資金収支計算書ｺｰﾄﾞ補ｺｰ勘定科目予　算決　算差　異 0 0 【事業活動による収支】 0 0 0 165 0 介護保険事業収入 564,380,000 604,020,953 -39,640,953 174 0 老人福祉事業収入 54,000,000 50,104,832 3,895,168 199 0 経常経費寄附金収入 0 200,000 -200,000 200 0 受取利息配当金収入 76,000 234,980 -158,980 201 0 その他の収入 1,955,000 1,551,579 403,421 203 0 事業活動収入計(1) 620,411,000 656,112,344 -35,701,344 129 0 人件費支出 344,730,000 358,685,138 -13,955,138 130 0 事業費支出 92,041,000 95,576,182 -3,535,182 131 0 事務費支出 60,185,000 58,558,690 1,626,310 137 0 支払利息支出 4,410,000 3,981,598 428,402 138 0 その他の支出 160,000 289,595 -129,595 142 0 事業活動支出計(2) 501,526,000 517,091,203 -15,565,203 227 0 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 118,885,000 139,021,141 -20,136,141 0 0 【施設整備等による収支】 0 0 0 204 0 施設整備等補助金収入 0 27,310,000 -27,310,000 209 0 施設整備等収入計(4) 0 27,310,000 -27,310,000 143 0 設備資金借入金元金償還支出 39,442,000 31,942,000 7,500,000 144 0 固定資産取得支出 12,605,000 35,311,718 -22,706,718 148 0 施設整備等支出計(5) 52,047,000 67,253,718 -15,206,718 228 0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -52,047,000 -39,943,718 -12,103,282 0 0 【その他の活動による収支】 0 0 0 214 0 積立資産取崩収入 300,000 275,096 24,904 218 0 事業区分間長期貸付金回収収入 6,000,000 0 6,000,000 221 0 事業区分間繰入金収入 7,200,000 0 7,200,000 222 0 拠点区分間繰入金収入 26,400,000 0 26,400,000 223 0 サービス区分間繰入金収入 11,300,000 0 11,300,000 225 0 その他の活動による収入計(7) 51,200,000 275,096 50,924,904 149 0 長期運営資金借入金元金償還支出 0 6,168,000 -6,168,000 152 0 積立資産支出 760,000 0 760,000 156 0 事業区分間長期借入金返済支出 6,000,000 0 6,000,000 159 0 事業区分間繰入金支出 7,200,000 0 7,200,000 160 0 拠点区分間繰入金支出 26,400,000 0 26,400,000 161 0 サービス区分間繰入金支出 11,300,000 0 11,300,000 163 0 その他の活動支出計(8) 51,660,000 6,168,000 45,492,000 229 0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -460,000 -5,892,904 5,432,904 0 0 予備費支出(10) 0 0 0 0 0 0 0 0 230 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 66,378,000 93,184,519 -26,806,519 0 0 【資金残高】 0 0 0 9001 0 前期末支払資金残高(12) 0 522,450,517 -522,450,517 231 0 当期末支払資金残高(11)+(12) 66,378,000 615,635,036 -549,257,036 資金収支内訳表ｺｰﾄﾞ補ｺｰ勘定科目社会福祉事業公益事業ピースハウス 0 0 【事業活動による収支】 0 0 165 0 介護保険事業収入 480,894,833 123,126,120 174 0 老人福祉事業収入 49,804,832 300,000 199 0 経常経費寄附金収入 200,000 0 200 0 受取利息配当金収入 226,318 8,662 201 0 その他の収入 1,484,768 66,811 203 0 事業活動収入計(1) 532,610,751 123,501,593 129 0 人件費支出 299,945,205 58,739,933 130 0 事業費支出 77,819,727 17,756,455 131 0 事務費支出 46,125,182 12,433,508 137 0 支払利息支出 3,348,671 632,927 138 0 その他の支出 289,595 0 142 0 事業活動支出計(2) 427,528,380 89,562,823 227 0 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 105,082,371 33,938,770 0 0 【施設整備等による収支】 0 0 204 0 施設整備等補助金収入 27,310,000 0 209 0 施設整備等収入計(4) 27,310,000 0 143 0 設備資金借入金元金償還支出 31,942,000 0 144 0 固定資産取得支出 34,891,718 420,000 148 0 施設整備等支出計(5) 66,833,718 420,000 228 0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -39,523,718 -420,000 0 0 【その他の活動による収支】 0 0 214 0 積立資産取崩収入 275,096 0 218 0 事業区分間長期貸付金回収収入 6,000,000 0 221 0 事業区分間繰入金収入 6,100,000 0 225 0 その他の活動による収入計(7) 12,375,096 0 149 0 長期運営資金借入金元金償還支出 0 6,168,000 156 0 事業区分間長期借入金返済支出 0 6,000,000 159 0 事業区分間繰入金支出 0 6,100,000 163 0 その他の活動支出計(8) 0 18,268,000 229 0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 12,375,096 -18,268,000 230 0 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 77,933,749 15,250,770 0 0 【資金残高】 0 0 9001 0 前期末支払資金残高(11) 465,678,547 56,771,970 231 0 当期末支払資金残高(10)+(11) 543,612,296 72,022,740 合　計 0 604,020,953 50,104,832 200,000 234,980 1,551,579 656,112,344 358,685,138 95,576,182 58,558,690 3,981,598 289,595 517,091,203 139,021,141 0 27,310,000 27,310,000 31,942,000 35,311,718 67,253,718 -39,943,718 0 275,096 6,000,000 6,100,000 12,375,096 6,168,000 6,000,000 6,100,000 18,268,000 -5,892,904 93,184,519 0 522,450,517 615,635,036 内部取引消去 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6,000,000 -6,100,000 -12,100,000 0 -6,000,000 -6,100,000 -12,100,000 0 0 0 0 0 法人合計 0 604,020,953 50,104,832 200,000 234,980 1,551,579 656,112,344 358,685,138 95,576,182 58,558,690 3,981,598 289,595 517,091,203 139,021,141 0 27,310,000 27,310,000 31,942,000 35,311,718 67,253,718 -39,943,718 0 275,096 0 0 275,096 6,168,000 0 0 6,168,000 -5,892,904 93,184,519 0 522,450,517 615,635,036 事業活動計算書ｺｰﾄﾞ補ｺｰ勘定科目当年度決算前年度決算増　減 0 0 【サービス活動増減の部】 0 0 0 56 0 介護保険事業収益 604,020,953 583,832,286 20,188,667 65 0 老人福祉事業収益 49,749,832 53,210,704 -3,460,872 89 0 経常経費寄附金収益 200,000 130,000 70,000 91 0 サービス活動収益計(1) 653,970,785 637,172,990 16,797,795 15 0 人件費 373,232,696 350,425,363 22,807,333 16 0 事業費 95,379,121 91,005,744 4,373,377 17 0 事務費 58,558,690 55,381,071 3,177,619 27 0 減価償却費 66,537,493 62,922,518 3,614,975 28 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 -13,191,855 -10,352,281 -2,839,574 29 0 徴収不能額 0 64,299 -64,299 32 0 サービス活動費用計(2) 580,516,145 549,446,714 31,069,431 117 0 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 73,454,640 87,726,276 -14,271,636 0 0 【サービス活動外増減の部】 0 0 0 93 0 受取利息配当金収益 236,326 150,348 85,978 98 0 その他のサービス活動外収益 1,880,329 2,785,681 -905,352 99 0 サービス活動外収益計(4) 2,116,655 2,936,029 -819,374 33 0 支払利息 3,981,598 4,406,303 -424,705 38 0 その他のサービス活動外費用 289,595 227,000 62,595 39 0 サービス活動外費用計(5) 4,271,193 4,633,303 -362,110 118 0 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -2,154,538 -1,697,274 -457,264 119 0 経常増減差額(7)=(3)+(6) 71,300,102 86,029,002 -14,728,900 0 0 【特別増減の部】 0 0 0 100 0 施設整備等補助金収益 27,310,000 0 27,310,000 104 0 固定資産売却益 0 249,999 -249,999 112 0 特別収益計(8) 27,310,000 249,999 27,060,001 42 0 固定資産売却損・処分損 1 0 1 43 0 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) -12,999,109 0 -12,999,109 44 0 国庫補助金等特別積立金積立額 27,310,000 0 27,310,000 