexSondervermögen
Reuters
ETFJPMC.DE
XETRA®-Kürzel
EL45
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
JPY
Ind. NAV Bloomberg
IJPMC <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IJPMC.DE
Auflagedatum
9. Juni 09
Geschäftsjahr
01. Februar - 31. Januar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD
1,41 %
Ausschüttungstermin
10.03.
JAPAN EXCHANGE GROUP INC
1,21 %
(optional 10.6., 10.9.,
10.12.)
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD
1,17 %
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS
1,17 %
Letzter Betrag
4,32 JPY / 10. September
15
TOKYO ELECTRIC POWER CO INC
1,13 %
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC
1,11 %
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT
1,06 %
Laufende Kosten*
0,50 %
TDK CORP
1,04 %
Fondsvolumen
1.361.709.761 JPY
MAKITA CORP
1,04 %
Net Asset Value
849,93 JPY
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO
1,03 %
Verwahrstelle
DekaBank
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Top 10 Holdings
und die Zusammensetzung des Fonds jeweils mit Stand 29.01.2016
veröffentlicht. Die Darstellung der Top Holdings und der
Fondszusammensetzung kann sich im Zeitablauf ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 29.02.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka MSCI Japan MC UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
-13,8
-13,1 -12,9
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
44,4
45,3
47,5
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
58,5
59,6
62,9
02.03.2015 - 29.02.2016
-13,8
28.02.2014 - 27.02.2015
30,3
31,0
31,8
01.03.2013 - 28.02.2014
26,3
27,0
27,8
29.02.2012 - 28.02.2013
18,0
18,7
19,1
01.03.2011 - 29.02.2012
-8,5
-7,8
-7,6
-13,1 -12,9
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (9. Juni 2009 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Netto-Dividenden-Rendite (%)
Kurs/Gewinn-Verhältnis
Kurs/Buchwert-Verhältnis
Quelle: MSCI
1,89
14,38
1,18
Stand: 29.02.2016
ETF-Kennzahlen
Tracking Error p.a.
0,23
Volatilität 90 Tage
17,77
Volatilität 250 Tage
24,47
Solvabilitätskennziffer
101,56 %
Indexsystematik
‡ Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der
Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich.
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen mit
Sitz in Japan.
‡ Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis der
Streubesitz-Marktkapitalisierung.
Stand 29.02.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka MSCI Japan MC UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung
für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten
Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um
Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka MSCI China UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka MSCI China UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI China
Preisindex nachbildet. Der Index deckt ca. 85 % der Marktkapitalisierung des zugrunde liegenden chinesischen
Aktienmarktes ab.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
MSCI China
WKN
ETFL32
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
ISIN
DE000ETFL326
Börse
Xetra®, Stuttgart
Abbildungsart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFCHINA <EQUITY>
Art des Fonds
AktienindexSondervermögen
Reuters
ETFCHINA.DE
XETRA®-Kürzel
EL46
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
HKD
Ind. NAV Bloomberg
ICHINA <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
ICHINA.DE
Auflagedatum
29. Juni 10
Geschäftsjahr
01. Februar - 31. Januar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
TENCENT HOLDINGS LTD
Ausschüttungstermin
10.03.
CHINA MOBILE LTD
8,43 %
(optional 10.6., 10.9.,
10.12.)
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
6,37 %
IND & COMM BK OF CHINA-H
4,76 %
Letzter Betrag
0,33 HKD / 10. Dezember
15
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
4,14 %
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
BANK OF CHINA LTD-H
3,87 %
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
2,91 %
Laufende Kosten*
0,65 %
BAIDU INC - SPON ADR
2,76 %
Fondsvolumen
146.780.442 HKD
CNOOC LTD
2,25 %
Net Asset Value
51,09 HKD
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
2,23 %
Verwahrstelle
DekaBank
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
12,00 %
* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Top 10 Holdings
und die Zusammensetzung des Fonds jeweils mit Stand 29.01.2016
veröffentlicht. Die Darstellung der Top Holdings und der
Fondszusammensetzung kann sich im Zeitablauf ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 29.02.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka MSCI China UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
-26,0
-25,3 -25,5
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
-14,1
-13,3 -12,0
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
-13,5
-12,5 -10,2
02.03.2015 - 29.02.2016
-26,0
-25,3 -25,5
28.02.2014 - 27.02.2015
17,2
17,9
18,9
01.03.2013 - 28.02.2014
-2,3
-1,6
-0,7
29.02.2012 - 28.02.2013
3,0
3,7
4,5
01.03.2011 - 29.02.2012
-2,9
-2,2
-1,8
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (29. Juni 2010 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Netto-Dividenden-Rendite (%)
3,22
Kurs/Gewinn-Verhältnis
9,42
Kurs/Buchwert-Verhältnis
1,21
Quelle: MSCI
Stand: 29.02.2016
ETF-Kennzahlen
Tracking Error p.a.
0,54
Volatilität 90 Tage
14,57
Volatilität 250 Tage
27,07
Solvabilitätskennziffer
99,50 %
Indexsystematik
‡ Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der
Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich.
‡ Die Grundgesamtheit bilden alle an der Börse in
Hongkong gelisteten Unternehmen. Der Index umfasst die
Unterindizes MSCI China H, China B, China Red Chip und
China P Chip.
‡ Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis der
Streubesitz-Marktkapitalisierung. Der Index bildet ca. 85%
der Marktkapitalisierung des Gesamtmarktes ab.
Stand 29.02.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka MSCI China UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung
für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten
Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um
Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI
Emerging Markets (Performanceindex) nachbildet. Der Index repräsentiert die Wertentwicklung der Emerging Markets.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
MSCI Emerging Markets
WKN
ETFL34
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:10
ISIN
DE000ETFL342
Börse
Xetra®, Stuttgart
Abbildungsart
Swap Replikation
Bloomberg
ETFEMMA <EQUITY>
Art des Fonds
WertpapierSondervermögen
Reuters
ETFEMMA.DE
XETRA®-Kürzel
EL40
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
USD
Ind. NAV Bloomberg
IEMMA <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IEMMA.DE
Auflagedatum
1. Juli 10
Geschäftsjahr
01. Februar - 31. Januar
Top 10 Indexkomponenten*
Ertragsverwendung
Thesaurierend
SAMSUNG ELECTRONICS CO
3,34 %
Thesaurierungstermin
01.02.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG
3,28 %
Letzter Betrag
0,03 USD / 1. Februar 16
TENCENT HOLDINGS LI (CN)
3,00 %
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
CHINA MOBILE
2,13 %
CHINA CONSTRUCTION BK H
1,59 %
Laufende Kosten*
0,65 %
NASPERS N
1,52 %
Fondsvolumen
14.186.307 USD
ICBC H
1,19 %
Net Asset Value
29,88 USD
ALIBABA GROUP HLDG ADR
1,07 %
Verwahrstelle
DekaBank
HON HAI PRECISION IND CO
1,03 %
INFOSYS
0,97 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
Zusammensetzung des Index
* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Top Komponenten
und der Indexzusammensetzung jeweils mit Stand 29.01.2016
veröffentlicht. Die Darstellung der Top Komponenten und der
Indexzusammensetzung kann sich im Zeitablauf ändern.
Risikohinweis
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 29.02.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
-25,2
-24,5 -23,5
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
-28,3
-27,4 -24,4
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
-29,7
-28,6 -24,2
02.03.2015 - 29.02.2016
-25,2
-24,5 -23,5
28.02.2014 - 27.02.2015
3,2
3,9
5,4
01.03.2013 - 28.02.2014
-7,8
-7,1
-5,9
29.02.2012 - 28.02.2013
-0,4
0,3
1,2
01.03.2011 - 29.02.2012
-1,7
-1,0
-0,1
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (1. Juli 2010 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Netto-Dividenden-Rendite (%)
Kurs/Gewinn-Verhältnis
Kurs/Buchwert-Verhältnis
Quelle: MSCI
3,01
12,61
1,32
Stand: 29.02.2016
ETF-Kennzahlen
Tracking Error p.a.
0,09
Volatilität 90 Tage
11,41
Volatilität 250 Tage
18,22
Solvabilitätskennziffer
Swapanteil
109,98 %
-2,97 %
Indexsystematik
‡ Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der
Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich.
‡ Die Grundgesamtheit bilden alle an den Börsen der
folgenden Schwellenländer gelisteten Unternehmen:
Brasilien, Chile, China, Kolumbien, Tschechische Republik,
Ägypten, Ungarn, Indien, Indonesien, Korea, Malaysia,
Mexiko, Marokko, Peru, Philippinen, Polen, Russland,
Südafrika, Taiwan, Thailand und Türkei.
‡ Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis der
Streubesitz-Marktkapitalisierung. Der Index bildet ca. 85%
der Marktkapitalisierung des Gesamtmarktes ab.
Stand 29.02.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Swap Replikation: Indexabbildung mit Hilfe eines Swap
Kontrahenten ermöglicht eine genaue Abbildung des
Marktes mit geringem Tracking Error.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung
für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten
Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10
UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index (Preisindex) nachbildet. Die Indexkomponenten
stellen eine Auswahl aus dem Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversum dar. Aufbauend auf den unterlegten
Auswahlkriterien, werden die Indexkomponenten nach Art der Anleihe, Laufzeit und Anzahl der ausstehenden Anteile
bewertet und selektiert.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
Markit iBoxx € Liquid
Sovereign Diversified 1-10
WKN
ETFL11
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
ISIN
DE000ETFL110
Börse
Xetra®, Stuttgart
Abbildungsart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFES11 <EQUITY>
Art des Fonds
RentenindexSondervermögen
Reuters
ETFES11.DE
XETRA®-Kürzel
EL4K
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IES11 <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IES11.DE
Auflagedatum
2. März 09
Geschäftsjahr
01. März - 28. Februar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
FRANCE O.A.T. 3% 12-25/04/2022
6,21 %
Ausschüttungstermin
10.04.
ITALY BTPS 4.5% 13-01/03/2024
5,32 %
(optional 10.7., 10.10.,
10.01.)
