（５面－１）貸借対照表（社会福祉事業）平成２６年３月３１日現在社会福祉法人　光明会（単位：千円）資　産　の　部負　債　の　部決　算　額流動資産決　算　額 126,496 流動負債 28,384 現金 500 未払金 24,563 預金 41,172 預り金 3,821 823,350 固定負債 44,880 基本財産 751,424 設備資金借入金 44,880 建物 391,535 建物付属設備 140,996 土地 218,893 負債の部合計 73,264 預金 39,000 未収金 44,989 前払金 835 決固定資産算その他の固定資産の構築物車両運搬具器具及び備品状権利 71,926 781 その他積立預金基本金 587,721 国庫補助金等特別積立金 244,996 24,893 47 ソフトウェア純　資　産　の　部 12,510 1,139 その他の積立金 32,556 次期繰越活動収支差額 11,309 32,556 況純資産の部合計資産の部合計 949,846 負債及び純資産の部合計 876,582 949,846 （６面－１）資金収支計算書（社会福祉事業）（自）平成２５年４月１日　（至）平成２６年３月３１日社会福祉法人　光明会（単位：千円）資　金　収　支　計　算　書勘経常活決動によ算る収支の状施設整等によ収支況財務活動による収支定科目介護保険収入利用料収入収措置費収入運営費収入私的契約利用料収入 ○○事業収入経常経費補助金収入寄附金収入雑収入借入金利息補助金収入受取利息配当金収入入会計間繰入金収入経理区分間繰入金収入経常収入計(1) 人件費支出支事務費支出事業費支出借入金利息支出出経理区分間繰入金支出経常支出計(2) 経常活動資金収支差額(3)＝(1)－(2) 施設整備等補助金収入収施設整備等寄附金収入固定資産売却収入施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出支元入金支出施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5) 借入金収入収投資有価証券売却収入借入金元金償還補助金収入積立預金取崩収入入その他の収入財務収入計(7) 借入金元金償還金支出支投資有価証券売却支出積立預金積立支出その他の支出出流動資産評価減等による資金減少額等財務支出計(8) 財務活動資金収支差額(9)＝(7)－(8) 当期資金収支差額合計(10)＝(3)＋(6)＋(9) 前期末支払資金残高(11) 当期末支払資金残高(10)＋(11) 決算額本　部ケアハウスグループホームヘルパー特養 39,425 36,844 145,005 221,274 29,668 29,668 24,747 3,737 832 24,747 327 274 18 3,737 213 41 3 80 39 312 54,783 23,313 7,943 15,277 818 39,702 33,315 1,444 4,736 156 36,942 26,535 2,749 944 73 310 30,611 6,331 450 148,994 114,965 15,051 20,697 165 2 310 280,733 198,128 27,499 41,654 1,047 310 268,638 12,095 450 310 312 312 0 47,351 7,432 39,651 51 450 12,847 0 0 9,828 0 1,857 450 1,162 0 12,847 -12,397 0 0 9,828 -9,828 1,857 -1,857 1,162 -712 0 0 9,827 1,983 9,827 5,845 1,983 1,114 0 521 0 2,000 0 11,810 11,810 7,480 0 3,500 1,500 150,713 -1,719 10,980 830 0 0 7,345 2,482 1,114 869 2,521 -2,521 0 0 528 0 86 -937 3,098 -1,719 97,583 98,111 4,924 4,924 6,402 6,488 9,783 8,846 30,454 33,552 46,020 44,301 （６面－２）事業活動収支計算書（社会福祉事業）（自）平成２５年４月１日　（至）平成２６年３月３１日社会福祉法人　光明会（単位：千円）事　業　活　動　収　支　計　算　書勘事業活決動収支の算部の状事業活動外収支の部定科目介護保険収入利用料収入収措置費収入運営費収入私的契約利用料収入 ○○事業収入経常経費補助金収入寄附金収入雑収入借入金元金償還補助金収入入引当金戻入国庫補助金等特別積立金取崩額事業活動収入計(1) 人件費支出支事務費支出事業費支出減価償却費徴収不能額出引当金繰入事業活動支出計(2) 事業活動収支差額(3)＝(1)－(2) 借入金利息補助金収入収受取利息配当金収入会計単位間繰入金収入経理区分間繰入金収入投資有価証券売却益（売却収入）入有価証券売却益（売却収入）事業活動外収入計(4) 借入金利息支出支経理区分間繰入金支出投資有価証券売却損（売却原価）有価証券売却損（売却原価）出資産評価損事業活動外支出計(5) 事業活動外収支差額(6)＝(4)－(5) 経常収支差額(7)＝(3)＋(6) 施設整備等補助金収入収施設整備等寄附金収入特固定資産売却益（売却収入）別入国庫補助金等特別積立金取崩額特別収入計(8) 況収支基本金組入額の支固定資産売却損・処分損（売却原価）部国庫補助金等特別積立金積立額出特別支出計(9) 特別収支差額(10)＝(8)－(9) 当期活動収支差額(11)＝(7)＋(10) 前期繰越活動収支差額(12) 繰越収支差額の部決算額本　部ケアハウスグループホームヘルパー特養 39,425 36,844 145,005 221,274 29,668 29,668 24,747 3,737 832 24,747 327 274 18 3,737 213 791 8,389 63,131 23,313 7,943 15,277 14,111 1,462 41,161 33,315 1,444 4,736 2,616 266 37,128 26,535 2,749 944 469 9,954 158,909 114,965 15,051 20,697 22,605 307,873 -7,544 1,103 -1,103 60,644 2,487 42,111 -950 30,697 6,431 173,318 -14,409 165 2 41 3 80 39 310 310 475 1,047 310 312 41 818 3 156 80 73 310 39 1,357 -882 0 312 818 -777 156 -153 383 -303 0 39 -8,426 450 70,000 -791 1,710 -1,103 6,128 450 -14,370 70,450 70,000 0 20,071 300,329 198,128 27,499 41,654 40,592 0 312 70,000 0 0 450 70,450 0 450 70,000 70,000 450 0 0 0 0 0 0 450 0 70,000 0 -8,426 -791 1,710 -1,103 6,128 -14,370 10,975 5,488 -16,228 2,341 27,663 -8,289 2,549 4,697 -14,518 1,238 33,791 -22,659 9,827 1,500 1,983 2,000 450 0 -6,191 3,221 31,791 -22,209 当期末繰越活動収支差額(13)＝(11)＋(12) 基本金取崩額(14) 基本金組入額(15) その他の積立金取崩額(16) その他の積立金積立額(17) 12,260 3,500 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) 11,309 4,697