53 0 特別費用計(9) 14,310,892 0 14,310,892 120 0 特別増減差額(10)=(8)-(9) 12,999,108 249,999 12,749,109 123 0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 84,299,210 86,279,001 -1,979,791 0 0 【繰越活動増減差額の部】 0 0 0 6121 0 前期繰越活動増減差額(12) 700,106,655 613,827,654 86,279,001 124 0 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 784,405,865 700,106,655 84,299,210 125 0 基本金取崩額(14) 0 0 0 126 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 127 0 その他の積立金積立額(16) 0 0 0 128 0 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 784,405,865 700,106,655 84,299,210 事業活動内訳表ｺｰﾄﾞ補ｺｰ勘定科目 0 0 【サービス活動増減の部】 56 0 介護保険事業収益 65 0 老人福祉事業収益 89 0 経常経費寄附金収益 91 0 サービス活動収益計(1) 15 0 人件費 16 0 事業費 17 0 事務費 27 0 減価償却費 28 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 32 0 サービス活動費用計(2) 117 0 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 0 0 【サービス活動外増減の部】 93 0 受取利息配当金収益 98 0 その他のサービス活動外収益 99 0 サービス活動外収益計(4) 33 0 支払利息 38 0 その他のサービス活動外費用 39 0 サービス活動外費用計(5) 118 0 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 119 0 経常増減差額(7)=(3)+(6) 0 0 【特別増減の部】 100 0 施設整備等補助金収益 105 0 事業区分間繰入金収益 112 0 特別収益計(8) 42 0 固定資産売却損・処分損 43 0 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 44 0 国庫補助金等特別積立金積立額 46 0 事業区分間繰入金費用 53 0 特別費用計(9) 120 0 特別増減差額(10)=(8)-(9) 123 0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 0 0 【繰越活動増減差額の部】 6121 0 前期繰越活動増減差額(12) 社会福祉事業 0 480,894,833 49,749,832 200,000 530,844,665 313,976,873 77,822,166 46,125,182 55,605,163 -13,191,855 480,337,529 50,507,136 0 227,664 1,813,518 2,041,182 3,348,671 289,595 3,638,266 -1,597,084 48,910,052 0 27,310,000 6,100,000 33,410,000 1 -12,999,109 27,310,000 0 14,310,892 19,099,108 68,009,160 0 656,908,406 公益事業ピースハウス合　計内部取引消去法人合計 0 0 0 0 123,126,120 604,020,953 0 604,020,953 0 49,749,832 0 49,749,832 0 200,000 0 200,000 123,126,120 653,970,785 0 653,970,785 59,255,823 373,232,696 0 373,232,696 17,556,955 95,379,121 0 95,379,121 12,433,508 58,558,690 0 58,558,690 10,932,330 66,537,493 0 66,537,493 0 -13,191,855 0 -13,191,855 100,178,616 580,516,145 0 580,516,145 22,947,504 73,454,640 0 73,454,640 0 0 0 0 8,662 236,326 0 236,326 66,811 1,880,329 0 1,880,329 75,473 2,116,655 0 2,116,655 632,927 3,981,598 0 3,981,598 0 289,595 0 289,595 632,927 4,271,193 0 4,271,193 -557,454 -2,154,538 0 -2,154,538 22,390,050 71,300,102 0 71,300,102 0 0 0 0 0 27,310,000 0 27,310,000 0 6,100,000 -6,100,000 0 0 33,410,000 -6,100,000 27,310,000 0 1 0 1 0 -12,999,109 0 -12,999,109 0 27,310,000 0 27,310,000 6,100,000 6,100,000 -6,100,000 0 6,100,000 20,410,892 -6,100,000 14,310,892 -6,100,000 12,999,108 0 12,999,108 16,290,050 84,299,210 0 84,299,210 0 0 0 0 43,198,249 700,106,655 0 700,106,655 124 125 126 127 128 0 0 0 0 0 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 