別紙5 平成28年 8月22日 法人名 社会福祉法人慶寿会 施設名 会計単位名 社会福祉法人慶寿会 財産目録 （ 平成28年 3月31日現在 ） 資産・負債の内訳 １．資産の部 001 流動資産 01 現金預金 01 現金 02 預金 01 普通預金 01 西日本シティ銀行（特養） 金田支店 463462 02 福岡銀行（特養） 金田支店 1030825 03 西日本シティ銀行（法人） 金田支店 0459862 04 西日本シティ銀行（新法人） 金田支店 729739 05 ゆうちょ銀行(総合) 06 田川信用金庫 金田支店 1076808 07 西日本シティ銀行(慶寿会2)0780777 金田支店 780777 08 福岡中央銀行 直方支店 09 西日本シティ銀行（慶寿会3019970） 02 定期預金 01 福岡銀行（特養) 金田支店 定期預金 1240476 02 ゆうちょ銀行 定額預金 94359 03 田川信用金庫 金田支店 定期預金 911261 04 福岡中央銀行 直方支店 定期預金 1028733 05 西日本シティ銀行 金田支店 定期預金 3112503 02 有価証券 03 事業未収金 2、3月分介護報酬他 04 未収金 05 未収補助金 06 未収収益 08 貯蔵品 09 医薬品 10 診療・療養費等材料 15 立替金 16 前払金 17 前払費用 18 1年以内回収予定長期貸付金 19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 21 短期貸付金 22 事業区分間貸付金 23 拠点区分間貸付金 24 仮払金 25 その他の流動資産 26 徴収不能引当金 流動資産計 002 固定資産 01 基本財産 01 土地 田川郡福智町上野3175番3 2,295,22㎡ 田川郡福智町上野3181番14 698,00㎡ 田川郡福智町上野3181番16 641,00㎡ 田川郡福智町上野3181番18 617,00㎡ 02 建物 田川郡福智町上野3175番3 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根2階建 1,537,79㎡ 1頁 （単位：円） 金額 154,741,415 86,173 154,655,242 28,069,486 24,642,616 31,482 796,092 280,161 9,676 2,309,459 126,585,756 59,529,111 10,000,000 10,015,263 13,013,114 34,028,268 32,426,011 15,221 △81,957 187,100,690 38,410,000 61,537,274 財産目録 （ 平成28年 3月31日現在 ） 資産・負債の内訳 （単位：円） 金額 03 定期預金 04 投資有価証券 基本財産計 02 その他の固定資産 01 土地 02 建物 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 その他の積立資産 01 移行時特別積立預金 02 移行時減価償却特別積立預金 03 その他積立資産 19 差入保証金 20 長期前払費用 21 その他の固定資産 99,947,274 田川郡福智町赤池243番地12 69,79㎡ 田川郡福智町赤池243番地13 499,41㎡ 田川郡福智町上野 田川郡福智町赤池243番地13 鉄骨造陸屋根2階建 430,62㎡ スプリンクラー他 大型伸縮門扉他 51,883,302 ライトエースノア他 エアコン他 4 13,799,340 25,401,600 15,525,218 3,113,687 27,058 その他の固定資産計 固定資産計 資産合計 ２．負債の部 011 流動負債 01 短期運営資金借入金 02 事業未払金 03 その他の未払金 05 役員等短期借入金 06 1年以内返済予定設備資金借入金 07 1年以内返済予定長期運営資金借入金 08 1年以内返済予定リース債務 09 1年以内返済予定役員等長期借入金 10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 12 1年以内支払予定長期未払金 13 未払費用 14 預り金 15 職員預り金 01 預り金（所得税） 02 預り金（社会保険） 03 預り金（住民税） 04 預り金（入居保証金） 05 預り金（その他） 109,750,209 209,697,483 396,798,173 2,154,356 22,916,026 2,309,459 1,612,429 241,952 1,106,477 264,000 2頁 財産目録 （ 平成28年 3月31日現在 ） 資産・負債の内訳 16 17 18 19 20 21 22 前受金 前受収益 事業区分間借入金 拠点区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 （単位：円） 金額 7,000,000 流動負債計 35,992,270 固定負債計 負債合計 差引純資産 35,992,270 360,805,903 012 固定負債 01 設備資金借入金 02 長期運営資金借入金 03 リース債務 04 役員等長期借入金 05 事業区分間長期借入金 06 拠点区分間長期借入金 07 退職給付引当金 08 長期未払金 09 長期預り金 10 その他の固定負債 3頁 第3号の1様式 法人名 社会福祉法人慶寿会 施設名 会計単位名 社会福祉法人慶寿会 貸借対照表 （ 平成28年 3月31日現在 ） 科目 001 流動資産 01 現金預金 01 現金 02 預金 01 普通預金 01 西日本シティ銀行（特養） 02 福岡銀行（特養） 03 西日本シティ銀行（法人） 04 西日本シティ銀行（新法人） 05 ゆうちょ銀行(総合) 06 田川信用金庫 07 西日本シティ銀行(慶寿会2)0780777 08 福岡中央銀行 09 