株式会社ドトールコーヒー
【平成16年3月期決算説明会資料】
１．平成16年3月期実績
２．業績推移と主な経営指標
３．比較貸借対照表
４．比較キャッシュ・フロー計算書
５．セグメント情報
６．店舗等の状況
７．平成17年3月期計画
平成16年4月27日
（連結、単体）
（連結）
（連結）
（連結）
（連結、単体）
１．平成16(’04)年3月期業績 【連結】
連結
売上高
直営店
FC向卸売上
一般卸売上
その他の営業収入
粗利益
粗利益率
平成15年（03年）3月期実績
金額
構成比
対前期
（百万円）
伸び率
59,345
23,076
22,285
11,053
2,929
38.9%
37.6%
18.6%
4.9%
28,635
13.4%
61,713
17.5%
7.8%
16.6%
15.7%
24,766
24,016
9,808
3,122
11.1%
30,181
2,367
40.1%
38.9%
15.9%
5.1%
4.0%
1,689
7.3%
1,730
7.8%
△ 1,245 △ 11.3%
193
6.6%
1,545
5.4%
△ 0.9
48.9%
一般管理費合計
24,105
40.6%
12.1%
25,271
40.9%
1,166
4.8%
人件費
その他経費
9,136
14,969
15.4%
25.2%
11.5%
12.4%
9,579
15,691
15.5%
25.4%
443
722
4.8%
4.8%
4,530
7.6%
6.5%
4,910
8.0%
379
8.4%
営業利益
営業外収益
営業外費用
経常利益
特別利益
特別損失
48.3%
平成16年（04年）3月期実績
金額
構成比
増減額
対前期
（百万円）
伸び率
73
61
4,542
0.6
118
124
7.7%
5.6%
86
269
4,904
362
79
3,409
8.0%
△6
3,140
税引前利益
4,359
7.3%
6.0%
1,573
2.5%
△ 2,785
△ 63.9%
当期純利益
2,388
4.0%
4.2%
723
1.2%
△ 1,665
△ 69.7%
14,630
402
365
36
16,616
14.8%
13.6%
16,616
428
387
40
16,911
1,986
26
22
4
295
13.6%
6.5%
6.0%
11.1%
1.8%
1,866
6,488
13.1%
△ 29.4%
＋53名
1,869
4,567
902
3
△ 1,920
△5名
0.2%
△ 29.6%
連結剰余金期首残高
利益剰余金減少高
配当金
役員賞与
利益剰余金期末残高
減価償却費
設備投資額
社員数
907
子会社マグナインターナショナルの売上高は、28億
89百万円（前期比19.1％減）｡メンテナンス体制、営
業体制は整ったもののドトールの新規出店数が前
年を割ったため15百万円の経常損失となりました｡
マドレーヌコンフェクショナリーは、店舗の拡大から
売上高は13億38百万円（前期比8.7％増）と増加い
たしましたが、製造設備の増強等による経費増が
あり、経常利益は25百万円（前期比25.7％減）とな
りました｡
ドトール単体の一般卸売上部門が、利益重視の営
業体制に変更してきたこともあり、この分野の売上
高は前期比5.2％の減収となりました｡
経常利益
44
62
7.9%
売上高
マグナの管理体制強化による粗利率の改善（前期
比+3.2％）などによる粗利益増加、ドトール単体の
収益性改善により経常利益は49億4百万円（前期
比8％増）となりました｡
当期純利益
特別損失の増加により、当期純利益は7億23百万
円（前期比69.7％減）となりましたが、売上・経常利
益は増収増益であることから、配当金については
前期と同額の一株18円の実施を予定しております｡
設備投資の主な内訳
①直営新規店
1,083百万円 ④工場 125百万円
②直営既存店
873百万円 ⑤情報ｼｽﾃﾑ708百万円
③直営未出店
113百万円 ⑥新宿ビル1,482百万円
※百万円未満を切り捨てているため、科目数値の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。
-1-
２．平成16(’04)年3月期業績 【単体】
単体
売上高
直営店
FC向卸売上
一般卸売上
その他の営業収入
粗利益
粗利益率
平成15年（03年）3月期実績
金額
構成比
対前期
（百万円）
伸び率
平成16年（04年）3月期実績
金額
構成比
増減額
対前期
（百万円）
伸び率
11.7%
59,047
17.5%
7.8%
0.9%
27.1%
24,766
24,016
6,766
3,498
27,814
11.0%
29,485
49.8%
△ 0.3
49.9%
55,886
