平成２６年度　資金収支計算書　会計名：一般会計（自）平成２６年　４月　１日　（至）平成２７年　３月３１日科　目予算額決算額経常活動による収支 A B 収入会費収入　6,635,000 6,771,400 寄附金収入経常経費補助金収入　助成金収入受託金収入　1,150,000 1,584,522 33,373,000 33,482,000 0 21,250 44,235,000 45,146,682 （単位：円）差異 A-B 説　明 -136,400 -434,522 -109,000 シルバー人材センター会員制入会費　1,000円×９人分 4,762,400 2,000,000 9,000 本部会計一般寄附 1,514,496 老人福祉センター指定寄附 63,526 介護保険事業(通所）指定寄附 6,500 本部会計　町運営費補助金 33,373,000 シルバー人材センター県運営費補助金 109,000 本部会計　毎戸会費　＠400×11,906世帯分特別賛助会費　268会員 -21,250 本部会計権利擁護事業利用者利用料助成金 21,250 689,000 本部会計町委託事業費（移送サービス・高齢者等探索活動）県社協委託事業費（生活福祉資金貸付事業事務）心配ごと相談事業町委託事業費 221,000 給食サービス事業町委託事業費 2,031,000 町委託事業費（障害者移動入浴） 12,500円×１２７回町委託事業費（訪問調査・予防給付ケアマネジメント） 1,087,500 -911,682 生活支援事業介護保険事業（居宅）シルバー人材センター町委託事業費事業収入貸付事業等収入　共同募金配分金収入　負担金収入介護保険収入利用料収入雑収入 10,000,000 3,350,000 7,161,000 230,000 63,420,000 0 4,675,000 6,720,512 752,000 6,616,785 222,800 52,365,210 7,800 4,430,850 老人福祉センター町指定管理経費高額療養費貸付事業町委託事業費（貸付事業事務） 3,279,488 シルバー人材センター作業請負費 2,598,000 つなぎ資金貸付事業償還金高額療養費貸付事業償還金 544,215 共同募金事業 7,200 本部会計 11,054,790 7,000 18,195 通所介護介護報酬・自己負担分・処遇改善加算 11,905,000 12,086,530 事務手数料還付金老人福祉センター入館料・コピー代 13,642,000 12,570,580 0 0 0 182,797,116 16,985,884 0 実習費退職共済預け金差益１人分基本財産・財政調整基金の利息 222,800 17,645,529 0 34,719,681 7,800 31,300 525,480 15,000 3,859,070 18,195 3,500,000 退職手当掛金一般会計：正規職員１７人分の繰入 5,604,580 ボランティアセンターボランティア活動費 1,071,420 居宅介護支援 199,783,000 752,000 運営費共同募金事業経常収入計（１） 6,720,512 8,586,530 訪問介護自立支援費等収入 14,000 特別会計：正規職員３３人分の繰入 -181,530 居宅介護支援訪問介護経理区分間繰入金収入体験利用料　600円×１３人分ボランティアセンター退職手当掛金会計単位間繰入金収入 34,254,000 4,744,981 移送サービス（＠２００×延１，１１４人）介護報酬・自己負担分 -11,195 各経理区分 5,091,000 歳末助け合い募金介護報酬 244,150 介護保険事業(通所） 1,649,888 1,871,804 訪問介護 -7,800 介護保険事業(通所） 109,294 赤い羽根募金居宅介護支援退職手当掛金受取利息配当金収入決算額 140,000 運営費 6,800,000 事業費 26,000 科　目経常活動による収支支出人件費支出事務費支出　予算額 A 決算額 B 132,997,385 11,866,293 差異 A-B 122,171,764 9,936,184 説　明理事・監事・評議員・相談員等８４人分 10,825,621 正規職員１７人分臨時職員１８人分本部会計共同募金事業心配ごと相談事業給食サービス事業生活支援事業 1,930,109 居宅介護支援訪問介護シルバー人材センター老人福祉センター通所介護高額療養費貸付事業退職手当掛金本部会計共同募金事業心配ごと相談事業ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業事業費支出 45,425,322 37,372,195 8,053,127 給食サービス事業生活支援事業貸付事業等支出　9,097,000 835,000 助成金支出 1,638,000 1,637,250 負担金支出 372,000 301,210 居宅介護支援訪問介護シルバー人材センター老人福祉センター通所介護高額療養費貸付事業つなぎ資金貸付事業 