平成 28 年度当初予算資金収支計算書 (案)

【別冊４】
平成 28 年度当初予算資金収支計算書(案)
社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会
目
次
頁
１
平成28年度
資金収支予算総括表
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２
平成28年度
一般会計資金収支計算書
３
社会福祉事業区分資金収支計算書
１
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
３
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
５
（１）法人運営拠点区分資金収支計算書
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
７
（２）在宅福祉事業拠点区分資金収支計算書
・・・・・・・・・・・・・・・・・１０
（３）地域福祉事業拠点区分資金収支計算書
・・・・・・・・・・・・・・・・・１２
（４）玉山支所拠点区分資金収支計算書
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４
（５）盛岡駅西口事業所拠点区分資金収支計算書
（６）月が丘事業所区分資金収支計算書
（７）基金拠点区分資金収支計算書
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０
（８）共同募金助成事業拠点区分資金収支計算書
（９）児童館拠点区分資金収支計算書
公益事業区分資金収支計算書
・・・・・・・・・・・・・・・２２
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３
（10）学童クラブ拠点区分資金収支計算書
４
・・・・・・・・・・・・・・・１６
・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７
（１）盛岡駅西口事業所拠点区分資金収支計算書
（２）月が丘事業所拠点区分資金収支計算書
・・・・・・・・・・・・・・・２８
・・・・・・・・・・・・・・・・・３０
平成28年度　資金収支予算総括表
（単位：千円）
事業区分及び拠点区分
１　社会福祉事業区分
（１）法人運営
法人運営事業
退職積立金管理事業
総合福祉センター管理事業
広報事業
社会福祉大会事業
（２）在宅福祉事業
相談事業
日常生活用具貸出事業
車いす同乗福祉自動車貸出事業
(本)在宅寝たきり高齢者等紙おむつ支給事業
家族介護者リフレッシュ事業
（３）地域福祉事業
ボランティア事業
シルバーサロン事業
児童活動事業
高齢者生きがい事業
民生委員福祉推進事業
シルバーメイト事業
地域福祉活動計画策定事業
地域支え合い推進事業
(本)おでかけ送迎サービス事業
生活福祉資金貸付相談事業
(本)助け合い資金貸付相談事業
日常生活自立支援事業
地域福祉コーディネーターネットワーク構築等推進事業
（４）玉山支所
支所運営事業
(支)助け合い資金貸付相談事業
ふれあいのまちづくり事業
生活管理指導員派遣事業
(支)おでかけ送迎サービス事業
いきいき高齢者通所支援事業
生活支援相談員事業
(支)在宅寝たきり高齢者等紙おむつ支給事業
（５）盛岡駅西口事業所
通所介護事業
訪問介護事業
訪問入浴介護事業
指定障害福祉サービス事業
（６）月が丘事業所
通所介護事業
訪問介護事業
指定障害福祉サービス事業
生活援助員派遣事業
（７）基金
福祉基金管理・運用事業
その他の積立金管理・運用事業
前　年　度本　年　度
当初予算額当初予算額
724,923
727,334
179,003
190,043
128,356
131,654
16,509
17,391
25,612
32,655
6,999
6,869
1,527
1,474
13,830
14,887
4,499
4,463
114
106
422
408
7,830
9,391
965
519
64,859
63,535
2,321
2,085
3,978
3,635
224
204
580
552
1,148
1,148
4,115
3,826
404
0
6,732
6,427
1,138
1,185
18,435
19,410
4,001
4,001
21,783
20,776
286
44,463
38,385
37,283
32,058
201
201
461
437
473
253
566
609
1,571
1,460
3,806
3,268
102
99
96,498
97,997
33,914
34,328
49,752
51,541
12,172
11,468
660
660
66,087
64,688
40,270
36,175
23,862
26,499
101
101
1,854
1,913
138,177
134,850
100,699
100,426
37,478
34,424
－ 1 －
増　減
2,411
11,040
3,298
882
7,043
△ 130
△ 53
1,057
△ 36
△ 8
△ 14
1,561
△ 446
△ 1,324
△ 236
△ 343
△ 20
△ 28
0
△ 289
△ 404
△ 305
47
975
0
△ 1,007
286
△ 6,078
△ 5,225
0
△ 24
△ 220
43
△ 111
△ 538
△ 3
1,499
414
1,789
△ 704
0
△ 1,399
△ 4,095
2,637
0
59
△ 3,327
△ 273
△ 3,054
備　考
平成28年度　資金収支予算総括表
（単位：千円）
事業区分及び拠点区分
（８）共同募金助成事業
赤い羽根共同募金助成事業
歳末たすけあい募金運動寄付金事業
（９）児童館
巻堀児童館管理運営事業
好摩児童館管理運営事業
渋民児童館管理運営事業
生出児童館管理運営事業
日戸児童館管理運営事業
（10）学童クラブ
都南こどもの家事業
城内学童クラブ事業
外山学童クラブ事業
２　公益事業区分
（１）盛岡駅西口事業所
盛岡駅西口地域包括支援センター事業
盛岡駅西口居宅介護支援事業
（２）月が丘事業所
みたけ・北厨川地域包括支援センター
月が丘居宅介護支援事業
合　計
前　年　度本　年　度
当初予算額当初予算額
24,263
24,180
10,767
10,794
13,496
13,386
73,963
74,989
14,971
15,220
17,064
17,459
19,241
19,516
11,103
11,058
11,584
11,736
23,780
23,780
7,351
7,351
9,640
9,640
6,789
6,789
85,500
94,275
56,639
60,466
40,524
44,934
16,115
15,532
28,861
33,809
13,912
17,628
14,949
16,181
810,423
821,609
－ 2 －
増　減
△ 83
27
△ 110
1,026
249
395
275
△ 45
152
0
0
0
0
8,775
3,827
4,410
△ 583
4,948
3,716
1,232
11,186
備　考
平成 28 年度資金収支計算書
■法人名：社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会
■区分：法人全体
（単位：千円）
勘定科目
大
会費収入
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
本年度
当初予算額
増
減
摘
21,700
21,700
0
2,900
2,900
0
経常経費補助金収入
184,191
177,490
△6,701
受託金収入
181,483
187,426
5,943
4,200
4,200
0
8,106
7,396
△710
202,173
211,982
9,809
障害福祉サービス等事業収入
761
761
0
受取利息配当金収入
773
501
△272
1,167
1,171
4
事業活動収入計 (1)
607,454
615,527
8,073
人件費支出
440,268
447,218
6,950
事業費支出
43,005
45,937
2,932
事務費支出
支
出貸付事業支出
助成金支出
99,727
102,521
2,794
4,202
4,202
0
20,395
20,143
△252
負担金支出
1,020
1,012
△8
事業活動支出計 (2)
