資金収支計算書

法人名
社会福祉法人中筋保育園
経理区分
資金収支計算書
（自）
平成26年4月1日
（至）
勘定科目
平成27年3月31日
予算
決算
差異
備考
経常活動による収入
【介護保険収入】
【利用料収入】
【措置費収入】
【運営費収入】
【私的契約利用料収入】
【経常経費補助金収入】
【寄附金収入】
【雑収入】
【借入金利息補助金収入】
【受取利息配当金収入】
【会計単位間繰入金収入】
【経理区分間繰入金収入】
経常活動収入計（1)
0
0
0
113,800,000
1,450,000
17,554,000
150,000
1,300,000
134,254,000
0
0
0
114,081,600
1,531,700
17,615,217
150,000
1,411,742
0
0
0
-281,600
-81,700
-61,217
0
-111,742
0
0
0 6,836
-6,836
0
0
0
0
134,797,095
-543,095
0
0
0
経常活動による支出
【人件費支出】
【事務費支出】
【事業費支出】
【借入金利息支出】
【経理区分間繰入金支出】
経常活動支出計（2)
経常活動資金収支差額（3)=（1)-（2)
92,200,000
9,807,000
16,685,000
70,000
92,128,335
9,112,860
16,263,726
134,995
0
118,762,000
15,492,000
71,665
694,140
421,274
-64,995
0
117,639,916
17,157,179
0
1,122,084
-1,665,179
施設整備等による収入
【施設整備等補助金収入】
【施設整備等寄附金収入】
【固定資産売却収入】
施設整備等収入計（4)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
施設整備等による支出
【固定資産取得支出】
【元入金支出】
施設整備等支出計（5)
施設整備等資金収支差額（6)=（4)-（5)
750,000
623,500
0
750,000
-750,000
126,500
0
623,500
-623,500
0
126,500
-126,500
財務活動による収入
【借入金収入】
【投資有価証券売却収入】
【借入金元金償還補助金収入】
【積立預金取崩収入】
【その他の収入】
財務収入計（7)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
財務活動による支出
【設備資金借入金元金償還金支出】
【投資有価証券取得支出】
【積立預金積立支出】
【その他の支出】
【流動資産評価減による資金減少額等】
財務支出計（8)
財務活動収支差額（9)=（7)-（8)
予備費（10)
当期資金収支差額合計（11)=（3)+（6)+（9)（10)
前期末支払資金残高（12)
当期末支払資金残高（11)+（12)
2,742,000
2,700,000
0
12,000,000
12,006,702
0
0
14,742,000
-14,742,000
42,000
0
0
-6,702
0
0
14,706,702
-14,706,702
0
0 1,826,977
0 11,420,599
0 13,247,576
0
0
35,298
-35,298
0
-1,826,977

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