23,076
22,285
7,086
3,437
41.3%
39.9%
12.7%
6.2%
41.9%
40.7%
11.5%
5.9%
3,161
5.7%
1,689
1,730
△ 320
61
7.3%
7.8%
△ 4.5%
1.8%
1,671
6.0%
0.1
一般管理費合計
23,387
41.8%
12.4%
24,602
41.7%
1,215
5.2%
人件費
その他経費
8,816
14,571
15.8%
26.1%
11.8%
12.8%
9,221
15,381
15.6%
26.0%
405
809
4.6%
5.6%
4,426
8.0%
4.1%
4,882
8.3%
456
10.3%
営業利益
営業外収益
営業外費用
経常利益
特別利益
特別損失
81
62
4,445
119
121
8.0%
3.1%
45
263
4,880
37
59
435
8.3%
79
3,400
9.8%
33
3,137
ＤＣＳ
ＥＸＣ
合計
ﾙｶﾌｪ
直営
7
14
2
23
ＦＣ
84
7
0
91
合計
91
21
2
114
DCSのFC84店舗の内、23店舗はSS併設店です。
売上高
既存店売上高は、累計前年比98.9％｡ＣＶＳ向け卸
売上高は、35億24百万円（前期比11.5％減）と売上
は前年を割りましたが、ロイヤリティビジネスの開
始などこの分野の黒字化を達成いたしました｡
一般管理費
主な経費増加科目
修繕費
146％（直営店改装増加）
支払い手数料
130％（店舗数増加）
リース料
129％（改装に伴うリース発生）
特別損失
税引前利益
4,227
7.6%
1.9%
1,559
2.6%
△ 2,668
△ 63.1%
当期純利益
2,324
4.2%
0.4%
780
1.3%
△ 1,544
△ 66.4%
減価償却費
設備投資額
社員数
1,794
6,443
12.0%
△ 27.3%
＋43名
1,825
4,486
833
31
△ 1,957
△ 11名
1.7%
△ 30.4%
844
●新規出店実績
①固定資産売却損 19億20百万円
②店舗閉鎖損 5億64百万円
③固定資産除却損 4億57百万円
④リース解約損（旧ＰＯＳレジ） 1億9百万円
⑤差入れ保証金償却 3億40百万円
※百万円未満を切り捨てているため、科目数値の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。
-2-
３．業績推移と主な経営指標
平成12(00)年
/3月期
売上高対前年増加率
（連結）
（単体）
経常利益対前年増加率 （連結）
（単体）
平成13(01)年
/3月期
平成14(02)年
/3月期
平成15(03)年
/3月期
（連結）
直近5年
平均増加率
1.2%
12.0%
17.7%
13.4%
4.0%
9.6%
9.0%
12.0%
17.7%
11.7%
5.7%
11.2%
9.1%
22.2%
2.0%
5.6%
8.0%
9.4%
24.5%
21.5%
2.7%
3.1%
9.8%
12.3%
39,713
44,463
52,319
59,345
37,933
42,492
50,033
55,886
59,047
4,189
4,253
4,530
4,910
（単位：百万円）
（下段は単体）
売上高
平成16(04)年
/3月期
61,713
営業利益
（連結）
3,593
3,584
4,146
4,253
4,426
4,882
経常利益
（連結）
3,451
4,216
4,301
4,542
4,904
3,453
4,196
4,311
4,445
4,880
当期純利益
（連結）
1,815
2,160
2,290
2,388
723
1,830
2,161
2,315
2,324
780
32,225
35,591
39,774
51,096
50,580
30,817
34,354
38,836
49,986
49,460
22,847
25,525
27,413
29,401
29,697
総資産額
純資産額
（連結）
（連結）
発行済株式数（千株）
株主資本当期純利益率
（連結）
（ＲＯＥ）
総資本経常利益率
（連結）
22,353
25,075
26,991
28,920
29,283
10,641
10,757
10,758
21,516
21,516
9.3%
8.9%
8.7%
8.4%
2.4%
9.5%
9.1%
8.9%
8.3%
2.7%
11.9%
12.4%
11.4%
10.0%
9.6%
12.5%
12.9%
11.8%
10.0%
9.8%
201円.69銭
212円.95銭
109円.11銭
31円.43銭
1株当り当期純利益率 ※
（連結）
177円.41銭
178円.59銭
