財 産 目 録 〔平成２７年 ３月３１日現在〕 Ⅰ 資産の部 １ 流動資産 資産・負債の内訳 １．現金 介護老人福祉施設会計 金額 49,341 現金手許有高 612,612,101 ２．普通預金 50,850,306 本部会計 埼玉縣信用金庫 JAいるま野 上福岡支店 福岡支店 46,956,339 3,893,967 172,035,128 介護老人福祉施設会計 埼玉縣信用金庫 上福岡支店 160,312,414 11,722,714 上福岡支店 65,472,196 1,842,298 上福岡支店 5,235,996 67,314,494 短期入所会計 埼玉縣信用金庫 5,235,996 通所介護事業会計（通常型） 埼玉縣信用金庫 2,303,839 ケアハウス会計 埼玉縣信用金庫 上福岡支店 特定施設会計 埼玉縣信用金庫 上福岡支店 居宅介護支援事業会計 埼玉縣信用金庫 上福岡支店 生計困難者に対する相談支援事業会計 埼玉縣信用金庫 上福岡支店 在宅介護支援センター会計 埼玉縣信用金庫 上福岡支店 老人保健施設特別会計 （老人保健施設） 埼玉縣信用金庫 上福岡支店 老人保健施設特別会計 （短期療養） 埼玉縣信用金庫 上福岡支店 老人保健施設特別会計 （通所リハビリ） 埼玉縣信用金庫 上福岡支店 2,303,839 4,358,192 管理費預り金（4,358,192） 12,072,647 12,072,647 27,561,129 管理費預り金（27,561,129） 19,455,917 19,455,917 459,184 459,184 0 0 256,496,683 242,723,676 13,773,007 649,820 649,820 25,738,087 24,246,068 1,492,019 21,000,000 ３．定期預金 21,000,000 介護老人福祉施設会計 埼玉縣信用金庫 上福岡支店 21,000,000 介護老人福祉施設会計 国保・利用者・㈱レパスト他 短期入所会計 国保・利用者・豊島区 ケアハウス会計 入居者利用料 特定施設会計 国保・入居者 生計困難者に対する相談 埼玉県社会福祉協議会 居宅介護会計 国保・ふじみ野市他 （運営事業未収金含む） 老人保健施設会計 国保・利用者・ふじみ野市等 （運営事業未収金含む） 通所リハビリ会計 国保・利用者・共助会 58,982,087 8,056,886 312,168 10,496,526 40,816 3,670,678 64,549,243 10,386,548 介護老人福祉施設会計 火災保険料（3年１ヶ月分） 老人保健施設会計 火災保険料（1年10ヶ月分） 通所リハビリ会計 火災保険料（1年10ヶ月分） 156,494,952 ４．未収金 1,277,630 ５．前払金 流動資産合計 780,879 471,916 24,835 791,434,024 2 固定資産 資産・負債の内訳 １．基本財産 土地 金額 1,236,621,316 （社会福祉事業会計） ふじみ野市駒林字伊佐島1145番地1（4125.56㎡）、（宅地）(特養・ケア用地） 405,878,128 ふじみ野市駒林字竹下1152番地1（3691.42㎡）、（宅地）(特養・ケア用地） ふじみ野市駒林字竹下1145番地5（343.68㎡）、（宅地）(特養・ケア用地） 建物 830,743,188 ふじみ野市駒林字伊佐島1145番地1、地目（宅地） ふじみ野市駒林字竹下1152番地1、地目（宅地） ふじみ野市駒林字竹下1145番地5、地目（宅地） ＲＣ造 特別養護老人ホーム 地上３階建 （8062.04㎡） ＳＲＣ造 ケアハウス 地下１階地上６階建 ２．有形固定資産 土地 901,432,031 （老人保健施設特別会計） ふじみ野市福岡字天神廻142番1（3155.50㎡）、地目（宅地） 161,229,270 ふじみ野市福岡字天神廻142番4（113.13㎡）、地目（宅地） ふじみ野市福岡字天神廻147番1（3049.74㎡）、地目（宅地） ふじみ野市福岡字天神廻180番1（493㎡）、地目（雑種地）駐車場 ふじみ野市福岡字天神廻181番1（785㎡）、地目（雑種地）駐車場 建物 ふじみ野市福岡字天神廻142番1、地目（宅地） 560,329,314 ふじみ野市福岡字天神廻142番4、地目（宅地） ふじみ野市福岡字天神廻147番1、地目（宅地） ＲＣ造 介護老人保健施設 地上２階建 (5006.33㎡） 建物付属設備 空調・電話・電気設備等 構築物 外構工事・井戸工事・水路・発電機・冷蔵庫 医療用器機 大型吸引器 その他器械 ベット、パソコン、テレビ、全自動洗濯脱水機等 436個 車輌船舶 ハイエース等11台（内バイク2台、特養共有２台） ３．