財務諸表【PDF】

s保替会
資金収支計算書
(自)平成2
5年 4月 1日(至)平成2
6
年 3
月3
1日
(単位:円)
勘定科
事
業
f
首
動
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
よ
る
収
支
目
保育事業収入
保育所運営費収入
収
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
入
受取利息配当金収入
その他の収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
支
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出
事業活動支出計 (
2
)
事業活動資金収支差額 (
3
)
=(
1
)
ー(
2
)
収
4
)
施設整備等収入計 (
入
設備資金借入金克金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
車輸運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
出
5
)
施設整備等支出計 (
6
)=(
4
)一(
5
)
施設整備等資金収支差額 (
予算
決算
差異
8
1，
450，
000
417，
940
8
1，
060
3
2，
0
0，
000
7
4，1
0
7
1，
390
74，
2
8，
6
1
0
350，
000
7，
3
4
6，
550
7，
3，
450
3
5
0，
000
7，
7，
346，
550
3，
450
3
0，
000
7，
321
679
22，
000
3
0，
321
7，
6
7
9
2
2，
1
2
0，
000
960
1
1
4，
5，
0
4
0
1
2
0，
000
1
1
4，
960
5，
0
4
0
81;600，
000
5
4
0，
221
8
1，
7
7
9
5
9，
6
3，1
8
0，
000
63，
1
6
2，798
1
7，
2
0
2
3
2，
430，
000
429，
302
32，
6
9
8
1
4，
310，
000 I 1
4，
3
0
6，
720
3，
280
7，
420，
000
417，
850
7，
2，
1
5
0
630，
000
800
625，
4，
200
8，
390，
000
8，
3
8
3，126
6，
874
1
8，
200，
000
1
8，
1
5
5，
407
44，
5
9
3
7，
430，
000
426，1
3
2
7，
868
3，
480，
000
476，
445
5
5
5
3，
5，
680，
000
5，
6
7
5，
453
4，
5
4
7
2，
090，
000
2，
0
8
1，
716
284
8，
1
，
570，
000
，569，600!
1
400
900，
000
896，
061
3，
939
4
0，
000
3
0，
000
000
1
0，
1
0，
000
000
1
0，
8，1
3
0，
000
8，
053，1
6
7
833
76，
400，
000
244
3
9
2，
756
7，
1
8
0，
000
1
7
8，
670
，
3
3
0
1
8
0，
000
7
8，
000
2，
0
0
0
6
0，
000
5
9，
945
5
5
1
，
080，
000
1
，
0
7
1，
345
6
5
5
8，
380，
000
895
374，
1
0
5
5，
1
6
0，
000
157
，173
2，
827
1，
580，
000
1
，
576，
445
5
5
5
3，
640，
000
636，
725
3，
2
7
5
220，
000
200，
090
910
1
9，
2，
280，
000
2，
2
7
1，
549
8，
4
5
1
1
0
0，
000
97，
335
665
2，
580，
000
5
7
9，
280
7
2
0
1
8
0，
000
1
7
2，116
7，
884
20，
000
1
8，
200
，
800
1
1
9
0，
000
5
5
1
8
9，1
8
4
5
1
0，
000
670
8，
，
330
1
1
0，
000
670
1
，
3
3
0
8，
000
.89;520，
89;380，
042
958
1
3
9，
ム7，920，000 67，
839，
821
ム80，179
2，
300，
000
2，
300，
000
480，
000
220，
000
260，
000
2，
300，
000
2，
300，
000
475，
000
220，
000
255，
000
2，
7
8
0，
000
62，
780.
，0
00
ム2，775，000
2，
775，
000
000
5，
5，
000
，
5 000
65，
000
5保会会
P
a
g
e
: 2
資金収支計算書
(白)平成2
5
年 4
月 1日(至)平成2
6
年 3
月3
1日
(単位:円)
そ収
の入
他
の
活支
動
勘定科目
積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入
その他の活動による収入計 (
7
)
予算
決算
1
2，
000，
000
1
2，
000，
000
1
2，
000，
000
1
2，
000，
000
1
2，
000，
000
1
2，
000，
000
1
2，
000，
000
1，
000，
000
12;000;000
300，
000
1
，
385，
1
7
Q
差異
よ出
る
収
支
その他の活動支出計 (
8
)
その他の活動資金収支差額 (
9
)=(
7
)一(
8
)
予備費支出 (
1
0
)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)一(
1
0
)
前期末支払資金残高(12
)
当期末支払資金残高(I1)+(12
)
，
000;000
1
ム1，
085，
1
7
9
594，
450 I 1
5，
594，
450
1
5，
1
5，
894，
4501 1
6，
979，
629Iム1
，
085 1
7
9
，
.