201円.87銭
215円.22銭
106円.61銭
34円.29銭
（潜在株式調整後）
（連結）
170円.70銭
200円.39銭
208円.33銭
97円.33銭
26円.33銭
171円.84銭
200円.55銭
210円.55銭
95円.10銭
28円.72銭
減価償却額
（連結）
1,250
1,471
1,649
1,866
1,869
1,228
1,443
1,602
1,794
1,825
3,145
5,046
9,191
6,488
4,567
3,069
4,790
8,857
6,443
設備投資額
（連結）
現金及び現金同等物の
（連結）
7,249
6,500
2,248
9,782
期末残高
注1）当社は、平成14年11月18日付で株式分割（1株を2株に分割）を実施しております。
注2）一株当り当期純利益は、平成12年3月期以降は期中平均の発行済株式数にて算出しています。
注3）平成15年3月期以降は、当期純利益から利益処分による役員賞与を差引いて算出しています。
4,486
9,982
-3-
４．比較貸借対照表 【連結】
平成15('03)年/3月末 平成16('04)年/3月末
金額
構成比
金額
現金及び預金
受取手形及び売掛金
有価証券
たな卸資産
繰延税金資産
その他
貸倒引当金
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物
機械装置及び運搬具
工具器具及び備品
土地
建設仮勘定
無形固定資産
ソフトウェア
施設利用権他
投資その他の資産
投資有価証券
繰延税金資産
差入保証金
その他
資産合計
平成15('03)年/3月末 平成16('04)年/3月末
構成比
【資産の部】
流動資産
（単位：百万円、単位未満は四捨五入しております）
増減
金額
構成比
金額
構成比
増減
【負債の部】
16,691
32.7%
9,782
4,511
18,535
67.3%
36.3%
10,663
1,999
635
4,880
358
1,356
1,317
40
14,514
1,777
783
10,948
1,005
35.4%
9,982
4,377
1,000
1,203
397
986
△ 41
1,461
270
704
△ 36
34,405
17,904
32,676
17,409
200
△ 134
1,000
△ 258
127
282
△5
64.6%
34.4%
10,861
1,827
517
4,033
171
2.7%
28.4%
51,097 100.0%
1,891
1,852
39
13,377
1,780
739
9,928
929
1,212
△ 1,729
△ 1,127
△
△
△
△
3.7%
26.4%
50,580 100.0%
198
173
118
848
187
535
流動負債
支払手形及び買掛金
短期借入金
1年以内償還転換社債
未払法人税等
賞与引当金
その他
固定負債
16.8%
4,022
393
1,444
1,053
337
1,324
13,122
7,412
14.7%
4,440
729
0
50
361
1,833
25.7%
13,471
△ 1,161
418
336
△ 1,444
△ 1,003
24
509
26.6%
349
転換社債型新株予約権付
社債
10,000
10,000
0
長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
その他
195
537
803
1,587
113
517
832
2,009
△ 83
△ 20
29
422
負債合計
535 【資本の部】
△ 1 資本金
△ 1,137 資本剰余金
3 利益剰余金
△ 44 その他有価証券評価差額金
△ 1,020 自己株式
△ 76
資本合計
△ 517
8,573
負債及び資本合計
21,695
6,072
6,712
16,617
3
△2
29,402
42.5%
20,883
57.5%
6,072
6,712
16,912
3
△2
29,697
51,097 100.0%
41.3%
△ 812
58.7%
0
0
295
1
△0
296
50,580 100.0%
△ 517
-4-
５．比較キャッシュ・フロー計算書 【連結】
（単位：百万円）
期 別 平成14(02)年 平成15(03)年 平成16(04)年
期 別 平成14(02)年 平成15(03)年 平成16(04)年
/3月期
/3月期
/3月期
科 目
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
減価償却費
固定資産除却損
土地評価損
店舗閉鎖損
差入保証金償却
貸倒引当金の増加額（又は減少額（△））
