20140929Rvst36Collegeprogramma 2014

Concept-richtingsdocument begroting 2015
Voor u ligt het concept-richtingsdocument voor de begroting van 2015. In de
raadsbijeenkomst van april (maart) 2015 heeft voormalig wethouder de Jong een
mogelijk begrotingstekort van 1,2 mln aangekondigd. Dit heeft in de
coalitiebesprekingen een belangrijke rol gespeeld en was voor het nieuwe college de
directe aanleiding om te zoeken naar mogelijkheden om de begroting sluitend te krijgen.
Een heel karwei waarbij het tot nu toe nog niet is gelukt om structureel de begroting in
balans te krijgen, dat wil zeggen de inkomsten gelijk laten oplopen met de uitgaven. Het
college heeft het zichzelf hierbij ook niet makkelijk gemaakt door een verhoging van één
van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de gemeente, de Ozb, uit te sluiten. De
inwoners hebben de afgelopen periode al genoeg verhogingen van de Ozb meegemaakt.
Het geprojecteerde tekort voor 2015 was gebaseerd op een eerste concept-kadernota
zoals hij ambtelijk was voorbereid. Een kadernota is opgebouwd uit een prognose van
de inkomsten en uitgaven voor 2015. In het college hebben wij kritisch gekeken naar de
opbouw van die prognoses. Wij zijn van mening dat de volgende zaken aangepast
kunnen worden. De onbetwiste of inmiddels gewijzigde elementen uit de opbouw van
de 1,2 mln werken wij in dit document niet verder uit. Deze vindt u terug in de begroting
die u half september kunt verwachten.
Hieronder volgt een totaal tabel met opbouw en afbouw van de 1,2 mln, naar een
sluitende concept begroting die voortvloeit uit dit document.
Tekort uit concept kadernota
Gevolgen Algemene Uitkering
Indexering salaris staf Laren
Indexering salaris BEL
Totaal tekort 2015
Bedragen
Kadernota
maart/april
2015
€ 941.565
€ 198.684 N
€ 16.000 N
€ 44.000 N
€ 1.200.249
Bedragen
definitief juli Saldo
2015
€ 211.858 V
€ 16.000 V
€ 44.000 V
€ 941.565
€ 13.174- V
€ 0,€ 0,€ 928.391,-
Tabel 1 correctie op kadernota
Dit betekent dat het college van B&W startten met een geprognotiseerd tekort op de
begroting 2015 van € 928.391,- door de onverwacht positieve uitkomsten van de
algemene uitkering en het wegvallen van de indexatie van de salarissen BEL/Laren. Dit
wegvallen van de indexatie is conform de begroting van de BEL-combinatie en conform
de voorstellen uit de andere BEL-gemeenten. Weliswaar kan de recente uitkomsten van
de cao-onderhandelingen voor ambtenaren de kosten voor salarissen nog laten oplopen.
Dit is echter niet zeker. (De uitkomsten van de onderhandelingen staan onder druk nu
bij de vakbonden veel opzeggingen zijn binnengekomen als gevolg van de uitkomsten en
stemmen opgaan om over de uitkomsten nog te gaan stemmen.) Daarnaast wordt in
principe de uitkomsten van dergelijke onderhandelingen niet meer gecompenseerd
door het Rijk, echter bij deze grootte of geringe omvang is het niet uitgesloten dat dit
wel zal gebeuren. Deze kosten komen dus voorlopig op PM.