無形固定資産 1,074,189 （老人保健施設特別会計） その他無形固定資産 ソフトウェア ４個 下水道加入権 ４．その他の固定資産 320,295,448 建物 ガス設備・電話交換機・冷凍冷蔵庫等 構築物 外構工事・井戸設備等 車輌運搬具 ハイエース等16台（内バイク1台） 器具及び備品 ベッド・テレビ・パソコン等 298個 権利 電話加入権 投資有価証券 埼玉県信用金庫出資金 介護一時金預り特定預金 ケアハウス管理費預り金 特定施設管理費預り金 その他の固定資産 共助会退職共済掛け金 ソフトウェア 4個 終身積立保険（毎月積立型） 234,231,892 565,454 6,634,812 11,812,958 762,928 1,277,210 10,000,000 4,358,192 27,561,129 11,498,920 43,753 11,548,200 8,340,520 （老人保健施設特別会計） その他の資産 固定資産合計 資産合計 368,841 705,348 （社会福祉事業会計） 下水道事業受益者負担金 ５．その他資産 142,168,719 27,688,102 152,163 6,388,288 3,476,175 共助会退職共済掛け金 8,340,520 2,467,763,504 3,259,197,528 Ⅱ 負債の部 １ 流動負債 資産 ・ 負債の内訳 金額 44,335,099 １．未払金 介護老人福祉施設会計 業者支払い分 35件 短期入所会計 業者支払い分 13件 ケアハウス会計 業者支払い分等 12件 特定施設会計 業者支払い分等 16件 居宅介護支援事業会計 業者支払い分 3件 老人保健施設会計 業者支払い分 33件 通所リハビリ会計 業者支払い分 12件 介護老人福祉施設会計 ３月分社会保険料、源泉税他 短期入所会計 ３月分源泉税、住民税 ケアハウス会計 ３月分社会保険料、源泉税、住民税 特定施設会計 ３月分社会保険料、源泉税、住民税 居宅介護支援事業会計 ３月分社会保険料、源泉税、住民税 本部会計 ３月分理事会源泉税 （職員預り金含む） 老人保健施設会計 ３月分社会保険料、源泉税、住民税 （職員預り金含む） 通所リハビリ会計 ３月分社会保険料、源泉税、住民税 22,802,739 2,303,917 2,976,897 5,875,704 187,719 8,891,006 1,297,117 4,059,766 ２．預り金 2,010,903 8,428 35,580 260,651 77,851 13,332 1,397,631 255,390 48,394,865 流動負債合計 2 固定負債 資産・負債の内訳 金額 915,183,000 １．設備資金借入金 介護老人福祉施設会計 独立行政法人福祉医療機構 短期入所会計 独立行政法人福祉医療機構 通所介護事業会計 独立行政法人福祉医療機構 ケアハウス会計 独立行政法人福祉医療機構 特定施設会計 独立行政法人福祉医療機構 在宅介護支援センター会計 独立行政法人福祉医療機構 （長期借入金） 老人保健施設会計 独立行政法人福祉医療機構 埼玉縣信金 上福岡支店 通所リハビリ会計 独立行政法人福祉医療機構 埼玉縣信金 上福岡支店 18,601,700 3,944,200 4,370,600 8,335,984 12,504,316 5,543,200 513,760,000 305,028,850 27,040,000 16,054,150 31,919,321 ２．長期預り金 ケアハウス会計 管理費預り金 特定施設会計 管理費預り金 介護老人福祉施設会計 埼玉県共助会 特定施設会計 埼玉県共助会 居宅介護支援事業会計 埼玉県共助会 老人保健施設会計 埼玉県共助会 通所リハビリ会計 埼玉県共助会 4,358,192 27,561,129 19,839,440 ３．退職給与引当金 固定負債合計 負債合計 純資産合計 8,013,600 2,231,920 1,253,400 6,935,320 1,405,200 966,941,761 1,015,336,626 （Ⅰ資産合計 － Ⅱ負債合計） 2,243,860,902
© Copyright 2024 ExpyDoc