ITALY BTPS 5.5% 12-01/11/2022
5,03 %
SPANISH GOVT 5.4% 13-31/01/2023
4,98 %
DEUTSCHLAND REP 1.75% 12-04/07/2022
4,91 %
FRANCE O.A.T. 1.75% 13-25/05/2023
4,84 %
Letzter Betrag
0,56 EUR / 11. Januar 16
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,15 %
FRANCE O.A.T. 2.25% 13-25/05/2024
4,74 %
Fondsvolumen
47.101.629 EUR
SPANISH GOVT 2.75% 14-31/10/2024
4,69 %
Net Asset Value
116,52 EUR
DEUTSCHLAND REP 1% 15-15/08/2025
4,51 %
Verwahrstelle
DekaBank
SPANISH GOVT 2.75% 14-30/04/2019
4,41 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 29.02.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10
UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
1,3
2,0
2,1
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
18,2
19,1
19,6
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
35,9
37,0
37,8
02.03.2015 - 29.02.2016
1,3
2,0
2,1
28.02.2014 - 27.02.2015
9,8
10,5
10,7
01.03.2013 - 28.02.2014
4,6
5,3
5,4
29.02.2012 - 28.02.2013
5,6
6,3
6,4
01.03.2011 - 29.02.2012
7,9
8,6
8,7
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (2. März 2009 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Rendite (%)
0,3513
Duration (Jahre)
6,1277
Modified Duration (Jahre)
6,1050
Kupon (%)
2,1776
Restlaufzeit (Jahre)
6,5400
Konvexität
ETF-Kennzahlen
Quelle: MARKIT
Tracking Error p.a.
0,14
Volatilität 90 Tage
2,34
Volatilität 250 Tage
3,95
Solvabilitätskennziffer
49,9216
Stand: 29.02.2016
6,64 %
Indexsystematik
‡ Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis des
Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversums.
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle in Euro lautenden
Staatsanleihen von Staaten der Euro-Zone (aktuell Belgien,
Deutschland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich,
Italien, Zypern, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Österreich, Portugal, Slowenien und Finnland) mit einer
Restlaufzeit von 1-10 Jahren.
‡ Die Anzahl der Titel im Index ist auf 25 begrenzt,
gleichzeitig dürfen von einem Land im Index maximal 4
Titel bzw. 20% enthalten sein.
Stand 29.02.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10
UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
iBoxx ist eine eingetragene Marke der International Index Company Limited (IIC) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. IIC
nimmt keine Genehmigung, Billigung oder Empfehlung von Deka Investment GmbH sowie aller Fonds, auf die an dieser Stelle Bezug genommen wird, vor.
Die Produkte werden von IIC nicht unterstützt oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung für die Eignung von Anlagen in die Produkte ab. Bei den
genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3
UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 Index (Preisindex) nachbildet. Die Indexkomponenten
stellen eine Auswahl aus dem Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversum dar. Aufbauend auf den unterlegten
Auswahlkriterien, werden die Indexkomponenten zusätzlich nach Art der Anleihe, Laufzeit und Anzahl der ausstehenden
Anteile bewertet und selektiert.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
Markit iBoxx € Liquid
Sovereign Diversified 1-3
WKN
ETFL12
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
ISIN
DE000ETFL128
Börse
Xetra®, Stuttgart
Abbildungsart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFES13 <EQUITY>
Art des Fonds
RentenindexSondervermögen
Reuters
ETFES13.DE
XETRA®-Kürzel
EL4L
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IES13 <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IES13.DE
Auflagedatum
2. März 09
Geschäftsjahr
01. März - 28. Februar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
SPANISH GOVT 2.75% 14-30/04/2019
5,87 %
Ausschüttungstermin
10.04.
ITALY BTPS 3.5% 13-01/12/2018
5,32 %
(optional 10.7., 10.10.,
10.01.)
ITALY BTPS 3.5% 13-01/06/2018
5,26 %
FRANCE O.A.T. 1% 13-25/05/2018
5,24 %
FRANCE O.A.T. 1% 14-25/05/2019
5,24 %
SPANISH GOVT 3.75% 13-31/10/2018
5,15 %
Letzter Betrag
0,39 EUR / 11. Januar 16
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,15 %
FRANCE O.A.T. 1% 13-25/11/2018
4,99 %
Fondsvolumen
124.678.560 EUR
ITALY BTPS 2.5% 14-01/05/2019
4,82 %
Net Asset Value
101,78 EUR
SPANISH GOVT 4.5% 12-31/01/2018
4,74 %
Verwahrstelle
DekaBank
BUNDESOBL-167 1% 13-12/10/2018
4,43 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 29.02.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3
UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
-0,0
0,7
0,8
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
4,2
5,0
5,4
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
12,6
13,7
14,3
02.03.2015 - 29.02.2016
-0,0
0,7
0,8
28.02.2014 - 27.02.2015
1,0
1,7
1,8
01.03.2013 - 28.02.2014
1,8
2,5
2,6
29.02.2012 - 28.02.2013
2,2
2,9
2,9
01.03.2011 - 29.02.2012
4,7
5,4
5,5
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
ETF-Kennzahlen
* Seit Auflage (2. März 2009 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Rendite (%)
0,10
Volatilität 90 Tage
0,50
Volatilität 250 Tage
0,65
-0,2418
Duration (Jahre)
2,4324
Modified Duration (Jahre)
2,4378
Kupon (%)
1,7700
Restlaufzeit (Jahre)
2,4789
Konvexität
8,6987
Quelle: MARKIT
Tracking Error p.a.
Solvabilitätskennziffer
Historische Entwicklung* des Fonds
Stand: 29.02.2016
6,81 %
Indexsystematik
‡ Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis des
Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversums.
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle in Euro lautenden
Staatsanleihen von Staaten der Euro-Zone (aktuell Belgien,
Deutschland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich,
Italien, Zypern, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Österreich, Portugal, Slowenien und Finnland) mit einer
Restlaufzeit von 1-3 Jahren.
‡ Die Anzahl der Titel im Index ist auf 25 begrenzt,
gleichzeitig dürfen von einem Land im Index maximal 4
Titel bzw. 20% enthalten sein.
Stand 29.02.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3
UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
iBoxx ist eine eingetragene Marke der International Index Company Limited (IIC) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. IIC
nimmt keine Genehmigung, Billigung oder Empfehlung von Deka Investment GmbH sowie aller Fonds, auf die an dieser Stelle Bezug genommen wird, vor.
Die Produkte werden von IIC nicht unterstützt oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung für die Eignung von Anlagen in die Produkte ab. Bei den
genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5
UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 Index (Preisindex) nachbildet. Die Indexkomponenten
stellen eine Auswahl aus dem Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversum dar. Aufbauend auf den unterlegten
Auswahlkriterien, werden die Indexkomponenten zusätzlich nach Art der Anleihe, Laufzeit und Anzahl der ausstehenden
Anteile bewertet und selektiert.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
Markit iBoxx € Liquid
Sovereign Diversified 3-5
WKN
ETFL13
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
ISIN
DE000ETFL136
Börse
Xetra®, Stuttgart
Abbildungsart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFES35 <EQUITY>
Art des Fonds
RentenindexSondervermögen
Reuters
ETFES35.DE
XETRA®-Kürzel
EL4M
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IES35 <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IES35.DE
Auflagedatum
2. März 09
Geschäftsjahr
01. März - 28. Februar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
FRANCE O.A.T. 3.75% 05-25/04/2021
8,28 %
Ausschüttungstermin
10.04.
SPANISH GOVT 5.5% 11-30/04/2021
5,82 %
(optional 10.7., 10.10.,
10.01.)
SPANISH GOVT 4% 10-30/04/2020
5,46 %
DEUTSCHLAND REP 3% 10-04/07/2020
5,39 %
BELGIAN 0318 3.75% 10-28/09/2020
5,06 %
FRANCE O.A.T. 0.5% 14-25/11/2019
4,81 %
Letzter Betrag
0,42 EUR / 11. Januar 16
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,15 %
SPANISH GOVT 1.4% 14-31/01/2020
4,62 %
Fondsvolumen
43.479.426 EUR
ITALY BTPS 3.75% 13-01/05/2021
4,53 %
Net Asset Value
110,47 EUR
BUNDESOBL-171 0% 15-17/04/2020
4,27 %
Verwahrstelle
DekaBank
NETHERLANDS GOVT 3.25% 11-15/07/2021
4,18 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 29.02.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5
UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
0,7
1,4
1,6
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
10,7
11,6
12,0
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
24,0
25,0
25,6
02.03.2015 - 29.02.2016
0,7
1,4
1,6
28.02.2014 - 27.02.2015
4,6
5,3
5,4
01.03.2013 - 28.02.2014
3,6
4,3
4,4
29.02.2012 - 28.02.2013
4,3
5,0
5,0
01.03.2011 - 29.02.2012
6,3
7,0
7,0
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (2. März 2009 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Rendite (%)
Duration (Jahre)
4,1533
Modified Duration (Jahre)
4,1556
Kupon (%)
2,1439
Restlaufzeit (Jahre)
4,3409
Konvexität
ETF-Kennzahlen
Quelle: MARKIT
Tracking Error p.a.
0,10
Volatilität 90 Tage
1,13
Volatilität 250 Tage
1,69
Solvabilitätskennziffer
-0,0805
22,2454
Stand: 29.02.2016
5,80 %
Indexsystematik
‡ Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis des
Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversums.
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle in Euro lautenden
Staatsanleihen von Staaten der Euro-Zone (aktuell Belgien,
Deutschland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich,
Italien, Zypern, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Österreich, Portugal, Slowenien und Finnland) mit einer
Restlaufzeit von 3-5 Jahren.
‡ Die Anzahl der Titel im Index ist auf 25 begrenzt,
gleichzeitig dürfen von einem Land im Index maximal 4
Titel bzw. 20% enthalten sein.
Stand 29.02.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5
UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
iBoxx ist eine eingetragene Marke der International Index Company Limited (IIC) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. IIC
nimmt keine Genehmigung, Billigung oder Empfehlung von Deka Investment GmbH sowie aller Fonds, auf die an dieser Stelle Bezug genommen wird, vor.
Die Produkte werden von IIC nicht unterstützt oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung für die Eignung von Anlagen in die Produkte ab. Bei den
genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7
UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 Index (Preisindex) nachbildet. Die Indexkomponenten
stellen eine Auswahl aus dem Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversum dar. Aufbauend auf den unterlegten
Auswahlkriterien, werden die Indexkomponenten zusätzlich nach Art der Anleihe, Laufzeit und Anzahl der ausstehenden
Anteile bewertet und selektiert.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
Markit iBoxx € Liquid
Sovereign Diversified 5-7
WKN
ETFL14
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
ISIN
DE000ETFL144
Börse
Xetra®, Stuttgart
Abbildungsart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFES57 <EQUITY>
Art des Fonds
RentenindexSondervermögen
Reuters
ETFES57.DE
XETRA®-Kürzel
EL4N
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IES57 <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IES57.DE
Auflagedatum
3. März 09
Geschäftsjahr
01. März - 28. Februar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
SPANISH GOVT 5.4% 13-31/01/2023
6,22 %
Ausschüttungstermin
10.04.