724,917,566 0 0 0 724,917,566 59,488,299 0 0 0 59,488,299 784,405,865 0 0 0 784,405,865 0 0 0 0 0 784,405,865 0 0 0 784,405,865 貸借対照表ｺｰﾄﾞｺｰﾄﾞ 1 0 1111 0 1121 0 1131 0 1133 0 1141 0 1142 0 1161 0 1181 0 2 0 3 0 1212 0 1223 0 4 0 1311 0 1312 0 1313 0 1314 0 1320 0 1315 0 1316 0 1321 0 1322 0 1331 0 1333 0 1343 0 5 0 6 0 2112 0 2113 0 2122 0 2132 0 2133 0 2151 0 2152 0 7 0 2311 0 2321 0 2323 0 8 0 9 0 3111 0 10 0 3211 0 3212 0 11 0 3221 0 12 0 3311 0 3312 0 13 0 14 0 勘定科目流動資産現金預金有価証券事業未収金未収補助金貯蔵品医薬品立替金仮払金固定資産基本財産建物基本財産特定預金その他の固定資産土地建物構築物機械及び装置医療用機械器具備品車輌運搬具器具及び備品権利ソフトウェア長期預り金積立資産差入保証金預託金資産の部合計流動負債事業未払金その他の未払金当年度末 652,738,191 508,335,166 30,000,000 89,506,991 24,310,000 46,000 272,148 267,886 0 864,799,433 602,868,123 601,868,123 1,000,000 261,931,310 43,918,240 185,075,285 3,858,991 639,844 7,319,037 5,285,962 4,686,505 280,160 4,178,526 6,438,750 50,000 200,010 1,517,537,624 88,771,007 10,942,901 21,830,000 1年以内返済予定設備資金借入金 38,110,000 預り金 188,320 職員預り金 3,869,786 仮受金 0 賞与引当金 13,830,000 固定負債 329,741,308 設備資金借入金 306,835,000 退職給付引当金 16,028,058 長期預り金 6,878,250 負債の部合計 418,512,315 基本金 109,534,000 基本金 109,534,000 国庫補助金等特別積立金 204,085,444 国庫補助金等特別積立金 204,085,444 その他の特別積立金 0 その他の特別積立金 1,000,000 その他の特別積立金 1,000,000 次期繰越活動増減差額 784,405,865 次期繰越活動増減差額 784,405,865 （うち当期活動増減差額） 84,299,210 純資産の部合計 1,099,025,309 負債及び純資産の部合計 1,517,537,624 前年度末 538,780,285 450,217,507 0 87,896,041 0 36,000 274,587 329,264 26,886 896,251,459 649,701,531 648,701,531 1,000,000 246,549,928 43,918,240 169,582,716 5,019,237 0 11,203,419 5,874,060 3,775,766 280,160 0 6,665,000 50,000 181,330 1,435,031,744 54,165,181 9,633,377 0 38,110,000 194,780 6,200,138 26,886 0 367,259,500 344,945,000 15,310,500 7,004,000 421,424,681 109,534,000 109,534,000 203,966,408 202,966,408 1,000,000 0 0 700,106,655 700,106,655 86,279,001 1,013,607,063 1,435,031,744 増減 113,957,906 58,117,659 30,000,000 1,610,950 24,310,000 10,000 -2,439 -61,378 -26,886 -31,452,026 -46,833,408 -46,833,408 0 15,381,382 0 15,492,569 -1,160,246 639,844 -3,884,382 -588,098 910,739 0 4,178,526 -226,250 0 18,680 82,505,880 34,605,826 1,309,524 21,830,000 0 -6,460 -2,330,352 -26,886 13,830,000 -37,518,192 -38,110,000 717,558 -125,750 -2,912,366 0 0 119,036 1,119,036 -1,000,000 1,000,000 1,000,000 84,299,210 84,299,210 -1,979,791 85,418,246 82,505,880 貸借対照表内訳表ｺｰﾄﾞ補ｺｰ勘定科目社会福祉事業 0 0 Ⅰ 資産の部 0 1 0 流動資産 584,848,400 1111 0 現金預金 450,728,402 1121 0 有価証券 30,000,000 1131 0 事業未収金 73,380,384 1133 0 未収補助金 24,310,000 1141 0 貯蔵品 46,000 1142 0 医薬品 272,148 1161 0 立替金 111,466 1172 0 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 6,000,000 2 0 固定資産 808,428,474 3 0 基本財産 602,868,123 1212 0 建物 601,868,123 1223 0 基本財産特定預金 1,000,000 4 0 その他の固定資産 205,560,351 1311 0 土地 0 1312 0 建物 31,370,143 1313 0 構築物 