法人名社会福祉法人幸楽会(新会計) 資平成27年 6月 2日金収支計算書 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日事業活動による収支施設整備等による収支その他の活動による収支収入支出収入勘定科目 0165 介護保険事業収入 0197 補助金収入 0199 経常経費寄附金収入 0200 受取利息配当金収入 0201 その他の収入事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 0130 事業費支出 0131 事務費支出 0138 その他の支出事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 0204 施設整備等補助金収入施設整備等収入計(4) 0144 固定資産取得支出予算 397,896,000 717,000 192,000 10,000 665,000 399,480,000 275,045,000 76,894,000 26,780,000 385,000 379,104,000 20,376,000 900,000 900,000 1,836,000 決算 397,716,891 716,801 192,000 10,840 767,679 399,404,211 274,190,377 73,994,816 25,911,806 376,450 374,473,449 24,930,762 900,000 900,000 1,957,200 (単位：円) 差異 -179,109 -199 0 840 102,679 -75,789 854,623 2,899,184 868,194 8,550 4,630,551 4,554,762 0 0 -121,200 1,836,000 -936,000 1,009,000 1,825,000 2,834,000 4,762,000 1,825,000 1,957,200 -1,057,200 1,123,018 1,810,821 2,933,839 4,646,607 1,810,821 -121,200 -121,200 114,018 -14,179 99,839 115,393 14,179 6,587,000 -3,753,000 60,000 0 15,627,000 6,457,428 -3,523,589 129,572 229,411 ― 20,349,973 60,000 4,722,973 226,388,782 242,015,782 226,388,782 246,738,755 0 4,722,973 支出施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0214 積立資産取崩収入収 0223 サービス区分間繰入金収入入その他の活動による収入計(7) 0152 積立資産支出 0161 サービス区分間繰入金支出支出その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 法人名社会福祉法人幸楽会(新会計) 平成27年 6月 2日資金収支内訳表 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日事業活動による収支施設整備等による収支その他の活動による収支勘定科 0165 介護保険事業収入 0197 補助金収入目収 0199 経常経費寄附金収入入 0200 受取利息配当金収入 0201 その他の収入事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 0130 事業費支出支 0131 事務費支出出 0138 その他の支出事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 収 0204 施設整備等補助金収入入施設整備等収入計(4) 0144 固定資産取得支出幸楽会 0 0 0 0 0 0 600,000 0 910,821 0 1,510,821 -1,510,821 0 0 0 幸楽園デイサービス 240,055,649 49,637,592 266,801 0 192,000 0 10,444 0 741,479 16,200 241,266,373 49,653,792 159,629,911 33,544,577 47,326,728 10,642,665 15,093,197 5,158,837 376,450 0 222,426,286 49,346,079 18,840,087 307,713 0 0 0 0 276,000 0 訪問介護居宅介護支援ショートステイ 14,517,951 24,080,690 69,425,009 450,000 0 0 0 0 0 0 0 396 0 10,000 0 14,967,951 24,090,690 69,425,405 13,539,699 19,460,301 47,415,889 1,226,083 1,939,196 12,860,144 347,731 1,196,075 3,205,145 0 0 0 15,113,513 22,595,572 63,481,178 -145,562 1,495,118 5,944,227 450,000 450,000 0 450,000 450,000 0 777,420 777,420 126,360 (単位：円) 合計内部取引消去 397,716,891 0 716,801 0 192,000 0 10,840 0 767,679 0 399,404,211 0 274,190,377 0 73,994,816 0 25,911,806 0 376,450 0 374,473,449 0 24,930,762 0 900,000 0 900,000 0 1,957,200 0 支出施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0214 積立資産取崩収入収 0223 サービス区分間繰入金収入入その他の活動による収入計(7) 0152 積立資産支出 0161 サービス区分間繰入金支出 0 0 0 1,510,821 1,510,821 0 0 276,000 -276,000 937,012 0 937,012 2,659,735 1,510,821 0 0 0 300,000 300,000 495,510 0 777,420 -327,420 74,844 0 