SPANISH GOVT 5.85% 11-31/01/2022
6,19 %
(optional 10.7., 10.10.,
10.01.)
DEUTSCHLAND REP 1.75% 12-04/07/2022
6,13 %
ITALY BTPS 5.5% 12-01/11/2022
5,83 %
FRANCE O.A.T. 3.25% 11-25/10/2021
5,81 %
FRANCE O.A.T. 3% 12-25/04/2022
5,70 %
Letzter Betrag
0,89 EUR / 11. Januar 16
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,15 %
ITALY BTPS 5.5% 12-01/09/2022
5,36 %
Fondsvolumen
107.086.902 EUR
BELGIAN 4.25% 12-28/09/2022
4,72 %
Net Asset Value
118,72 EUR
ITALY BTPS 4.5% 13-01/05/2023
4,71 %
Verwahrstelle
DekaBank
DEUTSCHLAND REP 1.5% 13-15/05/2023
4,58 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 29.02.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7
UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
1,4
2,1
2,2
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
18,9
19,7
20,2
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
40,4
41,4
42,2
02.03.2015 - 29.02.2016
1,4
2,1
2,2
28.02.2014 - 27.02.2015
9,5
10,2
10,4
01.03.2013 - 28.02.2014
5,4
6,1
6,2
29.02.2012 - 28.02.2013
8,6
9,3
9,4
01.03.2011 - 29.02.2012
7,6
8,3
8,4
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (3. März 2009 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Rendite (%)
0,1938
Duration (Jahre)
6,0293
Modified Duration (Jahre)
6,0129
Kupon (%)
3,1177
Restlaufzeit (Jahre)
6,5791
Konvexität
ETF-Kennzahlen
Quelle: MARKIT
Tracking Error p.a.
0,17
Volatilität 90 Tage
1,97
Volatilität 250 Tage
3,24
Solvabilitätskennziffer
44,5271
Stand: 29.02.2016
9,80 %
Indexsystematik
‡ Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis des
Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversums.
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle in Euro lautenden
Staatsanleihen von Staaten der Euro-Zone (aktuell Belgien,
Deutschland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich,
Italien, Zypern, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Österreich, Portugal, Slowenien und Finnland) mit einer
Restlaufzeit von 5-7 Jahren.
‡ Die Anzahl der Titel im Index ist auf 25 begrenzt,
gleichzeitig dürfen von einem Land im Index maximal 4
Titel bzw. 20% enthalten sein.
Stand 29.02.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7
UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
iBoxx ist eine eingetragene Marke der International Index Company Limited (IIC) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. IIC
nimmt keine Genehmigung, Billigung oder Empfehlung von Deka Investment GmbH sowie aller Fonds, auf die an dieser Stelle Bezug genommen wird, vor.
Die Produkte werden von IIC nicht unterstützt oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung für die Eignung von Anlagen in die Produkte ab. Bei den
genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
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Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10
UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 Index (Preisindex) nachbildet. Die Indexkomponenten
stellen eine Auswahl aus dem Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversum dar. Aufbauend auf den unterlegten
Auswahlkriterien, werden die Indexkomponenten zusätzlich nach Art der Anleihe, Laufzeit und Anzahl der ausstehenden
Anteile bewertet und selektiert.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
Markit iBoxx € Liquid
Sovereign Diversified 7-10
WKN
ETFL15
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
ISIN
DE000ETFL151
Börse
Xetra®, Stuttgart
Abbildungsart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFES71 <EQUITY>
Art des Fonds
RentenindexSondervermögen
Reuters
ETFES71.DE
XETRA®-Kürzel
EL4P
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IES71 <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IES71.DE
Auflagedatum
3. März 09
Geschäftsjahr
01. März - 28. Februar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
FRANCE O.A.T. 2.25% 13-25/05/2024
5,86 %
Ausschüttungstermin
10.04.
ITALY BTPS 4.5% 13-01/03/2024
5,84 %
(optional 10.7., 10.10.,
10.01.)
FRANCE O.A.T. 1.75% 14-25/11/2024
5,57 %
SPANISH GOVT 2.75% 14-31/10/2024
5,15 %
FRANCE O.A.T. 0.5% 15-25/05/2025
5,13 %
SPANISH GOVT 3.8% 14-30/04/2024
5,06 %
Letzter Betrag
0,62 EUR / 12. Oktober 15
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,15 %
DEUTSCHLAND REP 1% 15-15/08/2025
4,95 %
Fondsvolumen
51.716.466 EUR
SPANISH GOVT 4.4% 13-31/10/2023
4,92 %
Net Asset Value
125,95 EUR
ITALY BTPS 3.75% 14-01/09/2024
4,75 %
Verwahrstelle
DekaBank
DEUTSCHLAND REP 0.5% 15-15/02/2025
4,72 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 29.02.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10
UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
1,5
2,2
2,4
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
26,2
27,0
27,6
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
49,4
50,5
51,3
02.03.2015 - 29.02.2016
1,5
2,2
2,4
28.02.2014 - 27.02.2015
15,0
15,7
16,0
01.03.2013 - 28.02.2014
6,3
7,0
7,1
29.02.2012 - 28.02.2013
8,1
8,8
8,9
01.03.2011 - 29.02.2012
8,5
9,2
9,2
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (3. März 2009 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Rendite (%)
0,6101
Duration (Jahre)
8,0576
Modified Duration (Jahre)
8,0070
Kupon (%)
2,0385
Restlaufzeit (Jahre)
8,7435
Konvexität
ETF-Kennzahlen
Quelle: MARKIT
Tracking Error p.a.
0,14
Volatilität 90 Tage
3,14
Volatilität 250 Tage
5,44
Solvabilitätskennziffer
75,9595
Stand: 29.02.2016
7,05 %
Indexsystematik
‡ Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis des
Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversums.
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle in Euro lautenden
Staatsanleihen von Staaten der Euro-Zone (aktuell Belgien,
Deutschland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich,
Italien, Zypern, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Österreich, Portugal, Slowenien und Finnland) mit einer
Restlaufzeit von 7-10 Jahren.
‡ Die Anzahl der Titel im Index ist auf 25 begrenzt,
gleichzeitig dürfen von einem Land im Index maximal 4
Titel bzw. 20% enthalten sein.
Stand 29.02.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10
UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
iBoxx ist eine eingetragene Marke der International Index Company Limited (IIC) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. IIC
nimmt keine Genehmigung, Billigung oder Empfehlung von Deka Investment GmbH sowie aller Fonds, auf die an dieser Stelle Bezug genommen wird, vor.
Die Produkte werden von IIC nicht unterstützt oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung für die Eignung von Anlagen in die Produkte ab. Bei den
genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+
UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+ Index (Preisindex) nachbildet. Die Indexkomponenten
stellen eine Auswahl aus dem Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversum dar. Aufbauend auf den unterlegten
Auswahlkriterien, werden die Indexkomponenten zusätzlich nach Art der Anleihe, Laufzeit und Anzahl der ausstehenden
Anteile bewertet und selektiert.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
Markit iBoxx € Liquid
Sovereign Diversified 10+
WKN
ETFL16
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
ISIN
DE000ETFL169
Börse
Xetra®, Stuttgart
Abbildungsart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFES10 <EQUITY>
Art des Fonds
RentenindexSondervermögen
Reuters
ETFES10.DE
XETRA®-Kürzel
EL4Q
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IES10 <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IES10.DE
Auflagedatum
3. März 09
Geschäftsjahr
01. März - 28. Februar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
FRANCE O.A.T. 2.75% 12-25/10/2027
7,36 %
Ausschüttungstermin
10.04.
DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044
6,84 %
(optional 10.7., 10.10.,
10.01.)
FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030
6,47 %
DEUTSCHLAND REP 2.5% 14-15/08/2046
6,04 %
ITALY BTPS 4.75% 13-01/09/2028
5,73 %
SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2028
5,57 %
Letzter Betrag
0,74 EUR / 11. Januar 16
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,15 %
ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030
5,42 %
Fondsvolumen
11.746.521 EUR
ITALY BTPS 4.75% 13-01/09/2044
5,14 %
Net Asset Value
134,05 EUR
SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2044
5,07 %
Verwahrstelle
DekaBank
NETHERLANDS GOVT 2.5% 12-15/01/2033
4,71 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 29.02.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+
UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
0,0
0,7
0,7
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
44,0
44,8
45,3
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
80,2
81,3
81,8
02.03.2015 - 29.02.2016
0,0
0,7
0,7
28.02.2014 - 27.02.2015
32,0
32,7
33,0
01.03.2013 - 28.02.2014
7,3
8,0
8,0
29.02.2012 - 28.02.2013
11,5
12,2
12,1
01.03.2011 - 29.02.2012
11,3
12,0
12,1
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (3. März 2009 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Rendite (%)
Duration (Jahre)
15,7368
Modified Duration (Jahre)
15,5233
Kupon (%)
Restlaufzeit (Jahre)
Konvexität
ETF-Kennzahlen
Quelle: MARKIT
Tracking Error p.a.
0,30
Volatilität 90 Tage
6,34
Volatilität 250 Tage
12,17
Solvabilitätskennziffer
1,3482
3,1182
20,0585
327,3249
Stand: 29.02.2016
4,86 %
Indexsystematik
‡ Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis des
Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversums.
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle in Euro lautenden
Staatsanleihen von Staaten der Euro-Zone (aktuell Belgien,
Deutschland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich,
Italien, Zypern, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Österreich, Portugal, Slowenien und Finnland) mit einer
Restlaufzeit von 10 Jahren und mehr.
‡ Die Anzahl der Titel im Index ist auf 25 begrenzt,
gleichzeitig dürfen von einem Land im Index maximal 4
Titel bzw. 20% enthalten sein.
Stand 29.02.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+
UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
iBoxx ist eine eingetragene Marke der International Index Company Limited (IIC) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. IIC
nimmt keine Genehmigung, Billigung oder Empfehlung von Deka Investment GmbH sowie aller Fonds, auf die an dieser Stelle Bezug genommen wird, vor.