608,617
621,033
12,416
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
△1,163
△5,506
△4,343
990
4,500
3,510
990
4,500
3,510
3,348
9,783
6,435
寄附金収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
前年度
当初予算額
貸付事業収入
収
入事業収入
介護保険事業収入
その他の収入
収施設整備等補助金収入
入
施設整備等収入計 (4)
固定資産取得支出(基本財産)
支
出固定資産取得支出(その他の固定資産)
施設整備等支出計 (5)
7,052
756
△6,296
10,400
10,539
139
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
△9,410
△6,039
3,371
基金積立資産取崩収入
100,000
100,000
0
積立資産取崩収入
31,308
29,425
△1,883
収事業区分間繰入金収入
入
拠点区分間繰入金収入
そ
の
サービス区分間繰入金収入
他
の
その他の活動収入計 (7)
活
動
投資有価証券取得支出
に
よ
積立資産支出
る
事業区分間繰入金支出
収
支支拠点区分間繰入金支出
出
5,161
7,843
2,682
51,094
45,691
△5,403
10,472
12,113
1,641
198,035
195,072
△2,963
100,000
100,000
0
6,170
4,999
△1,171
5,161
7,843
2,682
51,094
45,691
△5,403
サービス区分間繰入金支出
10,472
12,113
1,641
その他の活動による支出
16,509
17,391
882
その他の活動支出計 (8)
189,406
188,037
△1,369
－ 3 －
要
平成 28 年度資金収支計算書
■法人名：社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会
■区分：法人全体
（単位：千円）
勘定科目
大
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支
前年度
当初予算額
本年度
当初予算額
増
減
摘
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
8,629
7,035
△1,594
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)(10)
2,000
2,000
0
△3,944
△6,510
△2,566
前期末支払資金残高 (12)
119,866
137,691
17,825
当期末支払資金残高 (11)+(12)
115,922
131,181
15,259
－ 4 －
要
平成 28 年度資金収支計算書
■法人名：社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
（単位：千円）
勘定科目
大
会費収入
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
本年度
当初予算額
増
減
摘
21,700
21,700
0
2,900
2,900
0
経常経費補助金収入
184,191
177,490
△6,701
受託金収入
149,224
150,167
943
4,200
4,200
0
8,106
7,396
△710
151,426
158,386
6,960
障害福祉サービス等事業収入
761
761
0
受取利息配当金収入
771
497
△274
1,167
1,171
4
事業活動収入計 (1)
524,446
524,668
222
人件費支出
379,889
383,786
3,897
事業費支出
41,098
44,358
3,260
事務費支出
支
出貸付事業支出
助成金支出
79,182
77,684
△1,498
4,202
4,202
0
20,395
20,143
△252
負担金支出
1,020
1,012
△8
事業活動支出計 (2)
525,786
531,185
5,399
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
△1,340
△6,517
△5,177
990
4,500
3,510
990
4,500
3,510
3,348
9,783
6,435
寄附金収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
前年度
当初予算額
貸付事業収入
収
入事業収入
介護保険事業収入
その他の収入
収施設整備等補助金収入
入
施設整備等収入計 (4)
固定資産取得支出(基本財産)
支
出固定資産取得支出(その他の固定資産)
施設整備等支出計 (5)
7,052
756
△6,296
10,400
10,539
139
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
△9,410
△6,039
3,371
基金積立資産取崩収入
100,000
100,000
0
積立資産取崩収入
31,308
29,425
△1,883
収事業区分間繰入金収入
入
拠点区分間繰入金収入
そ
の
サービス区分間繰入金収入
他
の
その他の活動収入計 (7)
活
動
投資有価証券取得支出
に
よ
積立資産支出
る
事業区分間繰入金支出
収
支支拠点区分間繰入金支出
出
2,669
4,427
1,758
51,094
45,691
△5,403
10,472
12,113
1,641
195,543
191,656
△3,887
100,000
100,000
0
6,170
4,999
△1,171
2,492
3,416
924
51,094
45,691
△5,403
サービス区分間繰入金支出
10,472
12,113
1,641
その他の活動による支出
16,509
17,391
882
その他の活動支出計 (8)
186,737
183,610
△3,127
－ 5 －
要
平成 28 年度資金収支計算書
■法人名：社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
（単位：千円）
勘定科目
大
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支
前年度
当初予算額
本年度
当初予算額
増
減
摘
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
8,806
8,046
△760
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)(10)
2,000
2,000
0
△3,944
△6,510
△2,566
前期末支払資金残高 (12)
92,734
106,115
13,381
当期末支払資金残高 (11)+(12)
88,790
99,605
10,815
－ 6 －
要
平成 28 年度資金収支計算書
■法人名：社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■拠点区分：法人運営
（単位：千円）
勘定科目
大中
会費収入
減
摘
0
個人会費収入
940
940
0
団体会費収入
360
360
0
世帯会費収入
19,000
19,000
0
1,400
1,400
0
2,400
2,400
0
2,400
2,400
0
107,580
107,239
△341
107,580
107,239
△341
2,923
3,013
90
賃貸料収入
2,673
2,763
90
広告料収入
250
250
0
8
8
0
8
8
0
1,167
1,171
4
受入研修費収入
200
200
0
雑収入
967
971
4
事業活動収入計 (1)
135,778
135,531
△247
人件費支出
101,995
104,118
2,123
役員報酬支出
900
900
0
職員給料支出
64,624
65,576
952
職員賞与支出
19,438
19,849
411
3,784
4,165
381
13,249
13,628
379
536
2,933
2,397
64
64
0
0
2,301
2,301
車輌費支出
256
362
