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Deka ETFs.
Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF
Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger.
Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment
GmbH.
Der Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des EURO
iSTOXX ex Financials High Dividend 50 (Preisindex) nachbildet. Der Index besteht aus 50 Industrieunternehmen (keine
Banken, Versicherungen, Finanzdienstleistungen) der Eurozone mit den höchsten Dividendenrenditen.
Fondsinformationen
Handelsinformationen
Zugrundeliegender
Referenzindex
EURO iSTOXX ex Financials
High Dividend 50
WKN
ETFL48
Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index
1:10
ISIN
DE000ETFL482
Börse
Xetra®, Stuttgart
Abbildungsart
Volle Replikation
Bloomberg
ELFC GY <EQUITY>
Art des Fonds
AktienindexSondervermögen
Reuters
ELFC.DE
XETRA®-Kürzel
ELFC
OGAW/UCITS IV
ja
Designated Sponsors
Commerzbank
Gebundenes Vermögen
Aufnahme möglich
Handelszeiten
09:00 Uhr - 17:30 Uhr
Fondswährung
EUR
Ind. NAV Bloomberg
ELFCIV <INDEX>
Handelswährung
EUR
Ind. NAV Reuters
ELFCIV.SG
Auflagedatum
15. September 15
Geschäftsjahr
01. Februar - 31. Januar
Top 10 Holdings*
Ertragsverwendung
Ausschüttend
OPAP SA
5,70 %
Ausschüttungstermin
10.03.
TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)
4,85 %
(optional 10.6., 10.9.,
10.12.)
VIVENDI
3,77 %
PADDY POWER BETFAIR PLC
3,54 %
RWE AG
3,32 %
FORTUM OYJ
3,19 %
Letzter Betrag
-
Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag
0,00 % (im Börsenhandel)
Laufende Kosten*
0,30 %
REPSOL SA
2,53 %
Fondsvolumen
131.679.166 EUR
EDF
2,43 %
Net Asset Value
17,27 EUR
METSO OYJ
2,21 %
Verwahrstelle
DekaBank
ENI SPA
2,17 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen
Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch
kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf
Schätzwerten.
* Die Darstellung der Top Holdings und der Fondszusammensetzung
bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf
ändern.
Risikohinweis
Zusammensetzung des Fonds
‡ Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von
Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse
Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen
unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im
schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen.
Stand 29.02.2016
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Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF
Historische Performance* des Fonds/des Index in %
Fonds
(netto)**
Fonds
Historische Entwicklung* des Fonds/des Index
Index
1 Jahr
(02.03.2015 - 29.02.2016)
-13,3
-12,6 -12,6
3 Jahre
(01.03.2013 - 29.02.2016)
41,6
42,4
42,5
5 Jahre
(01.03.2011 - 29.02.2016)
24,1
25,1
25,1
02.03.2015 - 29.02.2016
-13,3
28.02.2014 - 27.02.2015
21,2
21,9
21,9
01.03.2013 - 28.02.2014
33,3
34,0
34,0
29.02.2012 - 28.02.2013
5,5
6,2
6,2
01.03.2011 - 29.02.2012
-18,1
-12,6 -12,6
-17,4 -17,4
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis
der Fondswährung des jeweiligen ETFs. Für Zeiträume vor dem
Fondsauflagedatum werden Performanceindexdaten verwendet. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
* Seit Auflage (15. September 2015 bis 29. Februar 2016), für den
Zeitraum vor der Fondsauflage wird die Indexperformance dargestellt.
Berechnung der Performancedaten des Fonds nach BVI-Methode und
auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETF. Berechnung der
Wertentwicklung des Index auf Basis der Performanceindexdaten.
Quelle: DekaBank
Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den
Zeitraum von 1. März 2011 bis 29. Februar 2016. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
** Netto-Fondsperformance: Neben den auf Fondsebene anfallenden
Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag
von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen
Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (=
30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von
0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von
0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach
depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das
Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Quelle: DekaBank
ETF-Kennzahlen
Tracking Error p.a.
0,25
Volatilität 90 Tage
14,51
Volatilität 250 Tage
21,33
Solvabilitätskennziffer
104,77 %
Indexsystematik
‡ Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der
Indexzusammensetzung erfolgt vierteljährlich.
‡ Das Anlageuniversum beinhaltet 50 Unternehmen des
EURO STOXX® ex Financials Index, die im Vorjahr
Dividenden ausgeschüttet haben. Die Aktien werden nach
Dividendenrenditen gewichtet, wobei ein Cap pro
Unternehmen bei 10% liegt.
‡ Die Auswahlliste für die 50 Indextitel wird auf Basis der
Dividendenrenditen gebildet.
Stand 29.02.2016
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Wertarbeit für Ihr Geld.
Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF
Was sind ETFs?
Informationen zu den Deka ETF-Experten
ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds,
die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien
und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites
Einsatzspektrum können marktorientierte
Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter
umgesetzt werden.
Deka ETFs leisten Wertarbeit für Ihr Geld. Mit
maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund
um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die
Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen
wir das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ auch im
Finanzbereich erfahrbar.
Deka ETF Eigenschaften
Kontakt
‡ Volle Replikation: Indexabbildung mit den original
Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige
Fondszusammensetzung und einen geringen TrackingError.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
‡ Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung,
Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der
Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz.
‡ Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible
Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu
vielseitigen Investmentinstrumenten.
Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 7147 - 2654
Telefax: +49 (0)69 7147 - 1143
www.deka-etf.de
‡ Voller Service: Durch passgenaue persönliche
Information, praktische Online-Tools und individualisierte
Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende
Serviceleistungen.
Der EURO iSTOXX ex Financials High Dividend 50 Index und seine Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich, Schweiz (der „Lizenzgeber“),
welches unter Lizenz gebraucht wird. Die auf dem Index basierenden Sondervermögen sind in keiner Weise von dem Lizenzgeber gefördert, herausgegeben,
verkauft oder beworben und kein Lizenzgeber trägt diesbezüglich irgendwelche Haftung. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um
Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden.
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main erhalten.
Stand 29.02.2016
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