Ethna-AKTIV E (A) 31.12.2014 nl_NL Factsheet

Informatie over het fonds per 31.12.2014
Ethna-AKTIV E (A)
LU0136412771
distributie (A)
ETHAKTE LX
ETHENEA Independent Investors S.A.
gemengd fonds OESO¹
DZ PRIVATBANK S.A.
Luxemburg
15.02.2002
31.12.
9,21 mrd.
5,06 mrd.
EUR
0,35 EUR per aandeel, 02.04.2014
¹ balanced fonds met focus op emittenten uit de lidstaten van de
OESO (www.oecd.org), met name Europa, Noord-Amerika, Japan en Australië
Kosten
Aankoopkosten
Beheerskosten
Administratiekosten
Vergoeding depotbank
Performance fee
TER per 31.12.2013
tot 3,00%
1,50% p. a.
0,15% p. a.
0,05% p. a.
20% van de performance
boven de drempelwaarde
van 5% (high water mark)
1,83%
+7,65
+34,68
+173,52
+8,12
+7,65
+5,40
+10,02
-1,86
+6,73
+7,65
+5,40
+10,02
-1,86
+9,93
31.12.2013 - 31.12.2014
31.12.2012 - 31.12.2013
31.12.2011 - 31.12.2012
31.12.2010 - 31.12.2011
31.12.2009 - 31.12.2010
Bruto performance4 over 5 jaar: 34,68%, dat wil zeggen Ø 6,13% p. a.
Deze informatie is gebaseerd op historische data. In het verleden behaalde
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van de fondsaandelen kan fluctueren.
125
120
133,05
3,48%
2,25
115
110
105
100
jan 10
jul 10
jan 11
jul 11
jan 12
jul 12
jan 13
jul 13
jan 14
jul 14
jan 15
Deze informatie is gebaseerd op historische data. In het verleden behaalde
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van de fondsaandelen kan fluctueren.
Berekeningsbasis: waarde van het fondsaandeel (inclusief instapkost enkel voor het
eerste beleggingsjaar); uitkeringen worden herbelegd. Deze berekening is op basis van
de BVI methode. De performance van deze modelberekening is gebaseerd op een
beleggingsbedrag van 1000 EUR en aangepast voor de volgende kosten: 3,00%
instapkost (vermindering van het beleggingsbedrag met 29,13 EUR = 2,913% op de
eerste dag van de belegging) in het eerste jaar van belegging. In het kader van het
beheer van uw deposito kan uw bank een jaarlijks bewaarloon aanrekenen, welke de
performance zal verminderen.
4
De beheer- en bewaardersvergoeding, evenals alle andere kosten die in
overeenstemming met de contractbepalingen aan het fonds in rekening worden
gebracht, zijn bij de berekening inbegrepen. Uitkeringen worden herbelegd. De
berekening van de waardeontwikkeling gebeurt volgens de BVI-methode, wat wil zeggen
dat een uitgiftepremie, transactiekosten (zoals order-en beurskosten), alsmede depot- en
andere administratieve kosten niet bij de berekening zijn inbegrepen. Het
beleggingsresultaat zou lager uitvallen indien wel rekening wordt gehouden met deze
kosten.
3
Spreiding naar sectoren (aandelen)
Obligaties: 55,10%
Aandelen: 33,09%
Banken: 27,88%
Consumptie: 39,81%
Cash: 10,02%
Tactische reserve6: 0,83%
Industrie: 5,62%
Technologie: 4,42%
Equity Hedge: 0,00%
Overige: 0,96%
Communicatie: 10,64%
Energie: 6,52%
Grondstoffen: 5,11%
Aandelen: Bruto 33,09% | Netto 33,91%
Bron: CleverSoft FondsDB™
+7,65
+30,76
+165,55
+7,88
Vanaf begin 2014
5 jaren
Vanaf datum van inceptie
Geannualiseerd sinds inceptie
130
Ethna-AKTIV E streeft naar behoud van kapitaal en vermogensgroei op
lange termijn. Het fonds is bedoeld voor beleggers, die stabiliteit, behoud
van waarde en liquiditeit van het fondsvermogen belangrijk vinden en
toch een redelijke vermogensgroei willen behalen. Het fonds hanteert
hiervoor een actieve aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met zowel
actuele marktomstandigheden als ook toekomstige ontwikkelingen. Deze
aanpak komt tot uitdrukking in de samenstelling van de portfolio van
Ethna-AKTIV E, die is gebaseerd op een flexibel en uitgebalanceerd
beleggingsbeleid. Volgens het principe van risicospreiding belegt het
Portfolio Management in liquide middelen, obligaties en maximaal 49%
in aandelen.
voor potentiële directe investeringen en derivaten op aandelen
Bruto
performance4
135
Beleggingsdoel: Kapitaalbehoud.