106
雑支出
216
206
△10
34,297
33,694
△603
福利厚生費支出
1,706
1,501
△205
旅費交通費支出
1,355
1,009
△346
研修研究費支出
556
492
△64
1,014
825
△189
印刷製本費支出
491
438
△53
水道光熱費支出
4,858
5,555
697
燃料費支出
503
319
△184
修繕費支出
539
520
△19
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
支
出
増
21,700
寄附金収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
本年度
当初予算額
21,700
特別賛助会費収入
収
入
前年度
当初予算額
事務費支出
事務消耗品費支出
－ 7 －
要
平成 28 年度資金収支計算書
■法人名：社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■拠点区分：法人運営
（単位：千円）
勘定科目
大中
通信運搬費支出
事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支
本年度
当初予算額
増
減
摘
1,036
1,019
△17
会議費支出
148
127
△21
広報費支出
5,832
5,747
△85
業務委託費支出
6,693
6,399
△294
手数料支出
1,140
1,273
133
保険料支出
373
399
26
賃借料支出
2,943
3,107
164
358
315
△43
保守料支出
2,773
2,670
△103
渉外費支出
130
130
0
諸会費支出
1,843
1,843
0
6
6
0
事業活動支出計 (2)
136,828
140,745
3,917
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
△1,050
△5,214
△4,164
990
4,500
3,510
990
4,500
3,510
990
4,500
3,510
3,348
9,783
6,435
3,348
9,783
6,435
1,813
0
△1,813
1,813
0
△1,813
5,161
9,783
4,622
△4,171
△5,283
△1,112
2,346
2,929
583
2,346
2,929
583
27,417
32,970
5,553
在宅福祉事業拠点区分繰入金収入
490
0
△490
地域福祉事業拠点区分繰入金収入
86
661
575
1,466
1,376
△90
1,724
1,471
△253
621
679
58
19,175
24,684
5,509
3,200
3,401
201
655
698
43
10,472
12,113
1,641
10,472
12,113
1,641
40,235
48,012
7,777
8,033
8,011
△22
租税公課支出
雑支出
施設整備等補助金収入
収
施設整備等補助金収入
施入
設
施設整備等収入計 (4)
整
固定資産取得支出(基本財産)
備
等
建物取得支出
に
よ支固定資産取得支出(その他の固定資産)
る出
収
建物取得支出
支
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
公益事業区分繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の
他
の
活収
動入
に
よ
る
収
支
前年度
当初予算額
玉山支所拠点区分繰入金収入
盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金収
入
月が丘事業所拠点区分繰入金収入
基金拠点区分繰入金収入
児童館拠点区分繰入金収入
学童クラブ拠点区分繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業区分繰入金収入
その他の活動収入計 (7)
出支拠点区分間繰入金支出
－ 8 －
要
平成 28 年度資金収支計算書
■法人名：社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■拠点区分：法人運営
（単位：千円）
勘定科目
大中
在宅福祉事業拠点区分繰入金支出
前年度
当初予算額
本年度
当初予算額
増
減
摘
1,355
1,427
72
3,023
3,100
77
3,655
3,484
△171
10,472
12,113
1,641
3,542
4,859
1,317
6,930
7,254
324
16,509
17,391
882
16,509
17,391
882
35,014
37,515
2,501
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
5,221
10,497
5,276
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)(10)
2,000
2,000
0
△2,000
△2,000
0
前期末支払資金残高 (12)
4,595
4,481
△114
当期末支払資金残高 (11)+(12)
2,595
2,481
△114
地域福祉事業拠点区分繰入金支出
そ
玉山支所拠点区分繰入金支出
の
他
サービス区分間繰入金支出
の
総合福祉センター管理事業区分繰入
活支
金支出
動出
に
退職積立金管理事業区分繰入金支出
よ
る
その他の活動による支出
収
退職手当積立基金預け金支出
支
その他の活動支出計 (8)
－ 9 －
要
平成 28 年度資金収支計算書
■法人名：社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■拠点区分：在宅福祉事業
（単位：千円）
勘定科目
大中
前年度
当初予算額
本年度
当初予算額
増
減
摘
経常経費補助金収入
4,079
3,550
△529
市区町村補助金収入
収
入受託金収入
市区町村受託金収入
4,079
3,550
△529
8,795
9,910
1,115
8,795
9,910
1,115
12,874
13,460
586
4,661
4,574
△87
職員給料支出
2,198
2,089
△109
職員賞与支出
370
370
0
1,740
1,768
28
353
347
△6
7,297
8,477
1,180
介護用品費支出
6,642
8,067
1,425
保健衛生費支出
5
5
0
教養娯楽費支出
382
233
△149
25
68
43
12
12
0
96
34
△62
105
28
△77
30
30
0
1,872
1,836
△36
19
24
5
旅費交通費支出
32
8
△24
研修研究費支出
60
60
0
114
83
△31
印刷製本費支出
56
34
△22
修繕費支出
37
14
△23
通信運搬費支出
220
217
△3
業務委託費支出
0
8
8
手数料支出
171
134
△37
保険料支出
27
29
2
賃借料支出
384
390
6
租税公課支出
653
736
83
4
4
0
95
95
0
事業活動支出計 (2)
13,830
14,887
1,057
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
△956
△1,427
△471
事業活動収入計 (1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
事
業
賃借料支出
活
動
教育指導費支出
に
よ
車輌費支出
る
収支事務費支出
支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
諸会費支出
雑支出
－ 10 －
要
平成 28 年度資金収支計算書
■法人名：社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■拠点区分：在宅福祉事業
（単位：千円）
勘定科目
大中
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支
収
入施設整備等収入計 (4)
支
出施設整備等支出計 (5)
本年度
当初予算額
増
減
摘
0
0
0
0
0
0
0
0
0
956
1,427
471
956
1,427
471
956
1,427
471
0
0
0
956
1,427
471
0