Mogelijke bezuinigingen/ombuigingen aangegeven door College:
Onderwerp
Bedrag
Uitleg
Dotatie
onderhoudsvoorzieningen
106.000 V
Leges uitbreiden als
bouwleges naar 3,6%
25.000 V
Begraafrechten - verder /
sneller kostendekkend
maken
40.000 V
heronderhandelingen
(goedkoper)
groenonderhoud
50.000 V
verder verminderen /
verlagen subsidies
VERSA
5.000 V
VERSA
Subtotaal financieel
bezuinigingen
25.000 V
246.000
Saldo begrotingsresultaat
682.391
45.000 V
Er is vrijval ultimo 2015 van voorziening onderhoud
buitenonderhoud scholen ad 1 mln circa. Wij zijn van plan
om fonds/bestemmingsreserve scholen op te richten van
voorlopig 300K. Het restant twv 700K bij jaarbestemming
naar bestemmingsreserve gebouwen algemeen. Uit deze
reserve de eerste drie jaar de dotatie voorziening ohd
gemeentelijke gebouwen te laten opvangen ad 106K. Na 3
jaar heroverweging.
In dit richtingsdocument stellen wij de structurele
inkomsten uit bouwleges bij naar een niveau van 350.000,. Hiermee dalen de inkomsten uit bouwleges drastisch,
terwijl de kosten nagenoeg gelijk blijven op de korte
termijn. Wij gaan binnen de DVO kijken of wij de kosten
kunnen laten dalen maar een bijstelling van 0,3% is nodig
cq voorzichtig geraamd. In vergelijk met het landelijk
gemiddelde van 4,7% bouwleges, hanteren wij nog een
laag niveau. De verwachting is dat dit voorgesteld
percentage in 2015 nog niet kostendekkend is, deze
berekening is gedaan op de structurele inkomsten.
In de zomernota zijn de structurele inkomsten op
begraafplaatsen al omhoog bijgesteld naar 30.000. Wij
denken dat deze lijn zich voortzet in 2015 naar een niveau
van 40.000
eind 2015 loopt het contract met de Tomin af. Laren is als
enige BEL-gemeenten met een duurder contract vanwege
het maatschappelijk belang. Door de financiële situatie
moet ofwel dit contract in 2015 worden heroverwogen. Dit
betekent dat deze korting niet in 2015 te realiseren is.
Ofwel moet gekeken worden welke onderhandeling
mogelijk is over verlenging en welke financiële voordelen
dit in 2015 al kan bieden.
Herijking subsidies.
Door Versa zelf aangegeven afwijking ten opzichte van
eerder genoemde uitvraag voor subsidie.
verdere taakstelling 2015 e.v.
Tabel 2 Structurele wijzigingen
In tabel 2 is het overzicht gegeven welke structurele aanpassingen ons inziens mogelijk
zijn op korte termijn. Dit levert nog een tekort op de begroting op van € 682.391,Natuurlijk zijn hiermee de structurele inkomsten en uitgaven nog niet in balans. De
agenda voor de korte termijn is dan ook om met het college de volgende zaken tegen het
licht te houden om te kijken waar voor de begroting vanaf 2016 ev ruimte is om de
structurele inkomsten en uitgaven in balans te brengen. Onze werkwijze zal allereerst
zijn om ons te richten op:
- Subsidies
o In relatie met budgetdiscipline sociaal domein / versa
- contracten (allen tegen het licht)
- helderdere financiële overeenkomsten met partners
Meer principieel zal worden gekeken welke taken/verplichtingen binnen de bestaande
begroting voor langere termijn nog moeten worden aangegaan. Hiervoor komt de
begroting 2015 te vroeg en is derhalve nu nog geen uitspraak over te doen.
Incidentele inkomsten en uitgaven
Onderwerp
Bedrag
Afronding project Smeekwg
285.000 V
Incidentele opbrengst
450.000 V
bouwleges
slibvervoer
50.000 V
Verwijderen overbodige brug
Hilversumseweg
80.000 V
Lobby verbreding A27
GVVP
Resultaat
10.000 V
25.000 V
900.000
Saldo voor verwerking
zomernota
-217.609
Uitleg
vrijval voorziening Smeekweg na afronding grondtransacties
Singer (bouwsom voorzichtig geraamde schatting 12,5 mln)/
niet meegenomen:
In de kadernota waren de structurele inkomsten uit leges al
teruggedraaid naar de structurele inkomsten van 350.000
euro.