74,844 192,480 0 777,420 -327,420 0 0 0 376,884 0 126,360 -126,360 111,162 0 111,162 921,998 300,000 1,957,200 -1,057,200 1,123,018 1,810,821 2,933,839 4,646,607 1,810,821 0 0 0 0 0 0 0 0 1,510,821 0 4,170,556 -3,233,544 15,330,543 495,510 -195,510 112,203 192,480 -117,636 -590,618 376,884 -376,884 790,814 1,221,998 -1,110,836 4,707,031 6,457,428 -3,523,589 20,349,973 0 0 0 126,114 126,114 146,605,155 161,935,698 434,827 547,030 15,014,242 14,423,624 27,108,819 27,899,633 37,099,625 41,806,656 226,388,782 246,738,755 0 0 支出その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 前期末支払資金残高(11) 当期末支払資金残高(10)+(11) 法人名社会福祉法人幸楽会(新会計) 平成27年 6月 2日事業活動計算書 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日ーサビス活動増減の部ーサビス活動外増減の部特別増減の部繰越活動増減差額の部収益費用収益勘定科目 0056 介護保険事業収益 0088 補助金収益 0089 経常経費寄附金収益サービス活動収益計(1) 0015 人件費 0016 事業費 0017 事務費 0027 減価償却費 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 0093 受取利息配当金収益 0098 その他のサービス活動外収益サービス活動外収益計(4) 0038 その他のサービス活動外費用当年度決算 397,716,891 716,801 192,000 398,625,692 277,713,966 73,994,816 25,911,806 17,323,888 -6,640,247 388,304,229 10,321,463 10,840 767,679 778,519 376,450 前年度決算 406,874,621 1,635,440 302,000 408,812,061 284,951,013 78,794,883 28,340,684 17,850,331 -6,602,747 403,334,164 5,477,897 10,700 3,165,729 3,176,429 408,450 (単位：円) 増減 -9,157,730 -918,639 -110,000 -10,186,369 -7,237,047 -4,800,067 -2,428,878 -526,443 -37,500 -15,029,935 4,843,566 140 -2,398,050 -2,397,910 -32,000 376,450 402,069 10,723,532 900,000 1,810,821 2,710,821 0 900,000 1,810,821 0 2,710,821 0 10,723,532 274,202,683 284,926,215 0 0 0 408,450 2,767,979 8,245,876 0 5,267,998 5,267,998 41,894 0 5,267,998 15,740,575 21,050,467 -15,782,469 -7,536,593 281,739,276 274,202,683 0 0 0 -32,000 -2,365,910 2,477,656 900,000 -3,457,177 -2,557,177 -41,894 900,000 -3,457,177 -15,740,575 -18,339,646 15,782,469 18,260,125 -7,536,593 10,723,532 0 0 0 284,926,215 274,202,683 10,723,532 費用収益費用サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 0100 施設整備等補助金収益 0107 サービス区分間繰入金収益特別収益計(8) 0042 固定資産売却損・処分損 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 0048 サービス区分間繰入金費用 0052 その他の特別損失特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 法人名社会福祉法人幸楽会(新会計) 平成27年 6月 2日事業活動内訳表 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日勘定科目幸楽会ーサビス活動増減の部ーサビス活動外増減の部特別増減の部繰越活動増減差額の部収益費用収益幸楽園デイサービス訪問介護居宅介護支援ショートステイ 49,637,592 14,517,951 24,080,690 69,425,009 0 450,000 0 0 0 0 0 0 49,637,592 14,967,951 24,080,690 69,425,009 33,544,577 13,464,855 19,460,301 47,304,727 10,642,665 1,226,083 1,939,196 12,860,144 5,158,837 347,731 1,196,075 3,205,145 282,505 237,256 651,573 4,119,759 0 -148,750 -499,082 -232,500 49,628,584 15,127,175 22,748,063 67,257,275 9,008 -159,224 1,332,627 2,167,734 0 0 0 396 16,200 0 10,000 0 16,200 0 10,000 396 0 0 0 0 介護保険事業収益補助金収益経常経費寄附金収益サービス活動収益計(1) 