0
0
0
0
0
前期末支払資金残高 (12)
257
294
37
当期末支払資金残高 (11)+(12)
257
294
37
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
収
入
前年度
当初予算額
拠点区分間繰入金収入
法人運営拠点区分繰入金収入
その他の活動収入計 (7)
支
出その他の活動支出計 (8)
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)(10)
－ 11 －
要
平成 28 年度資金収支計算書
■法人名：社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■拠点区分：地域福祉事業
（単位：千円）
勘定科目
大中
経常経費補助金収入
増
減
摘
13,309
△756
14,055
13,309
△746
10
0
△10
39,133
39,529
396
2,057
2,266
209
37,076
37,263
187
4,000
4,000
0
4,000
4,000
0
2,860
2,600
△260
2,860
2,600
△260
3
2
△1
3
2
△1
事業活動収入計 (1)
60,061
59,440
△621
人件費支出
40,132
40,150
18
職員給料支出
23,853
24,073
220
職員賞与支出
4,717
5,030
313
非常勤職員給与支出
7,020
6,370
△650
法定福利費支出
4,542
4,677
135
357
424
67
113
99
△14
保険料支出
10
10
0
車輌費支出
234
315
81
8,496
7,548
△948
福利厚生費支出
250
254
4
旅費交通費支出
753
364
△389
研修研究費支出
346
534
188
1,053
1,061
8
印刷製本費支出
882
629
△253
通信運搬費支出
949
887
△62
34
23
△11
6
0
△6
手数料支出
1,299
1,503
204
保険料支出
306
297
△9
賃借料支出
1,769
1,653
△116
租税公課支出
382
60
△322
雑支出
467
283
△184
4,001
4,001
0
4,001
4,001
0
都道府県社協補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
収
入貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業費支出
消耗器具備品費支出
事務費支出
支
出
本年度
当初予算額
14,065
市区町村補助金収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
前年度
当初予算額
事務消耗品費支出
会議費支出
業務委託費支出
貸付事業支出
貸付金支出
－ 12 －
要
平成 28 年度資金収支計算書
■法人名：社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■拠点区分：地域福祉事業
（単位：千円）
勘定科目
大中
助成金支出
事
地区福祉推進会助成金支出
業
活
その他団体助成金支出
動支
出
に
負担金支出
よ
る
高齢者生きがい事業負担金支出
収
事業活動支出計 (2)
支
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施収
設入施設整備等収入計 (4)
整支
備出
施設整備等支出計 (5)
等
に
よ
る
収
支
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支
増
減
摘
10,199
△518
7,511
7,207
△304
3,206
2,992
△214
580
552
△28
580
552
△28
64,283
62,874
△1,409
△4,222
△3,434
788
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,798
4,095
△1,703
法人運営拠点区分繰入金収入
3,422
3,100
△322
基金拠点区分繰入金収入
2,376
995
△1,381
5,798
4,095
△1,703
576
661
85
576
661
85
576
661
85
5,222
3,434
△1,788
その他の活動収入計 (7)
支
出
本年度
当初予算額
10,717
拠点区分間繰入金収入
収
入
前年度
当初予算額
拠点区分間繰入金支出
法人運営拠点区分繰入金支出
その他の活動支出計 (8)
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)(10)
0
0
0
1,000
0
△1,000
前期末支払資金残高 (12)
2,596
3,631
1,035
当期末支払資金残高 (11)+(12)
3,596
3,631
35
－ 13 －
要
平成 28 年度資金収支計算書
■法人名：社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■拠点区分：玉山支所
（単位：千円）
勘定科目
大中
経常経費補助金収入
減
摘
△4,992
34,205
29,213
△4,992
6,012
5,097
△915
市区町村受託金収入
2,206
1,872
△334
都道府県社協受託金収入
3,806
3,225
△581
200
200
0
200
200
0
379
379
0
利用料収入
337
337
0
賃貸料収入
42
42
0
12
12
0
12
12
0
事業活動収入計 (1)
40,808
34,901
△5,907
人件費支出
35,545
30,514
△5,031
職員給料支出
24,220
20,577
△3,643
職員賞与支出
6,178
5,422
△756
340
386
46
4,807
4,129
△678
2,105
1,730
△375
278
260
△18
80
79
△1
2
2
0
保健衛生費支出
10
34
24
教養娯楽費支出
142
139
△3
消耗器具備品費支出
259
182
△77
保険料支出
8
8
0
車輌費支出
1,326
1,026
△300
5,146
4,564
△582
福利厚生費支出
217
195
△22
職員被服費支出
59
64
5
旅費交通費支出
92
92
0
研修研究費支出
216
217
1
事務消耗品費支出
172
203
31
1
0
△1
燃料費支出
46
41
△5
修繕費支出
122
118
△4
通信運搬費支出
310
211
△99
43
43
0
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
支
出
増
29,213
受託金収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
本年度
当初予算額
34,205
市区町村補助金収入
収
入
前年度
当初予算額
事務費支出
印刷製本費支出
会議費支出
－ 14 －
要
平成 28 年度資金収支計算書
■法人名：社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■拠点区分：玉山支所
（単位：千円）
勘定科目
大中
事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支
摘
△18
手数料支出
212
213
1
保険料支出
575
587
12
賃借料支出
2,171
1,717
△454
438
337
△101
渉外費支出
25
25
0
諸会費支出
8
8
0
雑支出
192
264
72
貸付事業支出
201
201
0
201
201
0
42,997
37,009
△5,988
△2,189
△2,108
81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,655
3,484
△171
3,655
3,484
△171
その他の活動収入計 (7)
3,655
3,484
△171
拠点区分間繰入金支出
1,466
1,376
△90
1,466
1,376
△90
その他の活動支出計 (8)
1,466
1,376
△90
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
2,189