5i
泉議会
事業活動計算書
(自)平成2
5
年 4
月1
日(至)平成2
6
年 3
月3
1日
第 2号の 1様式
(単位:円)
勘
サ
収
益
ピ
ス費
活
動
増用
減
の
部
サ収
益
ピ
ス
活費
定科
目
保育事業収益
1
)
サピス活動収益計 (
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
2
)
サーピス活動費用計 (
サービス活動増減差額 (
3
)=
(
1
)
一(
2
)
受取利息配当金収益
その他サのサービス活動外収益
4
)
ーピス活動外収益計 (
支払利息
当年度決算
8
1，
4
1
7，
940
4
1
7，
940
8
1，
6
3，1
6
2，
7
9
8
1
8，
1
5
5，
407
8，
0
5
3，1
6
7
4，
4
5
1，
2
5
8
61，
6
6
8，
2
0
3
前年度決算 i 増減
0
1
1，
8
5
0 ム1
1
0
0，
8，
5
9
3，
910
1
0
0，
0
1
1，
8
5
0 618，
5
9
3，
910
0
5
1，
6
5
0 ム5，
6
9，
8
8
8，
8
5
2
1
8，1
6
3，
9
0
2
68，
495
6，
618，
7
7
7
，
434，
3
9
0
1
5
6，
0
5
4
4，1
2
9
5，
2
0
4
668，
2
0
3
61，
1
5
4，
427
9
2，
7，
3
2
1
1
1
4，
960
2
8
1
1
2
2，
8，
670
180 ム4，
96;322，
167，
7
5
3
689，
6
7
0 614
3，
，
426，1
5
7
8
0
6
7，
6485
1
2
0
1
4
4，
ム29，160
9
2
6
1
5
1，
ム29，645
5
6
0
1
1，
ム2，890
670
8，
6
1
1
1
1
3，
ム10;622;876
5
6
0
1
1，
ム2，890
3
6
6
1
4
0，
ム26，755
830，
0
3
6 ム1
3，
4，
452，
912
j
ム1
0，
736;487
J
タ
ト
増
減
の
部
用
特
収
サービス活動外費用計 (
5
)
サービス活動外増減差額 (
6
)
=
(
4
)一(
5
)
経常増減差額 (
7
)=(
3
)+(
6
)
5
5
I
J 益
増
減
の
部
繰
越
活
ず
減
差
額
の
部
費
用
特別収益計 (
8
)
固定資産売却損・処分損
特別費用計 (
9
)
特別増減差額 (
1
0
)
=
(
8
)一(
9
)
当期活動増減差額 (
1
1
)
=
(
7
)
+
(
1
0
)
前期繰越活動増減差額 (
1
2
)
12
)
当期末繰越活動増減差額(13
)=(
1
1
)+(
基本金取崩額(14
)
その他の積立金取崩額 (
1
5
)
その他の積立金積立額(16
)
次期繰越活動増減差額 (
1
7
)
=
(
1
3
)
+
(
1
4
)
+
(
1
5
)ー(16
)
213，
8
9
5I
6213，
8
9
5
213，
8
9
5
ム213，895
ム213，895
3
5，
293;362
486
2
4，
6
7
0，
8
9
5
2
1
3，
616，
1
4
1 614，
3，
2
3
9，
0
1
7
677，
2
2
1
3
1，
616，1
4
1
3，
3
5 293;362 610，
6
2
2，
876
1
2，
0
0
0，
000
1
2，
0
0
0，
000
ム1
0，
6
2
2，
8
7
6
6
7
0，
486
36，
，
293，
3
6
2
3
5，
，
377，1
2
4
1
法人名
よ
空F合
社会福祉法人保善会
貸借対照表
平成2
6
年3
月3
1日現在
第 3号の 1
様式
(単位.円)
資
流動資産
現金預金
未収金
未収補助金
立替金
基閤定禾蔚資
産
雇
士地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輔運搬具
器具及び備品
人件費積立資産
保育所施設・骸備整備積立資産
産
の
部
! 当年度末
1
6，
9
7
9，
6
2
9
1
5，
0
1
1，
9
2
3
1
，
6
1
7，
0
0
0
3
5
0，
7
0
6
負
前年度末
| 増
減
9
0
，
2
5
7 流動負債
1
6，
8
8
9，
3
7
2I
7
5
2，
2
7
1
ム7
4
0，
3
4
8 事業未払金
1
5，
1
年以内返済予定設備資金借入金
ω ω 1 1 A 1 .肌叩
，
6
1
7，
0
0
0 預り金
1
7
0
6 固定負債
3
5
0，
設備資金借入金
，8
， 1
3
1
A
1
5
29
7
9
6
72
5
1
8
，
i
1
0
B
2
2
i
笠
，
盟
6
0
主
6
L
i
lmB4
，
E
9
8
担
，
7
任
1
9l
0
8
E
4
L
1
負債の都合計
1
5，
3
7
0，
0
0
0 1
5，
3
7
0，
0
0
0
，
8
9
7，1
1
3
6
1
1，
7
1
9 ム2
9，
7
1
4，
6
0
6 6
i 6
6，
3，
0
7
9，
1
4
5 基本金
3，
6
9
4，
4
4
6 ム1
2
0，
6
1
5，
3
0
1 3
L
l
.3
1，
5
1
2
9
8
7
2
0
1，
1
7
0，
4
7
5
ム4
2
0，
5
2
2
，
1
9
2
.
4
3
0
3
，
7
7
1，
9
0
8
2
0
0
8
3
3
8，
2
0
1
1
5
1，
4
8
9，
2
0
9
ム9
6
5
.
1
1
9
1
4
8
.
8
2
8
4，
，
1
8
3，
7
0
9
3
0
0
0
.
0
0
0I
L
l
.1
2，
0
0
0
.0
0
0
1
2，
4
.
0
0
0
.
0
0
0
1
4
.
0
0
0
.
0
0
0 1
純
弘
1.減価償却費の累計額
2
. 徴収不能引当金の額
1
1
9
.6
7
9，
5
3
6
の
部
当年度末
2
，
3
0
0，
0
0
0
，
3
0
0，
0
0
0
2
，
3
0
0，
0
0
0
2
2
0
0
0
，
3
0
0，
，
6
0
0，
0
0
0
4
曙璽孟
l
以
議
譲
喜
事
議
題
F
0
0
0，
0
0
0
1
4，
6
7
0，
4
8
6
3
6，
3
6，
6
7
0，
4
8
6
1
3
5，
5
R
5
.5
3
7I
L
l
.1
5，
8
8
6
.0
0
1 負債及び純資産の都合計
前年度末
，
5
9
4，
9
2
2
3
1
，
1
3
6，
5
6
7
2
，
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