Climate Change Classic Shares

Maandelijkse fondsenfiche: cijfers per 31 december 2014, blz 1 van 2
KBC Eco Fund
Compartiment van Belgische bevek
Climate Change Classic Shares
Evolutie van het fonds(1) en behaalde resultaten in het verleden
Kap aandeel
Startjaar: 2007
Evolutie van de inventariswaarde (munt : EUR)
Fonds
780
80%
710
60%
640
40%
570
20%
500
0%
430
-20%
360
-40%
290
-60%
220
-80%
Behaalde resultaten(2) in het
verleden (per kalenderjaar)
2004
2005
2006
2007
2008
-47.0%
2009
2010
19.0%
11.3%
2011
-15.1%
2012
15.2%
2013
25.5%
BELANGRIJKSTE TROEVEN
· een gespreide portefeuille aandelen van
bedrijven die de strijd aangaan tegen
klimaatsverandering
· een belegging met een duurzaam en
maatschappelijk verantwoord karakter
· actief beheer door experten
· een alternatief voor een belegging in
individuele aandelen
· u kunt dagelijks in- en uitstappen
evenwel ...
· geen vast rendement
2014
· geen kapitaalbescherming
· geen vervaldag
0.5%
(1)
Waar u de term 'fonds' leest, betreft het een compartiment van een Belgische bevek, een compartiment van een Luxemburgse sicav, of een
gemeenschappelijk beleggingsfonds.
(2)
De rendementscijfers zijn het beleggingsresultaat op historische basis. De berekening van de in het verleden behaalde resultaten houdt
rekening met alle kosten en vergoedingen, met uitzondering van de taksen en de instap- en uitstapvergoedingen. Rendementscijfers uit het
verleden kunnen misleidend zijn en vormen geen betrouwbare aanduiding voor toekomstige rendementen.
Type activa
Geografische spreiding
Beleggingsbeleid
% Port
Aandelen
Liquide middelen
99.42%
0.58%
Muntspreiding
% Port
Verenigde Staten van Amerika
30.65%
Verenigd Koninkrijk
10.09%
Canada
6.73%
Duitsland
6.33%
Japan
4.67%
Hong Kong
4.09%
China
3.69%
Zwitserland
3.64%
Spanje
3.43%
Andere
26.69%
Top 10 posities
% Port
Munt
% Port
Totaal aantal
151
USD
36.76%
CAPITAL STAGE AG
EUR
2.89%
EUR
21.52%
RENEWABLES INFRASTRUCTURE
GBP
2.19%
GBP
13.14%
ZUMTOBEL AG
EUR
2.17%
HKD
6.30%
PURE TECHNOLOGIES LTD
CAD
2.10%
CAD
6.13%
ABB LTD-REG (ZUR)
CHF
1.85%
JPY
4.72%
PLAMBECK NEUE ENERGIEN AG-
EUR
1.85%
CHF
3.64%
COVANTA HOLD CORP
USD
1.79%
TWD
2.60%
CSX
USD
1.75%
PHP
1.06%
GREENCOAT UK WIND PLC
GBP
1.72%
Andere
4.13%
KON. PHILIPS NV
EUR
% Top 10 posities in Totaal
1.56%
19.86%
Sectorspreiding voor het aandelenluik
% Port
Industriële sectoren
40.13%
Nutsbedrijven
27.45%
Informatietechnologie
14.26%
Financiële sectoren
5.22%
Basismaterialen
4.40%
Energie
4.19%
Cyclische consumentensectoren
2.49%
Niet-cyclische consumentensectoren
1.02%
Gezondheidszorg
0.27%
Andere sectoren
0.01%
KBC Eco Fund Climate Change streeft naar een
rendement door te beleggen binnen het thema van
de klimaatverandering en/of van de vermindering
van broeikasgassen, waarbij alle regio’s in
aanmerking kunnen worden genomen. Het fonds
belegt, rechtstreeks of onrechtstreeks (via fondsen
voor maximaal 10% van de activa), minimaal 75%
van zijn vermogen in aandelen van bedrijven die op
een duurzame en maatschappelijk verantwoorde
wijze actief zijn binnen dit thema. Die bedrijven
realiseren een belangrijk deel van hun omzet door
producten en diensten aan te bieden die de
oorzaken van klimaatverandering bestrijden en/of
die zich toeleggen op de vermindering van
broeikasgassen. Het kan onder meer gaan over de
volgende toepassingen: verbetering van de energieefficiëntie en energiebesparing (in gebouwen,
transport of industriële processen), energieopslag,
hernieuwbare energie, watervoorziening en behandeling, recyclage en afvalverwerking, nieuwe
milieuvriendelijke
materialen,
opvang
en
verwerking van broeikasgassen. Met het oog op het
duurzaam en maatschappelijk verantwoord karakter
van dit fonds worden de bedrijven beoordeeld aan
de
hand
van
zowel
positieve
en/of
uitsluitingscriteria. De criteria houden onder meer
verband met milieu, mensenrechten, wapenhandel
en -productie en kernenergie. Daartoe werkt een
gespecialiseerd onderzoeksteam van KBC Asset
Management samen met onafhankelijke experts. De
koers van dit fonds kan sterk schommelen door
zijn samenstelling.