人件費事業費事務費減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益その他のサービス活動外収益サービス活動外収益計(4) その他のサービス活動外費用 0 0 0 0 600,000 0 910,821 0 0 1,510,821 -1,510,821 0 0 0 0 幸楽園 240,055,649 266,801 192,000 240,514,450 163,339,506 47,326,728 15,093,197 12,032,795 -5,759,915 232,032,311 8,482,139 10,444 741,479 751,923 376,450 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益サービス区分間繰入金収益特別収益計(8) 国庫補助金等特別積立金積立額サービス区分間繰入金費用特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 0 0 -1,510,821 0 1,510,821 1,510,821 0 0 0 1,510,821 0 506,260 506,260 0 0 0 376,450 375,473 8,857,612 0 0 0 0 1,510,821 1,510,821 -1,510,821 7,346,791 79,235,193 86,581,984 0 0 0 0 16,200 25,208 0 300,000 300,000 0 0 0 300,000 325,208 -2,379,578 -2,054,370 0 0 0 0 0 -159,224 450,000 0 450,000 450,000 0 450,000 0 -159,224 15,031,499 14,872,275 0 0 0 0 10,000 1,342,627 450,000 0 450,000 450,000 0 450,000 0 1,342,627 23,137,740 24,480,367 0 0 0 506,260 86,581,984 -2,054,370 14,872,275 24,480,367 合計内部取引消去 (単位：円) 合計 397,716,891 716,801 192,000 398,625,692 277,713,966 73,994,816 25,911,806 17,323,888 -6,640,247 388,304,229 10,321,463 10,840 767,679 778,519 376,450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 397,716,891 716,801 192,000 398,625,692 277,713,966 73,994,816 25,911,806 17,323,888 -6,640,247 388,304,229 10,321,463 10,840 767,679 778,519 376,450 0 396 2,168,130 0 0 0 0 300,000 300,000 -300,000 1,868,130 158,671,569 160,539,699 0 0 0 376,450 402,069 10,723,532 900,000 1,810,821 2,710,821 900,000 1,810,821 2,710,821 0 10,723,532 274,202,683 284,926,215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376,450 402,069 10,723,532 900,000 1,810,821 2,710,821 900,000 1,810,821 2,710,821 0 10,723,532 274,202,683 284,926,215 0 0 0 160,539,699 284,926,215 0 284,926,215 費用収益費用次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 法人名平成27年 6月 2日社会福祉法人幸楽会(新会計) 貸借対照表平成27年 3月31日現在 (単位：円) 資産当年度末 0001 流動資の部前年度末金 0006 流預業未収収収助 2113 そ 155,836 産 0003 基本財産 1211 土り負の他の固定資産 1312 建 108,620 340,162,594 353,173,608 -13,011,014 240,315,331 251,053,475 -10,738,144 30,864,364 30,864,364 0 209,450,967 220,189,111 -10,738,144 給引負の金部合運搬及 -2,673,786 び 680,612 庫特 -453,138 998,620 915,572 83,048 47,086,954 44,731,280 2,355,674 47,086,954 44,731,280 2,355,674 56,030,620 56,261,469 -230,849 資産の部積金立補 76,424,364 76,424,364 0 76,424,364 76,424,364 0 178,463,816 184,204,063 -5,740,247 63,814,588 69,554,835 -5,740,247 114,649,228 114,649,228 0 284,926,215 274,202,683 10,723,532 284,926,215 274,202,683 10,723,532 10,723,532 -7,536,593 18,260,125 539,814,395 534,831,110 4,983,285 595,845,015 591,092,579 4,752,436 金助別 2,233,761 助積等金金等立金 14,014 7,643,022 -1,711,383 期増繰減 3311 次 30,000 ウ補別 0012 次 5,931,639 ト庫特利フ 1,542,564 3212 移行時特別積立金備品 1321 権 1,089,426 金本 3211 国 -148,441 具 2,247,775 具 20,389,613 物 532,171 輌本 0010 国 17,715,827 築 -2,216,433 計 -2,272,870 物 1313 構 9,072,053 純 3111 基 102,120,133 