PC-cyclus Utrecht voor wijkraden [Alleen

Financiën
Financiën in Utrecht
Judith de Vor
30 juni 2014
Programma:
• Inkomsten en uitgaven
• De financiële documenten in Utrecht
• Voorjaarsnota/eerste bestuursrapportage
• Programmabegroting
• Tweede bestuursrapportage
• Verantwoording
Inkomsten en Uitgaven 2014
Inkomsten en Uitgaven 2014
De cyclus in Utrecht
Kaderstelling
Voorjaarsnota
Eerste Berap
Programmabegroting
Evaluatie
en bijsturing
Verantwoording
Tweede Berap
Bijsturing
Voorjaarsnota/Eerste berap
• Kaderstellend voor volgend jaar en 4 jaren daarna
• Op hoofdlijnen, majeure ontwikkelingen
• Integraal afwegingsmoment: een keer per jaar bepalen
we de kaders
• Eerste bestuursrapportage per 1 april
• Bijsturing lopend jaar op programma’s
• Stand van zaken uitvoering wijkambities; rapportage op
afwijkingen en knelpunten
• Raad: presentatie mei, vaststelling juli
Programmabegroting
•
Wat willen we bereiken?
•
Uitwerking kaders in beleidsprogramma’s en paragrafen
•
•
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
•
Verbonden partijen
•
Lokale heffingen
•
Financiering
•
Bedrijfsvoering
•
Grondbeleid
•
Onderhoud kapitaalgoederen en investeringen
•
Utrecht: Wendbaarheid en weerbaarheid
Raad: presentatie september, vaststelling november
Wijkambities voor de begroting
•
Opstellen wijkambities voor volgend jaar
•
Basis is de vastgestelde wijkambities 2014-2018
•
Verwerken projecten uit de wijk in programmateksten begroting
•
Opstellen wijkactieprogramma per wijk
•
Wijkactieprogramma bijlage bij Programmabegroting
Tweede bestuursrapportage per 1 juli
• Bijsturing; 2e moment lopend jaar
• Gelijktijdig met programmabegroting
• Inhoud tweede bestuursrapportage:
• Bijsturing programma’s
• Stand van zaken grote investeringsprojecten en
grondexploitaties
• Stand van zaken uitvoering top 3 Wijkambities
• Raad: presentatie september, vaststelling november
Verantwoording
• Wat hebben we gerealiseerd?
• Indeling volgt programmabegroting
• Stand van zaken uitvoering top 3 wijkambities
• Uitkomsten gebruikt voor bijsturing in voorjaarsnota
• Raad: presentatie mei; vaststelling juli

Download Report