8,262,000 高額療養費貸付事業 750 本部会計共同募金事業 70,790 各経理区分本部会計生活支援事業経理区分間繰入金支出経常支出計（２）経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）施設整備等による収支収入施設整備等収入計（４）支出固定資産取得支出及び繰入支出施設整備等支出計（５）施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）財務活動による収支収入その他の収入財務収入計（７）支出その他の支出財務支出計（８）財務活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）予備費（１０）当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）前期末支払資金残高（１２）当期末支払資金残高（１３）＝（１１）＋（１２）収入合計Ａ支出合計Ｂ差異Ａ－Ｂ 13,642,000 12,570,580 215,038,000 184,824,183 -15,255,000 1,071,420 居宅介護支援 1,783,300 120,388,464 事務処理に関する事務費・福利厚生費　・交通費　・研修費・研修費　・消耗品費　・器具什器費・印刷製本費　・水道光熱費・燃料費　・修繕費 3,868,994 3,738 7,293 1,000 200 ・賃借料　・租税公課　・渉外費　・雑費 194,360 41,000 4,326,644 1,292,915 200 199,840 1,552,970 利用者・住民サービスに関する事務費、事業費・諸謝金　・交通費　・介護用品費・消耗品費　・器具什器費・印刷製本費　・水道光熱費・燃料費　・修繕費・通信運搬費　・会議費　・業務委託費・手数料　・広報費・賃借料　・租税公課　・渉外費　・雑費・損害保険料　・給食費・教養娯楽費　・教育指導費・善意銀行費　・配分金支出・返還金支出貸付金貸付金各種団体助成金権利擁護事業利用料助成金各種団体助成金研修会負担金共同募金・ボランティアセンター居宅介護支援・訪問介護運営費退職手当居宅介護支援・訪問介護運営費退職手当 5,666,919 23,707 159,230 1,633,615 105,622 876,625 6,639,136 13,629,646 7,070,725 14,000 835,000 0 677,250 960,000 301,210 7,906,480 800,000 1,871,040 312,960 735,384 944,716 30,213,817 -2,027,067 -13,227,933 0 0 0 0 810,000 756,694 53,306 810,000 756,694 53,306 -810,000 -756,694 -53,306 8,751,000 8,751,000 14,349,000 14,349,000 8,747,900 8,747,900 14,191,110 14,191,110 -5,598,000 -5,443,210 -154,790 453,000 0 453,000 22,116,000 本俸・諸手当・法定福利費・賃金・退職一時金訪問介護シルバー人材センター退職手当老人福祉センター退職手当通所介護退職手当 0 0 -22,116,000 報酬決算額老人福祉センター通所介護 3,100 退職手当積立掛金 3,100 157,890 退職手当積立掛金 157,890 送迎バス介助用具退職預け金返還金正規職員４人分退職積立金正規職員５０人分 647,830 108,864 8,747,900 14,191,110 -8,226,971 -13,889,029 本部会計共同募金事業ボランティアセンター生活支援事業居宅介護支援前年度繰越金 49,717,335 -27,601,335 訪問介護シルバー人材センター老人福祉センター通所介護つなぎ資金貸付事業高額療養費貸付事業 0 41,490,364 -41,490,364 230,650,000 230,650,000 0 241,262,351 -10,612,351 199,771,987 30,878,013 41,490,364 -41,490,364 13,629,739 882 5,878 1,478,894 6,021,113 3,163,452 3,450,057 15,897,454 500,626 5,569,240 平成２６年度　資金収支計算書会計名特別会計（自）平成２６年　４月　１日　（至）平成２７年　３月３１日科　目経常活動による収支収入予算額 A 決算額 B 差異 A-B （単位：円）説　明就労移行支援就労継続支援のばら就労支援事業収入 9,979,000 9,637,916 341,084 生活介護のばら就労継続支援たんぽぽ就労収入生活介護たんぽぽ寄附金収入経常経費補助金収入助成金収入地域活動支援ｾﾝﾀｰ生活介護のばら -58,134 就労継続支援たんぽぽ指定寄附 0 58,134 1,048,000 1,048,000 0 0 0 0 受託金収入 56,925,000 57,743,504 負担金収入 0 0 雑収入 0 48,847 受取利息配当金収入 0 6,500 経理区分間繰入金収入 0 0 生活介護たんぽぽ町補助金就労移行支援町指定管理経費就労継続支援のばら生活介護たんぽぽ町日中一時支援事業費就労継続支援たんぽぽ町指定管理経費生活介護のばら -818,504 地域活動支援ｾﾝﾀｰ県整備事業委託料町委託事業費相談支援町障害程度区分調査料 -48,847 就労継続支援たんぽぽ雑収入就労継続支援のばら -6,500 生活介護のばら財政調整基金利息収入生活介護たんぽぽ自立支援費等収入 131,622,000 122,274,632 経常収入計（１） 199,574,000 190,817,533 8,756,467 支出就労移行支援就労継続支援のばら 9,591,748 387,252 生活介護のばら就労継続支援たんぽぽ利用者工賃・商品仕入代・消費税生活介護たんぽぽ地域活動支援ｾﾝﾀｰ人件費支出 143,738,000 139,668,046 就労移行支援正規職員３３人分就労継続支援のばら臨時職員５人分生活介護のばら本俸・諸手当・法定福利費・賃金 4,069,954 相談支援就労継続支援たんぽぽ生活介護たんぽぽ地域活動支援ｾﾝﾀｰ就労移行支援事務費支出 6,303,000 5,343,238 事務処理に関する事務費就労継続支援のばら・福利厚生費　・交通費　・会議費　生活介護のばら・業務委託費　・租税公課 959,762 相談支援就労継続支援たんぽぽ生活介護たんぽぽ地域活動支援ｾﾝﾀｰ事業費支出 31,960,000 25,650,641 1,048,000 0 2,867,000 4,788,000 0 4,099,000 5,710,000 17,069,000 648,504 22,120,000 442,000 26,847 22,000 3,000 2,000 1,500 0 就労移行支援就労継続支援のばら生活介護のばら支援費・利用者負担金収入 9,347,368 相談支援就労継続支援たんぽぽ生活介護たんぽぽ地域活動支援ｾﾝﾀｰ 9,979,000 2,140,867 2,640,224 297,603 3,264,792 883,202 411,228 46,000 12,134 0 生活介護のばら就労支援事業支出決算額 9,385,340 13,057,286 35,698,369 6,302,075 16,009,598 40,823,994 997,970 2,132,430 2,631,169 289,145 3,254,808 875,629 408,567 11,653,490 10,578,577 33,829,511 22,051,016 15,471,455 32,611,124 13,472,873 367,200 310,000 1,558,774 170,414 213,110 2,312,890 410,850 1,970,364 就労移行支援利用者の福祉サービスに関する就労継続支援のばら事務費・事業費 2,827,904 生活介護のばら・消耗品費　・器具什器費　・印刷製本費 6,227,437 ・水道光熱費　・車輌費相談支援・燃料費　・修繕費 6,309,359 ・通信運搬費　・広報費就労継続支援たんぽぽ・手数料　・損害保険料・賃借料　・教養娯楽費生活介護たんぽぽ・教育指導費　・雑費・賃借料　・教養娯楽費地域活動支援ｾﾝﾀｰ・教育指導費　・雑費　・返還金支出 2,459,186 2,840,441 6,131,404 3,193,905 科　目経常活動による収支助成金支出予算額決算額差異 A B A-B 18,000 14,450 説　明就労移行支援たまりん利用の通所者 0 就労継続支援のばら交通費助成金（＠５０／回） 0 3,550 就労継続支援たんぽぽ 10,500 0 生活介護たんぽぽ地域活動支援ｾﾝﾀｰ 3,950 就労移行支援 3,700 就労継続支援のばら 6,770 700 生活介護のばら負担金支出 144,000 63,840 80,160 相談支援研修会等負担金 15,800 生活介護たんぽぽ 24,170 地域活動支援ｾﾝﾀｰ就労移行支援就労継続支援のばら生活介護のばら 12,174,000 12,086,530 87,470 相談支援退職手当積立掛金　正職３３人分就労継続支援たんぽぽ生活介護たんぽぽ地域活動支援ｾﾝﾀｰ生活介護のばら経理区分間繰入金支出経常支出計（２）経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）施設整備等による収支収入 0 0 204,316,000 192,418,493 -1,600,960 -3,141,040 0 0 0 施設整備等収入計（４） 0 0 0 固定資産取得支出及び繰入支出 0 0 0 