6,855,620 付当債 0009 基 99,847,263 -2,586,523 債 -76,555 物 0004 そ 11,530,189 金地 1212 建 8,943,666 -25,000 職減金金預定増の払員 2321 退 101,410 払他未 0007 固 210,030 資 1322 ソ 25,000 金定 1316 器 599,371 金 0002 固 1315 車 61,080,334 未の 2133 職 79,281 払業の部前年度末債 17,157,014 金補 1162 前 176,556,391 負 17,763,450 金 0 1133 未動 2112 事 61,679,705 1132 未 237,918,971 金 193,713,405 1131 事減産 255,682,421 1111 現増負債当年度末 30,000 0 活差期増ェア越動額繰越活動減差額 3312 （うち当期活動 302,897 411,845 -108,948 47,086,954 44,731,280 2,355,674 26,000,000 26,000,000 0 増減差額） 1329 退職給付引当資産 1332 移資行時特別積立預産の部合金純計資負 595,845,015 脚注１．減価償却費の累計額 591,092,579 373,923,221円 4,752,436 純産の債資産部合及の部計び合計平成27年 6月2日貸借対照表内訳表平成27年 3月31日現在勘定科目流動資産現金預金事業未収金未収補助金立替金前払金仮払金固定資産基本財産土地建物その他の固定資産建物構築物車輌運搬具器具及び備品権利ソフトウェア退職給付引当資産移行時特別積立預金資産の部合計流動負債事業未払金その他の未払金職員預り金仮受金固定負債退職給付引当金負債の部合計基本金基本金国庫補助金等特別積立金国庫補助金等特別積立金移行時特別積立金次期繰越活動増減差額次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）純資産の部合計負債及び純資産の部合計幸楽会 126114 126114 126114 幸楽園 168918513 113662650 37983611 79281 17003591 189380 204138924 111354572 30864364 80490208 92784352 17115567 532171 282852 5516621 30000 175875 43131266 26000000 373057437 6982815 5375846 608349 998620 デイサービス 2734344 3499016 7906033 訪問介護 14505878 14069597 1617865 -8670705 -1181584 1215379 1282298 1215379 1282298 2 154949 915746 1060428 3949723 2187314 1109964 277350 居宅介護支援ショートステイ 27971281 42226291 25846922 36509106 3750490 10421706 -1626131 14710362 13071421 -5525171 20650 800000 118815631 115889338 13071421 1638941 115889338 2926293 600260 745028 19909 304147 240160 366552 127022 746982 1781726 15788176 82254 9247 73007 42681643 71648 55648 16000 161041922 419635 304915 114720 -107100 -107100 -24846 71648 -111162 -111162 308473 940747 539584 401163 14872275 14872275 -159224 15813022 15788176 18129628 12312274 5817354 24480367 24480367 1342627 42609995 42681643 800000 -380146 -380146 506260 506260 126114 126114 47305216 47305216 54288031 76424364 76424364 155763058 50768980 104994078 86581984 86581984 7346791 318769406 373057437 2187314 3816779 3816779 -2054370 -2054370 325208 1762409 3949723 193750 193750 160539699 160539699 1868130 160733449 161041922 合計 256482421 193713405 61679705 79281 210030 800000 340162594 240315331 30864364 209450967 99847263 17715827 532171 2247775 5931639 30000 302897 47086954 26000000 596645015 9743666 6855620 1089426 998620 800000 47086954 47086954 56830620 76424364 76424364 178463816 63814588 114649228 284926215 284926215 10723532 539814395 596645015 内部取引消去 -800000 (単位：円) 拠点区分合計 255682421 193713405 61679705 79281 210030 -800000 -800000 -800000 340162594 240315331 30864364 209450967 99847263 17715827 532171 2247775 5931639 30000 302897 47086954 26000000 595845015 8943666 6855620 1089426 998620 -800000 -800000 -800000 47086954 47086954 56030620 76424364 76424364 178463816 63814588 114649228 284926215 284926215 10723532 539814395 595845015