西日本シティ銀行（慶寿会3019970） 02 定期預金 01 福岡銀行（特養) 02 ゆうちょ銀行 03 田川信用金庫 04 福岡中央銀行 05 西日本シティ銀行 02 有価証券 03 事業未収金 04 未収金 05 未収補助金 06 未収収益 08 貯蔵品 09 医薬品 10 診療・療養費等材料 15 立替金 16 前払金 資産の部 当年度末 187,100,690 154,741,415 86,173 154,655,242 28,069,486 24,642,616 31,482 796,092 280,161 0 9,676 2,309,459 0 0 126,585,756 59,529,111 10,000,000 10,015,263 13,013,114 34,028,268 0 32,426,011 0 0 0 0 0 0 15,221 0 前年度末 216,963,298 183,353,821 29,686 183,324,135 21,759,395 2,405,865 20,750 789,829 16,223,952 0 10,000 2,308,999 0 0 161,564,740 59,521,866 10,000,000 10,012,761 13,009,863 69,020,250 0 32,757,293 0 0 0 0 0 0 0 0 増減 △29,862,608 △28,612,406 56,487 △28,668,893 6,310,091 22,236,751 10,732 6,263 △15,943,791 0 △324 460 0 0 △34,978,984 7,245 0 2,502 3,251 △34,991,982 0 △331,282 0 0 0 0 0 0 15,221 0 科目 011 流動負債 01 短期運営資金借入金 02 事業未払金 03 その他の未払金 05 役員等短期借入金 06 1年以内返済予定設備資金借入金 07 1年以内返済予定長期運営資金借入金 08 1年以内返済予定リース債務 09 1年以内返済予定役員等長期借入金 10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 12 1年以内支払予定長期未払金 13 未払費用 14 預り金 15 職員預り金 01 預り金（所得税） 02 預り金（社会保険） 03 預り金（住民税） 04 預り金（入居保証金） 05 預り金（その他） 16 前受金 17 前受収益 18 事業区分間借入金 19 拠点区分間借入金 20 仮受金 21 賞与引当金 22 その他の流動負債 1頁 （単位：円） 負債の部 当年度末 35,992,270 0 2,154,356 22,916,026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,309,459 1,612,429 241,952 1,106,477 264,000 0 0 0 0 0 0 0 7,000,000 0 前年度末 13,979,554 0 2,177,027 918,180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,458,999 1,425,348 212,224 908,624 304,500 0 0 0 0 0 0 0 7,000,000 0 増減 22,012,716 0 △22,671 21,997,846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △149,540 187,081 29,728 197,853 △40,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 貸借対照表 （ 平成28年 3月31日現在 ） 科目 17 前払費用 18 1年以内回収予定長期貸付金 19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 21 短期貸付金 22 事業区分間貸付金 23 拠点区分間貸付金 24 仮払金 25 その他の流動資産 26 徴収不能引当金 002 固定資産 001 基本財産 01 土地 02 建物 03 定期預金 04 投資有価証券 002 その他の固定資産 01 土地 02 建物 03 構築物 04 機械及び装置 05 車輌運搬具 06 器具及び備品 07 建設仮勘定 08 有形リース資産 09 権利 10 ソフトウェア 11 無形リース資産 12 投資有価証券 13 長期貸付金 14 事業区分間長期貸付金 15 拠点区分間長期貸付金 16 退職給付引当資産 17 長期預り金積立資産 18 その他の積立資産 資産の部 当年度末 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △81,957 209,697,483 99,947,274 38,410,000 61,537,274 0 0 109,750,209 51,883,302 15,525,218 3,113,687 0 4 13,799,340 25,401,600 0 27,058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前年度末 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0 △147,816 165,024,713 106,087,904 38,410,000 67,677,904 0 0 58,936,809 20,975,220 16,404,395 3,466,684 0 4 18,063,448 0 0 27,058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 増減 0 0 0 0 0 0 0 △1,000,000 0 65,859 