Die Produkte werden von IIC nicht unterstützt oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung für die Eignung von Anlagen in die Produkte ab. Bei den
genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified
UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des Markit iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified Preisindex nachbildet. Der Index bildet den Markt für
deutsche Jumbopfandriefe ab und beinhaltet bis zu 30 liquide Anleihen mit einem Mindestemissionsvolumen von 1 Mrd.
Euro.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
Markit iBoxx € Liquid
Germany Covered
Diversified
WKN
ETFL35
ISIN
DE000ETFL359
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
Börse
Xetra®, Stuttgart
Bloomberg
ETFIBOXG GY <EQUITY>
Abbildungsart
Volle Replikation
Reuters
ETFIBOXGC.DE
Art des Fonds
RentenindexSondervermögen
XETRA®-Kürzel
EL48
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IBOXGC <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IBOXGC.DE
Auflagedatum
16. Dezember 09
Geschäftsjahr
01. März - 28. Februar
Ausschüttend
MUNCHEN HYPOBANK 1.75%
12-03/06/2022
5,00 %
Ertragsverwendung
Ausschüttungstermin
10.04.
BERLIN-HANN HYPO 1.125% 13-05/02/2018
4,58 %
(optional 10.7., 10.10.,
10.01.)
LANDBK HESSEN-TH 1.125% 14-27/05/2021
4,25 %
LB BADEN-WUERT 0.875% 15-15/09/2025
4,15 %
COMMERZBANK AG 0.375% 14-30/09/2019
4,05 %
COMMERZBANK AG 0.25% 15-26/01/2022
4,02 %
Top 10 Holdings*
Letzter Betrag
0,44 EUR / 11. Januar 16
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,09 %
LANDBK HESSEN-TH 0.1% 15-04/03/2020
4,01 %
Fondsvolumen
254.762.889 EUR
LANDBK HESSEN-TH 0.125% 15-29/07/2019
4,01 %
Net Asset Value
113,57 EUR
NORDDEUTSCHE L/B 0.025% 15-31/01/2019
4,00 %
Verwahrstelle
DekaBank
DEUTSCHE KREDIT 1.625% 14-18/06/2024
3,56 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds (Restlaufzeiten)
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 29.02.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified
UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
0,3
1,0
1,0
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
5,4
6,3
6,6
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
17,7
18,7
19,0
02.03.2015 - 29.02.2016
0,3
1,0
1,0
28.02.2014 - 27.02.2015
3,0
3,7
3,8
01.03.2013 - 28.02.2014
0,7
1,4
1,4
29.02.2012 - 28.02.2013
4,2
4,9
4,8
01.03.2011 - 29.02.2012
5,9
6,6
6,6
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (16. Dezember 2009 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Rendite (%)
0,0750
Duration (Jahre)
4,7136
Modified Duration (Jahre)
4,7078
Kupon (%)
0,7659
Restlaufzeit (Jahre)
4,8071
Konvexität
ETF-Kennzahlen
Quelle: MARKIT
Tracking Error p.a.
0,06
Volatilität 90 Tage
1,16
Volatilität 250 Tage
1,77
Solvabilitätskennziffer
32,2824
Stand: 29.02.2016
14,53 %
Indexsystematik
‡ Die Grundgesamtheit bilden alle in Euro denominierten
Jumbo Pfandbriefe von Emittenten mit Sitz in Deutschland
mit einer Restlaufzeit von 1,5 bis 10 Jahren.
‡ Die Kappungsgrenzen sehen vor, dass maximal vier
Pfandbriefe pro Emittent in den Index aufgenommen
werden. Die maximale Gewichtung eines Emittenten ist
auf 15 % beschränkt. Bei der Kappung wird das Volumen
der Emission berücksichtigt.
‡ Die maximale Anzahl der Anliehen im Index beträgt 30
Pfandbriefe. Das Emissionsvolumen des Pfandbriefes muss
1 Mrd. EUR betragen, um in den Index aufgenommen zu
werden. Die Gewichtung im Index erfolgt nach dem
Emissionsvolumen.
Stand 29.02.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified
UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
iBoxx ist eine eingetragene Marke der International Index Company Limited (IIC) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. IIC
nimmt keine Genehmigung, Billigung oder Empfehlung von Deka Investment GmbH sowie aller Fonds, auf die an dieser Stelle Bezug genommen wird, vor.
Die Produkte werden von IIC nicht unterstützt oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung für die Eignung von Anlagen in die Produkte ab. Bei den
genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS
ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des Markit iBoxx € Liquid Corporates Diversified Preisindex nachbildet. Der Index bildet den Markt für in Euro
denominierte Corporate Bonds ab und beinhaltet bis zu 75 liquide Anleihen.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
Markit iBoxx € Liquid
Corporates Diversified
WKN
ETFL37
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
ISIN
DE000ETFL375
Börse
Xetra®, Stuttgart
Abbildungsart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFLCD <EQUITY>
Art des Fonds
RentenindexSondervermögen
Reuters
ETFLCD.DE
XETRA®-Kürzel
EL49
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IETFLCD <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IETFLCD.DE
Auflagedatum
17. Februar 10
Geschäftsjahr
01. März - 28. Februar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
CREDIT SUISSE LD 1.375% 14-29/11/2019
2,46 %
Ausschüttungstermin
10.04.
BNP PARIBAS 2.875% 13-26/09/2023
2,08 %
(optional 10.7., 10.10.,
10.01.)
CREDIT AGRICOLE 2.375% 14-20/05/2024
1,95 %
ING BANK NV 1.875% 13-27/02/2018
1,92 %
VODAFONE GROUP 1% 14-11/09/2020
1,87 %
BANQ FED CRD MUT 2.625% 14-18/03/2024
1,83 %
Letzter Betrag
0,53 EUR / 11. Januar 16
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,20 %
RABOBANK 2.375% 13-22/05/2023
1,79 %
Fondsvolumen
192.860.057 EUR
BPCE 2.125% 14-17/03/2021
1,76 %
Net Asset Value
108,70 EUR
BPCE 1.375% 14-22/05/2019
1,68 %
Verwahrstelle
DekaBank
RABOBANK 1.75% 14-22/01/2019
1,67 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 29.02.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS
ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
-1,9
-1,2
-1,0
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
9,1
9,9
10,6
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
25,5
26,5
27,5
02.03.2015 - 29.02.2016
-1,9
-1,2
-1,0
28.02.2014 - 27.02.2015
6,5
7,2
7,5
01.03.2013 - 28.02.2014
2,8
3,5
3,7
29.02.2012 - 28.02.2013
7,2
7,9
8,0
01.03.2011 - 29.02.2012
6,1
6,8
6,9
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (17. Februar 2010 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Rendite (%)
1,2060
Duration (Jahre)
5,5154
Modified Duration (Jahre)
5,4418
Kupon (%)
1,6475
Restlaufzeit (Jahre)
5,8253
Konvexität
ETF-Kennzahlen
Quelle: MARKIT
Tracking Error p.a.
0,11
Volatilität 90 Tage
1,82
Volatilität 250 Tage
2,93
Solvabilitätskennziffer
39,6201
Stand: 29.02.2016
60,31 %
Indexsystematik
‡ Grundgesamtheit bilden alle Euro-Corporate Bonds von
Emittenten mit Hauptsitz in Euroland, Schweiz,
Großbritannien, Schweden, Norwegen und Dänemark. Es
qualifizieren sich nur Anleihen mit Fix-Kupon.
‡ Die maximale Gewichtung eines Emittenten ist auf 4%
beschränkt. Die Kappungsgrenzen sehen vor, dass
maximal 2 Anleihen pro Emittent in den Index
aufgenommen werden.
‡ Die maximale Anzahl der Anleihen im Index beträgt 75
Corporate Bonds. Nur Anleihen mit ausstehendem
Volumen von mindestens 1 Mrd. € werden berücksichtigt.
Bei Anleihen von Non-Financials beträgt das ausstehende
Mindestvolumen 500 Mio. €.
Stand 29.02.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS
ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
iBoxx ist eine eingetragene Marke der International Index Company Limited (IIC) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. IIC
nimmt keine Genehmigung, Billigung oder Empfehlung von Deka Investment GmbH sowie aller Fonds, auf die an dieser Stelle Bezug genommen wird, vor.
Die Produkte werden von IIC nicht unterstützt oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung für die Eignung von Anlagen in die Produkte ab. Bei den
genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified
UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des Markit iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified Preisindex nachbildet. Der Index bildet den Markt für in
Euro denominierte Corporate Bonds ab und beinhaltet bis zu 40 liquide Anleihen von Unternehmen, deren
Hauptgeschäftsfeld nicht finanzwirtschaftlich geprägt ist.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
Markit iBoxx € Liquid NonFinancials Diversified
WKN
ETFL38
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
ISIN
DE000ETFL383
Börse
Xetra®, Stuttgart
Abbildungsart
Volle Replikation
Bloomberg
EFQ8 <EQUITY>
Art des Fonds
RentenindexSondervermögen
Reuters
ETFLCDNF.DE
XETRA®-Kürzel
EFQ8
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
ILCDNF <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
ILCDNF.DE
Auflagedatum
3. März 11
Geschäftsjahr
01. März - 28. Februar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
VODAFONE GROUP 1% 14-11/09/2020
3,93 %
Ausschüttungstermin
10.04.
BRIT SKY BROADCA 1.5% 14-15/09/2021
3,50 %
(optional 10.7., 10.10.,
10.01.)
ENEL FIN INTL NV 1.966% 15-27/01/2025
3,49 %
GLAXOSMITHKLINE 0.625% 14-02/12/2019
3,48 %
ELEC DE FRANCE 2.25% 13-27/04/2021
3,47 %
ENI SPA 3.75% 13-12/09/2025
3,21 %
Letzter Betrag
0,51 EUR / 11. Januar 16
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,20 %
SIEMENS FINAN 1.75% 13-12/03/2021
3,10 %
Fondsvolumen
534.164.348 EUR
TELEFONICA EMIS 2.242% 14-27/05/2022
2,97 %
Net Asset Value
106,71 EUR
VOLKSWAGEN LEAS 2.625% 14-15/01/2024
2,94 %
Verwahrstelle
DekaBank
SHELL INTL FIN 1.25% 15-15/03/2022
2,91 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 29.02.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified
UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
-2,7
-2,0
-1,9
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
8,9
9,7
10,4
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
25,2
26,3
27,3
02.03.2015 - 29.02.2016
-2,7
-2,0
-1,9
28.02.2014 - 27.02.2015
6,5
7,2
7,5
01.03.2013 - 28.02.2014
3,5
4,2
4,4
29.02.2012 - 28.02.2013
6,4
7,1
7,2
01.03.2011 - 29.02.2012
6,8
7,5
7,6
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Für Zeiträume vor dem
Fondsauflagedatum werden Performanceindexdaten verwendet. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (3. März 2011 bis 29. Februar 2016), für den Zeitraum
vor der Fondsauflage wird die Indexperformance dargestellt.
