Centea Fund Mix Europe

Maandelijkse fondsenfiche: cijfers per 31 december 2014, blz 1 van 2
Centea Fund
Compartiment van Belgische bevek
Mix Europe
Evolutie van het fonds(1) en behaalde resultaten in het verleden
Kap aandeel
Startjaar: 2000
Evolutie van de inventariswaarde (munt : EUR) (basis : 100)
Fonds
180
40%
160
30%
140
20%
120
10%
100
0%
80
-10%
60
-20%
40
-30%
20
-40%
BELANGRIJKSTE TROEVEN
· een gespreide belegging in aandelen en
obligaties
· voor het aandelenluik komen alle
sectoren en thema's in aanmerking
· u kunt dagelijks in- en uitstappen
evenwel ...
· geen vast rendement
· geen kapitaalbescherming
Behaalde resultaten(2) in het
verleden (per kalenderjaar)
2004
2005
2006
2007
2008
9.5%
15.2%
10.6%
0.4%
-24.0%
2009
2010
17.7%
2011
3.3%
-2.6%
2012
10.3%
2013
11.2%
· geen vervaldag
2014
5.7%
(1)
Waar u de term 'fonds' leest, betreft het een compartiment van een Belgische bevek, een compartiment van een Luxemburgse sicav, of een
gemeenschappelijk beleggingsfonds.
(2)
De rendementscijfers zijn het beleggingsresultaat op historische basis. De berekening van de in het verleden behaalde resultaten houdt
rekening met alle kosten en vergoedingen, met uitzondering van de taksen en de instap- en uitstapvergoedingen. Rendementscijfers uit het
verleden kunnen misleidend zijn en vormen geen betrouwbare aanduiding voor toekomstige rendementen.
Type activa
Type obligaties
Beleggingsbeleid
% Port
% Port
Aandelen
61.18%
Staatsobligatie
20.96%
Obligaties
33.70%
Bedrijfsobligatie
12.73%
Liquide middelen
5.02%
Andere asset types
0.10%
Top 10 posities
Muntspreiding
% Port
Munt
% Port
Totaal aantal
12
EUR
79.33%
INDEX FUND EUROPE KAP
EUR
19.61%
GBP
11.43%
KBC EQUITY FUND EUROPE KAP
EUR
19.10%
CHF
4.62%
KBC EQUITY FUND EUROZONE IS
EUR
18.73%
SEK
1.56%
KBC RENTA EURORENTA IS B
EUR
9.63%
USD
1.20%
KBC BONDS CORPORATES EURO
EUR
8.97%
DKK
0.97%
KBC RENTA EMURENTA IS B KAP
EUR
8.16%
NOK
0.43%
KBC INTEREST FUND CASH EURO
EUR
5.71%
JPY
0.17%
KBC INTEREST FUND EURO
EUR
3.70%
HKD
0.10%
KBC EQT FD HIGH DIV EURO IS B
EUR
2.19%
Andere
0.17%
PRIVILEGED PORTFOLIO REAL
EUR
% Top 10 posities in Totaal
Sectorspreiding voor het aandelenluik
2.07%
97.85%
Geografische spreiding
% Port
% Port
14.89%
Frankrijk
18.97%
Cyclische consumentensectoren
7.41%
Duitsland
16.06%
Niet-cyclische consumentensectoren
7.23%
Verenigd Koninkrijk
11.60%
Industriële sectoren
7.04%
Italië
9.18%
Gezondheidszorg
6.62%
Nederland
8.26%
Basismaterialen
4.46%
Spanje
7.98%
Energie
3.84%
Zwitserland
5.03%
Telecomoperatoren
3.63%
Ierland
3.26%
Informatietechnologie
3.37%
België
3.14%
Nutsbedrijven
2.58%
Andere
16.51%
Andere sectoren
0.11%
Financiële sectoren
Centea Fund Mix Europe streeft naar een mogelijk
rendement door, rechtstreeks of onrechtstreeks (via
fondsen), overwegend te beleggen in een selectie
van Europese aandelen en obligaties. Het
aandelenluik belegt rechtstreeks of onrechtstreeks
(via fondsen) in aandelen, waarbij alle sectoren en
thema’s in aanmerking kunnen worden genomen.
Het
obligatieluik
belegt
rechtstreeks
of
onrechtstreeks (via fondsen) minimaal 50% in
obligaties uitgegeven door bedrijven of overheden,
met een kredietbeoordelingsscore van het type
investment grade volgens Standard & Poor’s,
Moody’s of Fitch, of in geldmarkinstrumenten
waarvan de emittent over een gelijkaardige score
van één van deze kredietbeoordelaars beschikt. Het
obligatieluik kan daarnaast rechtstreeks of
onrechtstreeks (via fondsen) tot maximaal 50%
beleggen in obligaties uitgegeven door bedrijven of
overheden
met
een
lagere
of
zonder
kredietbeoordelingsscore,
of
in
geldmarktinstrumenten waarvan de emittent over
een lagere of geen score van één van deze
kredietbeoordelaars beschikt. De obligaties kunnen
een verschillende levensduur hebben. Alle sectoren
en thema’s kunnen in aanmerking worden
genomen.
