Factsheet Ausgewogen

GLKB Index Plus - Ausgewogen
31. Juli 2015
Beschreibung
Core-Satellite-Strategie
Mit dem Vermögensverwaltungsmandat «GLKB Index Plus» verfolgt unsere Bank den Core-Satellite
Ansatz. Bei dieser Strategie wird der Kernteil des
Vermögens («Core») in Exchange-traded Funds
(ETFs)
oder
andere
passiv
gemanagte Anlagen investiert. Der breit diversifizierte Kernteil soll dem Portfolio Stabilität verleihen
und eine gewisse Grundrendite bieten. Die
Satelliten ergänzen den «Core» und sollen die Gesamtrendite des Portfolios steigern. Sie sind meist
aktiv gemanagte Investitionen, welche ausgewählte
Bereiche abdecken.
Profil/Eignung
Konditionen
Dieses Mandat eignet sich für Anleger, die ihr Vermögen
kostengünstig
verwalten
lassen
möchten, aber dennoch von kurz- und mittelfristigen
Opportunitäten am Markt profitieren wollen.
 Pauschalgebühr von 0.50 % pro Halbjahr
(All-in Fee)
 keine Unterscheidung nach Volumen oder Anlagestrategie
Dienstleistungen
Risiken
 Das Anlageprofil wird auf Ihre Bedürfnisse und
Ziele ausgerichtet
 Professionelle Vermögensverwaltung durch unsere Investment-Spezialisten
 Anlage des Kernteils («Core»), wenn immer
möglich, in kostengünstige ETFs
 Laufende Anpassung der Satelliten an die
aktuellen Trends und Marktgeschehnisse
 Detaillierter Vermögensauszug pro Quartal
 Ausführlicher Performance-Report per Jahr
 Kostenloser Steuerauszug zum Jahresende
 Da bei diesem Mandat in Aktienfonds investiert
wird, sind Anleger den Aktienmarktschwan-kungen und der finanziellen Entwicklung der im
Fonds enthaltenen Unternehmen ausgesetzt.
 Aufgrund von Obligationenfonds im Portfolio ist
die Wertentwicklung auch durch Zins-änderungen und Bonitätsrisiken der Emittenten beeinflusst.
 Die Währungsrisiken werden nicht abgesichert,
wodurch Renditeschwankungen aufgrund von
Entwicklungen der Währungskurse nicht ausgeschlossen werden können.
Aufteilung nach Anlagekategorien
Aufteilung nach Währungen
CHF
EUR
GBP
USD
Diverse
Liquidität
5.00 %
Obligationen 49.00 %
Aktien
38.50 %
Satelliten
7.50 %
Die 3 grössten Obligationenpositionen
LO Funds – Swiss Franc Bond M
SWC BI Global Absolute Return H CHF
SWC Bond Fund Corporate H CHF
Die 3 grössten Aktienpositionen
11.1 %
11.1 %
14.8 %
Die 3 grössten Satellitenpositionen
UBS Swiss High Dividend
SPDR MSCI Europe Consumer Disc.
SWC Equity Fund Water Invest
56.90 %
11.80 %
5.70 %
17.00 %
8.60 %
UBS-ETF SMI
iShares Core S&P 500 ETF
iShares Core Euro STOXX 50 ETF
11.4 %
9.2 %
5.5 %
Disclaimer
1.5 %
1.5 %
1.5 %
Diese Publikation dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt kein Angebot und keine
Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Eine Beratung durch eine qualifizierte Fachperson wird
empfohlen.

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