施設整備等支出計（５）施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）財務活動による収支 0 0 0 0 0 0 収入 0 0 0 0 支出財務収入計（７）居宅介護支援・訪問介護事業運営費 0 11,897,507 -4,742,000 0 0 支出積立預金積立支出 0 0 0 財務支出計（８）財務活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）予備費（１０）当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） 0 0 0 0 0 0 443,000 0 443,000 -5,185,000 -1,600,960 -3,584,040 就労移行支援就労継続支援のばら生活介護のばら前期末支払資金残高（１２） 5,185,000 40,617,678 -35,432,678 相談支援就労継続支援たんぽぽ生活介護たんぽぽ地域活動支援ｾﾝﾀｰ当期末支払資金残高（１３）＝（１１）＋（１２） 0 39,016,718 -39,016,718 収入合計 204,759,000 231,435,211 -26,676,211 支出合計 204,759,000 192,418,493 差異 0 12,340,507 39,016,718 -39,016,718 12,000 700 就労継続支援たんぽぽ会計単位間繰入金支出決算額前年度繰越金 838,820 539,708 1,890,152 1,369,494 1,079,608 2,015,820 852,928 3,500,000 0 6,240,738 7,190,201 10,351,181 4,064,395 367,855 11,495,309 907,999 平成２６年度　事業活動収支計算書会計名：一般会計（自）平成２６年　４月　１日　（至）平成２７年　３月３１日本年度決算額前年度決算額科目事業活動収支の部収入会費収入 6,771,400 6,789,600 寄附金収入 1,584,522 1,953,477 経常経費補助金収入 33,482,000 33,125,000 助成金収入 21,250 12,000 受託金収入 45,146,682 43,196,009 事業収入 6,720,512 9,177,541 共同募金配分金収入 6,616,785 4,489,000 負担金収入 222,800 227,600 介護保険収入 52,365,210 64,206,282 利用料収入 7,800 8,400 雑収入 4,430,850 529,050 基金取崩額 0 0 引当金戻入 8,747,900 1,389,820 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 自立支援費等収入 0 0 事業活動収入計（１） 166,117,711 165,103,779 支出人件費支出 122,171,764 109,187,800 事務費支出 9,936,184 8,636,732 事業費支出 37,372,195 38,950,833 共同募金配分金事業費 0 0 助成金支出 1,637,250 1,608,000 負担金支出 301,210 298,726 基金組入額 0 0 減価償却費 635,456 1,137,778 徴収不能額 0 0 引当金繰入 33,942,130 13,696,620 事業活動支出計（２） 205,996,189 173,516,489 事業活動収支差額（３）＝（１）－（２） -39,878,478 -8,412,710 事業活動外収支の部収入受取利息配当金収入 18,195 18,695 会計単位間繰入金収入 12,086,530 8,093,000 経理区分間繰入金収入 12,570,580 17,480,620 事業活動外収入計（４） 24,675,305 25,592,315 支出会計単位間繰入金支出 0 0 経理区分間繰入金支出 12,570,580 17,480,620 雑損失 0 0 事業活動外支出計（５） 12,570,580 17,480,620 事業活動外収支差額（６）＝（４）－（５） 12,104,725 8,111,695 経常収支差額（７）＝（３）＋（６） -27,773,753 -301,015 特別収支の部収入国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 特別収入計（８） 0 0 支出固定資産売却損及び処分損 6 0 国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 町出資金 0 0 特別支出計（９） 6 0 特別収支差額（１０）＝（８）－（９） -6 0 当期活動収支差額（１１）＝（７）＋（１０） -27,773,759 -301,015 繰越活動収支差額の部前期繰越活動収支差額（１２） 48,599,544 48,900,559 