法人名社会福祉法人　東寺学園 Page: 1 貸借対照表平成27年 3月31日現在資流動資産現金預金有価証券事業未収金未収金未収補助金未収収益受取手形貯蔵品給食用材料立替金前払金前払費用 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金短期貸付金事業区分間貸付金拠点区分間貸付金サービス区分間貸付金仮払金その他の流動資産徴収不能引当金固定資産基本財産土地建物定期預金投資有価証券その他の固定資産土地建物構築物機械及び装置車輌運搬具器具及び備品建設仮勘定有形リース資産権利ソフトウェア無形リース資産投資有価証券事業区分間長期貸付金拠点区分間長期貸付金サービス区分間長期貸付金退職給付引当資産長期預り金積立資産その他の積立資産差入保証金長期前払費用その他の固定資産資産の部合計産の部当年度末 37,556,912 31,675,497 前年度末 35,322,941 26,079,066 150,000 2,061,600 -1,911,600 5,608,295 6,829,155 -1,220,860 123,120 負 230,000 123,120 増減 2,233,971 5,596,431 -230,000 396,917,500 170,202,266 379,601,759 178,190,644 17,315,741 -7,988,378 170,202,266 178,120,644 -7,918,378 226,715,234 70,000 201,411,115 -70,000 25,304,119 4,624,803 5,422,169 -797,366 139,423 5,554,225 328,895 8,791,726 -189,472 -3,237,501 93,523 119,164 70,000 70,000 10,692,161 -1,515,901 207,000,000 176,000,000 31,000,000 57,000 434,474,412 57,000 414,924,700 19,549,712 債流動負債短期運営資金借入金事業未払金その他の未払金支払手形役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金未払費用預り金職員預り金前受金前受収益事業区分間借入金拠点区分間借入金サービス区分間借入金仮受金賞与引当金その他の流動負債固定負債設備資金借入金長期運営資金借入金リース債務役員等長期借入金事業区分間長期借入金拠点区分間長期借入金サービス区分間長期借入金退職給付引当金長期未払金その他の固定負債負債の部合計の部当年度末 11,293,735 前年度末 7,431,698 2,850,079 5,175,303 増減 3,862,037 -2,325,224 3,275,894 3,275,894 2,290,362 2,290,362 2,877,400 2,147,055 109,340 730,345 -109,340 62,141,823 51,014,494 69,714,847 57,520,791 -7,573,024 -6,506,297 11,127,329 12,194,056 -1,066,727 73,435,558 77,146,545 -3,710,987 基本金基本金国庫補助金等特別積立金国庫補助金等特別積立金その他の積立金人件費積立金保育所施設・設備整備積立金次期繰越活動増減差額次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）の部 9,558,035 9,558,035 97,497,330 97,497,330 207,000,000 110,000,000 97,000,000 46,983,489 46,983,489 28,111,924 9,558,035 9,558,035 102,348,555 102,348,555 176,000,000 109,000,000 67,000,000 49,871,565 49,871,565 純資産の部合計負債及び純資産の部合計 361,038,854 434,474,412 337,778,155 414,924,700 -25,641 9,176,260 脚注１．減価償却費の累計額　７８，２２０，５５８円２．徴収不能引当金の額　０円第３号の１様式 (単位：円) 純資産 -4,851,225 -4,851,225 31,000,000 1,000,000 30,000,000 -2,888,076 -2,888,076 28,111,924 23,260,699 19,549,712