Local Emerging Market Bonds Classic Shares

Maandelijkse fondsenfiche: cijfers per 31 december 2014, blz 1 van 2
KBC Participation
Compartiment van Belgische bevek
Local Emerging Market Bonds Classic Shares
Evolutie van het fonds(1) en behaalde resultaten in het verleden
Kap aandeel
Startjaar: 2013
Evolutie van de inventariswaarde (munt : EUR)
1160
Fonds
12%
1120
9%
1080
6%
1040
3%
1000
0%
960
-3%
920
-6%
880
-9%
840
-12%
BELANGRIJKSTE TROEVEN
· een gespreide portefeuille van
hoogrentende obligaties uit opkomende
economiën
· een belegging in meerdere munten
· u kunt dagelijks in- en uitstappen
evenwel ...
· geen vast rendement
· geen kapitaalbescherming
· geen vervaldag
Behaalde resultaten(2) in het
verleden (per kalenderjaar)
Fonds
2010
2011
2012
2013
2014
9.7%
(1)
Waar u de term 'fonds' leest, betreft het een compartiment van een Belgische bevek, een compartiment van een Luxemburgse sicav, of een
gemeenschappelijk beleggingsfonds.
(2)
De rendementscijfers zijn het beleggingsresultaat op historische basis. De berekening van de in het verleden behaalde resultaten houdt
rekening met alle kosten en vergoedingen, met uitzondering van de taksen en de instap- en uitstapvergoedingen. Rendementscijfers uit het
verleden kunnen misleidend zijn en vormen geen betrouwbare aanduiding voor toekomstige rendementen.
Type obligaties
Geografische spreiding
Beleggingsbeleid
% Port
% Port
Supranationaal
14.74%
Staatsobligatie
68.84%
Mexico
12.05%
Bedrijfsobligatie
28.54%
Maleisië
11.36%
Turkije
10.77%
Filipijnen
6.78%
Polen
6.68%
Zuid-Afrika
5.39%
Zuid-Korea
5.16%
Hongarije
Andere
4.79%
22.28%
Muntspreiding
Top 10 posities
% Port
Munt
% Port
Totaal aantal
133
MYR
12.78%
PHILIP 6.25 14/01/2036
PHP
6.21%
MXN
12.26%
MGS 3.394 15/03/2017
MYR
5.60%
TRY
10.11%
TURKGB 9 24/07/2024
TRY
4.19%
ZAR
7.87%
POLGB 4.75 25/10/2016
PLN
2.81%
PLN
6.88%
MGS 3.172 15/07/2016
MYR
2.54%
PHP
6.78%
MBONO 6.5 09/06/2022
MXN
2.52%
IDR
6.75%
REPHUN 5.375 25/03/2024
USD
2.42%
BRL
6.42%
EIB 7.2 09/07/2019
IDR
2.29%
INR
5.47%
TURKGB 10.7 24/02/2016
TRY
2.25%
BLTN 0 01/07/2016
BRL
Andere
24.69%
% Top 10 posities in Totaal
Restlooptijd spreiding
2.07%
32.89%
Rating spreiding
% Port
<1
3.59%
AAA
1-5
49.11%
AA
3.73%
5 - 10
28.26%
A
21.29%
10 - 20
9.69%
BBB
29.71%
> 20
9.35%
<BBB of zonder rating
33.09%
12.18%
KBC Participation Local Emerging Market Bonds
streeft naar een mogelijk rendement door minimaal
twee derden van zijn vermogen te beleggen in
obligaties en/of schuldinstrumenten, uitgegeven
door emittenten uit opkomende markten en/of
uitgedrukt in een munt die in de opkomende
markten in omloop is. De obligaties en/of
schuldinstrumenten worden uitgegeven door
overheden, overheidsinstellingen, supranationale
instellingen of bedrijven. Er kan zowel worden
belegd in obligaties en/of schuldinstrumenten
uitgedrukt in de lokale munten die in de
opkomende markten in omloop zijn als in obligaties
en/of schuldinstrumenten uitgedrukt in euro, Britse
pond, Japanse yen, Zwitserse frank of Amerikaanse
dollar. In principe wordt het wisselkoersrisico’ t.o.v.
de euro niet ingedekt maar de beheerder kan
hiervan afwijken wanneer hij dit opportuun acht.
Het fonds kan tot 100% van zijn vermogen beleggen
in obligaties en schuldinstrumenten die een
kredietbeoordelingsscore hebben lager dan het type
investment grade of waarvan de emittent een
kredietbeoordelingsscore heeft lager dan het type
investment grade bij Standard & Poor's, Moody’s of
Fitch. Het fonds belegt maximaal 10% van zijn
vermogen in obligaties en schuldbewijzen waaraan
geen enkele van voornoemde ratingagentschappen
een kredietbeoordelingsscore heeft toegekend en
waarvan aan de emittent door geen enkele van
voornoemde
ratingagentschappen
een
kredietbeoordelingsscore werd toegekend. De
obligaties en schuldbewijzen kunnen een
verschillende levensduur hebben. Het fonds kan tot
100% van zijn vermogen beleggen in effecten of
geldmarktinstrumenten
uitgegeven
of
gewaarborgd door International Bank for
Reconstruction and Development ( Wereldbank:
www.worldbank.org ), European Investment Bank
( Europese Investeringsbank: www.eib.org ) en
Kreditanstalt für Wiederaufbau ( www.kfw.de ).