2,108
△81
0
0
0
0
0
0
前期末支払資金残高 (12)
5,045
4,830
△215
当期末支払資金残高 (11)+(12)
5,045
4,830
△215
租税公課支出
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
支
出
減
229
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
収
入施設整備等収入計 (4)
支
出施設整備等支出計 (5)
収
入
増
247
事業活動支出計 (2)
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支
本年度
当初予算額
業務委託費支出
貸付金支出
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
前年度
当初予算額
拠点区分間繰入金収入
法人運営拠点区分繰入金収入
法人運営拠点区分繰入金支出
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)(10)
－ 15 －
要
平成 28 年度資金収支計算書
■法人名：社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■拠点区分：盛岡駅西口事業所
（単位：千円）
勘定科目
大中
受託金収入
増
減
摘
540
180
360
540
180
92,751
96,038
3,287
居宅介護料収入
89,552
92,564
3,012
（介護報酬収入）
80,597
83,307
2,710
（利用者負担金収入）
8,955
9,257
302
利用者等利用料収入
2,599
2,987
388
600
487
△113
障害福祉サービス等事業収入
660
660
0
自立支援給付費収入
660
660
0
2
3
1
2
3
1
事業活動収入計 (1)
93,773
97,241
3,468
人件費支出
70,424
72,823
2,399
職員給料支出
24,180
24,837
657
職員賞与支出
5,133
5,414
281
34,948
36,854
1,906
6,163
5,718
△445
7,446
7,576
130
15
15
0
保健衛生費支出
235
285
50
教養娯楽費支出
83
84
1
水道光熱費支出
5,713
5,775
62
403
315
△88
介護保険事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
本年度
当初予算額
360
市区町村受託金収入
収
入
前年度
当初予算額
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
支
出事務費支出
福利厚生費支出
997
1,102
105
11,608
12,152
544
1,663
606
△1,057
職員被服費支出
63
691
628
旅費交通費支出
46
0
△46
研修研究費支出
104
271
167
事務消耗品費支出
360
316
△44
印刷製本費支出
376
395
19
57
57
0
716
744
28
5
5
0
業務委託費支出
4,352
4,895
543
手数料支出
1,173
1,159
△14
保険料支出
446
614
168
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
－ 16 －
要
平成 28 年度資金収支計算書
■法人名：社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■拠点区分：盛岡駅西口事業所
（単位：千円）
勘定科目
大中
賃借料支出
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支
収
入
支
出
増
減
摘
1,319
△4
5
164
159
853
850
△3
16
16
0
50
50
0
260
260
0
260
260
0
89,738
92,811
3,073
4,035
4,430
395
0
0
0
0
756
756
0
756
756
施設整備等支出計 (5)
0
756
756
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
0
△756
△756
2,725
756
△1,969
2,725
756
△1,969
その他の活動収入計 (7)
2,725
756
△1,969
拠点区分間繰入金支出
6,760
4,430
△2,330
法人運営拠点区分繰入金支出
1,724
1,471
△253
基金拠点区分繰入金支出
5,036
2,959
△2,077
6,760
4,430
△2,330
△4,035
△3,674
361
0
0
0
0
0
0
前期末支払資金残高 (12)
26,527
33,877
7,350
当期末支払資金残高 (11)+(12)
26,527
33,877
7,350
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
収
入施設整備等収入計 (4)
支
出
本年度
当初予算額
1,323
租税公課支出
事
保守料支出
業
活
渉外費支出
動支
に出
諸会費支出
よ
る
負担金支出
収
ヘルパー保険料助成負担金支出
支
事業活動支出計 (2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
前年度
当初予算額
固定資産取得支出(その他の固定資産)
その他の固定資産取得支出
拠点区分間繰入金収入
基金拠点区分繰入金収入
その他の活動支出計 (8)
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)(10)
－ 17 －
要
平成 28 年度資金収支計算書
■法人名：社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■拠点区分：月が丘事業所
（単位：千円）
勘定科目
大中
受託金収入
減
摘
167
2,070
2,237
167
58,675
62,348
3,673
居宅介護料収入
55,826
59,322
3,496
（介護報酬収入）
50,244
53,390
3,146
（利用者負担金収入）
5,582
5,932
350
利用者等利用料収入
2,849
3,026
177
障害福祉サービス等事業収入
101
101
0
自立支援給付費収入
101
101
0
2
2
0
2
2
0
事業活動収入計 (1)
60,848
64,688
3,840
人件費支出
42,053
45,667
3,614
職員給料支出
13,191
16,971
3,780
職員賞与支出
3,265
3,924
659
22,705
21,402
△1,303
2,892
3,370
478
6,781
6,860
79
15
15
0
保健衛生費支出
137
197
60
教養娯楽費支出
83
83
0
水道光熱費支出
5,700
5,759
59
28
28
0
消耗器具備品費支出
313
258
△55
車輌費支出
505
520
15
10,945
11,282
337
福利厚生費支出
892
404
△488
職員被服費支出
25
441
416
旅費交通費支出
36
0
△36
研修研究費支出
81
164
83
事務消耗品費支出
188
206
18
印刷製本費支出
252
262
10
燃料費支出
24
17
△7
修繕費支出
163
57
△106
通信運搬費支出
901
691
△210
5
5
0
5,459
5,735
276
653
668
15
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
燃料費支出
支
出
増
2,237
介護保険事業収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
本年度
当初予算額
2,070
市区町村受託金収入
収
入
前年度
当初予算額
事務費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
－ 18 －
要
平成 28 年度資金収支計算書
■法人名：社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■拠点区分：月が丘事業所
（単位：千円）
