目論見書補完書面（投資信託）＜コード 8075＞（この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。）この書面および目論見書の内容をよくお読みください。この書面および目論見書は、ご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されております。お客様がお取引される際には、あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点がございましたら、お取引開始前にお取扱い店にご確認ください。ファンド名ｅＭＡＸＩＳ先進国債券インデックスお申込手数料ありません。 ※別に定める場合はこの限りではありません。換金手数料及び信託財産留保額ありません。取扱いコース分配金再投資コース ※原則、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。再投資を停止し、分配金受取りをご希望される場合はお取扱い店にお申し出ください。分配金受取りは、販売会社の定める所定の日からのお支払いとなります。お申込単位 1 万円以上 1 円単位 ※別に定める場合はこの限りではありません。ご換金単位 1 万円以上 1 円単位または 1 口単位 ※金額指定の売却においては、直近評価額の 90％の範囲内の金額とさせていただきます。 ※別に定める場合はこの限りではありません。売買受渡日お申込、ご換金請求受付日から起算して 5 営業日目（2014.10）目論見書補完書面（投資信託）当ファンドに係る当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。金融商品取引契約の概要当社が行う金融商品取引業当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引や保護預りを行われる場合は、以下によります。の内容及び方法の概要・お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座の開設が必要となり、当社とお客様との間の有価証券の取引、サービス等に関する権利義務関係を規定した証券取引約款に基づいて行われます。・外国投資信託証券の場合は、外国証券取引口座の開設が必要になります。・分配金再投資コースの場合は、累積投資口の開設が必要になります。・お取引のご注文に係る代金については、当社所定の日までにお預けいただきます。・ご注文いただいたお取引が成立した場合（法令に定める場合を除きます。）には、取引報告書を原則として郵送又は電子交付による方法により、お客様にお渡しいたします。会社の概要（平成 26 年 3 月末現在）商号等ＳＭＢＣ日興証券株式会社登録番号金融商品取引業者本店所在地〒100-8325 東京都千代田区丸の内 3-3-1 加入協会日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、指定紛争解決機関特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター資本金 100 億円主な事業金融商品取引業設立年月平成 21 年 6 月連絡先 0120-374-250（受付時間：平日 8：30～17：30）関東財務局長（金商）第 2251 号一般社団法人第二種金融商品取引業協会またはお取扱い店にご連絡くださいお申込みは（2014.10）投資信託説明書（交付目論見書）使用開始日 2014.10.25 ｅＭＡＸＩＳ先進国債券インデックス追加型投信／海外／債券／ｲﾝﾃﾞｯｸｽ型ｅＭＡＸＩＳ専用サイト http://emaxis.muam.jp/ 商品分類属性区分投資対決算単位型・投資対象投資対象資産補足分類追加型地域（収益の源泉）象資産頻度追加型海外債券ｲﾝﾃﾞｯｸｽ型投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックスなしその他（シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース））その他ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧﾐﾘｰ年１回資産（日本を除く）ﾌｧﾝﾄﾞ ※属性区分の「投資対象資産」に記載されている「その他資産」とは、投資信託証券（債券一般ｸﾚｼﾞｯﾄ属性（高格付債））です。 ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。 ※商品分類および属性区分の内容の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。 ○本書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。 ○ファンドに関する金融商品取引法第15条第３項に規定する目論見書（「請求目論見書」といいます。）は、委託会社のホームページで閲覧・ダウンロードいただけます。 ○本書には信託約款の主な内容が含まれておりますが、信託約款の全文は、請求目論見書に掲載されております。委託会社：三菱ＵＦＪ投信株式会社（ファンドの運用の指図等を行います。）金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第404号設立年月日：1985年８月１日資本金：20億円運用投資信託財産の合計純資産総額：8兆3,977億円（資本金・運用純資産総額は2014年８月29日現在）受託会社：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（ファンドの財産の保管・管理等を行います。） ○ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号）に基づき受益者の意向を確認いたします。販売会社：下記照会先でご確認ください。 ○ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されております。＜照会先＞ ●ホームページアドレス ○請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）（購入・換金の取扱い等を行います。） http://www.am.mufg.jp/ ●お客さま専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：営業日の午前９時∼午後５時）この目論見書により行うｅＭＡＸＩＳ先進国債券インデックスの募集については、委託会社は、金融商品取引法第５条の規定により有価証券届出書を2014年４月25日に関東財務局長に提出しており、2014年４月26日にその効力が生じております。 ※ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。ファンドの目的・特色ファンドの目的日本を除く先進国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。ファンドの特色１シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。 ● シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）をベンチマークとします。２「外国債券インデックスマザーファンド」を通じて、日本を除く世界主要国の公社債に実質的な投資を行います。 ● 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が 100％を超える場合があります。 ● ファンドが連動をめざすシティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）は日本を除く世界主要国の国債（投資適格債）のみを対象としており、したがってファンドは日本を除く世界主要国の公社債の中から投資適格債を実質的な主要投資対象として運用を行います。＜信用格付けについて＞信用力高い Moody's S&P Aaa AAA 投資適格格付け Aa A AA A Baa BBB Ba BB 低い B B 投機的格付け Caa Ca CCC CC C C D ムーディーズ・インベスターズ・サービス（Moody's）のAaからCaaまでの格付けには「1，2，3」、スタンダード・アンド・プアーズ（S&P）のAAからCCCまでの格付けには「+，-」という付加記号を省略して表示しています。３原則として、為替ヘッジは行いません。 ● 為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。ファンドの仕組み運用は主に外国債券インデックスマザーファンドへの投資を通じて、日本を除く先進国の公社債へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。＜ベビーファンド＞購入代金＜マザーファンド＞投資ｅＭＡＸＩＳ先進国債券インデックス投資者 (受益者) 収益分配金換金代金等投資外国債券インデックスマザーファンド損益１日本を除く先進国の公社債損益主な投資制限外貨建資産デリバティブ外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。分配方針 ● 年１回の決算時（１月26日（休業日の場合は翌営業日））に分配を行います。 ● 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ● 分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。シティ世界国債インデックス（除く日本）は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）とは、シティ世界国債インデックス（除く日本）をもとに、委託会社が計算したものです。市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。２投資リスク基準価額の変動要因ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。投資信託は預貯金と異なります。ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。市場リスク（価格変動リスク）一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、ファンドはその影響を受け組入公社債の価格の下落は基準価額の下落要因となります。（為替変動リスク）組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。信用リスク組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあります。流動性リスク有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる可能性があります。その他の留意点・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。リスクの管理体制ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。３運用実績 1 基準価額・純資産の推移（設定日∼2014年８月29日） ■ 2 分配の推移 ■ 14,000 9,000 13,000 7,500 12,000 6,000 11,000 4,500 10,000 3,000 2014 年 1月 0円 2013 年 1月 0円 2012 年 1月 0円 2011 年 1月 0円 2010 年 1月 0円設定来累計 0円・分配金は１万口当たり、税引前 9,000 1,500 8,000 09/10/28 0 10/10/28 11/10/28 純資産総額(百万円）【右目盛】 12/10/28 基準価額【左目盛】 13/10/28 基準価額（分配金再投資）【左目盛】・基準価額、基準価額（分配金再投資）は10,000を起点として表示・基準価額（分配金再投資）は分配金（税引前）を再投資したものとして計算 3 主要な資産の状況（2014年８月29日現在） ■ 通貨別構成ユーロアメリカドルイギリスポンドカナダドルオーストラリアドルメキシコペソデンマーククローネポーランドズロチその他合計比率 43.9％ 37.7％ 8.5％ 2.3％ 1.7％ 1.1％ 0.8％ 0.7％ 3.3％ 100.0％ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 組入上位銘柄 0.375 T-NOTE 160315 2.5 T-NOTE 230815 2.5 T-NOTE 240515 2.625 T-NOTE 201115 4.25 O.A.T 231025 3.75 O.A.T 210425 3.625 T-NOTE 200215 1.75 T-NOTE 230515 1.25 GILT 180722 3.25 O.A.T 211025 種別国債国債国債国債国債国債国債国債国債国債国・地域アメリカアメリカアメリカアメリカフランスフランスアメリカアメリカイギリスフランス・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率（小数点第二位四捨五入） 4 年間収益率の推移 ■ （％） 25 20 ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ 15 ﾌｧﾝﾄﾞ 10 5 0 -5 -10 -15 -20 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 （年）・収益率は基準価額（分配金再投資）で計算・2009年は設定日から年末までの、2014年は８月29日までの収益率を表示・2008年以前はベンチマークの年間収益率（委託会社の計算日基準）を表示・ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。・ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。・ファンドの運用状況等は別途、委託会社のホームページで開示している場合があります。４比率 0.6％ 0.5％ 0.4％ 0.4％ 0.4％ 0.4％ 0.4％ 0.4％ 0.4％ 0.4％手続・手数料等お申込みメモ単位購入価額購入代金販売会社の定める期日までに販売会社指定の方法でお支払いください。換金単位販売会社が定める単位 ➢ 販売会社にご確認ください。金換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額換金代金原則として、換金申込受付日から起算して５営業日目から販売会社においてお支払いします。購入換販売会社が定める単位 ➢ 販売会社にご確認ください。購入申込締切時間購入の申込期間購入申込受付日の翌営業日の基準価額 ※ファンドの基準価額は１万口当たりで表示されます。基準価額は委託会社の照会先でご確認ください。原則として、午後３時までに販売会社が受け付けた購入・換金のお申込みを当日のお申込み分とします。 2014年４月26日から2015年４月24日まで申込制限等 ※上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。申込不可日ニューヨークの銀行の休業日、ロンドンの銀行の休業日、その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日は、購入・換金のお申込みができません。換ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金のお申込みに制限を設ける場合があります。金制限信託期間決算分配購入・換金申込受付の中止及び取消し金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消すことがあります。信間無期限（2009年10月28日設定）還以下の場合等には、信託期間を繰り上げて償還となる場合があります。・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合・対象インデックスが改廃されたとき・ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき・やむを得ない事情が発生したとき日毎年１月26日（休業日の場合は翌営業日）繰託上決収期償算益分配年１回の決算時に分配を行います。 ※販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。･その他信託金の限度額 5,000億円公原則として、電子公告の方法により行い、ホームページ（http://www.am.mufg.jp/）に掲載します。告運用報告書毎決算後および償還後に運用報告書（2014年12月以降は交付運用報告書）が作成され、販売会社を通じて知れている受益者に交付されます。課課税上、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。益金不算入制度・配当控除は適用されません。税関係５ファンドの費用･税金 ■ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時購入時手数料ありません。換金時信託財産留保額ありません。投資者が信託財産で間接的に負担する費用保有期間中純資産総額×年0.648％（税抜年0.6％）配分運用管理費用（信託報酬）取扱純資産総額（注） 50億円未満の部分 50億円以上100億円未満の部分 100億円以上の部分委託会社年0.2916％年0.2808％年0.27％販売会社年0.2916％年0.3024％年0.3132％受託会社年0.0648％年0.0648％年0.0648％（注）各販売会社における取扱純資産総額に応じて配分されます。その他の費用・手数料売買委託手数料等、監査費用、外国での資産の保管等に要する費用、マザーファンドの換金に伴う信託財産留保額等を信託財産からご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 ※ 運用管理費用（信託報酬）、監査費用は毎日計上され、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎決算時または償還時に信託財産から支払われます。その他の費用・手数料（監査費用を除きます。）は、その都度信託財産から支払われます。 ※ 運用管理費用（信託報酬）およびその他の費用・手数料（国内において発生するものに限ります。）には消費税等相当額が含まれます。 ※ 投資者にご負担いただく手数料等の合計額は、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ■税金税金は表に記載の時期に適用されます。以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。時期項目税金時所得税および地方税配当所得として課税普通分配金に対して20.315％換金（解約）時償還時所得税および地方税譲渡所得として課税換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％分配 ※ 上記は2014年８月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。 ※ 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ※ 法人の場合は上記とは異なります。 ※ 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。６