当期末繰越活動収支差額（１３）＝（１１）＋（１２） 20,825,785 48,599,544 基本金取崩額（１４） 0 0 基本金組入額（１５） 0 0 その他の積立金取崩額（１６） 0 0 その他の積立金積立額（１７） 0 0 次期繰越活動収支差額（１８） 20,825,785 48,599,544 ＝（１３）＋（１４）－（１５）＋（１６）－（１７）（単位　：　円）増　減備　考 -18,200 -368,955 357,000 9,250 1,950,673 -2,457,029 2,127,785 -4,800 -11,841,072 -600 3,901,800 0 7,358,080 0 0 1,013,932 12,983,964 1,299,452 -1,578,638 0 29,250 2,484 0 -502,322 0 20,245,510 32,479,700 -31,465,768 -500 3,993,530 -4,910,040 -917,010 0 -4,910,040 0 -4,910,040 3,993,030 -27,472,738 0 0 6 0 0 6 -6 -27,472,744 -301,015 -27,773,759 0 0 0 0 -27,773,759 会計名特別会計平成２６年度　事業活動収支計算書（自）平成２６年　４月　１日　（至）平成２７年　３月３１日科目本年度決算額前年度決算額事業活動収支の部収入就労支援事業収入 9,637,916 9,397,064 寄附金収入 58,134 36,000 経常経費補助金収入 1,048,000 0 助成金収入 0 2,600,000 受託金収入 57,743,504 60,880,400 負担金収入 0 0 雑収入 48,847 30,901 基金取崩額 0 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 2,056,917 1,976,041 自立支援費等収入 122,274,632 117,391,421 事業活動収入計（１） 192,867,950 192,311,827 支出就労支援事業支出 9,591,748 9,580,119 人件費支出 139,668,046 135,639,135 事務費支出 5,343,238 4,130,242 事業費支出 25,650,641 25,299,822 助成金支出 14,450 16,600 負担金支出 63,840 82,100 基金組入額 0 0 減価償却費 3,372,769 3,331,432 事業活動支出計（２） 183,704,732 178,079,450 事業活動収支差額（３）＝（１）－（２） 9,163,218 14,232,377 事業活動外収支の部収入受取利息配当金収入 6,500 7,100 会計単位間繰入金収入 0 0 経理区分間繰入金収入 0 0 事業活動外収入計（４） 6,500 7,100 支出会計単位間繰入金支出 12,086,530 8,093,000 経理区分間繰入金支出 0 0 事業活動外支出計（５） 12,086,530 8,093,000 事業活動外収支差額（６）＝（４）－（５） -12,080,030 -8,085,900 経常収支差額（７）＝（３）＋（６） -2,916,812 6,146,477 特別収支の部収入国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 特別収入計（８） 0 0 支出固定資産売却損及び処分損 0 0 国庫補助金等特別積立金積立額 0 2,600,000 特別支出計（９） 0 2,600,000 0 -2,600,000 特別収支差額（１０）＝（８）－（９） -2,916,812 3,546,477 当期活動収支差額（１１）＝（７）＋（１０）繰越活動収支差額の部 44,568,298 41,021,821 前期繰越活動収支差額（１２） 41,651,486 44,568,298 当期末繰越活動収支差額（１３）＝（１１）＋（１２） 0 0 基本金取崩額（１４） 0 0 基本金組入額（１５） 0 0 その他の積立金取崩額（１６） 0 0 その他の積立金積立額（１７）次期繰越活動収支差額（１８） 41,651,486 44,568,298 ＝（１３）＋（１４）－（１５）＋（１６）－（１７）増減 240,852 22,134 1,048,000 -2,600,000 -3,136,896 0 17,946 0 80,876 4,883,211 556,123 11,629 4,028,911 1,212,996 350,819 -2,150 -18,260 0 41,337 5,625,282 -5,069,159 -600 0 0 -600 3,993,530 0 3,993,530 -3,994,130 -9,063,289 0 0 0 -2,600,000 -2,600,000 2,600,000 -6,463,289 3,546,477 -2,916,812 