賞与引当金の増加額（又は減少額（△））
退職給付引当金の増加額
役員退職慰労引当金の増加額
受取利息及び配当金
支払利息
為替差損
現物出資益
売上債権の減少額（又は増加額（△））
棚卸資産の減少額（又は増加額（△））
仕入債務の増加額（又は減少額（△））
その他固定負債の増加額
そ の 他
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー
/3月期
/3月期
/3月期
科 目
4,110
1,649
212
116
△6
6
135
44
△9
16
-
4,359
1,866
139
-
9
△1
110
15
△ 12
18
-
1,573
1,869
402
1,920
486
340
5
24
△ 19
28
△ 17
10
88
△ 225
△ 1,062
△ 483
491
263
139
5,398
9
△ 23
△ 2,017
118
262
△ 27
226
△ 46
7,038
12
△ 12
△ 2,032
133
257
417
422
223
8,168
16
△ 11
△ 1,794
3,368
5,005
-
※百万円未満を切り捨てているため、科目数値の合計と合計欄が一致しない場合が
あります。
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得よる支出
無形固定資産の売却よる収入
有価証券の取得による支出
有価証券の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
保証金等の差入れによる支出
保証金等の返還による収入
その他投資等の増加による支出
その他投資等の減少による収入
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
短期借入金の返済による支出
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
転換社債の償還による支出
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
配当金の支払額
その他
△ 6,405
407
△ 350
3
△0
30
△ 2,347
289
△ 89
81
△ 38
△ 4,229
197
△ 770
0
△1
0
△ 1,364
225
△ 124
0
△ 65
△ 3,494
245
△ 717
0
△ 1,999
1,000
△1
△ 301
870
△ 53
4
△ 70
△ 8,417 △ 6,132 △ 4,517
1,990
△ 1,080
250
△ 14
△ 344
△1
6,970
△ 7,950
140
△ 107
9,975
△ 365
△0
1,460
△ 1,260
145
△ 92
△ 1,444
△ 387
△0
6,378 財務活動によるキャッシュ・フロー
799
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額
△1
△ 4,251
6,500
△2
7,533
2,248
△ 82
200
9,782
2,248
9,782
9,982
Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額（△））
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高
8,662 △ 1,578
-5-
６．セグメント情報 【連結】
【売上高及び営業利益】
期別
種類
小 総売上高
売 内部売上高又は振替高
事 営業利益
業
（利益率）
卸 総売上高
売 内部売上高又は振替高
事 営業利益
業
（利益率）
そ 総売上高
の 内部売上高又は振替高
他 営業利益
（利益率）
消 売上高
去 営業利益
合 売上高
計 営業利益
（利益率）
【資産、減価償却、投資】
期別
種類
小 資産
売 減価償却費
資本的支出
卸 資産
売 減価償却費
資本的支出
そ 資産
の 減価償却費
他 資本的支出
全 資産
社 減価償却費
資本的支出
合 資産
計 減価償却費
資本的支出
（単位：百万円、単位未満は四捨五入しております）
平成13(01)年/3月期
金額
構成比
前期比
平成14(02)年/3月期
金額
構成比
前期比
平成15(03)年/3月期
金額
構成比
前期比
金額
16,120
36.3%
16.9%
19,636
37.5%
21.8%
23,077
38.9%
17.5%
24,766
40.1%
7.3%
1,304
(8.1%)
27,750
109
4,501
(16.2%)
703
31.1%
11.7%
27.7%
△ 9.6%
12.3%
32.9%
61.7%
16.3%