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF. Berechnung der
Wertentwicklung des Index auf Basis der Performanceindexdaten.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Rendite (%)
1,4068
Duration (Jahre)
5,7159
Modified Duration (Jahre)
5,6276
Kupon (%)
1,7258
Restlaufzeit (Jahre)
6,0805
Konvexität
ETF-Kennzahlen
Tracking Error p.a.
0,11
Volatilität 90 Tage
2,06
Volatilität 250 Tage
3,39
Solvabilitätskennziffer
Historische Entwicklung* des Fonds/des Index
Quelle: MARKIT
41,5428
Stand: 29.02.2016
78,14 %
Indexsystematik
‡ Grundgesamtheit bilden alle Euro-Corporate Bonds von
Emittenten mit Hauptsitz in Euroland, Schweiz,
Großbritannien, Schweden, Norwegen und Dänemark. Es
qualifizieren sich nur Anleihen mit Fix-Kupon von
Unternehmen, deren Hauptgeschäftsfeld nicht
finanzwirtschaftlich geprägt ist.
‡ Die maximale Gewichtung eines Emittenten ist auf 4%
beschränkt. Die Kappungsgrenzen sehen vor, dass
maximal 2 Anleihen pro Emittent in den Index
aufgenommen werden.
‡ Die maximale Anzahl der Anleihen im Index beträgt 40
Corporate Bonds. Nur Anleihen mit ausstehendem
Volumen von mindestens 750 Mio. € werden
berücksichtigt.
Stand 29.02.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified
UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
iBoxx ist eine eingetragene Marke der International Index Company Limited (IIC) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. IIC
nimmt keine Genehmigung, Billigung oder Empfehlung von Deka Investment GmbH sowie aller Fonds, auf die an dieser Stelle Bezug genommen wird, vor.
Die Produkte werden von IIC nicht unterstützt oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung für die Eignung von Anlagen in die Produkte ab. Bei den
genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS
ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des Deutsche Börse EUROGOV® Germany Index für Deutsche Staatsanleihen nachbildet. Die
Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV® Indexuniversum dar. Für die
Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 1 und 10 Jahren aufweisen. Die Anzahl der
Indexkomponenten ist auf maximal 15 Anleihen begrenzt.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
Deutsche Börse
Germany
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
Abbildungsart
Art des Fonds
EUROGOV®
WKN
ETFL17
ISIN
DE000ETFL177
Börse
Xetra®, Stuttgart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFGS11 <EQUITY>
RentenindexSondervermögen
Reuters
ETFGS11.DE
XETRA®-Kürzel
EL4R
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IGS11 <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IGS11.DE
Auflagedatum
16. März 09
Geschäftsjahr
01. März - 28. Februar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
DEUTSCHLAND REP 3.5% 09-04/07/2019
7,68 %
Ausschüttungstermin
10.04.
DEUTSCHLAND REP 1.75% 12-04/07/2022
7,58 %
(optional 10.7., 10.10.,
10.01.)
DEUTSCHLAND REP 3.75% 08-04/01/2019
7,48 %
DEUTSCHLAND REP 3% 10-04/07/2020
7,12 %
DEUTSCHLAND REP 3.25% 09-04/01/2020
6,99 %
DEUTSCHLAND REP 1% 15-15/08/2025
6,96 %
Letzter Betrag
1,40 EUR / 12. Oktober 15
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,15 %
DEUTSCHLAND REP 0.5% 15-15/02/2025
6,64 %
Fondsvolumen
434.656.559 EUR
DEUTSCHLAND 4.25% 08-04/07/2018
6,61 %
Net Asset Value
105,85 EUR
DEUTSCHLAND REP 3.25% 11-04/07/2021
6,39 %
Verwahrstelle
DekaBank
DEUTSCHLAND REP 2% 11-04/01/2022
6,31 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds (Restlaufzeiten)
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 29.02.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS
ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
0,8
1,4
1,6
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
5,5
6,4
6,9
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
18,5
19,5
20,5
02.03.2015 - 29.02.2016
0,8
1,4
1,6
28.02.2014 - 27.02.2015
3,3
4,0
4,2
01.03.2013 - 28.02.2014
-0,2
0,5
0,7
29.02.2012 - 28.02.2013
2,2
2,9
3,0
01.03.2011 - 29.02.2012
8,4
9,1
9,2
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (16. März 2009 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Rendite (%)
Duration (Jahre)
4,4895
Modified Duration (Jahre)
4,5039
Kupon (%)
2,4828
Restlaufzeit (Jahre)
4,6946
Konvexität
ETF-Kennzahlen
Quelle: Deutsche Börse AG
Tracking Error p.a.
0,15
Volatilität 90 Tage
1,32
Volatilität 250 Tage
2,21
Solvabilitätskennziffer
-0,3207
30,2359
Stand: 29.02.2016
0,28 %
Indexsystematik
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Deutschen
Staatsanleihen, die die Indexkriterien zum Stichtag
(Monatsultimo) erfüllen. Für die Indexaufnahme müssen
die Anleihen ein ausstehendes Mindestvolumen in Höhe
von 4 Mrd. € aufweisen. Nullkupon-Anleihen werden vom
Index ausgeschlossen.
‡ Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der
Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich, jeweils am
Ende der Monate Januar, April, Juli und Oktober.
‡ Die Bestimmung der Zugehörigkeit zum Index wird
anhand einer Rangliste aller zulässigen Anleihen gebildet
und absteigend nach ausstehendem Nominalvolumen
sortiert. Bei gleichem ausstehenden Volumen wird die
jeweils jüngere Anleihe vorgezogen.
Stand 29.02.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS
ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
EUROGOV® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Das Finanzinstrument Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF wird von der
Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw.
der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index. Gemäß
InvG darf die Gesellschaft in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland mehr als 35 % des Wertes des Sondervermögens
anlegen. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3
UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 Index für Deutsche Staatsanleihen nachbildet. Die
Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV® Indexuniversum dar. Für die
Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 1 und 3 Jahren aufweisen. Die Anzahl der
Indexkomponenten ist auf maximal 15 Anleihen begrenzt.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
Deutsche Börse
Germany 1-3
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
Abbildungsart
Art des Fonds
EUROGOV®
WKN
ETFL18
ISIN
DE000ETFL185
Börse
Xetra®, Stuttgart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFGS13 <EQUITY>
RentenindexSondervermögen
Reuters
ETFGS13.DE
XETRA®-Kürzel
EL4S
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IGS13 <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IGS13.DE
Auflagedatum
16. März 09
Geschäftsjahr
01. März - 28. Februar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
DEUTSCHLAND REP 3.75% 08-04/01/2019
Ausschüttungstermin
10.04.
DEUTSCHLAND 4.25% 08-04/07/2018
9,45 %
(optional 10.7., 10.10.,
10.01.)
DEUTSCHLAND REP 4% 07-04/01/2018
8,60 %
DEUTSCHLAND REP 4.25% 07-04/07/2017
8,18 %
BUNDESOBL-163 0.5% 12-07/04/2017
7,21 %
BUNDESOBL-167 1% 13-12/10/2018
7,00 %
10,68 %
Letzter Betrag
0,28 EUR / 11. Januar 16
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,15 %
BUNDESOBL-165 0.5% 13-23/02/2018
6,84 %
Fondsvolumen
195.858.824 EUR
BUNDESOBL-120 0.25% 13-13/04/2018
6,83 %
Net Asset Value
86,62 EUR
BUNDESOBL 0.5% 12-13/10/2017
6,43 %
Verwahrstelle
DekaBank
BUNDESOBL-162 0.75% 12-24/02/2017
6,39 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds (Restlaufzeiten)
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 29.02.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3
UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
-0,5
0,2
0,3
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
-0,4
0,5
1,0
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
3,2
4,2
5,0
02.03.2015 - 29.02.2016
-0,5
0,2
0,3
28.02.2014 - 27.02.2015
-0,3
0,4
0,6
01.03.2013 - 28.02.2014
-0,9
-0,2
-0,0
29.02.2012 - 28.02.2013
-0,3
0,4
0,5
01.03.2011 - 29.02.2012
2,6
3,3
3,4
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
ETF-Kennzahlen
* Seit Auflage (16. März 2009 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Rendite (%)
0,09
Volatilität 90 Tage
0,34
Volatilität 250 Tage
0,43
-0,5405
Duration (Jahre)
1,7941
Modified Duration (Jahre)
1,8039
Kupon (%)
1,6754
Restlaufzeit (Jahre)
1,8087
Konvexität
5,4365
Quelle: Deutsche Börse AG
Tracking Error p.a.
Solvabilitätskennziffer
Historische Entwicklung* des Fonds
Stand: 29.02.2016
0,25 %
Indexsystematik
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Deutschen
Staatsanleihen, die die Indexkriterien zum Stichtag
(Monatsultimo) erfüllen. Für die Indexaufnahme müssen
die Anleihen ein ausstehendes Mindestvolumen in Höhe
von 4 Mrd. € aufweisen. Nullkupon-Anleihen werden vom
Index ausgeschlossen.
‡ Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der
Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich, jeweils am
Ende der Monate Januar, April, Juli und Oktober.
‡ Die Bestimmung der Zugehörigkeit zum Index wird
anhand einer Rangliste aller zulässigen Anleihen gebildet
und absteigend nach ausstehendem Nominalvolumen
sortiert. Bei gleichem ausstehenden Volumen wird die
jeweils jüngere Anleihe vorgezogen.
Stand 29.02.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3
UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
EUROGOV® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Das Finanzinstrument Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF wird von
der Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index
bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index.
Gemäß InvG darf die Gesellschaft in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland mehr als 35 % des Wertes des
Sondervermögens anlegen. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5
UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 Index für Deutsche Staatsanleihen nachbildet. Die
Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV® Indexuniversum dar. Für die
Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 3 und 5 Jahren aufweisen. Die Anzahl der
Indexkomponenten ist auf maximal 15 Anleihen begrenzt.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
Deutsche Börse
Germany 3-5
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
Abbildungsart
Art des Fonds
EUROGOV®
WKN
ETFL19
ISIN
DE000ETFL193
Börse
Xetra®, Stuttgart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFGS35 <EQUITY>
RentenindexSondervermögen
Reuters
ETFGS35.DE
XETRA®-Kürzel
EL4T
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IGS35 <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IGS35.DE
Auflagedatum
16. März 09
Geschäftsjahr
01. März - 28. Februar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
DEUTSCHLAND REP 3.5% 09-04/07/2019
13,17 %
Ausschüttungstermin
10.04.