44,672,770 △6,140,630 0 △6,140,630 0 0 50,813,400 30,908,082 △879,177 △352,997 0 0 △4,264,108 25,401,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （単位：円） 科目 012 固定負債 01 設備資金借入金 02 長期運営資金借入金 03 リース債務 04 役員等長期借入金 05 事業区分間長期借入金 06 拠点区分間長期借入金 07 退職給付引当金 08 長期未払金 09 長期預り金 10 その他の固定負債 負債の部合計 013 基本金 01 第一号基本金 02 第二号基本金 03 第三号基本金 014 国庫補助金等特別積立金 015 その他の積立金 01 移行時特別積立金 02 その他の積立金 016 次期繰越活動増減差額 02 (うち当期活動増減差額) 2頁 負債の部 当年度末 前年度末 増減 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,992,270 純資産の部 △74,958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △74,958 13,904,596 74,958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,958 22,087,674 103,683,000 103,683,000 0 0 19,398,189 122,153,594 122,153,594 0 115,571,120 △3,388,900 103,683,000 103,683,000 0 0 23,286,801 122,153,594 122,153,594 0 118,960,020 11,229,239 0 0 0 0 △3,888,612 0 0 0 △3,388,900 △14,618,139 貸借対照表 （ 平成28年 3月31日現在 ） 科目 01 移行時特別積立預金 02 移行時減価償却特別積立預金 03 その他積立資産 19 差入保証金 20 長期前払費用 21 その他の固定資産 資産の部合計 資産の部 当年度末 0 0 0 0 0 0 396,798,173 前年度末 0 0 0 0 0 0 381,988,011 増減 （単位：円） 科目 0 0 0 0 0 0 14,810,162 純資産の部合計 負債及び純資産の部合計 3頁 負債の部 当年度末 360,805,903 396,798,173 前年度末 368,083,415 381,988,011 増減 △7,277,512 14,810,162 第2号の1様式 法人名 社会福祉法人慶寿会 施設名 会計単位名 社会福祉法人慶寿会 事業活動計算書 （ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ） 当年度決算(A) 前年度決算(B) 勘定科目 サ 収 071 介護保険事業収益 ｜ 益 01 施設介護料収益 ビ 01 介護報酬収益 ス 02 利用者負担金収益(公費) 活 03 利用者負担金収益(一般) 動 02 居宅介護料収益 増 01 （介護報酬収益） 減 01 介護報酬収益 の 02 介護予防報酬収益 部 02 （利用者負担金収益） 01 介護負担金収益(公費) 02 介護負担金収益(一般) 03 介護予防負担金収益(公費) 04 介護予防負担金収益(一般) 03 地域密着型介護料収益 01 （介護報酬収益） 01 介護報酬収益 02 介護予防報酬収益 02 （利用者負担金収益） 01 介護負担金収益(公費) 02 介護負担金収益(一般) 03 介護予防負担金収益(公費) 04 介護予防負担金収益(一般) 04 居宅介護支援介護料収益 01 居宅介護支援介護料収益 02 介護予防支援介護料収益 05 利用者等利用料収益 01 施設サービス利用料収益 02 居宅介護サービス利用料収益 03 地域密着型介護サービス利用料収益 04 食費収益(公費) 05 食費収益(一般) 01 食費収入 02 食費収入(特定入所者） 06 居住費収益(公費) 07 居住費収益(一般) 01 居住費収入 02 居住費収入（特定入所者） 08 その他の利用料収益 06 その他の事業収益 01 補助金事業収益 01 補助金収入 02 介護職員処遇改善交付金収入 02 市町村特別事業収益 03 受託事業収益 04 その他の事業収益 07 (保険等査定減) 081 経常経費寄附金収益 01 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 費 021 人件費 209,739,370 161,312,930 145,181,637 2,771,588 13,359,705 9,303,090 8,350,549 8,350,549 0 952,541 181,044 770,228 0 1,269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,123,350 0 99,840 0 16,054,250 9,721,340 3,446,500 6,274,840 6,432,050 6,815,870 3,741,200 3,074,670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209,739,370 156,149,542 1頁 216,227,840 164,806,550 146,227,014 5,273,760 13,305,776 15,308,695 14,092,938 14,045,535 47,403 1,215,757 197,942 1,012,548 0 5,267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,865,790 