＜日銀取引編（フェーズ１）＞ 【12.国債振替決済＜(12-1)国債の口座振替（国債の元利分離・統合）＞】 ＜利用先用＞ ＲＴ（フェーズ１）第１回、第２回、第３回用 （実施時間帯：第１回８：３０～１１：３０、第２回８：３０～１１：３０、第３回８：３０～１１：３０） （留意点） １．本手順書は、 「 （12-1）国債の口座振替（国債の元利分離・統合）」のテストで使用する手順書です。 ２．本手順書は、ＲＴ（フェーズ１）の第１回、第２回、第３回のいずれの回でも使用します。本テストは、実施時間帯であ れば、何度でも実施できます。 ３．「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（国債振替決済関係事務）」の暫定版（以下「利用細則（国債振決関係事 務）」といいます。 ）をご覧いただきながら、テストを行ってください。 ４．本テストで使用する架空の銘柄に関する情報は、本手順書の最終ページ（別紙）に記載しています。 ５．銘柄コード（ISIN コード）については、コード漢字変換情報検索を用いた入力を行うことができます。コード漢字変換 情報検索については、 「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（共通事務）」の暫定版の第２編Ⅱ．４．および第３ 編を参照してください。 ６．照会データファイル取得機能を利用してＣＳＶファイルを取得する際に、ＵＳＢメモリ等の外部記憶媒体を使用する場合 には、ＲＴ開始までにご準備いただき、必ずウイルスチェックを行ってください。 ＜ヘルプデスク（ＲＴ当日の照会先）＞ ① 日銀ネット端末の基本操作およびＣＰＵ接続に関する照会先： ── ０４２－３５１－１１２７（直通） 端末認証・入出力グループの設定・電文送受信方法等に関する問合わせなど。 ② 上記①以外に関する照会先： ０４２－３５１－１２０７（直通） ── 業務の内容、日本銀行作成のＲＴ実施手順書・参考資料の記載内容等に関する問合わせなど。 1 (12-1)国債の口座振替（国債の元利分離・統合）（８：３０～１１：３０） ﾃｽﾄ回 時刻 項番 対象 第１回 ∫ 第３回 8:30 ∫ 11:30 12-1-1 分離統 合申請 者等※ テスト実施手順 ● 確認事項 「元利分離」を送信してください。 ・次の電文を受信していること。 ＜入力電文＞元利分離：業務処理区分コード 741102 種別コード（半角 2 桁）を入力 帳票コード 口座区分 口座区分コード（半角 2 桁）を入力 Z***-***** 額面金額 □ ＜ＲＥＳ電文＞ （注１） 種別 銘柄 ﾁｪｯｸ 受信電文 共通受付済応答 任意の分離適格振決国債の銘柄コード（ISIN コード（半角 12 桁））を入力（注２） ＜ＥＸ応答電文＞ 任意の金額を入力（単位：円）（注３） 帳票コード （注１）「00」の場合には省略可能です。 （注２）別紙に記載されている架空銘柄またはテスト環境において保有して いる架空銘柄以外の銘柄の中から、任意の１銘柄を選んで入力して 7411-00400 受信電文 国債振替決済受払済通知（元利分離） ください。 （注３）銘柄別国債残高の範囲内で、後続のテストにおいて国債残高不足と ならないように金額を決めてください。 【利用細則（国債振決関係事務）第１編Ⅲ．１．および第２編参照】 12-1-2 分離統 合申請 者等※ ● 「元利統合」を送信してください。 ・次の電文を受信していること。 ＜入力電文＞元利統合：業務処理区分コード 741103 種別 口座区分 銘柄 額面金額 □ ＜ＲＥＳ電文＞ 項番 12-1-1 で入力した種別コード（半角 2 桁） を入力（注） 帳票コード Z***-***** 受信電文 共通受付済応答 項番 12-1-1 で入力した口座区分コード（半角 2 桁）を入力 ＜ＥＸ応答電文＞ 項番 12-1-1 で入力した振決国債の銘柄コード 帳票コード （ISIN コード（半角 12 桁））を入力 7411-00500 受信電文 国債振替決済受払済通知（元利統合） 項番 12-1-1 で入力した額面金額の範囲内の金 額を入力（単位：円） （注）「00」の場合には省略可能です。 【利用細則（国債振決関係事務）第１編Ⅲ．２．および第２編参照】 ※ 分離統合申請者として財務大臣が定めた者である振決参加者または分離統合申請者として財務大臣が定めた者である間接参加者もしくは外国間接参加者を下位機関に有する振決参加者をい います。 2 上記のほか、利用細則（国債振決関係事務）をご参照のうえ、照会および照会データファイル取得（ダウンロード区分については、当日分を指定してください。）の機能確認も、適宜、行って ください（この機能確認は、15:00 まで行うことが可能です。）。 また、上記手順には記載がありませんが、国債振替決済入力締切時刻（本テスト上は 14:45）後、15:00 までの間に「国債振替決済受払残高通知」が送信される予定です（同通知のダウンロー ドは、同通知の受信後から 15:00 まで行うことが可能です。）。 ― 本テストで使用する架空の銘柄は、テスト開始時点で各振決参加者の国債残高に積み増されますが、「国債振替決済受払残高通知」の受の件数、額面金額には反映されません。 以 上 で 、 本 手 順 3 書 は 終 了 で す （別紙） 「（12-1）国債の口座振替（国債の元利分離・統合）」のテストで使用する架空の振決国債銘柄一覧 銘柄 ISIN コード 発行日 利率（年） 初期利子支払期 償還期限 利付国庫債券（２年）第９９９回 JP1029991F25 2015/2/17 0.1 2015/8/15 2017/2/15 利付国庫債券（５年）第９９８回 JP1059981F24 2015/2/17 0.2 2015/6/20 2019/12/20 利付国庫債券（５年）第９９９回 JP1059991F22 2015/2/17 0.2 2015/6/20 2019/12/20 利付国庫債券（１０年）第９９６回 JP1109961F21 2015/2/17 1.0 2015/2/20 2024/8/20 利付国庫債券（１０年）第９９９回 JP1109991F25 2015/2/17 1.0 2015/6/20 2024/12/20 利付国庫債券（２０年）第９９９回 JP1209991F23 2015/2/17 2.0 2015/6/20 2034/12/20 4
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