0 0 0 0 -2,916,812 （単位　：　円）備　考貸借対照表平成２７年　３月３１日現在（単位：円）会計単位　：　一般会計資産の部当年度末前年度末 67,288,036 64,257,536 800 5,960 -5,160 800 5,800 -5,000 0 160 -160 46,654,261 53,090,651 -6,436,390 43,446,931 49,940,015 -6,493,084 3,207,330 3,150,636 56,694 20,632,975 11,160,925 9,472,050 20,632,975 11,160,925 9,472,050 固定負債会計単位内貸付金 0 0 0 経理区分貸付金 0 0 0 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 162,446,521 156,799,079 5,647,442 697,847 598,554 99,293 車輌運搬具 697,847 598,554 99,293 器具及び備品 355,051 354,542 509 基本金 1,000,000 1,000,000 0 355,051 354,542 509 1,000,000 1,000,000 0 174,984 174,984 0 1,000,000 1,000,000 0 174,984 174,984 0 基金 28,752,000 28,752,000 0 3,813,039 3,730,039 83,000 28,752,000 28,752,000 0 3,813,039 3,730,039 83,000 28,752,000 28,752,000 0 128,608,080 123,164,870 5,443,210 国庫補助金等特別積立金 0 0 0 128,608,080 123,164,870 5,443,210 0 0 0 28,752,000 28,752,000 0 0 0 0 28,752,000 28,752,000 0 次期繰越活動収支差額 20,825,785 48,599,544 -27,773,759 45,520 24,090 21,430 -27,773,759 -301,015 -27,472,744 45,520 24,090 21,430 50,577,785 78,351,544 -27,773,759 230,734,557 222,056,615 8,677,942 流動資産現金現金小口現金預貯金普通預金普通預金（預金）未収金未収金固定資産基本財産特定預金基本財産特定預金その他の固定資産車輌運搬具増減負債の部当年度末前年度末 25,797,672 14,540,201 11,257,471 22,585,742 11,377,565 11,208,177 22,585,742 11,377,565 11,208,177 3,211,930 3,162,636 49,294 預り金源泉所得税 0 0 0 預り金社会保険料 1,595,245 1,566,924 28,321 預り金その他 1,616,685 1,595,712 20,973 154,359,100 129,164,870 25,194,230 6,000,000 6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0 148,359,100 123,164,870 25,194,230 退職給与引当金 148,359,100 123,164,870 25,194,230 負債合計 180,156,772 143,705,071 36,451,701 3,030,500 流動負債未払金未払金預り金長期預り金長期預り金退職給与引当金純資産の部器具及び備品権利権利長期貸付金長期貸付金退職共済預け金退職共済預け金財政調整基金積立預金財政調整基金積立預金長期預け金車輌リサイクル預託金基本金基本金基金財政調整基金国庫補助金等特別積立金国庫補助金等特別積立金（うち当期活動収支差額）純資産合計資産合計 230,734,557 （脚注）１．減価償却費の累計額 35,642,509 円 222,056,615 8,677,942 負債・純資産合計当年度末増減前年度末増減貸借対照表会計単位　：　特別会計資産の部平成２７年　３月３１日現在（単位：円）当年度末前年度末 46,753,286 51,843,000 0 現金小口現金流動資産現金預貯金普通預金普通預金（預金）未収金未収金増減負債の部当年度末前年度末増減 -5,089,714 流動負債 7,736,568 11,225,322 -3,488,754 0 0 7,736,568 11,225,322 -3,488,754 0 0 0 7,736,568 11,225,322 -3,488,754 0 0 0 0 0 0 23,797,699 31,574,931 -7,777,232 預り金その他 0 0 0 18,864,570 