1,865,790 0 33,719,985 0 675,735 0 17,006,720 9,212,910 2,417,630 6,795,280 1,685,220 5,139,400 4,822,880 316,520 0 526,820 0 0 0 0 526,820 0 0 0 0 216,227,840 154,816,440 増減(A)-(B) △6,488,470 △3,493,620 △1,045,377 △2,502,172 53,929 △6,005,605 △5,742,389 △5,694,986 △47,403 △263,216 △16,898 △242,320 0 △3,998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △1,865,790 △1,865,790 0 5,403,365 0 △575,895 0 △952,470 508,430 1,028,870 △520,440 4,746,830 1,676,470 △1,081,680 2,758,150 0 △526,820 0 0 0 0 △526,820 0 0 0 0 △6,488,470 1,333,102 （単位：円） 備考 事業活動計算書 勘定科目 用 （ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ） 当年度決算(A) 前年度決算(B) 01 役員報酬 02 職員給料 01 職員俸給 02 職員諸手当 03 職員賞与 04 賞与引当金繰入 05 非常勤職員給与 06 派遣職員費 07 退職給付費用 08 法定福利費 022 事業費 01 給食費 02 介護用品費 03 医薬品費 04 診療・療養等材料費 05 保健衛生費 07 被服費 08 教養娯楽費 09 日用品費 11 本人支給金 12 水道光熱費 13 燃料費 14 消耗器具備品費 19 葬祭費 20 車輌費 21 雑費 22 その他の事業費 023 事務費 01 福利厚生費 03 旅費交通費 04 研修研究費 05 事務消耗品費 06 印刷製本費 07 水道光熱費 08 燃料費 09 修繕費 10 通信運搬費 11 会議費 12 広報費 13 業務委託費 16 賃借料 17 土地・建物賃借料 18 租税公課 19 保守料 20 渉外費 21 諸会費 22 雑費 23 保険料 24 その他の事務費 027 利用者負担軽減額 01 利用者負担軽減額 028 減価償却費 01 減価償却費 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 01 国庫補助金等特別積立金取崩額 030 徴収不能額 344,000 80,803,490 53,480,084 27,323,406 14,724,645 7,000,000 31,704,630 834,588 3,531,300 17,206,889 30,864,709 15,661,884 2,524,110 315,246 0 755,146 745,200 905,044 3,515 0 6,417,945 6,116 3,304,111 0 226,392 0 0 18,505,084 1,410,533 367,920 1,000,654 1,032,807 45,976 258,231 0 884,927 378,089 4,941 27,000 6,481,950 1,519,677 0 57,254 1,246,312 224,618 148,100 1,902,865 1,513,230 0 0 0 11,740,592 11,740,592 △3,888,612 △3,888,612 0 2頁 260,000 73,922,953 51,025,968 22,896,985 20,759,460 7,000,000 31,698,400 1,531,813 3,531,300 16,112,514 31,088,333 15,351,899 2,684,365 313,032 88,856 996,692 745,200 1,050,370 6,771 0 6,369,292 3,694 2,999,052 0 479,110 0 0 10,950,466 1,230,312 284,630 435,760 748,952 171,660 249,153 0 1,059,304 345,968 1,785 95,974 617,760 1,518,300 0 88,100 1,240,699 422,479 227,600 679,270 1,532,760 0 0 0 12,304,877 12,304,877 △3,888,612 △3,888,612 0 増減(A)-(B) 84,000 6,880,537 2,454,116 4,426,421 △6,034,815 0 6,230 △697,225 0 1,094,375 △223,624 309,985 △160,255 2,214 △88,856 △241,546 0 △145,326 △3,256 0 48,653 2,422 305,059 0 △252,718 0 0 7,554,618 180,221 83,290 564,894 283,855 △125,684 9,078 0 △174,377 32,121 3,156 △68,974 5,864,190 1,377 0 △30,846 5,613 △197,861 △79,500 1,223,595 △19,530 0 0 0 △564,285 △564,285 0 0 0 （単位：円） 備考 事業活動計算書 勘定科目 サ 収 ｜ 益 ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用 特 収 別 益 増 減 の 部 （ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ） 