勘定科目
大中
減
摘
351
101
賃借料支出
1,078
1,166
88
143
213
70
729
836
107
16
16
0
50
50
0
180
200
20
180
200
20
59,959
64,009
4,050
889
679
△210
0
0
0
5,239
0
△5,239
4,657
0
△4,657
582
0
△582
5,239
0
△5,239
△5,239
0
5,239
5,239
0
△5,239
5,239
0
△5,239
5,239
0
△5,239
889
679
△210
法人運営拠点区分繰入金支出
621
679
58
基金拠点区分繰入金支出
268
0
△268
889
679
△210
4,350
△679
△5,029
0
0
0
0
0
0
前期末支払資金残高 (12)
39,638
40,448
810
当期末支払資金残高 (11)+(12)
39,638
40,448
810
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
収
施
設入施設整備等収入計 (4)
整
固定資産取得支出(その他の固定資産)
備
等支
車輌運搬具取得支出
に出
よ
器具及び備品取得支出
る
施設整備等支出計 (5)
収
支
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
基金拠点区分繰入金収入
その他の活動収入計 (7)
拠点区分間繰入金支出
支
出
増
250
事業活動支出計 (2)
収
入
本年度
当初予算額
保険料支出
租税公課支出
事
業
保守料支出
活
動支
渉外費支出
に出
よ
諸会費支出
る
負担金支出
収
支
ヘルパー保険料助成負担金支出
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支
前年度
当初予算額
その他の活動支出計 (8)
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)(10)
－ 19 －
要
平成 28 年度資金収支計算書
■法人名：社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■拠点区分：基金
（単位：千円）
勘定科目
大中
寄附金収入
増
減
摘
500
0
500
500
0
742
468
△274
447
289
△158
地域福祉基金受取利息配当金収入
252
137
△115
財政運用基金受取利息配当金収入
7
7
0
生活資金基金受取利息配当金収入
2
2
0
10
5
△5
人材育成基金受取利息配当金収入
3
2
△1
介護保険基金受取利息配当金収入
20
25
5
1
1
0
1,242
968
△274
0
0
0
1,242
968
△274
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,000
100,000
0
100,000
50,000
△50,000
0
50,000
50,000
31,308
29,425
△1,883
14,039
16,811
2,772
1,000
0
△1,000
4,172
7,584
3,412
1,124
858
△266
10,973
4,172
△6,801
323
1,498
1,175
323
1,498
1,175
5,304
2,959
△2,345
5,036
2,959
△2,077
268
0
△268
136,935
133,882
△3,053
100,000
100,000
0
受取利息配当金収入
センター福祉基金受取利息配当金収
入
補修準備積立金受取利息配当金収入
小規模災害基金受取利息配当金収入
事業活動収入計 (1)
支
出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
本年度
当初予算額
500
寄附金収入
事
業収
活入
動
に
よ
る
収
支
前年度
当初予算額
収
入施設整備等収入計 (4)
支
出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
総合福祉センター福祉基金積立資産
取崩収入
地域福祉基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
財政運用基金積立資産取崩収入
そ
生活資金基金積立資産取崩収入
の
他
補修準備積立資産取崩収入
の
収
活
人材育成基金積立資産取崩収入
動入
に
介護保険基金積立資産取崩収入
よ
事業区分間繰入金収入
る
収
公益事業区分繰入金収入
支
拠点区分間繰入金収入
盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金収
入
月が丘事業所拠点区分繰入金収入
その他の活動収入計 (7)
出支投資有価証券取得支出
－ 20 －
要
平成 28 年度資金収支計算書
■法人名：社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■拠点区分：基金
（単位：千円）
勘定科目
大中
積立資産支出
前年度
当初予算額
本年度
当初予算額
増
減
摘
6,170
4,999
△1,171
財政運用基金積立資産積立支出
7
7
0
生活資金基金積立資産積立支出
2
2
0
510
505
△5
3
2
△1
5,647
4,482
△1,165
1
1
0
2,492
3,416
924
2,492
3,416
924
29,515
26,435
△3,080
19,175
24,684
5,509
1,000
0
△1,000
地域福祉事業拠点区分繰入金支出
盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金支
出
1,376
995
△381
2,725
756
△1,969
月が丘事業所拠点区分繰入金支出
5,239
0
△5,239
その他の活動支出計 (8)
138,177
134,850
△3,327
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
△1,242
△968
274
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)(10)
0
0
0
0
0
0
前期末支払資金残高 (12)
0
0
0
当期末支払資金残高 (11)+(12)
0
0
0
補修準備積立資産積立支出
人材育成基金積立資産積立支出
介護保険基金積立資産積立支出
そ
の
小規模災害基金積立資産積立支出
他
の
事業区分間繰入金支出
活支
出
公益事業区分繰入金支出
動
に
拠点区分間繰入金支出
よ
る
法人運営拠点区分繰入金支出
収
支
在宅福祉事業拠点区分繰入金支出
－ 21 －
要
平成 28 年度資金収支計算書
■法人名：社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■拠点区分：共同募金助成事業
（単位：千円）
勘定科目
大中
本年度
当初予算額
増
減
摘
経常経費補助金収入
24,262
24,179
△83
共同募金配分金収入
収
入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
24,262
24,179
△83
1
1
0
1
1
0
事業活動収入計 (1)
24,263
24,180
△83
事業費支出
12,925
12,730
△195
350
265
△85
12,575
12,465
△110
1,749
1,595
△154
24
52
28
310
0
△310
8
6
△2
0
5
5
129
219
90
1,092
892
△200
186
421
235
9,589
9,855
266
地区福祉推進会助成金支出
4,106
4,372
266
その他団体助成金支出
5,483
5,483
0
24,263
24,180
△83
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
収
入施設整備等収入計 (4)
支
出施設整備等支出計 (5)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
収
入その他の活動収入計 (7)
支
出その他の活動支出計 (8)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
0