Vermogensgroei op lange termijn.
6
Netto
performance3
Ethna-AKTIV E (A)
² rendement bovenop de risicovrije interestvoet in relatie tot volatiliteit
Portfoliostructuur5
Periode
Bruto performance4 (31.12.2009 - 31.12.2014)
Betreffend de distributie van de fondsen, kan de beheerder commissies betalen.
Het exacte bedrag moet bij de distribuerende bank nagevraagd worden.
Terugkoopprijs voor 31.12.2014 in EUR
Geannualiseerde Volatiliteit (12 maanden)
Sharpe Ratio² (12 maanden)
Resultaatontwikkeling in %
Bron: CleverSoft FondsDB™
15 top posities
KfW v.14(2024)
Deutschland 13.04.2018
Deutschland 26.02.2016
KfW v.14(2019)
KfW v.12(2017)
Deutschland 11.12.2015
Amazon.com Inc. v.14(2034)
Starbucks Corporation
PepsiCo Inc.
Citigroup Inc.
Deutschland 12.04.2019
Oslo v.12(2022)
Roche Holding AG
JPMorgan Chase & Co.
Gilead Sciences Inc.
2,25%
2,20%
1,95%
1,68%
1,67%
1,63%
1,50%
1,47%
1,47%
1,46%
1,39%
1,34%
1,34%
1,26%
1,26%
Bron: CleverSoft FondsDB™
generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com
ISIN
Aandelenklasse
Bloomberg
Beheerder
Beleggingscategorie
Depotbank
Geregistreerd in
Datum inceptie
Einde boekjaar
Fondsvermogen
Tranche volume
Tranche valuta
Laatste uitkering
Informatie over het fonds per 31.12.2014
Ethna-AKTIV E (A)
Risico- en opbrengstprofil
Synthetische indicator
ç lager risico
hoger risico è
ç potentieel lagere opbrengst
1
2
3
potentieel hogere opbrengst è
4
5
6
7
Beschrijving: De historische gegevens, die werden gebruikt voor de
berekening van de synthetische indicator, zijn niet altijd een
betrouwbare indicatie van het toekomstige risico- en
opbrengstprofiel van het fonds. De risico- en opbrengstcategorie kan
wijzigen, de indeling kan in de tijd variëren. Zelfs de laagste categorie
betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
Reden voor de indeling: Deze aandelenklasse werd ondergebracht in de genoemde risicocategorie omdat de prijs van haar aandelen
onderhevig is aan matige schommelingen, en bijgevolg de kans op winst maar ook verlies gematigd kan zijn.
Bron: Essentiële Beleggersinformatie (KIID)
Opportuniteiten
- afname van waardeschommelingen door combinatie van een aantal beleggingscategorieën en spreiding van het belegd vermogen over
een groot aantal afzonderlijke effecten (diversificatie)
- professioneel Portfolio Management team met jarenlange ervaring
- actief risicomanagement en hedging ter afdekking van risico’s (kapitaalbehoud staat voorop)
- actief fondsbeheer met als doel een positief rendement te bereiken zelfs in zwakke marktfases
- stabiliteit en continuïteit dankzij focus op vastrentende waarden
- profiteren van positieve resultaatontwikkelingen op aandelen- en obligatiemarkten
Risico’s
- markt-, sector- en ondernemingsgerelateerde koersverliezen in aandelen- en obligatiebeleggingen van het fonds; ook door algemene
rendementsstijgingen en/of verhoging van rendementstoeslagen van specifieke emittenten van obligaties
- algemene, geografische en geopolitieke landenrisico’s; hierbij hoort, dat een emittent van een obligatie, op basis van ontbrekend of
beperkt transfervermogen of -bereidheid van een bepaalde staat aan andere staten, zijn verplichtingen ondanks solvabiliteit niet vervult
- emittenten-, tegenpartijkredietwaardigheids- en wanbetalingsrisico’s, bepaald door beleggingen in obligaties, aandelen of transacties tot
dekking van koersrisico’s; hierbij hoort het risico op insolventie door te zware schuldenlast of insolvabiliteit van de emittent of een
tegenpartij; een totaal verlies van het betreffende beleggingsinstrument is mogelijk
- wisselkoersrisico’s door beleggingen in vreemde valuta’s of in aandelen en obligaties, die zijn uitgedrukt in vreemde valuta
- De belegger lijdt verlies als hij de fondsaandelen onder de aankoopprijs verkoopt.