60.4%
11.0%
59.8%
3.1%
107.4%
8.7%
104.5%
△ 1.2%
98.5%
0.4%
99.0%
8.9%
1.6%
23.3%
2.0%
47.9%
2.7%
52.7%
2.3%
△ 12.3%
2.2%
335.3%
6.4%
210.6%
4.3%
△ 26.9%
△ 1.2%
△ 34.4%
100.0%
100.0%
478.9%
△ 10.5%
17.7%
1.5%
△ 1.9%
△ 34.2%
100.0%
100.0%
84.0%
5.6%
13.4%
6.5%
1,759
(7.1%)
36,932
1,001
4,859
(13.2%)
1,392
376
212
(15.2%)
△ 1,377
△ 1,921
61,714
4,910
(8.0%)
35.8%
8.9%
1,324
(5.7%)
35,838
648
4,464
(12.5%)
1,587
508
290
(18.3%)
△ 1,156
△ 1,547
59,346
4,530
(7.6%)
29.2%
62.4%
1,179
(6.0%)
32,272
454
4,446
(13.8%)
1,039
174
93
(9.0%)
△ 628
△ 1,465
52,319
4,253
(8.1%)
△ 2.2%
△ 39.1%
100.0%
100.0%
19.1%
24.1%
4.0%
8.4%
21
(3.1%)
△ 109
△ 1,637
44,464
4,190
(9.4%)
0.5% △ 898.5%
△ 0.2%
△ 39.1%
100.0%
100.0%
△ 21.7%
△ 4.4%
12.0%
16.6%
平成16(04)年/3月期
構成比
前期比
（単位：百万円、単位未満は四捨五入しております）
平成13(01)年/3月期
金額
構成比
前期比
平成14(02)年/3月期
金額
構成比
前期比
平成15(03)年/3月期
金額
構成比
前期比
金額
14,430
926
3,463
6,844
376
820
265
4
1
14,052
165
985
35,591
1,471
5,268
18,281
1,105
5,883
8,775
369
904
529
3
2
12,189
172
2,402
39,775
1,649
9,192
20,839
1,227
3,835
12,228
477
1,645
383
2
0
17,647
160
1,009
51,097
1,866
6,489
19,888
1,220
1,984
12,161
521
224
221
2
0
18,309
110
2,359
50,580
1,853
4,568
40.5%
63.0%
65.7%
19.2%
25.5%
15.6%
0.7%
0.3%
0.0%
39.5%
11.2%
18.7%
100.0%
100.0%
100.0%
19.3%
22.0%
74.7%
15.8%
20.8%
104.8%
14.8%
△ 24.8%
△ 93.7%
0.5%
△ 5.6%
30.4%
10.4%
17.6%
67.5%
46.0%
67.0%
64.0%
22.1%
22.4%
9.8%
1.3%
0.2%
0.0%
30.6%
10.4%
26.1%
100.0%
100.0%
100.0%
26.7%
19.3%
69.9%
28.2%
△ 1.7%
10.3%
99.8%
△ 19.7%
308.4%
△ 13.3%
3.9%
144.0%
11.8%
12.1%
74.5%
40.8%
14.0%
65.7%
11.0%
59.1% △ 34.8%
23.9%
39.3%
25.6%
29.2%
25.4%
81.9%
0.7% △ 27.6%
0.1% △ 18.9%
0.0% △ 100.0%
34.5%
44.8%
8.6%
△ 7.1%
15.5% △ 58.0%
100.0%
28.5%
100.0%
13.2%
100.0% △ 29.4%
平成16(04)年/3月期
構成比
前期比
39.3%
65.8%
43.4%
24.0%
28.1%
4.9%
0.4%
0.1%
0.0%
36.2%
5.9%
51.7%
100.0%
100.0%
100.0%
△ 4.6%
△ 0.6%
△ 48.3%
△ 0.5%
9.2%
△ 86.4%
△ 42.2%
△ 35.5%
3.8%
△ 31.0%
133.9%
△ 1.0%
△ 0.7%
△ 29.6%
-6-
７．店舗等の状況
■業態別店舗数推移
ﾄﾞ ﾄｰﾙｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ
■競合他社の状況（一部推定）
00年3月期 01年3月期 02年3月期 03年3月期 04年3月期
722