当年度決算(A) 前年度決算(B) 01 徴収不能額 031 徴収不能引当金繰入 01 徴収不能引当金繰入 032 その他の費用 01 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 083 借入金利息補助金収益 01 借入金利息補助金収益 084 受取利息配当金収益 01 受取利息配当金収益 085 有価証券評価益 086 有価証券売却益 01 有価証券売却益 087 投資有価証券評価益 088 投資有価証券売却益 089 その他のサービス活動外収益 01 受入研修費収益 02 職員等給食費収益 03 雑収益 04 その他の雑収益 サービス活動外収益計(4) 033 支払利息 01 支払利息 034 有価証券評価損 035 有価証券売却損 01 有価証券売却損 036 投資有価証券評価損 037 投資有価証券売却損 038 その他のサービス活動外費用 01 職員等給食費 02 その他の事業活動外支出 03 雑損失 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 090 施設整備等補助金収益 01 施設整備等補助金収益 02 設備資金借入金元金償還補助金収益 091 施設整備等寄附金収益 01 施設整備等寄附金収益 02 設備資金借入金元金償還寄附金収益 092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 093 固定資産受贈額 01 固定資産受贈額 094 固定資産売却益 01 車輌運搬具売却益 02 器具及び備品売却益 03 その他の固定資産売却益 095 事業区分間繰入金収益 096 拠点区分間繰入金収益 097 サービス区分間繰入金収益 01 本部サービス区分繰入金収益 02 特養サービス区分繰入金収益 03 ｼｮｰﾄサービス区分繰入金収益 04 ｹｱﾌﾟﾗﾝサービス区分繰入金収益 0 15,195 15,195 0 0 213,386,510 △3,647,140 0 0 42,467 42,467 0 0 0 0 0 134,719 44,000 0 90,719 0 177,186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177,186 △3,469,954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65,000,000 0 64,000,000 1,000,000 0 3頁 0 6,096 6,096 0 0 205,277,600 10,950,240 0 0 38,306 38,306 0 0 0 0 0 232,499 30,000 0 202,499 0 270,805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270,805 11,221,045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,810,000 0 660,000 2,150,000 0 増減(A)-(B) 0 9,099 9,099 0 0 8,108,910 △14,597,380 0 0 4,161 4,161 0 0 0 0 0 △97,780 14,000 0 △111,780 0 △93,619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △93,619 △14,690,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,190,000 0 63,340,000 △1,150,000 0 （単位：円） 備考 事業活動計算書 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 （ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ） 勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 098 事業区分間固定資産移管収益 0 0 099 拠点区分間固定資産移管収益 0 0 100 その他の特別収益 81,054 8,196 01 徴収不能引当金戻入益 81,054 8,196 02 その他の特別収益 0 0 特別収益計(8) 65,081,054 2,818,196 費 039 基本金組入額 0 0 用 01 基本金組入額 0 0 040 資産評価損 0 0 01 資産評価損 0 0 041 固定資産売却損・処分損 0 2 01 建物売却損・処分損 0 0 02 車輌運搬具売却損・処分損 0 1 03 器具及び備品売却損・処分損 0 1 04 その他の固定資産売却損・処分損 0 0 042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 0 043 国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 044 災害損失 0 0 045 事業区分間繰入金費用 0 0 046 拠点区分間繰入金費用 0 0 047 サービス区分間繰入金費用 65,000,000 2,810,000 01 本部サービス区分繰入金費用 64,000,000 660,000 02 特養サービス区分繰入金費用 1,000,000 1,000,000 03 ｼｮｰﾄサービス区分繰入金費用 0 0 04 ｹｱﾌﾟﾗﾝサービス区分繰入金費用 0 1,150,000 048 事業区分間固定資産移管費用 0 0 049 拠点区分間固定資産移管費用 0 0 050 その他の特別損失 0 0 01 その他の特別損失 0 0 特別費用計(9) 65,000,000 2,810,002 