0
0
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)(10)
0
0
0
0
0
0
前期末支払資金残高 (12)
16
16
0
当期末支払資金残高 (11)+(12)
16
16
0
車輌費支出
給付金支出
事
事務費支出
業
活
事務消耗品費支出
動
に
印刷製本費支出
よ
る
通信運搬費支出
収支
会議費支出
支出
手数料支出
賃借料支出
雑支出
助成金支出
事業活動支出計 (2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支
前年度
当初予算額
－ 22 －
要
平成 28 年度資金収支計算書
■法人名：社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■拠点区分：児童館
（単位：千円）
勘定科目
大中
受託金収入
本年度
当初予算額
増
減
摘
69,075
69,075
0
69,075
69,075
0
1,944
1,404
△540
1,944
1,404
△540
事業活動収入計 (1)
71,019
70,479
△540
人件費支出
63,670
64,576
906
職員給料支出
38,073
38,624
551
職員賞与支出
10,127
10,297
170
非常勤職員給与支出
7,863
7,863
0
法定福利費支出
7,607
7,792
185
3,373
3,272
△101
43
43
0
1,540
1,554
14
1,267
1,152
△115
523
523
0
3,720
3,740
20
419
438
19
115
115
0
59
59
0
435
429
△6
84
84
0
1,208
1,208
0
267
273
6
会議費支出
33
33
0
手数料支出
481
481
0
賃借料支出
188
188
0
0
1
1
保守料支出
283
283
0
諸会費支出
148
148
0
70,763
71,588
825
256
△1,109
△1,365
0
0
0
0
0
0
0
0
0
市区町村受託金収入
収
入事業収入
利用料収入
事業費支出
医薬品費支出
水道光熱費支出
事
燃料費支出
業
活
保険料支出
動
に
事務費支出
よ
る
福利厚生費支出
収支
旅費交通費支出
支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
租税公課支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
前年度
当初予算額
収
入施設整備等収入計 (4)
支
出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
－ 23 －
要
平成 28 年度資金収支計算書
■法人名：社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■拠点区分：児童館
（単位：千円）
勘定科目
大中
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支
収
入その他の活動収入計 (7)
支
出
前年度
当初予算額
本年度
当初予算額
増
減
摘
0
0
0
3,200
3,401
201
3,200
3,401
201
3,200
3,401
201
△3,200
△3,401
△201
0
0
0
△2,944
△4,510
△1,566
前期末支払資金残高 (12)
14,054
18,531
4,477
当期末支払資金残高 (11)+(12)
11,110
14,021
2,911
拠点区分間繰入金支出
法人運営拠点区分繰入金支出
その他の活動支出計 (8)
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)(10)
－ 24 －
要
平成 28 年度資金収支計算書
■法人名：社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■拠点区分：学童クラブ
（単位：千円）
勘定科目
大中
受託金収入
前年度
当初予算額
本年度
当初予算額
増
減
摘
23,779
23,779
0
23,779
23,779
0
1
1
0
1
1
0
事業活動収入計 (1)
23,780
23,780
0
人件費支出
21,409
21,364
△45
職員給料支出
13,106
13,070
△36
職員賞与支出
2,956
2,945
△11
非常勤職員給与支出
2,773
2,773
0
法定福利費支出
2,574
2,576
2
278
356
78
医薬品費支出
6
7
1
保健衛生費支出
7
8
1
169
176
7
71
50
△21
25
25
0
0
90
90
1,349
1,273
△76
187
198
11
91
62
△29
59
59
0
182
140
△42
印刷製本費支出
8
12
4
水道光熱費支出
305
300
△5
燃料費支出
154
93
△61
修繕費支出
114
157
43
通信運搬費支出
133
135
2
手数料支出
37
37
0
保険料支出
11
11
0
賃借料支出
41
41
0
0
1
1
27
27
0
89
89
0
89
89
0
23,125
23,082
△43
655
698
43
市区町村受託金収入
収
入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
事
業
賃借料支出
活
動
事務費支出
に
よ
福利厚生費支出
る
旅費交通費支出
収支
支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
租税公課支出
保守料支出
助成金支出
学童クラブ助成金支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
－ 25 －
要
平成 28 年度資金収支計算書
■法人名：社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会
■事業区分：社会福祉事業
■拠点区分：学童クラブ
（単位：千円）
勘定科目
大中
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支
収
入施設整備等収入計 (4)
支
出施設整備等支出計 (5)
本年度
当初予算額
増
減
摘
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
655
698
43
655
698
43
655
698
43
△655
△698
△43
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)(10)
0
0
0
0
0
0
前期末支払資金残高 (12)
6
7
1
当期末支払資金残高 (11)+(12)
6
7
1
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
収
入その他の活動収入計 (7)
支
出
前年度
当初予算額
拠点区分間繰入金支出
法人運営拠点区分繰入金支出
その他の活動支出計 (8)
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
－ 26 －
要
平成 28 年度資金収支計算書
■法人名：社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会
■事業区分：公益事業
（単位：千円）
勘定科目
大
受託金収入
本年度
当初予算額
増
減
摘
32,259
37,259
5,000
50,747
53,596
2,849
2
4
2
83,008
90,859
7,851
60,379
63,432
3,053
1,907
1,579
△328
20,545
24,837
4,292
82,831
89,848
7,017
177
1,011
834
0
0
0
0
0
0
0
0
0
収事業区分間繰入金収入
入
その他の活動収入計 (7)
2,492
3,416
924
2,492
3,416
924
支事業区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計 (8)
2,669
4,427
1,758
2,669
4,427
1,758
△177
△1,011
△834
0
0
0
0
0
0
前期末支払資金残高 (12)