786
847
922
994
（ DCS) う ち FC
ｺﾛﾗﾄﾞ
（ COL) う ち FC
( 632)
( 688)
( 740)
( 811)
( 889)
179
177
165
155
148
( 176)
( 174)
( 163)
( 153)
( 146)
36
34
27
24
15
( 22)
( 19)
( 15)
( 12)
( 7)
10
30
59
97
115
( 1)
( 4)
( 6)
( 15)
( 22)
11
13
11
12
12
( 3)
( 3)
0
0
0
ｵﾘｰﾌﾞ の木
（ OLI V) う ち FC
ｴｸｾﾙｼｵｰﾙｶﾌｪ
( EXC) う ち FC
ﾏｳｶﾒﾄﾞ ｳｽﾞ
( MAU) う ち FC
その他
10
10
15
12
10
う ちFC
( 4)
( 4)
( 4)
( 3)
( 5)
968
1, 050
1, 124
1, 222
1, 294
う ちFC
( 838)
( 892)
( 928)
( 994)
( 1, 069)
合計
■直営店の状況 （第4四半期・通期）
全業態
既
DCS
存
EXC
全店比較
外食既存
前期 1月 2月 3月
0.6
3.2 -0.1
-3.1
0.8
3.4
0.9
-1.9
0.2
2.4 -0.3
-2.6
2.6
0.3
-2.6 -0.4
0.4
2.7
0.2
-1.3
客数
1.6
3.6
1.4
0.7
売上 17.6
3.5
6.0
3.8
客数 17.7
3.9
6.7
5.3
売上
客数
売上
客数
売上
-6.4
客数 -4.5
売上
-2.2
-1.6
0.2
0.2
00年3月
エ ク セルシ オール
プロント
ベロ ーチェ
カフェ ド クリ エ
ヴィ ド フ ラ ン ス
カ フ ェ ジ ュ ニア
サン マルク カ フ ェ
ベッ ク スＣ Ｓ
ｶﾌｪﾄﾞ ｸﾛﾜｯｻﾝ
スタ ーバッ ク ス
タ リ ーズコ ーヒ ー
セガフ レ ード
シ アト ルズベス ト
ｶﾌｪ･ﾃﾞ ｨ ｴｽﾌﾟ ﾚｯｿ
■エリア別店舗数 （全業態計）
累計
- 1.1
- 0.6
- 1.7
- 1.6
- 0.8
±0
7.3
7.7
-7.6 - 4.8
-6.9 - 5.0
（出所：日本フードサービス協会､ドトールコーヒー）
チェ ーン 名
ﾄﾞ ﾄｰﾙｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ
02年3月 03月3月 04年4月 構成比
950
73. 4%
首都圏
855
908
116
9. 0%
関西
88
106
60
4. 6%
東北
47
56
53
4. 1%
東海中京
40
47
36
2. 8%
九州沖縄
26
31
24
1. 9%
信越北陸
21
25
22
1. 7%
関東
20
19
16
1. 2%
北海道
13
15
12
中国
9
10
0. 9%
5
0. 4%
四国
5
5
1294 100. 0%
DCS合計
1124
1222
01年3月
02年3月
03年3月
04 年3 月
722
15
786
33
847
62
922
97
994
115
109
85
102
119
97
117
117
8
5
11
227
23
11
15
122
119
117
116
96
42
45
21
345
41
15
15
130
132
112
148
118
68
60
23
454
110
23
44
38
142
144
128
156
156
87
66
19
514
189
24
70
40
■04年3月期 DCS改装実績
営繕
改装
増床
東日本
2
16
0
西日本
0
0
2
46
6
1
53
10
1
27
54
6
2
62
2
1
4
4
3
1
8
北日本
RC計
東日本
西日本
北日本
FC計
合計
18
10(2)
1(1)
29(3)
100(4)
12(3)
3(1)
115(8)
-7-
８．平成17(’05)年3月期計画 【連結】
連結
売上高
直営店
FC向卸売上
一般卸売上
その他の営業収入
粗利益
粗利益率
平成16年（04年）9月中間期計画
金額
対前年
構成比
（百万円）
伸び率
31,480
12,640
12,874
4,414
1,556
40.2%
40.9%
14.0%
4.9%
15,596
平成17年（05年）3月期計画
金額
対前年
構成比
（百万円）
伸び率
0.5%
63,960
0.9%
7.0%
△ 16.5%
6.2%
25,614
25,483
9,177
3,684
2.0%
31,602
49.5%
3.6%
40.0%
39.8%
14.3%
5.8%
3.4%
6.1%
△ 6.4%
18.0%
4.7%
49.4%
一般管理費合計
13,088
41.6%
2.3%