DEUTSCHLAND REP 3% 10-04/07/2020
12,22 %
(optional 10.7., 10.10.,
10.01.)
DEUTSCHLAND REP 3.25% 09-04/01/2020
12,00 %
DEUTSCHLAND REP 2.5% 10-04/01/2021
10,34 %
Letzter Betrag
0,98 EUR / 12. Oktober 15
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
BUNDESOBL-171 0% 15-17/04/2020
9,67 %
BUNDESOBL-172 0.25% 15-16/10/2020
9,31 %
0,15 %
DEUTSCHLAND REP 2.25% 10-04/09/2020
8,61 %
Fondsvolumen
40.065.306 EUR
BUNDESOBL-120 1% 14-22/02/2019
7,93 %
Net Asset Value
104,46 EUR
BUNDESOBL-169 0.5% 14-12/04/2019
7,86 %
Verwahrstelle
DekaBank
BUNDESOBL-170 0.25% 14-11/10/2019
7,80 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds (Restlaufzeiten)
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 29.02.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5
UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
0,5
1,2
1,4
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
3,3
4,2
4,7
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
13,8
14,8
15,7
02.03.2015 - 29.02.2016
0,5
1,2
1,4
28.02.2014 - 27.02.2015
1,7
2,4
2,5
01.03.2013 - 28.02.2014
-0,4
0,3
0,5
29.02.2012 - 28.02.2013
1,3
2,0
2,1
01.03.2011 - 29.02.2012
7,3
8,0
8,1
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (16. März 2009 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Rendite (%)
Duration (Jahre)
3,8342
Modified Duration (Jahre)
3,8531
Kupon (%)
1,7776
Restlaufzeit (Jahre)
3,9513
Konvexität
ETF-Kennzahlen
Quelle: Deutsche Börse AG
Tracking Error p.a.
0,11
Volatilität 90 Tage
0,99
Volatilität 250 Tage
1,45
Solvabilitätskennziffer
-0,4900
19,3708
Stand: 29.02.2016
0,22 %
Indexsystematik
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Deutschen
Staatsanleihen, die die Indexkriterien zum Stichtag
(Monatsultimo) erfüllen. Für die Indexaufnahme müssen
die Anleihen ein ausstehendes Mindestvolumen in Höhe
von 4 Mrd. € aufweisen. Nullkupon-Anleihen werden vom
Index ausgeschlossen.
‡ Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der
Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich, jeweils am
Ende der Monate Januar, April, Juli und Oktober.
‡ Die Bestimmung der Zugehörigkeit zum Index wird
anhand einer Rangliste aller zulässigen Anleihen gebildet
und absteigend nach ausstehendem Nominalvolumen
sortiert. Bei gleichem ausstehenden Volumen wird die
jeweils jüngere Anleihe vorgezogen.
Stand 29.02.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5
UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
EUROGOV® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Das Finanzinstrument Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF wird von
der Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index
bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index.
Gemäß InvG darf die Gesellschaft in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland mehr als 35 % des Wertes des
Sondervermögens anlegen. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
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Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10
UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 Index für Deutsche Staatsanleihen nachbildet. Die
Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV® Indexuniversum dar. Für die
Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 5 und 10 Jahren aufweisen. Die Anzahl der
Indexkomponenten ist auf maximal 15 Anleihen begrenzt.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
Deutsche Börse
Germany 5-10
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
Abbildungsart
Art des Fonds
EUROGOV®
WKN
ETFL20
ISIN
DE000ETFL201
Börse
Xetra®, Stuttgart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFGS51 <EQUITY>
RentenindexSondervermögen
Reuters
ETFGS51.DE
XETRA®-Kürzel
EL4U
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IGS51 <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IGS51.DE
Auflagedatum
16. März 09
Geschäftsjahr
01. März - 28. Februar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
DEUTSCHLAND REP 1.75% 12-04/07/2022
9,08 %
Ausschüttungstermin
10.04.
DEUTSCHLAND REP 1% 15-15/08/2025
8,34 %
(optional 10.7., 10.10.,
10.01.)
DEUTSCHLAND REP 0.5% 15-15/02/2025
7,96 %
DEUTSCHLAND REP 3.25% 11-04/07/2021
7,66 %
DEUTSCHLAND REP 2% 11-04/01/2022
7,56 %
DEUTSCHLAND REP 2% 13-15/08/2023
7,01 %
Letzter Betrag
0,44 EUR / 11. Januar 16
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,15 %
DEUTSCHLAND REP 1.75% 14-15/02/2024
6,87 %
Fondsvolumen
401.392.288 EUR
DEUTSCHLAND REP 1.5% 14-15/05/2024
6,82 %
Net Asset Value
129,81 EUR
DEUTSCHLAND REP 1.5% 13-15/05/2023
6,78 %
Verwahrstelle
DekaBank
DEUTSCHLAND REP 1.5% 12-04/09/2022
6,70 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds (Restlaufzeiten)
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 29.02.2016
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Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10
UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
2,0
2,7
2,9
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
12,4
13,2
13,8
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
34,0
35,0
36,1
02.03.2015 - 29.02.2016
2,0
2,7
2,9
28.02.2014 - 27.02.2015
8,0
8,7
8,9
01.03.2013 - 28.02.2014
0,3
1,0
1,1
29.02.2012 - 28.02.2013
4,2
4,9
5,0
01.03.2011 - 29.02.2012
12,8
13,5
13,6
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (16. März 2009 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Rendite (%)
Duration (Jahre)
6,9087
Modified Duration (Jahre)
6,9222
Kupon (%)
1,8060
Restlaufzeit (Jahre)
7,3223
Konvexität
ETF-Kennzahlen
Quelle: Deutsche Börse AG
Tracking Error p.a.
0,10
Volatilität 90 Tage
2,43
Volatilität 250 Tage
4,30
Solvabilitätskennziffer
-0,1945
58,1030
Stand: 29.02.2016
0,14 %
Indexsystematik
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Deutschen
Staatsanleihen, die die Indexkriterien zum Stichtag
(Monatsultimo) erfüllen. Für die Indexaufnahme müssen
die Anleihen ein ausstehendes Mindestvolumen in Höhe
von 4 Mrd. € aufweisen. Nullkupon-Anleihen werden vom
Index ausgeschlossen.
‡ Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der
Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich, jeweils am
Ende der Monate Januar, April, Juli und Oktober.
‡ Die Bestimmung der Zugehörigkeit zum Index wird
anhand einer Rangliste aller zulässigen Anleihen gebildet
und absteigend nach ausstehendem Nominalvolumen
sortiert. Bei gleichem ausstehenden Volumen wird die
jeweils jüngere Anleihe vorgezogen.
Stand 29.02.2016
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Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10
UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
EUROGOV® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Das Finanzinstrument Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF wird von
der Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index
bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index.
Gemäß InvG darf die Gesellschaft in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland mehr als 35 % des Wertes des
Sondervermögens anlegen. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
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Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+
UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ Index für Deutsche Staatsanleihen nachbildet. Die
Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV® Indexuniversum dar. Für die
Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren aufweisen. Die Anzahl der
Indexkomponenten ist auf maximal 15 Anleihen begrenzt.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
Deutsche Börse
Germany 10+
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
Abbildungsart
Art des Fonds
EUROGOV®
WKN
ETFL21
ISIN
DE000ETFL219
Börse
Xetra®, Stuttgart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFGS10 <EQUITY>
RentenindexSondervermögen
Reuters
ETFGS10.DE
XETRA®-Kürzel
EL4V
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IGS10 <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IGS10.DE
Auflagedatum
16. März 09
Geschäftsjahr
01. März - 28. Februar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
DEUTSCHLAND REP 4% 05-04/01/2037
12,12 %
Ausschüttungstermin
10.04.
DEUTSCHLAND REP 4.75% 03-04/07/2034
11,23 %
(optional 10.7., 10.10.,
10.01.)
DEUTSCHLAND REP 4.75% 08-04/07/2040
9,84 %
DEUTSCHLAND REP 5.5% 00-04/01/2031
9,43 %
DEUTSCHLAND REP 4.25% 07-04/07/2039
7,98 %
DEUTSCHLAND REP 3.25% 10-04/07/2042
7,73 %
Letzter Betrag
2,48 EUR / 12. Oktober 15
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,15 %
DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028
7,61 %
Fondsvolumen
30.470.216 EUR
DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044
7,42 %
Net Asset Value
165,23 EUR
DEUTSCHLAND REP 2.5% 14-15/08/2046
6,55 %
Verwahrstelle
DekaBank
DEUTSCHLAND REP 6.5% 97-04/07/2027
6,31 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds (Restlaufzeiten)
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 29.02.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+
UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
2,9
3,6
3,9
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
31,1
32,0
32,9
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
70,0
71,1
72,7
02.03.2015 - 29.02.2016
2,9
3,6
3,9
28.02.2014 - 27.02.2015
26,1
26,8
27,1
01.03.2013 - 28.02.2014
-0,9
-0,2
-0,0
29.02.2012 - 28.02.2013
5,6
6,3
6,4
01.03.2011 - 29.02.2012
20,8
21,5
21,6
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (16. März 2009 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Rendite (%)
Duration (Jahre)
15,0881
Modified Duration (Jahre)
14,9962
Kupon (%)
Restlaufzeit (Jahre)
Konvexität
ETF-Kennzahlen
Quelle: Deutsche Börse AG
Tracking Error p.a.
0,19
Volatilität 90 Tage
6,50
Volatilität 250 Tage
12,87
Solvabilitätskennziffer
0,6132
4,3393
19,8999
303,1897
Stand: 29.02.2016
0,22 %
Indexsystematik
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Deutschen
Staatsanleihen, die die Indexkriterien zum Stichtag
(Monatsultimo) erfüllen. Für die Indexaufnahme müssen
die Anleihen ein ausstehendes Mindestvolumen in Höhe
von 4 Mrd. € aufweisen. Nullkupon-Anleihen werden vom
Index ausgeschlossen.
‡ Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der
Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich, jeweils am
Ende der Monate Januar, April, Juli und Oktober.