特別増減差額(10)=(8)-(9) 81,054 8,194 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △3,388,900 11,229,239 前期繰越活動増減差額(12) 118,960,020 107,730,781 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 115,571,120 118,960,020 101 基本金取崩額(14) 0 0 01 基本金取崩額 0 0 102 その他の積立金取崩額(15) 0 0 01 その他の積立金取崩額 0 0 051 その他の積立金積立額(16) 0 0 01 その他の積立金積立額 0 0 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 115,571,120 4頁 118,960,020 増減(A)-(B) 0 0 72,858 72,858 0 62,262,858 0 0 0 0 △2 0 △1 △1 0 0 0 0 0 0 62,190,000 63,340,000 0 0 △1,150,000 0 0 0 0 62,189,998 72,860 △14,618,139 11,229,239 △3,388,900 0 0 0 0 0 0 △3,388,900 （単位：円） 備考 第1号の1様式 法人名 社会福祉法人慶寿会 施設名 会計単位名 社会福祉法人慶寿会 資金収支計算書 （ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ） 予算(A) 決算(B) 勘定科目 事 収 151 介護保険事業収入 業 入 01 施設介護料収入 活 01 介護報酬収入 動 02 利用者負担金収入(公費) に 03 利用者負担金収入(一般) よ 02 居宅介護料収入 る 01 （介護報酬収入） 収 01 介護報酬収入 支 02 介護予防報酬収入 02 （利用者負担金収入） 01 介護負担金収入(公費) 02 介護負担金収入(一般) 03 介護予防負担金収入(公費) 04 介護予防負担金収入(一般) 03 地域密着型介護料収入 01 （介護報酬収入） 01 介護報酬収入 02 介護予防報酬収入 02 （利用者負担金収入） 01 介護負担金収入(公費) 02 介護負担金収入(一般) 03 介護予防負担金収入(公費) 04 介護予防負担金収入(一般) 04 居宅介護支援介護料収入 01 居宅介護支援介護料収入 02 介護予防支援介護料収入 05 利用者等利用料収入 01 施設サービス利用料収入 02 居宅介護サービス利用料収入 03 地域密着型介護サービス利用料収入 04 食費収入(公費) 05 食費収入(一般) 01 食費収入 02 食費収入（特定入所者） 06 居住費収入(公費) 07 居住費収入(一般) 01 居住費収入 02 居住費収入（特定入所者) 08 その他の利用料収入 06 その他の事業収入 01 補助金事業収入 01 補助金収入 02 介護職員処遇改善交付金収入 02 市町村特別事業収入 03 受託事業収入 04 その他の事業収入 07 (保険等査定減) 161 借入金利息補助金収入 01 借入金利息補助金収入 162 経常経費寄附金収入 01 経常経費寄附金収入 209,945,189 161,224,400 145,101,960 2,719,743 13,402,697 9,572,029 8,592,595 8,592,595 0 979,434 191,421 786,744 0 1,269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,148,760 0 112,190 0 16,105,885 9,671,147 3,331,269 6,339,878 6,455,435 6,804,103 3,670,769 3,133,334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1頁 209,739,370 161,312,930 145,181,637 2,771,588 13,359,705 9,303,090 8,350,549 8,350,549 0 952,541 181,044 770,228 0 1,269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,123,350 0 99,840 0 16,054,250 9,721,340 3,446,500 6,274,840 6,432,050 6,815,870 3,741,200 3,074,670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差異(A)-(B) 205,819 △88,530 △79,677 △51,845 42,992 268,939 242,046 242,046 0 26,893 10,377 16,516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,410 0 12,350 0 51,635 △50,193 △115,231 65,038 23,385 △11,767 △70,431 58,664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （単位：円） 備考 資金収支計算書 （ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ） 予算(A) 決算(B) 勘定科目 163 受取利息配当金収入 01 受取利息配当金収入 164 その他の収入 01 受入研修費収入 02 職員等給食費収入 03 雑収入 04 その他の雑収入 165 流動資産評価益等による資金増加額 01 有価証券売却益 02 