Deze kosten kunnen toegerekend worden aan de reserve
rioolrechten. Deze reserve is hiervoor bedoeld. Dit bedrag
was derhalve ten onrechte opgevoerd op de
begroting/kadernota in maart/april
Dit is niet noodzakelijk om uit te voeren in 2015, kan ook in
2016/2017. Deze activiteiten kunnen bij een
begrotingsoverschot weer worden opgevoerd waarbij de
verwachting is dat de werkzaamheden dan voor minder
middelen kan worden uitgevoerd door aanbestedingsvoordeel.
Geen deelname aan lobby A27 verbreding
uitstellen indien mogelijk naar latere jaren.
positief saldo.
Tabel 3 Incidenteel
De incidentele inkomsten en uitgaven leveren een begrotingsoverschot op van €
217.609,In de zomernota 2014 staan voorlopig, want ook een concept in voorbereiding voor
vaststelling, de volgende structurele correcties op de programma’s in de begroting. Deze
worden in dit concept-richtingsdocument begroting 2015 niet verder uitgewerkt.
Hieronder wel schematisch het overzicht.
Structurele begrotingsaanpassingen vanuit zomernota 2014 (structureel) (pos= +kst)
programma 1
19.820
Toelichting volgt via de
zomernota
programma 2
31.680
Toelichting volgt via de
zomernota
programma 3
34.759
Toelichting volgt via de
zomernota
programma 4
Toelichting volgt via de
zomernota
programma 5
18.190
Toelichting volgt via de
zomernota
programma 6
-4.250
Toelichting volgt via de
zomernota
programma 7
Toelichting volgt via de
zomernota
programma 8
11.500
Toelichting volgt via de
zomernota
Subtotaal effecten zomernota 2014
111.699
Tabel 4 Zomernota
Voorlopig resultaat van de zoektocht naar het dekken van het tekort van van € 928.391,levert een overschot op van € 105.910,Positief
Geprojecteerd tekort uit voorjaar 2014
Correctie UA en salarisindexering
Structurele aanpassingen begroting
Incidentele inkomsten/verlaging uitgaven
Aanpassingen na zomernota
Totaal saldo 2015
Negatief
€ 941.565
Totaal
€ 13.174
€ 246.000
€ 900.000,
€ 111.699
€ 105.910,-
Tabel 5: totalen
Voorts zien wij voor de komende jaren de volgende projecten met eventuele leges op
ons afkomen die wij voor de beeldvorming over de inkomsten niet onvermeld wilden
laten maar waarover nu nog teveel onzekerheid is dat dit al verder tot opname in de
(meerjaren-)begroting zal leiden.
Jaar
bedrag bouwsom
3,6%
bouwlege
s
450.000
Bieb / houtzagerij
3,6%
-
Rosa Spier
Blokker Holding
Tarcisiusschool
Smeekweg
Co Bremanpark
99.000
54.000
Singer
Cinees / Wong /
Golden River
2015
Indicatief en voorzichtig
geraamd 12.500.000
2014
2.750.000 *
3,6%
3,6%
3,6%
3,6%
3,6%
2016
Indicatief 1.500.000
3,6%
Reeds begroot en
wanneer ??
Neen, nieuw
2016 gezien
omgevingsvergunning van Dijk
Ja in 2014 / 90.000
opbrengst
*met de start van de bouw vallen ook de kapitaalslasten van het Co Bremanpark weg uit de
begroting.
Tabel 6 toekomstige projecten tbv bouwleges
Voorts zijn er nog moeilijk in te schatten incidentele kosten die wij in 2015 mogelijk
moeten opvangen zoals de kosten voor oprooiing van de weg bij Anna’s Hoeve en/of
tegenvallende resultaten rondom het zwembad maar ook de eerder genoemde
uitkomsten van de salarisonderhandelingen voor de ambtenaren.1
1
Gezien de actuele ontwikkelingen worden de effecten hiervan nu uitgerekend.

Download Report