‡ Die Bestimmung der Zugehörigkeit zum Index wird
anhand einer Rangliste aller zulässigen Anleihen gebildet
und absteigend nach ausstehendem Nominalvolumen
sortiert. Bei gleichem ausstehenden Volumen wird die
jeweils jüngere Anleihe vorgezogen.
Stand 29.02.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+
UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
EUROGOV® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Das Finanzinstrument Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF wird von
der Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index
bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index.
Gemäß InvG darf die Gesellschaft in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland mehr als 35 % des Wertes des
Sondervermögens anlegen. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany
Money Market UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der
die Performance des Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market Index für Deutsche Staatsanleihen nachbildet.
Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV® Indexuniversum dar. Für die
Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 2 und 12 Monaten aufweisen. Die Anzahl der
Indexkomponenten ist auf maximal 15 Anleihen begrenzt.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
EUROGOV®
Zugrundeliegender
Referenzindex
Deutsche Börse
Germany Money Market
WKN
ETFL22
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
ISIN
DE000ETFL227
Börse
Xetra®, Stuttgart
Abbildungsart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFGSMM <EQUITY>
Art des Fonds
RentenindexSondervermögen
Reuters
ETFGSMM.DE
XETRA®-Kürzel
EL4W
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IGSMM <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IGSMM.DE
Auflagedatum
16. März 09
Geschäftsjahr
01. März - 28. Februar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
DEUTSCHLAND REP 4% 06-04/07/2016
27,09 %
Ausschüttungstermin
10.04.
BUNDESOBL-160 2.75% 11-08/04/2016
20,92 %
(optional 10.7., 10.10.,
10.01.)
BUNDESSCHATZANW 0.25% 14-10/06/2016 14,76 %
Letzter Betrag
0,33 EUR / 11. Januar 16
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,12 %
Fondsvolumen
DEUTSCHLAND REP 3.75% 06-04/01/2017
11,75 %
BUNDESOBL-161 1.25% 11-14/10/2016
9,16 %
BUNDESSCHATZANW 0% 14-16/12/2016
7,92 %
BUNDESSCHATZANW 0% 14-16/09/2016
7,34 %
68.191.503 EUR
VERB VERWALTUNGSVERG?TUNG(AUTO
-0,01 %
Net Asset Value
76,86 EUR
Verwahrstelle
DekaBank
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
Zusammensetzung des Fonds (Restlaufzeiten)
Stand 29.02.2016
Risikohinweis
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany
Money Market UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
-1,0
-0,4
-0,2
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
-1,4
-0,5
-0,1
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
-0,5
0,5
1,1
02.03.2015 - 29.02.2016
-1,0
-0,4
-0,2
28.02.2014 - 27.02.2015
-0,7
-0,0
0,1
01.03.2013 - 28.02.2014
-0,8
-0,1
0,0
29.02.2012 - 28.02.2013
-0,8
-0,1
0,0
01.03.2011 - 29.02.2012
0,4
1,1
1,2
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
ETF-Kennzahlen
* Seit Auflage (16. März 2009 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Rendite (%)
0,10
Volatilität 90 Tage
0,06
Volatilität 250 Tage
0,07
-0,4421
Duration (Jahre)
0,4208
Modified Duration (Jahre)
0,4227
Kupon (%)
2,2495
Restlaufzeit (Jahre)
0,4210
Konvexität
0,6672
Quelle: Deutsche Börse AG
Tracking Error p.a.
Solvabilitätskennziffer
Historische Entwicklung* des Fonds
Stand: 29.02.2016
0,21 %
Indexsystematik
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Deutschen
Staatsanleihen, die die Indexkriterien zum Stichtag
(Monatsultimo) erfüllen. Für die Indexaufnahme müssen
die Anleihen ein ausstehendes Mindestvolumen in Höhe
von 4 Mrd. € aufweisen. Nullkupon-Anleihen werden vom
Index ausgeschlossen.
‡ Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der
Indexzusammensetzung erfolgt monatlich jeweils zum
Monatsende.
‡ Die Bestimmung der Zugehörigkeit zum Index wird
anhand einer Rangliste aller zulässigen Anleihen gebildet
und absteigend nach ausstehendem Nominalvolumen
sortiert. Bei gleichem ausstehenden Volumen wird die
jeweils jüngere Anleihe vorgezogen.
Stand 29.02.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany
Money Market UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
EUROGOV® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Das Finanzinstrument Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS
ETF wird von der Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und
Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige
Fehler in dem Index. Gemäß InvG darf die Gesellschaft in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland mehr als 35 % des
Wertes des Sondervermögens anlegen. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index
abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 1-3 UCITS
ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 1-3 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des Deutsche Börse EUROGOV® France 1-3 Index für Französische Staatsanleihen nachbildet. Die
Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV® Indexuniversum dar. Für die
Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 1 und 3 Jahren aufweisen. Die Anzahl der
Indexkomponenten ist auf maximal 15 Anleihen begrenzt.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
Deutsche Börse
France 1-3
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
Abbildungsart
Art des Fonds
EUROGOV®
WKN
ETFL39
ISIN
DE000ETFL391
Börse
Xetra®, Stuttgart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFFS13 <EQUITY>
RentenindexSondervermögen
Reuters
ETFFS13.DE
XETRA®-Kürzel
EFQ9
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IETFFS13 <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IETFFS13.DE
Auflagedatum
24. Januar 11
Geschäftsjahr
01. März - 28. Februar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
FRANCE O.A.T. 4.25% 07-25/10/2017
15,82 %
Ausschüttungstermin
10.04.
FRANCE OAT 4% 08-25/04/2018
15,59 %
(optional 10.7., 10.10.,
10.01.)
FRANCE O.A.T. 3.75% 07-25/04/2017
14,79 %
FRANCE O.A.T. 4.25% 08-25/10/2018
14,61 %
FRENCH BTAN 1.75% 12-25/02/2017
10,22 %
FRANCE O.A.T. 1% 13-25/05/2018
10,10 %
Letzter Betrag
1,00 EUR / 23. Februar 16
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,15 %
FRANCE O.A.T. 1% 13-25/11/2018
9,62 %
Fondsvolumen
2.790.486 EUR
FRENCH BTAN 1% 12-25/07/2017
8,98 %
Net Asset Value
81,74 EUR
ABGEGR ZINSFORD/WERTP-LEIHE
0,01 %
Verwahrstelle
DekaBank
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
VERB VERWALTUNGSVERG?TUNG(MAN)
-0,02 %
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds (Restlaufzeiten)
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 29.02.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 1-3 UCITS
ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
-0,4
0,3
0,4
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
0,5
1,4
1,8
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
5,4
6,5
7,1
02.03.2015 - 29.02.2016
-0,4
0,3
0,4
28.02.2014 - 27.02.2015
-0,0
0,7
0,8
01.03.2013 - 28.02.2014
-0,3
0,4
0,5
29.02.2012 - 28.02.2013
0,8
1,5
1,6
01.03.2011 - 29.02.2012
2,9
3,6
3,7
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
ETF-Kennzahlen
* Seit Auflage (24. Januar 2011 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Rendite (%)
0,16
Volatilität 90 Tage
0,35
Volatilität 250 Tage
0,40
-0,4165
Duration (Jahre)
1,8254
Modified Duration (Jahre)
1,8330
Kupon (%)
2,8957
Restlaufzeit (Jahre)
1,8662
Konvexität
5,6187
Quelle: Deutsche Börse AG
Tracking Error p.a.
Solvabilitätskennziffer
Historische Entwicklung* des Fonds
Stand: 29.02.2016
9,46 %
Indexsystematik
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Französischen
Staatsanleihen, die die Indexkriterien zum Stichtag
(Monatsultimo) erfüllen. Für die Indexaufnahme müssen
die Anleihen ein ausstehendes Mindestvolumen in Höhe
von 4 Mrd. € aufweisen. Nullkupon-Anleihen werden vom
Index ausgeschlossen.
‡ Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der
Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich, jeweils am
Ende der Monate Januar, April, Juli und Oktober.
‡ Die Bestimmung der Zugehörigkeit zum Index wird
anhand einer Rangliste aller zulässigen Anleihen gebildet
und absteigend nach ausstehendem Nominalvolumen
sortiert. Bei gleichem ausstehenden Volumen wird die
jeweils jüngere Anleihe vorgezogen.
Stand 29.02.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 1-3 UCITS
ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
EUROGOV® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Das Finanzinstrument Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 1-3 UCITS ETF wird von der
Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw.
der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index. Gemäß
InvG darf die Gesellschaft in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der französischen Republik mehr als 35% des Wertes des Sondervermögens anlegen.
Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 3-5 UCITS
ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 3-5 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des Deutsche Börse EUROGOV® France 3-5 Index für Französische Staatsanleihen nachbildet. Die
Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV® Indexuniversum dar. Für die
Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 3 und 5 Jahren aufweisen. Die Anzahl der
Indexkomponenten ist auf maximal 15 Anleihen begrenzt.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
Deutsche Börse
France 3-5
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
Abbildungsart
Art des Fonds
EUROGOV®
WKN
ETFL40
ISIN
DE000ETFL409
Börse
Xetra®, Stuttgart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFFS35 <EQUITY>
RentenindexSondervermögen
Reuters
ETFFS35.DE
XETRA®-Kürzel
EFQ0
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IETFFS35 <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IETFFS35.DE
Auflagedatum
24. Januar 11
Geschäftsjahr
01. März - 28. Februar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
FRANCE O.A.T. 3.5% 10-25/04/2020
17,71 %
Ausschüttungstermin
10.04.
FRANCE O.A.T. 2.5% 10-25/10/2020
17,20 %
(optional 10.7., 10.10.,
10.01.)