有価証券評価益 事業活動収入計(1) 支 111 人件費支出 出 01 役員報酬支出 02 職員給料支出 01 職員俸給 02 職員諸手当 03 職員賞与支出 04 非常勤職員給与支出 05 派遣職員費支出 06 退職給付支出 07 法定福利費支出 112 事業費支出 01 給食費支出 02 介護用品費支出 03 医薬品費支出 04 診療・療養等材料費支出 05 保健衛生費支出 07 被服費支出 08 教養娯楽費支出 09 日用品費支出 11 本人支給金支出 12 水道光熱費支出 13 燃料費支出 14 消耗器具備品費支出 19 葬祭費支出 20 車輌費支出 21 管理費返還支出 22 雑支出 23 その他の事業費支出 113 事務費支出 01 福利厚生費支出 03 旅費交通費支出 04 研修研究費支出 05 事務消耗品費支出 06 印刷製本費支出 07 水道光熱費支出 08 燃料費支出 09 修繕費支出 10 通信運搬費支出 11 会議費支出 12 広報費支出 13 業務委託費支出 16 賃借料支出 17 土地・建物賃借料支出 18 租税公課支出 19 保守料支出 40,000 40,000 180,000 30,000 0 150,000 0 0 0 0 210,165,189 156,822,525 364,000 81,355,593 53,866,937 27,488,656 21,724,645 31,953,225 834,588 3,531,300 17,059,174 30,928,093 16,086,184 2,498,569 326,739 0 752,024 747,995 896,947 3,515 0 6,472,823 6,116 2,903,305 0 233,876 0 0 0 12,843,853 1,433,506 382,000 997,834 1,042,542 45,976 259,553 0 828,015 385,298 14,941 27,000 653,400 1,518,300 0 62,900 1,254,844 2頁 42,467 42,467 134,719 44,000 0 90,719 0 0 0 0 209,916,556 156,149,542 344,000 80,803,490 53,480,084 27,323,406 21,724,645 31,704,630 834,588 3,531,300 17,206,889 30,864,709 15,661,884 2,524,110 315,246 0 755,146 745,200 905,044 3,515 0 6,417,945 6,116 3,304,111 0 226,392 0 0 0 18,430,126 1,410,533 367,920 1,000,654 1,032,807 45,976 258,231 0 884,927 378,089 4,941 27,000 6,481,950 1,519,677 0 57,254 1,246,312 差異(A)-(B) △2,467 △2,467 45,281 △14,000 0 59,281 0 0 0 0 248,633 672,983 20,000 552,103 386,853 165,250 0 248,595 0 0 △147,715 63,384 424,300 △25,541 11,493 0 △3,122 2,795 △8,097 0 0 54,878 0 △400,806 0 7,484 0 0 0 △5,586,273 22,973 14,080 △2,820 9,735 0 1,322 0 △56,912 7,209 10,000 0 △5,828,550 △1,377 0 5,646 8,532 （単位：円） 備考 資金収支計算書 勘定科目 施 収 設 入 整 備 等 に よ る 収 支 支 出 そ 収 の 入 （ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ） 予算(A) 決算(B) 20 渉外費支出 21 諸会費支出 22 雑支出 23 保険料 24 その他の事務費支出 117 利用者負担軽減額 01 利用者負担軽減額 118 支払利息支出 01 支払利息支出 119 その他の支出 01 職員等給食費支出 02 その他の事業活動外支出 03 雑支出 120 流動資産評価損等による資金減少額 01 有価証券売却損 02 資産評価損 01 有価証券評価損 02 その他の資産評価損 03 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 166 施設整備等補助金収入 01 施設整備等補助金収入 02 設備資金借入金元金償還補助金収入 167 施設整備等寄附金収入 01 施設整備等寄附金収入 02 設備資金借入金元金償還寄附金収入 168 設備資金借入金収入 01 設備資金借入金収入 169 固定資産売却収入 01 車輌運搬具売却収入 02 器具及び備品売却収入 03 その他の固定資産売却収入 170 その他の施設整備等による収入 01 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 121 設備資金借入金元金償還支出 01 設備資金借入金元金償還支出 122 固定資産取得支出 01 土地取得支出 02 建物取得支出 03 構築物取得支出 04 器具及び備品取得支出 05 車輌運搬具取得支出 06 権利取得支出 07 建設仮勘定取得支出 08 その他の固定資産取得支出 123 固定資産除却・廃棄支出 01 固定資産除却・廃棄支出 124 ファイナンス・リース債務の返済支出 125 その他の施設整備等による支出 01 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 01 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 