26,432
41.3%
4.6%
人件費
その他経費
4,979
8,109
15.8%
25.8%
4.7%
0.9%
10,060
16,372
15.7%
25.6%
5.0%
4.3%
2,508
8.0%
0.7%
5,170
8.1%
5.3%
営業利益
営業外収益
営業外費用
経常利益
特別利益
特別損失
103
29
2,580
218
58
8.2%
3.9%
0
180
5,330
■計画の概要
マグナインターナショナルは、単独売上高27億49
百万円（前期比4.8％減）｡ＧＳ併設型ＤＣＳ出店増
加を計画するが、コンパクトタイプ増加を見込むた
め｡
しかし、全国メンテナンス体制確立のため、収益
率大幅改善し、黒字化｡
マドレーヌコンフェクショナリーは、単独売上高9億
37百万円（前期比30％減）｡前期まで外部協力メ
ーカー経由の売上高計上分を今期より削除｡通常
売上高は店舗網拡大により増加し、増収増益を
見込む｡
上期売上伸び率が低いのは、前期直営閉店があ
ったこと、夏季ＣＶＳ向け商品がロイヤリティ収入
になること、新規出店数が下期によっていることな
どが要因です｡
利益については、中期計画達成の計画です｡
8.3%
8.7%
0
400
税引前利益
2,402
7.6%
73.3%
4,930
7.7%
213.3%
当期純利益
1,320
4.2%
79.5%
2,710
4.2%
274.8%
減価償却費
設備投資額
857
1,593
△ 8.9%
△ 25.2%
1,758
2,800
△ 5.1%
△ 38.7%
※百万円未満を切り捨てているため、科目数値の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。
-8-
９．平成17(’05)年3月期計画 【単体】
単体
平成16年（04年）9月中間期計画
金額
構成比 対前年
（百万円）
伸び率
30,460
売上高
直営店
FC向卸売上
一般卸売上
その他の営業収入
12,640
12,874
3,252
1,687
41.5%
42.3%
10.7%
5.5%
15,237
粗利益
粗利益率
平成17年（05年）3月期計画
金額
構成比 対前年
（百万円）
伸び率
1.8%
61,800
0.9%
7.0%
△ 10.8%
△ 2.5%
25,614
25,483
6,748
3,964
2.0%
30,838
50.0%
41.4%
41.2%
10.9%
6.4%
■計画の概要
1)新規出店計画 期中合計150店（前期比+36店）
直営店 25店 （DCS11店、EXC14店）
4.7% ＦＣ店 125店 （DCS112店、EXC13店）
3.4% ２）既存店に対して積極的な改装提案の継続実施｡
6.1%
３）一般卸売部門は、ロイヤリティビジネスの本格化｡
△ 0.3%
13.3% ４）関西工場に焙煎機1台増設（4月）｡一般卸向け製
4.6% 造量アップに対応｡
49.9%
一般管理費合計
12,718
41.8%
2.0%
25,683
41.6%
4.4% ■設備投資計画
人件費
その他経費
4,797
7,921
15.7%
26.0%
4.6%
0.4%
9,693
15,990
15.7%
25.9%
5.1% 直営店関係
4.0% 工場関係
2,519
8.3%
2.1%
5,155
8.3%
5.6% システム関係
営業利益
営業外収益
営業外費用
経常利益
特別利益
特別損失
44
23
2,540
100
45
8.3%
3.1%
0
180
5,210
その他
8.4%
6.8%
19億80百万円
4億6百万円
3億円
1億14百万円
0
400
税引前利益
2,360
7.7%
71.5%
4,810
7.8%
208.5%
当期純利益
1,300
4.3%
78.4%
2,650
4.3%
239.4%
減価償却費
設備投資額
843
1,593
△ 7.3%
△ 23.0%
1,728
2,800
△ 4.8%
△ 37.6%
※百万円未満を切り捨てているため、科目数値の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。
業績の見通し等、将来の情報に関する注意事項
本資料に掲載されている業績の見通し等将来に関する情報は、現在入手可能な情報に基づいて当社経営陣が合理的と判断したものです。
実際の業績は市場動向、経済情勢など様々な要因の変化により大きく異なる可能性がありますことをご承知おき下さい。
また、資料配布の目的が、当社株式の保有継続および追加購入を推奨するものではないことも、合わせてご理解いただけますようお願い
申し上げます。
-9-
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