FRANCE O.A.T. 3.75% 09-25/10/2019
17,03 %
FRANCE O.A.T. 4.25% 03-25/04/2019
15,39 %
FRANCE O.A.T. 0.5% 14-25/11/2019
11,23 %
FRANCE O.A.T. 1% 14-25/05/2019
10,04 %
Letzter Betrag
1,66 EUR / 23. Februar 16
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,15 %
FRANCE O.A.T. 0.25% 15-25/11/2020
6,52 %
Fondsvolumen
5.027.236 EUR
FRANCE O.A.T. 8.5% 89-25/10/2019
4,96 %
Net Asset Value
101,24 EUR
ABGEGR ZINSFORD/WERTP-LEIHE
0,00 %
Verwahrstelle
DekaBank
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
VERB VERWALTUNGSVERG?TUNG(MAN)
-0,02 %
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds (Restlaufzeiten)
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 29.02.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 3-5 UCITS
ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
0,5
1,2
1,3
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
5,3
6,2
6,6
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
17,5
18,5
19,3
02.03.2015 - 29.02.2016
0,5
1,2
1,3
28.02.2014 - 27.02.2015
2,5
3,2
3,4
01.03.2013 - 28.02.2014
0,7
1,4
1,5
29.02.2012 - 28.02.2013
4,1
4,8
4,9
01.03.2011 - 29.02.2012
6,0
6,7
6,9
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (24. Januar 2011 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Rendite (%)
Duration (Jahre)
3,6887
Modified Duration (Jahre)
3,7000
Kupon (%)
2,8120
Restlaufzeit (Jahre)
3,8787
Konvexität
ETF-Kennzahlen
Quelle: Deutsche Börse AG
Tracking Error p.a.
0,15
Volatilität 90 Tage
0,96
Volatilität 250 Tage
1,38
Solvabilitätskennziffer
-0,3052
18,1527
Stand: 29.02.2016
9,61 %
Indexsystematik
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Französischen
Staatsanleihen, die die Indexkriterien zum Stichtag
(Monatsultimo) erfüllen. Für die Indexaufnahme müssen
die Anleihen ein ausstehendes Mindestvolumen in Höhe
von 4 Mrd. € aufweisen. Nullkupon-Anleihen werden vom
Index ausgeschlossen.
‡ Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der
Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich, jeweils am
Ende der Monate Januar, April, Juli und Oktober.
‡ Die Bestimmung der Zugehörigkeit zum Index wird
anhand einer Rangliste aller zulässigen Anleihen gebildet
und absteigend nach ausstehendem Nominalvolumen
sortiert. Bei gleichem ausstehenden Volumen wird die
jeweils jüngere Anleihe vorgezogen.
Stand 29.02.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 3-5 UCITS
ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
EUROGOV® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Das Finanzinstrument Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 3-5 UCITS ETF wird von der
Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw.
der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index. Gemäß
InvG darf die Gesellschaft in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der französischen Republik mehr als 35% des Wertes des Sondervermögens anlegen.
Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 5-10
UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 5-10 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die
Performance des Deutsche Börse EUROGOV® France 5-10 Index für Französische Staatsanleihen nachbildet. Die
Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV® Indexuniversum dar. Für die
Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 5 und 10 Jahren aufweisen. Die Anzahl der
Indexkomponenten ist auf maximal 15 Anleihen begrenzt.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
Deutsche Börse
France 5-10
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
Abbildungsart
Art des Fonds
EUROGOV®
WKN
ETFL41
ISIN
DE000ETFL417
Börse
Xetra®, Stuttgart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFFS51 <EQUITY>
RentenindexSondervermögen
Reuters
ETFFS51.DE
XETRA®-Kürzel
EFQ1
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IETFFS51 <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IETFFS51.DE
Auflagedatum
24. Januar 11
Geschäftsjahr
01. März - 28. Februar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
FRANCE O.A.T. 4.25% 07-25/10/2023
11,42 %
Ausschüttungstermin
10.04.
FRANCE O.A.T. 3.75% 05-25/04/2021
10,60 %
(optional 10.7., 10.10.,
10.01.)
FRANCE O.A.T. 3% 12-25/04/2022
10,42 %
FRANCE O.A.T. 3.25% 11-25/10/2021
10,32 %
FRANCE O.A.T. 1.75% 13-25/05/2023
9,73 %
FRANCE O.A.T. 6% 94-25/10/2025
8,90 %
Letzter Betrag
1,56 EUR / 23. Februar 16
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,15 %
FRANCE O.A.T. 2.25% 13-25/05/2024
6,77 %
Fondsvolumen
34.998 EUR
FRANCE O.A.T. 2.25% 12-25/10/2022
6,62 %
Net Asset Value
124,99 EUR
FRANCE O.A.T. 1.75% 14-25/11/2024
6,46 %
Verwahrstelle
DekaBank
FRANCE O.A.T. 1% 15-25/11/2025
6,02 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds (Restlaufzeiten)
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 29.02.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 5-10
UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
1,6
2,3
2,4
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
15,9
16,8
17,2
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
37,4
38,5
39,5
02.03.2015 - 29.02.2016
1,6
2,3
2,4
28.02.2014 - 27.02.2015
9,4
10,1
10,3
01.03.2013 - 28.02.2014
2,4
3,1
3,2
29.02.2012 - 28.02.2013
8,8
9,5
9,7
01.03.2011 - 29.02.2012
7,8
8,5
8,7
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (24. Januar 2011 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Rendite (%)
0,1245
Duration (Jahre)
6,7354
Modified Duration (Jahre)
6,7271
Kupon (%)
2,9488
Restlaufzeit (Jahre)
7,4015
Konvexität
ETF-Kennzahlen
Quelle: Deutsche Börse AG
Tracking Error p.a.
0,16
Volatilität 90 Tage
2,45
Volatilität 250 Tage
4,15
Solvabilitätskennziffer
56,6254
Stand: 29.02.2016
11,57 %
Indexsystematik
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Französischen
Staatsanleihen, die die Indexkriterien zum Stichtag
(Monatsultimo) erfüllen. Für die Indexaufnahme müssen
die Anleihen ein ausstehendes Mindestvolumen in Höhe
von 4 Mrd. € aufweisen. Nullkupon-Anleihen werden vom
Index ausgeschlossen.
‡ Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der
Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich, jeweils am
Ende der Monate Januar, April, Juli und Oktober.
‡ Die Bestimmung der Zugehörigkeit zum Index wird
anhand einer Rangliste aller zulässigen Anleihen gebildet
und absteigend nach ausstehendem Nominalvolumen
sortiert. Bei gleichem ausstehenden Volumen wird die
jeweils jüngere Anleihe vorgezogen.
Stand 29.02.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 5-10
UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
EUROGOV® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Das Finanzinstrument Deka Deutsche Börse EUROGOV® France 5-10 UCITS ETF wird von
der Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index
bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index.
Gemäß InvG darf die Gesellschaft in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der französischen Republik mehr als 35% des Wertes des Sondervermögens
anlegen. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
Seite 3 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® France UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® France UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance
des Deutsche Börse EUROGOV® France Index für Französische Staatsanleihen nachbildet. Die Indexkomponenten stellen
eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV® Indexuniversum dar. Für die Indexaufnahme müssen die Anleihen eine
Restlaufzeit zwischen 1 und 10 Jahren aufweisen. Die Anzahl der Indexkomponenten ist auf maximal 15 Anleihen
begrenzt.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
Deutsche Börse
France
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:1
Abbildungsart
Art des Fonds
EUROGOV®
WKN
ETFL42
ISIN
DE000ETFL425
Börse
Xetra®, Stuttgart
Volle Replikation
Bloomberg
ETFFS11 <EQUITY>
RentenindexSondervermögen
Reuters
ETFFS11.DE
XETRA®-Kürzel
EFQ2
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
IETFFS11 <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
IETFFS11.DE
Auflagedatum
24. Januar 11
Geschäftsjahr
01. März - 28. Februar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
FRANCE O.A.T. 4.25% 07-25/10/2023
8,85 %
Ausschüttungstermin
10.04.
FRANCE O.A.T. 3.25% 11-25/10/2021
7,82 %
(optional 10.7., 10.10.,
10.01.)
FRANCE O.A.T. 3% 12-25/04/2022
7,67 %
FRANCE O.A.T. 3.75% 05-25/04/2021
7,62 %
FRANCE O.A.T. 3.5% 10-25/04/2020
6,97 %
FRANCE O.A.T. 2.5% 10-25/10/2020
6,78 %
Letzter Betrag
0,48 EUR / 23. Februar 16
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,15 %
FRANCE O.A.T. 3.75% 09-25/10/2019
6,69 %
Fondsvolumen
5.389.404 EUR
FRANCE O.A.T. 4.25% 07-25/10/2017
6,21 %
Net Asset Value
105,51 EUR
FRANCE OAT 4% 08-25/04/2018
6,12 %
Verwahrstelle
DekaBank
FRANCE O.A.T. 4.25% 03-25/04/2019
6,06 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds (Restlaufzeiten)
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 29.02.2016
Seite 1 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® France UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
1,0
1,7
1,8
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
8,6
9,5
9,9
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
23,3
24,4
25,3
02.03.2015 - 29.02.2016
1,0
1,7
1,8
28.02.2014 - 27.02.2015
4,5
5,2
5,4
01.03.2013 - 28.02.2014
1,4
2,1
2,2
29.02.2012 - 28.02.2013
5,8
6,5
6,7
01.03.2011 - 29.02.2012
6,1
6,8
7,0
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
* Seit Auflage (24. Januar 2011 bis 29. Februar 2016)
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Index-Kennzahlen
Rendite (%)
Duration (Jahre)
4,5577
Modified Duration (Jahre)
4,5608
Kupon (%)
3,2956
Restlaufzeit (Jahre)
4,8600
Konvexität
ETF-Kennzahlen
Quelle: Deutsche Börse AG
Tracking Error p.a.
0,16
Volatilität 90 Tage
1,62
Volatilität 250 Tage
2,59
Solvabilitätskennziffer
-0,0680
31,1478
Stand: 29.02.2016
14,17 %
Indexsystematik
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet alle Französischen
Staatsanleihen, die die Indexkriterien zum Stichtag
(Monatsultimo) erfüllen. Für die Indexaufnahme müssen
die Anleihen ein ausstehendes Mindestvolumen in Höhe
von 4 Mrd. € aufweisen. Nullkupon-Anleihen werden vom
Index ausgeschlossen.
‡ Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der
Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich, jeweils am
Ende der Monate Januar, April, Juli und Oktober.
‡ Die Bestimmung der Zugehörigkeit zum Index wird
anhand einer Rangliste aller zulässigen Anleihen gebildet
und absteigend nach ausstehendem Nominalvolumen
sortiert. Bei gleichem ausstehenden Volumen wird die
jeweils jüngere Anleihe vorgezogen.
Stand 29.02.2016
Seite 2 von 3
Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka Deutsche Börse EUROGOV® France UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
EUROGOV® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Das Finanzinstrument Deka Deutsche Börse EUROGOV® France UCITS ETF wird von der
Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw.
der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index. Gemäß
InvG darf die Gesellschaft in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der französischen Republik mehr als 35% des Wertes des Sondervermögens anlegen.
Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
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