基　準　日： 2015年03月31日大和証券投資信託委託株式会社確定拠出年金向け説明資料ＤＣ・ダイワ・トピックス・インデックス（確定拠出年金専用ファンド）元本確保型の商品ではありません ◆ファンドの特色・主な投資対象　・・・・・・・・・・・・・・・・国内株式（東京証券取引所第一部上場株式）・ベンチマーク　・・・・・・・・・・・・・・・・・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）・目標とする運用成果　・・・・・・・・・・・・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に連動した投資成果を目指します。 ◆基準価額、純資産総額 16,798円 142.81億円 ◆基準価額の推移基準価額純資産総額・基準価額（分配金再投資）とベンチマークとの比較グラフです。・月末最終営業日データ（分配金再投資基準価額・純資産総額）を使用しています。・設定日(2001/9/14)の前日の基準価額とベンチマークを10,000として指数化したものです。＊既出分配金累計： 400円 ◆資産構成株式一部上場二部上場地方単独ジャスダックその他株式先物株式実質現金等純資産総額（右軸） 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 設定時 98.59% 98.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.34% 99.94% 1.41% 04/12/30 ベンチマーク 08/4/30 基準価額（分配金再投資） (億円） 300 270 240 210 180 150 120 90 60 30 0 14/12/30 11/8/31 ＊比率は純資産総額対比です。（年/月/日） ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）３ヶ月間６ヶ月間１年間ファンド収益率（分配金再投資） 10.38% 17.11% 29.78% ベンチマーク収益率 9.63% 16.35% 28.28% 差異 0.74% 0.76% 1.50% ファンドリスク（分配金再投資） ------------10.93% ベンチマークリスク ------------10.83% ３年間 23.38% 21.78% 1.60% 17.22% 17.04% ５年間 11.12% 9.53% 1.59% 17.45% 17.36% 10年間 3.98% 2.70% 1.28% 18.81% 18.77% 設定来 4.22% 3.09% 1.13% 17.70% 17.68% ＊ファンド収益率（分配金再投資）とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。＊収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。＊収益率は期間が１年以上の場合は年率換算しております。期間が１年未満のものについては年率換算しておりません。 ◆組入上位１０業種業種 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 電気機器輸送用機器銀行業情報・通信業化学医薬品機械小売業食料品陸運業 ◆組入上位１０銘柄ﾌｧﾝﾄﾞｳｴｰﾄ 12.98% 11.57% 8.75% 6.58% 6.09% 4.96% 4.95% 4.32% 4.10% 4.04% ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸｳｴｰﾄ 13.14% 11.73% 8.87% 6.68% 6.15% 5.04% 5.00% 4.39% 4.17% 4.09% ＊ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です。銘柄名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 （組入銘柄数 1320) ﾌｧﾝﾄﾞﾍﾞﾝﾁﾏｰｸｳｴｰﾄｳｴｰﾄトヨタ自動車三菱UFJフィナンシャルG ソフトバンク本田技研三井住友フィナンシャルG みずほフィナンシャルＧ日本電信電話ファナックＫＤＤＩキヤノン 5.05% 2.57% 1.59% 1.53% 1.50% 1.26% 1.25% 1.19% 1.19% 1.07% 5.13% 2.61% 1.62% 1.56% 1.52% 1.28% 1.27% 1.21% 1.21% 1.09% ＊ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です。 ◆過去３ヶ月間のパフォーマンス分析当ファンドは、ファミリーファンド方式により、トピックス・インデックス・マザーファンドを通して運用を行なっております。マザーファンドでは、TOPIXに連動するように、数理モデルによる最適化の手法を用いてポートフォリオを構築しております。また、一部TOPIX先物も利用して、株式の実質組入比率を100％程度に維持しています。過去3ヶ月間でTOPIXが9.63％上昇するなか当ファンドの基準価額は10.38％の上昇となりました。ファンドに配当金が計上される一方でベンチマークに配当が計上されないことが差異の主な要因となりました。 ■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、大和証券投資信託委託株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■上記「基準価額」は、信託報酬控除後のものです。■ＴＯＰＩＸの指数値及びＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利、ノウハウ及びＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有しています。株式会社東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出若しくは公表の停止又はＴＯＰＩＸの商標の変更若しくは使用の停止を行なうことができます。基　準　日： 2015年03月31日運営管理機関：株式会社佐賀銀行確定拠出年金向け説明資料ＤＣ・ダイワ・トピックス・インデックス（確定拠出年金専用ファンド） <リターン実績表> （単位：％）設定日：2001年9月14日 2015年3月 2015年2月 2015年1月 2014年12月 2014年11月 2014年10月 2014年9月 2014年8月 2014年7月 2014年6月 2014年5月 2014年4月リターン 2.00 7.67 0.50 -0.14 5.70 0.52 4.43 -0.92 2.07 5.12 3.36 -3.41 2012年3月 2012年2月 2012年1月 2011年12月 2011年11月 2011年10月 2011年9月 2011年8月 2011年7月 2011年6月 2011年5月 2011年4月リターン 3.24 10.72 3.56 0.15 -4.69 0.24 -0.25 -8.37 -1.05 1.31 -1.60 -2.00 2009年3月 2009年2月 2009年1月 2008年12月 2008年11月 2008年10月 2008年9月 2008年8月 2008年7月 2008年6月 2008年5月 2008年4月リターン 3.24 -4.66 -7.66 2.97 -3.62 -20.40 -12.71 -3.73 -1.33 -6.22 3.59 11.92 2014年3月 2014年2月 2014年1月 2013年12月 2013年11月 2013年10月 2013年9月 2013年8月 2013年7月 2013年6月 2013年5月 2013年4月 0.18 -0.74 -6.34 3.48 5.34 -0.05 8.64 -2.27 -0.25 -0.12 -2.56 12.56 2011年3月 2011年2月 2011年1月 2010年12月 2010年11月 2010年10月 2010年9月 2010年8月 2010年7月 2010年6月 2010年5月 2010年4月 -7.74 4.51 1.21 4.45 6.06 -2.26 3.84 -5.28 0.88 -4.39 -10.85 0.84 2008年3月 2008年2月 2008年1月 2007年12月 2007年11月 2007年10月 2007年9月 2007年8月 2007年7月 2007年6月 2007年5月 2007年4月 -7.56 -1.68 -8.82 -3.63 -5.47 0.17 0.99 -5.75 -3.93 1.13 3.22 -0.80 2013年3月 2013年2月 2013年1月 2012年12月 2012年11月 2012年10月 2012年9月 2012年8月 2012年7月 2012年6月 2012年5月 2012年4月 6.94 3.76 9.29 10.08 5.21 0.59 1.79 -0.66 -4.42 7.05 -10.56 -5.96 2010年3月 2010年2月 2010年1月 2009年12月 2009年11月 2009年10月 2009年9月 2009年8月 2009年7月 2009年6月 2009年5月 2009年4月 10.34 -0.74 -0.70 8.11 -6.21 -1.75 -5.17 1.56 2.23 3.51 7.07 8.19 2007年3月 2007年2月 2007年1月 2006年12月 2006年11月 2006年10月 2006年9月 2006年8月 2006年7月 2006年6月 2006年5月 2006年4月 -1.79 1.78 2.39 4.89 -0.88 0.36 -1.10 3.93 -0.98 0.49 -7.97 -0.73 2006年3月 2006年2月 2006年1月 2005年12月 2005年11月 2005年10月 2005年9月 2005年8月 2005年7月 2005年6月 2005年5月 2005年4月リターン 4.56 -2.94 3.67 7.39 6.29 2.41 11.47 5.49 2.31 2.91 1.26 -4.42 ※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載 ■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、大和証券投資信託委託株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。