Eerste coupon: juli 014. De koers van dit fonds kan
sterk schommelen door zijn samenstelling.
Maandelijkse fondsenfiche: cijfers per 31 december 2014, blz 2 van 2
KBC Participation
Compartiment van Belgische bevek
Local Emerging Market Bonds Classic Shares
Fondsidentificatie
Fondsencategorie
Obligatiefondsen
Startdatum
4 maart 2013
Zetel
België
Initiële inventariswaarde
1 000.00 EUR
Bewaarder
KBC Bank NV
Minimum bedrag bij instap
-
Beheer
KBC Asset Management NV
Opvraagbaarheid
Dagelijks
Boekjaar eindigend op
30 april
Kerngegevens
Gemiddeld rendement op jaarbasis
Fonds (Kap)
KAP (Kapitalisatie)
DIV (Distributie)
in EUR
ISIN-code
BE6248515668
BE6248518696
1Y
Inventariswaarde
969.41 EUR
923.57 EUR
sinds oprichting
Nettoactiva (in mln.)
114.73 EUR
94.16 EUR
Laatste coupondatum
-
30 juli 2014
Laatste couponnr.
-
5
Uitbetalingsbedrag coupon (bruto)
-
45.00 EUR
Instapvergoeding
2.500%
2.500%
De rendementscijfers zijn het beleggingsresultaat op historische
basis. De berekening van de in het verleden behaalde resultaten
houdt rekening met alle kosten en vergoedingen, met uitzondering
van de taksen en de instap- en uitstapvergoedingen.
Rendementscijfers uit het verleden kunnen misleidend zijn en
vormen geen betrouwbare aanduiding voor toekomstige
rendementen.
Uitstapvergoeding
1.000%
1.000%
Bedrag tot ontmoediging uitstap < 1 maand na instap
max 5.00%
max 5.00%
Beheerloon op jaarbasis (max.)
1.20%
1.20%
Lopende kosten (inclusief beheerloon)
1.45%
1.46%
9.69%
-1.68%
Fiscaal regime in België
KAP (Kapitalisatie)
DIV (Distributie)
Tarief roerende voorheffing
25%
25%
Roerende voorheffing op dividenden
-
ja
Roerende voorheffing bij terugbetaling (3)
Zie www.kbcam.be/
assettest
1.00% (max. 1.500 EUR)
Zie www.kbcam.be/
assettest
-
Beurstaks bij uitstap
(3)
van toepassing op beleggers onderworpen aan de Belgische personenbelasting
Risico- en opbrengstindicator
Lager risico
Productscore
Hoger risico
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst
De,
wettelijk
voorgeschreven,
risicoen
opbrengstindicator wordt bepaald op basis van de
volatiliteit of marktgevoeligheid van het fonds. Het cijfer
is berekend vanuit het standpunt van een belegger in EUR.
Deze score, ontwikkeld door KBC, houdt naast de
bewegelijkheid in de markt ook rekening met andere
invalshoeken zoals vooropgestelde terugbetaling van het
kapitaal, kredietwaardigheid, spreiding, blootstelling aan
vreemde munten en liquiditeit.
Productscore 1 stemt overeen met een zeer defensief
risicoprofiel, productscore 2-3 met een defensief,
productscore 4-5 met een dynamisch en productscore 6-7
met een zeer dynamisch risicoprofiel.
Meer uitleg en achtergrond over de verschillende
determinanten van de productscores vind je op:
www.kbc.be/productscore.
Risicoprofiel cliënt
Bij voorkeur vanaf een ‘Dynamisch’ risicoprofiel.
Dit product kan geschikt zijn voor u, afhankelijk van uw
kennis en ervaring in financiële zaken, uw financiële
draagkracht en uw beleggingsdoelstellingen. Vraag raad
aan uw KBC-adviseur. Indien u dit product wenst aan te
kopen op voorstel van KBC en zonder beleggingsadvies,
zal KBC naar uw kennis en ervaring peilen om na te gaan
of dit product voor u gepast is.
Kijk op www.kbc.be/risicoprofiel voor het volledige
overzicht van de risicoprofielen voor cliënten.
KBC Asset Management NV - Havenlaan 2 - B-1080 Brussel
Dit document bevat enkel marketinginformatie. Het bevat geen beleggingsadvies of onderzoek op beleggingsgebied, maar enkel een samenvatting van de kenmerken van het product. De informatie is geldig op de datum
van de fondsenfiche maar kan wijzigen in de toekomst. Uitgebreide informatie over dit product, de voorwaarden en de verbonden risico’s is te vinden in het prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en
de periodieke verslagen. Neem het document Essentiële Beleggersinformatie door, voor u beslist om in dit fonds te investeren. U kunt deze documenten gratis verkrijgen via uw KBC- of CBC-kantoor of bekijken op
www.kbc.be of www.cbc.be.
Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.
De financiële dienst wordt verleend door KBC Bank NV en CBC Banque SA.
Het prospectus en de periodieke verslagen worden gratis ter beschikking gesteld in het Nederlands of het Frans.
De Essentiële Beleggingsinformatie wordt gratis ter beschikking gesteld in het Nederlands, het Frans, het Engels en het Duits.
Alle netto-inventariswaardes zijn terug te vinden op www.beama.be en/of in de kranten ‘De Tijd’/L’Echo’.
Alle andere praktische informatie vindt u op www.kbc.be/fondsenzoeker.
Een overzicht met alle financiële en economische termen vindt u op www.kbc.be/lexicon.

Download Report