基準日 2015年7月31日みずほ信託銀行株式会社確定拠出年金向け説明資料＊当資料は月末日を基準に作成しております。みずほ信託銀行　外国債券インデックスファンド ◆ファンドの特色元本確保型の商品ではありません・主な投資対象　・・・・・・・・・・ベンチマーク　・・・・・・・・・・目標とする運用成果　・・・・外国債券シティ世界国債インデックス（除く日本・ノーヘッジ・円ベース）ベンチマークに連動する運用成果を目指します ◆基準価格、純資産総額基準価格純資産総額 ◆基準価格の推移グラフ・基準価格（分配金再投資）とベンチマークとの比較グラフ・月末データ（分配金再投資基準価格・純資産総額）を使用（ただし当ファンドの時価評価は前営業日の時価に基づくため、ベンチマークも前営業日基準のものを利用）・起点は設定来・スタート時の基準価格、ベンチマークとも10,000として指数化 15,045円 822百万円 ◆資産構成（ファンドの組入比率は実質組入比率です）基本アセットミックスファンド外国債券短期資産合計 100.0% 0.0% 100.0% 99.8% 0.2% 100.0% ◆為替ヘッジ為替ヘッジ比率 0.0% 16,000 1,000 純資産総額（百万円）右軸基準価格（分配金込） 14,000 800 ベンチマーク 12,000 600 10,000 400 8,000 200 6,000 05/11 0 07/11 09/11 11/11 13/11 ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）ファンド収益率（分配金再投資）ベンチマーク収益率差異ファンドリスク（分配金再投資）ベンチマークリスク３ヶ月間６ヶ月間 1.97% 2.13% 2.06% 2.26% 0 09% 0 13% -0.09% -0.13% －－－－－－－－－－－－－－－－１年間 12.98% 13.50% 0 51% -0.51% 10.28% 10.24% ３年間 17.83% 18.29% 0 46% -0.46% 8.94% 8.94% ５年間 9.64% 10.04% 0 40% -0.40% 9.12% 9.14% 10年間－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－設定来 4.32% 4.70% 0 38% -0.38% 10.13% 10.16% ＊ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞを購入（再投資）した場合の収益率です。＊1年以上の数値は年率換算値。＊当ファンドの時価評価は前営業日の時価に基づくため、ベンチマークも前営業日基準のものを利用しています。 ◆マザーファンド組入比率の推移（対純資産総額） ◆マザーファンド基準価格推移・10年前の基準価格を10,000として指数化 100% 25,000 90% 80% 70% 短期金融商品 60% 外国債券 20,000 15,000 50% 40% 10,000 30% 20% 5,000 10% 外国債券マザーファンド 0% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 /1 6/1 7/ 1 8/ 1 9/ 1 0/ 1 1/ 1 2/ 1 3/ 1 4/1 1 1 1 1 1 0 0 05 0 0 05/7 07/7 09/7 11/7 13/7 0 15/7 ［商号及び登録番号］みずほ信託銀行株式会社（登録番号：関東財務局長（登金）第３４号） IF-IF ［手数料等］１. 信託報酬日々の純資産総額に対して0.27％※（税抜0.25％）を乗じた額。２. 信託財産留保金留保金率は現在0％としております。３. マザーファンドの信託財産留保金当ファンドがマザーファンド受益権を売買する際に、0.02％の料率によりファンドから支払われます。４. マザーファンドから、証券会社等に有価証券の売買委託手数料や外貨建資産の保管手数料等が支払われることがあります。［元本毀損リスク］ ■当商品は、マザーファンドを通じて、シティ世界国債インデックス（除く日本・ノーヘッジ・円ベース）に連動する収益を目指して公社債など値動きのある証券や為替変動のある外貨建証券に投資したり、預金や貸付等を行ったりしますので、同指標や価格の下落、円高方向への為替変動、あるいは証券の発行体や預金先等の信用不安、または投資対象国・地域の政治・経済情勢の変化等により、投資元本に損失が生じるおそれがあります。 [ご留意事項] ■本資料は、当行が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。 ■当資料は、確定拠出年金法第２４条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該年金投資基金信託の勧誘を目的とするものではありません。金（広）04-8609-02194