1,245,342 1314 0 機械及び装置 639,844 1320 0 医療用機械器具備品 7,319,037 1315 0 車輌運搬具 5,285,960 1316 0 器具及び備品 4,488,649 1321 0 権利 280,160 1322 0 ソフトウェア 3,765,526 1326 0 事業区分間長期貸付金 144,500,000 1331 0 長期預り金積立資産 6,438,750 1333 0 差入保証金 50,000 1343 0 預託金 176,940 5 0 資産の部合計 1,393,276,874 0 0 Ⅱ 負債の部 0 6 0 流動負債 78,635,956 2112 0 事業未払金 9,075,850 2113 0 その他の未払金 21,830,000 2122 0 1年以内返済予定設備資金借入金 31,942,000 公益事業ピースハウス 0 73,889,791 57,606,764 0 16,126,607 0 0 0 156,420 0 200,870,959 0 0 0 200,870,959 43,918,240 153,705,142 2,613,649 0 0 2 197,856 0 413,000 0 0 0 23,070 274,760,750 0 16,135,051 1,867,051 0 6,168,000 合　計 0 658,738,191 508,335,166 30,000,000 89,506,991 24,310,000 46,000 272,148 267,886 6,000,000 1,009,299,433 602,868,123 601,868,123 1,000,000 406,431,310 43,918,240 185,075,285 3,858,991 639,844 7,319,037 5,285,962 4,686,505 280,160 4,178,526 144,500,000 6,438,750 50,000 200,010 1,668,037,624 0 94,771,007 10,942,901 21,830,000 38,110,000 内部取引消去 0 -6,000,000 0 0 0 0 0 0 0 -6,000,000 -144,500,000 0 0 0 -144,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -144,500,000 0 0 0 -150,500,000 0 -6,000,000 0 0 0 法人合計 0 652,738,191 508,335,166 30,000,000 89,506,991 24,310,000 46,000 272,148 267,886 0 864,799,433 602,868,123 601,868,123 1,000,000 261,931,310 43,918,240 185,075,285 3,858,991 639,844 7,319,037 5,285,962 4,686,505 280,160 4,178,526 0 6,438,750 50,000 200,010 1,517,537,624 0 88,771,007 10,942,901 21,830,000 38,110,000 2126 2132 2133 2152 7 2311 2315 2321 2323 8 0 9 3111 10 3211 11 3221 12 3311 3312 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1年以内返済予定事業区分間長期借入金預り金職員預り金賞与引当金固定負債設備資金借入金事業区分間長期借入金退職給付引当金長期預り金負債の部合計 Ⅲ 純資産の部基本金基本金国庫補助金等特別積立金国庫補助金等特別積立金その他の特別積立金その他の特別積立金次期繰越活動増減差額次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）純資産の部合計負債及び純資産の部合計 0 188,320 3,869,786 11,730,000 275,103,908 252,881,000 0 15,784,158 6,438,750 353,739,864 0 109,534,000 109,534,000 204,085,444 204,085,444 1,000,000 1,000,000 724,917,566 724,917,566 68,009,160 1,039,537,010 1,393,276,874 6,000,000 0 0 2,100,000 199,137,400 53,954,000 144,500,000 243,900 439,500 215,272,451 0 0 0 0 0 0 0 59,488,299 59,488,299 16,290,050 59,488,299 274,760,750 6,000,000 188,320 3,869,786 13,830,000 474,241,308 306,835,000 144,500,000 16,028,058 6,878,250 569,012,315 0 109,534,000 109,534,000 204,085,444 204,085,444 1,000,000 1,000,000 784,405,865 784,405,865 84,299,210 1,099,025,309 1,668,037,624 -6,000,000 0 0 0 -144,500,000 0 -144,500,000 0 0 -150,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -150,500,000 0 188,320 3,869,786 13,830,000 329,741,308 306,835,000 0 16,028,058 6,878,250 418,512,315 0 109,534,000 109,534,000 204,085,444 204,085,444 1,000,000 1,000,000 784,405,865 784,405,865 84,299,210 1,099,025,309 1,517,537,624