27,132
31,576
4,444
当期末支払資金残高 (11)+(12)
27,132
31,576
4,444
収介護保険事業収入
事入
受取利息配当金収入
業
活
事業活動収入計 (1)
動
に
人件費支出
よ
る支事業費支出
収出
事務費支出
支
事業活動支出計 (2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支
前年度
当初予算額
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
収
入施設整備等収入計 (4)
支
出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)(10)
－ 27 －
要
平成 28 年度資金収支計算書
■法人名：社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会
■事業区分：公益事業
■拠点区分：盛岡駅西口事業所
（単位：千円）
勘定科目
大中
受託金収入
減
摘
5,000
21,108
26,108
5,000
33,038
33,477
439
31,210
31,364
154
1,828
2,113
285
1
2
1
1
2
1
事業活動収入計 (1)
54,147
59,587
5,440
人件費支出
39,424
38,683
△741
職員給料支出
28,690
26,687
△2,003
職員賞与支出
6,009
6,783
774
法定福利費支出
4,725
5,213
488
1,594
1,318
△276
保健衛生費支出
13
24
11
水道光熱費支出
935
935
0
40
38
△2
606
321
△285
13,800
18,294
4,494
福利厚生費支出
221
258
37
職員被服費支出
0
93
93
研修研究費支出
163
172
9
事務消耗品費支出
272
182
△90
印刷製本費支出
100
100
0
通信運搬費支出
696
745
49
20
20
0
8,825
13,153
4,328
手数料支出
94
68
△26
保険料支出
263
298
35
賃借料支出
2,986
3,027
41
租税公課支出
40
49
9
保守料支出
30
33
3
諸会費支出
50
50
0
雑支出
40
46
6
事業活動支出計 (2)
54,818
58,295
3,477
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
△671
1,292
1,963
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
支
出
増
26,108
介護保険事業収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
本年度
当初予算額
21,108
市区町村受託金収入
収
入
前年度
当初予算額
会議費支出
業務委託費支出
－ 28 －
要
平成 28 年度資金収支計算書
■法人名：社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会
■事業区分：公益事業
■拠点区分：盛岡駅西口事業所
（単位：千円）
勘定科目
大中
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支
収
入施設整備等収入計 (4)
支
出施設整備等支出計 (5)
支
出
本年度
当初予算額
増
減
摘
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,492
879
△1,613
2,492
879
△1,613
その他の活動収入計 (7)
2,492
879
△1,613
事業区分間繰入金支出
1,821
2,171
350
1,821
2,171
350
1,821
2,171
350
671
△1,292
△1,963
0
0
0
0
0
0
前期末支払資金残高 (12)
20,457
23,954
3,497
当期末支払資金残高 (11)+(12)
20,457
23,954
3,497
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
収
入
前年度
当初予算額
事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分繰入金収入
社会福祉事業区分繰入金支出
その他の活動支出計 (8)
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)(10)
－ 29 －
要
平成 28 年度資金収支計算書
■法人名：社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会
■事業区分：公益事業
■拠点区分：月が丘事業所
（単位：千円）
勘定科目
大中
受託金収入
減
摘
0
11,151
11,151
0
17,709
20,119
2,410
16,930
19,025
2,095
779
1,094
315
1
2
1
1
2
1
事業活動収入計 (1)
28,861
31,272
2,411
人件費支出
20,955
24,749
3,794
職員給料支出
15,066
17,698
2,632
職員賞与支出
3,062
3,672
610
法定福利費支出
2,827
3,379
552
313
261
△52
保健衛生費支出
15
15
0
消耗器具備品費支出
40
40
0
258
206
△52
6,745
6,543
△202
福利厚生費支出
159
194
35
職員被服費支出
0
53
53
研修研究費支出
92
163
71
事務消耗品費支出
589
222
△367
印刷製本費支出
100
100
0
3
8
5
577
623
46
38
20
△18
2,511
2,670
159
手数料支出
181
68
△113
保険料支出
172
161
△11
賃借料支出
2,147
2,056
△91
租税公課支出
76
101
25
保守料支出
20
23
3
諸会費支出
50
50
0
雑支出
30
31
1
28,013
31,553
3,540
848
△281
△1,129
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業費支出
車輌費支出
事務費支出
支
出
増
11,151
介護保険事業収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
本年度
当初予算額
11,151
市区町村受託金収入
収
入
前年度
当初予算額
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
－ 30 －
要
平成 28 年度資金収支計算書
■法人名：社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会
■事業区分：公益事業
■拠点区分：月が丘事業所
（単位：千円）
勘定科目
大中
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支
収
入施設整備等収入計 (4)
支
出施設整備等支出計 (5)
収
入
本年度
当初予算額
増
減
摘
0
0
0
0
0
0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
0
0
0
事業区分間繰入金収入
0
2,537
2,537
0
2,537
2,537
0
2,537
2,537
848
2,256
1,408
848
2,256
1,408
848
2,256
1,408
△848
281
1,129
0
0
0
0
0
0
前期末支払資金残高 (12)
6,675
7,622
947
当期末支払資金残高 (11)+(12)
6,675
7,622
947
社会福祉事業区分繰入金収入
その他の活動収入計 (7)
支
出
前年度
当初予算額
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分繰入金支出
その他の活動支出計 (8)
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)(10)
－ 31 －
要

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