Scheda Informativa OICR : Fidelity Australia A-Acc

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Fidelity Australia A-Acc-AUD
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Denominazione Fidelity Australia A-Acc-AUD
ISIN LU0261950041
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
15,420 AUD
-0,13 %
SGR / SICAV Fidelity Funds
Categ. Morningstar Azionari Australia & Nuova Zelanda
Benchmark 100% S&P/ASX 200 TR AUD
Rendimenti
Orizzonte Temporale
al 26/01/2015
a 12 mesi
5-alto
Rendimento a 1 anno
1 mese:
1,05 %
3 mesi:
2,25 %
1 anno:
8,74 %
Rating Morningstar
Rating Medio 2,00
Ranking 915° su 1516 fondi della categoria Azionari
Filosofia d'investimento
Il Fidelity Australia Fund investe in tutti i settori del mercato australiano, inclusa l'industria mineraria e metallurgica, e può detenere azioni di società sia
a piccola che a grande capitalizzazione, a seconda delle prospettive di mercato. Possono anche essere detenute azioni di aziende neozelandesi. La
selezione delle partecipazioni azionarie richiede un'analisi approfondita delle singole aziende, altre ad una visione delle prospettive dei singoli settori del
mercato.
Asset Allocation
% netta
-0,00
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
17,13
5,40
34,16
4,64
4,37
9,88
N/D
7,99
3,74
8,14
2,51
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
38,08
30,97
17,40
7,14
0,00
Capitalizzazione Media
21.046,02
Blend
Growth
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Qualita del Credito
2,01
Media
Liquidita
Alta
0,00
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
97,99
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
0,00 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
2,62 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
95,37 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 Commonwealth Bank of Australia
2 Australia and New Zealand Banking Group Ltd
3 CSL Ltd
4 Westpac Banking Corp
5 BHP Billiton Ltd
6 Telstra Corp Ltd
7 Rio Tinto Ltd
8 Wesfarmers
9 Sydney Airport
10 Oil Search Limited
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:29 del 27/01/2015
%
0,00
0,00
0,00
0,00
2,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95,37
%
9,06
8,30
6,79
6,67
5,62
4,82
4,67
4,37
3,99
3,74
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Fidelity Australia A-Acc-AUD
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,13
+2,59
+1,05
+2,25
+1,18
+8,74
+0,85
+47,14
+44,92
N/D
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
(ultimi 3 anni su base mensile)
134
130
126
122
118
114
110
106
102
98
94
90
31/01/2012
31/08/2012
31/03/2013
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
31/10/2013
31/05/2014
31/12/2014
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
15
12
2014
2013
2012
2011
2010
+8,27
+0,90
+20,08
-6,98
+22,89
Benchmark
N/D
N/D
N/D
+1,57
N/D
Categoria
Morningstar
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
2014
2013
2012
2011
2010
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
9
6
Fondo
3
0
-3
-6
-9
-12
-15
31/03/2010
31/12/2010
30/09/2011
30/06/2012
31/03/2013
31/12/2013
30/09/2014
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
14,51
Volatilità 3 anni:
15,40
Volatilità 5 anni:
16,87
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Su anno solare
Su rend. cumulati
5-alto
Ranking
Indicatori di Efficienza
Rating Morningstar
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Sharpe
Sortino
1 anno:
0,61
0,00
3 anni:
0,65
0,00
5 anni:
0,54
0,00
(1 min - 5 max)
2,00
915° su 1516
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,25 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 14 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
1,50 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
Total Expense Ratio
2000,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
750,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
1,92%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:29 del 27/01/2015

Download Report