begroting 2015 voor ALV 25-3-2014

Begroting 2015 PV stad Leiden
Exploitatiebegroting
De exploitatiebegroting geeft op hoofdlijnen inzage in geplande uitgaven en inkomsten over 2015.
kp omschrijving
1. Activiteiten
Uitgaven
Inkomsten
Saldo
2. Lustrumfeest PV
Uitgaven
Inkomsten
Saldo
3. Algemene kosten
Uitgaven
Inkomsten
Saldo
4. Vakantiehuisjes
Uitgaven
Inkomsten
Saldo
5. Klomp
Uitgaven
Inkomsten
Saldo
Uitgaven
Inkomsten
Totaal
V = Voordeel
Rekening
2013
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
-49.906
54.618
4.712
V
-30.000
27.000
-3.000
N
-28.000
21.500
-6.500
N
-28.000
21.500
-6.500
N
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
-4.601
20.114
15.514
V
-18.200
22.500
4.300
V
-12.700
20.600
7.900
V
-11.750
19.850
8.100
V
-34.429
35.068
639
V
-36.000
36.000
0
-
-39.000
39.000
0
-
-37.700
37.700
0
-
-4.474
2.754
-1.721
N
-1.300
0
-1.300
N
-1.400
0
-1.400
N
-1.600
0
-1.600
N
-93.410
112.554
19.144
V
-85.500
85.500
0
-
-81.100
81.100
0
-
-79.050
79.050
0
-
N = Nadeel
De exploitatiebegroting 2015 sluit budget-neutraal. Dit komt door een nieuwe inschatting van een paar
posten door het bestuur mede op basis van de laatste jaarrekeningen.
De bezuinigingstaakstelling van 2014 is structureel in de begroting verwerkt. Na het jaarlijkse gesprek
van het bestuur met de gemeentesecretaris hebben wij goede hoop dat verdere bezuinigingen ons niet
worden opgelegd.
1
Toelichting op de exploitatiebegroting
1. Activiteiten
kp omschrijving
Algemene kosten
Buitenlandse reis
Clubgebouw
Paas- en kerststukjes maken
Creatieve activiteiten
Kinderactiviteiten
Presentaties
Proeverijen
Rondleidingen / museumbezoek
Sinterklaas
Sjoelen en kaarten
Sportactiviteiten
Toertochten
Welness
Workshops
Musical
Eendagse trips
Overig
Nader in te vullen
Saldo
Subsidie
Totaal
Saldo
rekening
2013
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
-3.372
-5.308
0
-1.474
-1.134
-55
0
0
-1.053
0
-1.759
-2.433
-1.095
0
0
-762
-3.621
-359
0
-5.000
-5.000
-1.000
-2.000
0
-500
-250
-2.000
-1.000
-2.200
-2.000
-5.500
0
-1.000
0
0
-1.000
0
-1.550
-4.000
-5.000
-500
-1.000
-1.000
-500
0
-1.500
-1.000
-2.000
-2.000
-5.100
0
-1.000
-1.000
0
-1.500
0
-900
-4.000
-5.500
-500
-2.000
-1.000
-500
0
-1.500
-1.000
0
-2.000
-4.500
0
-1.000
-1.000
0
-2.500
0
-1.000
-22.425
27.137
4.712
-30.000
27.000
-3.000
-28.000
21.500
-6.500
-28.000
21.500
-6.500
V
N
N
N
Het budget voor de activiteitencommissie is een netto budget. Gezien de daling van het aantal
leden is ook het activiteitenbudget vanaf 2014 enigszins bijgesteld.
Nu de ledenvergadering vervroegd is, van oktober naar maart, is het nog niet mogelijk om een vastomlijnd programma 2015 te presenteren. De budgetten zijn globaal verdeeld naar soort activiteit.
2. Lustrumfeest PV
kp omschrijving
Uitgaven
Inkomsten
Saldo
Rekening
2013
Begroting
2013
0
0
0
-
Begroting
2014
0
0
0
-
Begroting
2015
0
0
0
-
In 2012 bestond de PV stad Leiden 65 jaar (1947). Het bestuur heeft dit gevierd met de leden en
oud-leden. Voor het volgende jubileum wordt jaarlijks een bedrag gespaard (zie Algemene kosten).
2
0
0
0
-
3. Algemene kosten
kp omschrijving
Rekening
2013
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
Algemene kosten vereniging
Nieuwsbrief / communicatie
Bijdrage lustrum
Secretariaat
Totaal uitgaven
-439
-2.162
-2.000
0
-4.601
-3.700
-7.500
-2.000
-5.000
-18.200
-3.700
-5.000
-2.000
-2.000
-12.700
-5.000
-2.750
-2.000
-2.000
-11.750
Contributie actieve leden
Contributie KLOMP
Rente RC
Totaal inkomsten
17.490
2.549
76
20.114
20.000
2.500
0
22.500
18.000
2.600
0
20.600
17.250
2.600
0
19.850
Saldo
15.514
4.300
7.900
8.100
V
V
V
V
In de komende jaren zal extra communicatie nodig zijn t.b.v. deelname aan activiteiten en een betere
verhuur van de huisjes. Door meer informatie via het internet te verspreiden hopen wij een besparing
op drukwerk en portokosten te realiseren.