345,251 148,100 1,931,163 1,513,230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,594,471 9,570,718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,000,000 23,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,000,000 △23,000,000 0 0 3頁 224,618 148,100 1,827,907 1,513,230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205,444,377 4,472,179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,413,362 0 0 0 103,680 0 0 25,401,600 30,908,082 0 0 0 0 0 56,413,362 △56,413,362 0 0 差異(A)-(B) 120,633 0 103,256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △4,849,906 5,098,539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △33,413,362 23,000,000 0 0 △103,680 0 0 △25,401,600 △30,908,082 0 0 0 0 0 △33,413,362 33,413,362 0 0 （単位：円） 備考 資金収支計算書 （ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ） 予算(A) 決算(B) 他 の 活 動 に よ る 収 支 勘定科目 172 長期運営資金借入金収入 01 運転資金借入金収入 173 長期貸付金回収収入 174 投資有価証券売却収入 175 積立資産取崩収入 01 退職給付引当資産取崩収入 02 長期預り金積立資産取崩収入 03 移行時特別積立預金取崩収入 04 その他の積立資産取崩収入 176 事業区分間長期借入金収入 177 拠点区分間長期借入金収入 178 事業区分間長期貸付金回収収入 179 拠点区分間長期貸付金回収収入 180 事業区分間繰入金収入 181 拠点区分間繰入金収入 182 サービス区分間繰入金収入 01 本部サービス区分繰入金収入 02 特養サービス区分繰入金収入 03 ｼｮｰﾄサービス区分繰入金収入 04 ケアプランサービス会計区分繰入金収入 183 その他の活動による収入 01 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 支 126 長期運営資金借入金元金償還支出 出 01 長期運営資金借入金元金償還支出 127 長期貸付金支出 128 投資有価証券取得支出 01 投資有価証券取得支出 129 積立資産支出 01 退職給付引当資産支出 02 長期預り金積立資産支出 03 その他の積立資産支出 130 事業区分間長期貸付金支出 131 拠点区分間長期貸付金支出 132 事業区分間長期借入金返済支出 133 拠点区分間長期借入金返済支出 134 事業区分間繰入金支出 135 拠点区分間繰入金支出 136 サービス区分間繰入金支出 01 本部サービス区分繰入金支出 02 特養サービス区分繰入金支出 03 ｼｮｰﾄサービス区分繰入金支出 04 ケアプランサービス区分繰入金支出 137 その他の活動による支出 01 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 差異(A)-(B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65,000,000 0 64,000,000 1,000,000 0 0 0 65,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65,000,000 64,000,000 1,000,000 0 0 0 0 65,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,000,000 0 0 0 0 0 △56,380,000 0 △55,380,000 △1,000,000 0 0 0 △33,380,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,000,000 0 0 0 0 △56,380,000 △61,910,000 △1,000,000 6,530,000 0 0 0 △33,380,000 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,000,000 0 0 0 0 0 8,620,000 0 8,620,000 0 0 0 0 31,620,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,000,000 0 0 0 0 8,620,000 2,090,000 0 6,530,000 0 0 0 31,620,000 0 0 0 △13,429,282 △51,941,183 38,511,901 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 0 △13,429,282 210,131,560 158,190,377 △210,131,560 △171,619,659 4頁 （単位：円） 備考
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