Maandelijkse fondsenfiche: cijfers per 31 december 2014, blz 2 van 2
Centea Fund
Compartiment van Belgische bevek
Mix Europe
Fondsidentificatie
Fondsencategorie
Gemengde Fondsen
Startdatum
23 november 2000
Zetel
België
Initiële inventariswaarde
500.00 EUR
Bewaarder
KBC Bank NV
Minimum bedrag bij instap
-
Beheer
KBC Asset Management NV
Opvraagbaarheid
Dagelijks
Boekjaar eindigend op
31 december
Kerngegevens
Gemiddeld rendement op jaarbasis
Fonds (Kap)
KAP (Kapitalisatie)
DIV (Distributie)
in EUR
ISIN-code
BE0175403279
BE0175402263
1Y
5.74%
Inventariswaarde
683.89 EUR
524.73 EUR
3Y
9.08%
Nettoactiva (in mln.)
8.56 EUR
0.90 EUR
5Y
5.49%
Laatste coupondatum
-
7 april 2014
10Y
4.09%
Laatste couponnr.
-
14
sinds oprichting
2.25%
Uitbetalingsbedrag coupon (bruto)
-
15.00 EUR
Instapvergoeding
2.500%
2.500%
Uitstapvergoeding
0.000%
0.000%
Bedrag tot ontmoediging uitstap < 1 maand na instap
max 5.00%
max 5.00%
Beheerloon op jaarbasis (max.)
0.80%
0.80%
De rendementscijfers zijn het beleggingsresultaat op historische
basis. De berekening van de in het verleden behaalde resultaten
houdt rekening met alle kosten en vergoedingen, met uitzondering
van de taksen en de instap- en uitstapvergoedingen.
Rendementscijfers uit het verleden kunnen misleidend zijn en
vormen geen betrouwbare aanduiding voor toekomstige
rendementen.
Lopende kosten (inclusief beheerloon)
1.49%
1.53%
Fiscaal regime in België
KAP (Kapitalisatie)
DIV (Distributie)
Tarief roerende voorheffing
25%
25%
Roerende voorheffing op dividenden
-
ja
Roerende voorheffing bij terugbetaling (3)
Zie www.kbcam.be/
assettest
1.00% (max. 1.500 EUR)
Zie www.kbcam.be/
assettest
-
Beurstaks bij uitstap
(3)
van toepassing op beleggers onderworpen aan de Belgische personenbelasting
Risico- en opbrengstindicator
Lager risico
Productscore
Hoger risico
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst
De,
wettelijk
voorgeschreven,
risicoen
opbrengstindicator wordt bepaald op basis van de
volatiliteit of marktgevoeligheid van het fonds. Het cijfer
is berekend vanuit het standpunt van een belegger in EUR.
Deze score, ontwikkeld door KBC, houdt naast de
bewegelijkheid in de markt ook rekening met andere
invalshoeken zoals vooropgestelde terugbetaling van het
kapitaal, kredietwaardigheid, spreiding, blootstelling aan
vreemde munten en liquiditeit.
Productscore 1 stemt overeen met een zeer defensief
risicoprofiel, productscore 2-3 met een defensief,
productscore 4-5 met een dynamisch en productscore 6-7
met een zeer dynamisch risicoprofiel.
Meer uitleg en achtergrond over de verschillende
determinanten van de productscores vind je op:
www.kbc.be/productscore.
Risicoprofiel cliënt
Bij voorkeur vanaf een ‘Defensief’ risicoprofiel.
Dit product kan geschikt zijn voor u, afhankelijk van uw
kennis en ervaring in financiële zaken, uw financiële
draagkracht en uw beleggingsdoelstellingen. Vraag raad
aan uw Crelan-adviseur. Indien u dit product wenst aan te
kopen op voorstel van Crelan en zonder beleggingsadvies,
zal Crelan naar uw kennis en ervaring peilen om na te
gaan of dit product voor u gepast is.
Kijk op www.kbc.be/risicoprofiel voor het volledige
overzicht van de risicoprofielen voor cliënten.
KBC Asset Management NV - Havenlaan 2 - B-1080 Brussel
Dit document bevat enkel marketinginformatie. Het bevat geen beleggingsadvies of onderzoek op beleggingsgebied, maar enkel een samenvatting van de kenmerken van het product. De informatie is geldig op de datum
van de fondsenfiche maar kan wijzigen in de toekomst. Uitgebreide informatie over dit product, de voorwaarden en de verbonden risico’s is te vinden in het prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en
de periodieke verslagen. Neem het document Essentiële Beleggersinformatie door, voor u beslist om in dit fonds te investeren. U kunt deze documenten gratis verkrijgen via uw KBC- of CBC-kantoor of bekijken op
www.kbc.be of www.cbc.be.
Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.
De financiële dienst wordt verleend door Crelan NV.
Het prospectus en de periodieke verslagen worden gratis ter beschikking gesteld in het Nederlands of het Frans.
De Essentiële Beleggingsinformatie wordt gratis ter beschikking gesteld in het Nederlands, het Frans, het Engels en het Duits.
Alle netto-inventariswaardes zijn terug te vinden op www.beama.be en/of in de kranten ‘De Tijd’/L’Echo’.
Alle andere praktische informatie vindt u op www.kbcam.be/fondsenzoeker.
Een overzicht met alle financiële en economische termen vindt u op www.kbc.be/lexicon.

Download Report