In de onderhandelingen met de gemeentesecretaris over onze raamovereenkomst 2013 hebben wij de
toezegging gekregen dat de PV haar leden mag benaderen via de gemeentelijke e-mailadressen.
Dit voorkomt dat onze ledenadministratie ook prive-emailaccountants moet gaan beheren.
Leden zonder internet zullen onze informatie gewoon per post blijven ontvangen.
In de onderhandeling over de raamovereenkomst 2014 heeft de gemeentesecretaris ook toestemming
gegeven om twee keer per jaar via de gemeentelijke e-mail reclame te maken onder de ambtenaren
die nog geen lid zijn.
Het volgende lustrum is in 2017.
Het is moeilijk voor leden, die werken bij afgesplitse onderdelen van de gemeente Leiden (zoals het
Servicepunt 71 of de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland), om verbinding te houden met de
personeelsvereniging. Ook is de crisis soms een reden om op de "kleintjes" te letten.
Het begrote budget voor contributie is bijgesteld.
3
4. Vakantiehuisjes
kp omschrijving
Uitgaven
Budel
Dinant
Ecuras
Meppen-Zweeloo
Begrote hypotheekrente
Overige algemene kosten
Storting voorziening onderhoud
Totaal
Inkomsten
Budel
Dinant
Ecuras
Meppen-Zweeloo
Totaal
Saldo
Rekening
2013
Begroting
2013
Begroting
2014
Begroting
2015
-4.385
-8.276
-7.536
-6.559
-7.636
-38
0
-34.429
-4.600
-7.600
-8.000
-8.000
-7.800
0
0
-36.000
-4.600
-7.600
-8.100
-8.200
-7.500
0
-3.000
-39.000
-4.600
-8.500
-7.600
-7.000
-7.000
0
-3.000
-37.700
10.770
8.437
5.998
9.863
35.068
10.000
8.000
8.000
10.000
36.000
10.500
9.500
8.500
10.500
39.000
10.500
9.200
7.500
10.500
37.700
639
0
0
0
V
-
-
-
Het bestuur verwacht in 2015 weer een sluitende begroting voor de huisjes te hebben.
De kosten van elektriciteit in Dinant zijn structureel hoog. De begroting is hierop aangepast.
Door de economische crisis is de verhuur van onze huisjes in het buitenland afgenomen. Wij hopen
dat deze trend na de crisis weer ombuigt. Voorzichtigheidshalve is huuropbrengst iets bijgesteld.
In 2014 zullen de meerjaren-onderhoudschema's van de huisjes worden afgerond.
De gevolgen van deze financiële doorrekening zal laten zien dat de huidige jaarlijkse dotatie van
€ 1.150 per huisje voor groot-onderhoud volstrekt onvoldoende is. De uitkomsten van het opgestelde
groot-onderhoudschema worden in de volgende begroting geïntegreerd in de resultatenrekening.
De dekking zal voor een deel komen uit de aflopende rentekosten op onze hypotheken.
Het bestuur vraagt de ALV een commissie van "financiële adviseurs" in te stellen om haar te helpen
bij de doorrekeningen van de meerjarenbegrotingen en bij de mogelijk moeilijke keuzes die voorliggen.
Wij willen niet over één nacht ijs gaan, maar willen ook "geen speelbal zijn van paniek-voetbal".
De heren J. Koot en H. Smit hebben een jarenlange financiële staat van dienst. Zij hebben hun medewerking
reeds toegezegd. Verder zal natuurlijk de coördinator van de huisjes, de heer K. Caron, deelnemen.
De ALV kan nog een vierde adviseur uit haar rijen afvaardigen.
Mocht, na het advies van de financiële adviseurs, het bestuur voor ingrijpende besluitvorming staan, zal zij
een extra Algemene Ledenvergadering uitschrijven en haar besluit aan de leden voorleggen.
Om het verwachte gat tussen uitgaven en inkomsten te dichten stelt het bestuur voor om de
verhuurtarieven 2015 te verhogen met de prijsindexatie van 1,5% voor inflatie en 2% ter opbouw van de
meerjarenonderhoudsreserve.
4
5. Klomp
kp omschrijving
Uitgaven
Inkomsten
Saldo
Saldo
rekening
2013
Begroting
2013
-3.174
2.754
-421
N
-1.300
0
-1.300
N
Begroting
2014
-1.400
0
-1.400
N
Begroting
2015
-1.600
0
-1.600
N
Het bestuur van de Klomp heeft gevraagd om een hogere bijdrage voor haar activiteiten. Uit een
besparing op de algemene kosten (digitale communicatie) kan dit gefinancierd worden aangezien ook de
Klomp-leden nu grotendeels via de e-mail worden bereikt.
De bijdrage aan de Klomp bedraagt voor 2015 € 1.600.
De vereniging staat garant voor maximaal € 200 aan eventuele hogere kosten die niet gedekt kunnen
worden uit de reserve van Klomp (= afspraak bestuur KLOMP en bestuur PV in 2010).
5

Download Report