In het algemeen
De waarde van fondsaandelen kunnen onder de aankoopprijs vallen. Historische rendementen bieden geen garantie op toekomstige rendementen. Een winstgevende verkoop is mogelijk indien er een stijging is in de waarde van het fondsaandeel dat hoger ligt dan de instapkosten en andere kosten en vergoedingen tijdens de periode van de belegging.
Belangrijke informatie
Bij het beleggen in beleggingsfondsen bestaat, zoals bij elke belegging in effecten en soortgelijke vermogenswaarden, het risico van koers- en valutaverliezen. Als gevolg hiervan
kunnen de koersen van de fondsaandelen en de hoogte van de rendementen fluctueren en niet gegarandeerd worden. De kosten van het beleggingsfonds zijn van invloed op het
feitelijke beleggingsresultaat. Er kan niet worden gegarandeerd dat de beleggingsdoelstellingen van het Fonds zullen worden gerealiseerd. Alleen de wettelijke verkoopdocumenten
(Essentiële Beleggersinformatie, verkoopprospectus en rapporten), waaruit u gedetailleerde informatie over de potentiële risico’s kunt halen, zijn de bindende basis voor de aankoop
van aandelen. Deze zijn kosteloos in het Nederlands verkrijgbaar bij de beheermaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de custodian (bewaarder), alsmede bij de
respectievelijke nationale betaal- of informatiekantoren. Dat zijn: Duitsland: DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Platz der Republik, D-60265 Frankfurt am
Main; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank S.p.A., Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milan; Liechtenstein: Volksbank AG,
Feldkircher Strasse 2, FL-9494 Schaan; Luxemburg: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen; Oostenrijk: Erste Bank der oesterreichischen
Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien; Zwitserland: IPConcept (Schweiz) AG, In Gassen 6, Postfach 2918, CH-8022 Zürich; Spanje: Capital Strategies Partners, A.V., S.A., Paseo
de La Castellana, 178, 3 izda. ES-28046 Madrid; RBC Investors Services España, C/Fernando el Santo, 20, ES-28010 Madrid. U vindt de verkoopdocumenten onder andere op
www.ethenea.com/fonds. Daar wordt de Essentiële Beleggersinformatie u aangeboden in de respectievelijke officiële taal van het land van verkoop. Deze beschrijving van het fonds
is te begrijpen als advertentiemateriaal en is geen wettelijk verplicht document met betrekking tot beleggingsinformatie. Het is louter voor informatieve doeleinden. Alle hier
gepubliceerde informatie betreft uitsluitend de productbeschrijving en vormt geen beleggingsadvies en bevat geen aanbieding voor een adviesovereenkomst,
informatieovereenkomst of voor de aankoop/verkoop van effecten. De inhoud is zorgvuldig onderzocht, samengesteld en gecontroleerd. Voor de juistheid, volledigheid en
nauwkeurigheid kan niet worden ingestaan. Indien U vragen hebt over de werking en risico’s van deze belegging gelieve contact op te nemen met uw financieel adviseur. In
verschillende landen mogen fondsen alleen maar te koop worden gezet als een toestemming van de lokale toezichthoudende autoriteit verkregen werd. Voor zover een dergelijke
toestemming niet beschikbaar is, mag dit informatiedocument niet openbaar worden gemaakt voor anderen. Dit informatiedocument is vooral nicht gericht aan VS-burgers en
personen die hun vaste woonplaats in de Verenigde Staten hebben. Gelieve desgevallend contact op te nemen met een lokale distributeur. Personen die in het bezit komen van deze
informatie moeten zich informeren over de bestaande wetgeving in het desbetreffende land en deze opvolgen.
ETHENEA Independent Investors S.A. · 9a, rue Gabriel Lippmann · 5365 Munsbach · Luxembourg · R.C.S. Luxembourg B 155427 · Phone +352 276 921 10 · Fax +352 276 921 99
[email protected] · www.ethenea.com
De post "Cash" omvat vastetermijndeposito’s, callgeld, rekeningen-courant en andere rekeningen. Productsoorten, die 3% of minder van de netto intrinsieke waarde
uitmaken, worden onder de post "Overige" vermeld.
5
DEUTSCHER
2011
ÖSTERREICHISCHER
2011
2. Platz
1. Platz
Gemischte Fonds Europa,
5 Jahre, ausgewogen
Gemischte Fonds Europa,
3 Jahre, ausgewogen
POWERED BY
SOFTWARE-SYSTEMS
P O W E R E D BY :
software-systems.at

Download Report