Dati al 31 Dicembre 2014 a a a a P Banco osta zion rio intern zion le CARTA D’IDENTITÀ Categoria Assogestioni: Azionario Internazionale. Obiettivi del fondo: Il fondo mira ad accrescere nel tempo il valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti azionari diversificati a livello internazionale. Principali categorie di strumenti finanziari: Principalmente strumenti finanziari di natura azionaria. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 100% MSCI World Total Return net dividend (convertito in euro). Profilo di rischio e di rendimento: Il profilo di rischio e di rendimento del fondo è rappresentato da un indicatore sintetico che classifica il fondo su una scala da 1 (rischio più basso; rendimento potenzialmente più basso) a 7 (rischio più elevato; rendimento potenzialmente più elevato) sulla base dei risultati passati in termini di volatilità. Il fondo è classificato nella categoria 5. Avvertenze: I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell’OICR. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell’OICR potrebbe cambiare nel tempo. Grado di scostamento dal benchmark: Significativo Inizio collocamento: 22.05.2001 Società di Gestione: BancoPosta Fondi S.p.A. SGR Gestore delegato: Pioneer Investment Management SGRpA Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto, disponibili presso il Collocatore, sui siti internet www.bancopostafondi.it, www.poste.it e presso BancoPosta Fondi SGR. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti rappresentati fino al 30 giugno 2011 sono al netto dell'effetto della tassazione applicabile al fondo; dal 1° luglio 2011 i rendimenti sono rappresentati al lordo in quanto la tassazione è a carico dell'investitore. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro. Si raccomanda altresì la lettura dell'ultimo Rendiconto annuale della gestione e dell’ultima Relazione semestrale per un maggiore dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere. Dati al 31 Dicembre 2014 P BancoPosta AZIONARIO INTERNAZIONALE ce erfor man Andamento ultimi 12 mesi* del Fondo rispetto al benchmark 125 125 120 120 115 115 Fondo 110 110 Benmchm ark 105 105 100 100 Fondo 9595 Benchmark 14 /20 /12 /11 30 31 /2 /2 /20 014 14 4 12 01 /2 /2 31 /10 /20 14 4 11 01 /2 30 /09 /20 14 /2 10 14 20 14 2/ /20 31 /08 9/ 14 20 2/ /20 31 /07 8/ 14 14 20 /20 2/ /06 30 7/ 14 14 20 /20 31 /05 2/ 14 6/ /20 30 5/ /03 31 /04 2/ 20 14 14 14 /20 2/ 20 14 4/ 14 14 20 14 2/ 3/ /20 /02 28 /20 30 /01 /3 1 0/ 3 20 14 /21 0 30 /12 12 /3 0/ 20 13 9090 * Dati aggiornati alla fine dell’ultimo trimestre solare Benchmark% 20,09% 13,59% Ultimi 5 anni* 11,39% Rendimento Annuo Composto 1 anno* Ultimi 3 anni* 12,20% 14,96% Fondo % 18,13% Rendimento Ultimo Mese Dicembre 2014 Fondo % 0,97% Benchmark% 1,67% * Dati aggiornati alla fine dell’ultimo trimestre solare I dati contenuti nel report sono elaborati da BancoPosta Fondi S.p.A. SGR. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto, disponibili presso il Collocatore, sui siti internet www.bancopostafondi.it, www.poste.it e presso BancoPosta Fondi SGR. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti rappresentati fino al 30 giugno 2011 sono al netto dell'effetto della tassazione applicabile al fondo; dal 1° luglio 2011 i rendimenti sono rappresentati al lordo in quanto la tassazione è a carico dell'investitore. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro. Si raccomanda altresì la lettura dell'ultimo Rendiconto annuale della gestione e dell’ultima Relazione semestrale per un maggiore dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere. Dati al 31 Dicembre 2014 % peso su NAV 2,66% 97,34% 28,61% 0,00% 56,40% 3,19% 0,00% 9,15% a a I dati contenuti nel report sono elaborati da BancoPosta Fondi S.p.A. SGR. COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO Liquidità / Altro (*) Strumenti Azionari Europa Occidentale Europa dell’Est Nord America Asia Sud America Pacifico a Banco osta zion rio intern zion le a 220,6 5,612 P Patrimonio netto (mln. di euro): Valore della quota (euro): RIPARTIZIONE PER VALUTA % esposizione del NAV % esposizione netta(**) 2,66% Dollaro USA 29,50% 0,00% 56,40% 6,03% 0,00% 10,67% 61,9% 13,3% 8,5% 8,2% 3,8% 9,5% Euro Sterlina Inglese Yen Giapponese Dollaro Canadese Altre (*) Tale voce ricomprende la Liquidità e posizioni in derivati su valute (**) esposizione comprensiva dell’impatto dei derivati COMPONENTE AZIONARIA ripartizione per settore Finanziario Consumi Discrezionali Industria di base Tecnologico Farmaceutico Servizi Energetico Consumi Durevoli Telecomunicazioni Servizi di pubblica utilità ripartizione per paese %PTF titoli 21,0% 19,9% 13,4% 11,6% 11,2% 10,0% 5,0% 3,7% 2,6% 1,6% %PTF titoli 55,2% 8,8% 7,6% 5,8% 5,3% 4,6% 2,3% 10,4% Stati Uniti Giappone Regno Unito Germania Francia Svizzera Canada Altri Numero posizioni in portafoglio: 166 PRIME 10 POSIZIONI Apple Inc. Bank of America Corporation PNC Financial Services Group, Inc. Microsoft Corporation FedEx Corporation Mead Johnson Nutrition Company Macy’s Inc CVS Health Corporation JPMorgan Chase & Co. EMC Corporation % peso Settore su NAV 2,49% 1,75% 1,73% 1,61% 1,59% 1,59% 1,55% 1,47% 1,47% 1,43% Paese Tecnologico Finanziario Finanziario Tecnologico Servizi Consumi Discrezionali Consumi Discrezionali Consumi Discrezionali Finanziario Tecnologico Stati Uniti Stati Uniti Stati Uniti Stati Uniti Stati Uniti Stati Uniti Stati Uniti Stati Uniti Stati Uniti Stati Uniti POSIZIONI IN DERIVATI : PRIME 5 POSIZIONI Topo Derivati Azionari Derivati Azionari Derivati Azionari Derivati Azionari Derivato CNX Nifty India (SIM) Jan 15 Nikkei 225 (SIM) Mar 15 FTSE China A50 (SIM) Jan 15 DAX (EUR) Mar 15 Esposizione 1,73% 1,52% 1,11% 0,89% Paese India Giappone Cina Germania Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto, disponibili presso il Collocatore, sui siti internet www.bancopostafondi.it, www.poste.it e presso BancoPosta Fondi SGR. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti rappresentati fino al 30 giugno 2011 sono al netto dell'effetto della tassazione applicabile al fondo; dal 1° luglio 2011 i rendimenti sono rappresentati al lordo in quanto la tassazione è a carico dell'investitore. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro. Si raccomanda altresì la lettura dell'ultimo Rendiconto annuale della gestione e dell’ultima Relazione semestrale per un maggiore dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
© Copyright 2024 ExpyDoc