26,686,730 -7,822,160 会計単位内借入金 0 0 0 4,933,129 4,888,201 44,928 0 0 0 22,955,587 20,268,069 2,687,518 7,736,568 11,225,322 -3,488,754 22,955,587 20,268,069 2,687,518 未払金未払金預り金会計単位内借入金負債合計純資産の部当年度末前年度末増減 -3,372,769 基金 26,000,000 26,000,000 0 26,000,000 26,000,000 0 26,000,000 26,000,000 0 32,954,102 36,326,871 5,986,548 9,277,260 -3,290,712 車輌運搬具 5,986,548 9,277,260 -3,290,712 器具及び備品 853,743 935,800 -82,057 国庫補助金等特別積立金 4,319,334 6,376,251 -2,056,917 853,743 935,800 -82,057 4,319,334 6,376,251 -2,056,917 1 1 0 4,319,334 6,376,251 -2,056,917 1 1 0 次期繰越活動収支差額 41,651,486 44,568,298 -2,916,812 26,000,000 26,000,000 0 -2,916,812 3,546,477 -6,463,289 26,000,000 26,000,000 0 113,810 113,810 0 113,810 113,810 0 純資産合計 71,970,820 76,944,549 -4,973,729 79,707,388 88,169,871 -8,462,483 負債・純資産合計 79,707,388 88,169,871 -8,462,483 その他の固定資産車輌運搬具器具及び備品機械及び装置機械及び装置財政調整基金積立預金財政調整基金積立預金長期預け金車輌リサイクル預託金資産合計（脚注）１．減価償却費の累計額 23,766,669 円基金財政調整基金国庫補助金等特別積立金国庫補助金等特別積立金（うち当期活動収支差額）財産目録（法人全体）　資産・負債の内訳１．流動資産（１）現金 800 800 0 800 800 0 0 0 0 （２）預貯金 70,451,960 46,654,261 23,797,699 ①普通預金 62,311,501 43,446,931 18,864,570 8,140,459 3,207,330 4,933,129 43,588,562 20,632,975 22,955,587 114,041,322 67,288,036 46,753,286 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 195,400,623 162,446,521 32,954,102 ①車輌運搬具 6,684,395 697,847 5,986,548 ②器具及び備品 1,208,794 355,051 853,743 ③機械及び装置 1 0 1 174,984 174,984 0 3,813,039 3,813,039 0 128,608,080 128,608,080 0 54,752,000 28,752,000 26,000,000 159,330 45,520 113,810 固定資産合計（B）＝（１）＋（２） 196,400,623 163,446,521 32,954,102 資産合計（C）＝（A）＋（B） 310,441,945 230,734,557 79,707,388 １．流動負債（１）未払金 30,322,310 22,585,742 7,736,568 （２）預り金 3,211,930 3,211,930 0 ①預り金源泉所得税 0 0 0 ②預り金社会保険料 1,595,245 1,595,245 0 ③預り金その他 1,616,685 1,616,685 0 33,534,240 25,797,672 7,736,568 148,359,100 148,359,100 0 6,000,000 6,000,000 0 固定負債合計（E）＝（１）＋（２） 154,359,100 154,359,100 0 負債合計（F）＝（D）＋（E） 187,893,340 180,156,772 7,736,568 差引純資産（G）＝（C）－（F） 122,548,605 50,577,785 71,970,820 ①現金 ②小口現金 ②普通預金預り金（３）未収金流動資産合計（A）＝（１）＋（２）＋（３） Ⅰ 資産の部２．固定資産（１）基本財産 ①定期預金（２）その他の固定資産 ④権利 ⑤長期貸付金 ⑥退職共済預け金 ⑦財政調整基金積立預金 ⑧長期預け金 Ⅱ 負債の部平成２７年　３月３１日現在　（単位：円）一般会計特別会計合計金額金　額金　額流動負債合計（D）＝（１）＋（２）２．固定負債（１）退職給与引当金（２）長期預り金