Maandelijkse fondsenfiche: cijfers per 31 december 2014, blz 2 van 2
KBC Eco Fund
Compartiment van Belgische bevek
Climate Change Classic Shares
Fondsidentificatie
Fondsencategorie
Aandelenfondsen
Startdatum
2 februari 2007
Zetel
België
Initiële inventariswaarde
500.00 EUR
Europees Paspoort
ja
Minimum bedrag bij instap
-
Bewaarder
KBC Bank NV
Opvraagbaarheid
Dagelijks
Beheer
KBC Asset Management NV
Boekjaar eindigend op
31 augustus
Kerngegevens
Gemiddeld rendement op jaarbasis
Fonds (Kap)
KAP (Kapitalisatie)
DIV (Distributie)
in EUR
ISIN-code
BE0946844272
BE0946843266
1Y
0.47%
Inventariswaarde
465.57 EUR
442.01 EUR
3Y
13.26%
Nettoactiva (in mln.)
18.29 EUR
1.94 EUR
5Y
Laatste coupondatum
-
6 december 2013
sinds oprichting
Laatste couponnr.
-
12
Uitbetalingsbedrag coupon (bruto)
-
9.00 EUR
Instapvergoeding
3.000%
3.000%
Uitstapvergoeding
0.000%
0.000%
Bedrag tot ontmoediging uitstap < 1 maand na instap
max 5.00%
max 5.00%
De rendementscijfers zijn het beleggingsresultaat op historische
basis. De berekening van de in het verleden behaalde resultaten
houdt rekening met alle kosten en vergoedingen, met uitzondering
van de taksen en de instap- en uitstapvergoedingen.
Rendementscijfers uit het verleden kunnen misleidend zijn en
vormen geen betrouwbare aanduiding voor toekomstige
rendementen.
Beheerloon op jaarbasis (max.)
1.50%
1.50%
Lopende kosten (inclusief beheerloon)
1.83%
1.86%
6.55%
-0.90%
Fiscaal regime in België
KAP (Kapitalisatie)
DIV (Distributie)
Tarief roerende voorheffing
-
25%
Roerende voorheffing op dividenden
-
ja
Roerende voorheffing bij terugbetaling (3)
neen
neen
Beurstaks bij uitstap
1.00% (max. 1.500 EUR)
-
(3)
van toepassing op beleggers onderworpen aan de Belgische personenbelasting
Risico- en opbrengstindicator
Lager risico
Productscore
Hoger risico
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst
De,
wettelijk
voorgeschreven,
risicoen
opbrengstindicator wordt bepaald op basis van de
volatiliteit of marktgevoeligheid van het fonds. Het cijfer
is berekend vanuit het standpunt van een belegger in EUR.
Deze score, ontwikkeld door KBC, houdt naast de
bewegelijkheid in de markt ook rekening met andere
invalshoeken zoals vooropgestelde terugbetaling van het
kapitaal, kredietwaardigheid, spreiding, blootstelling aan
vreemde munten en liquiditeit.
Productscore 1 stemt overeen met een zeer defensief
risicoprofiel, productscore 2-3 met een defensief,
productscore 4-5 met een dynamisch en productscore 6-7
met een zeer dynamisch risicoprofiel.
Meer uitleg en achtergrond over de verschillende
determinanten van de productscores vind je op:
www.kbc.be/productscore.
Risicoprofiel cliënt
Bij voorkeur een ‘Zeer dynamisch’ risicoprofiel.
Dit product kan geschikt zijn voor u, afhankelijk van uw
kennis en ervaring in financiële zaken, uw financiële
draagkracht en uw beleggingsdoelstellingen. Vraag raad
aan uw KBC-adviseur. Indien u dit product wenst aan te
kopen op voorstel van KBC en zonder beleggingsadvies,
zal KBC naar uw kennis en ervaring peilen om na te gaan
of dit product voor u gepast is.
Kijk op www.kbc.be/risicoprofiel voor het volledige
overzicht van de risicoprofielen voor cliënten.
KBC Asset Management NV - Havenlaan 2 - B-1080 Brussel
Dit document bevat enkel marketinginformatie. Het bevat geen beleggingsadvies of onderzoek op beleggingsgebied, maar enkel een samenvatting van de kenmerken van het product. De informatie is geldig op de datum
van de fondsenfiche maar kan wijzigen in de toekomst. Uitgebreide informatie over dit product, de voorwaarden en de verbonden risico’s is te vinden in het prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en
de periodieke verslagen. Neem het document Essentiële Beleggersinformatie door, voor u beslist om in dit fonds te investeren. U kunt deze documenten gratis verkrijgen via uw KBC- of CBC-kantoor of bekijken op
www.kbc.be of www.cbc.be.
Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.
De financiële dienst wordt verleend door KBC Bank NV en CBC Banque SA.
Het prospectus en de periodieke verslagen worden gratis ter beschikking gesteld in het Nederlands of het Frans.
De Essentiële Beleggingsinformatie wordt gratis ter beschikking gesteld in het Nederlands, het Frans, het Engels en het Duits.
Alle netto-inventariswaardes zijn terug te vinden op www.beama.be en/of in de kranten ‘De Tijd’/L’Echo’.
Alle andere praktische informatie vindt u op www.kbc.be/fondsenzoeker.
Een overzicht met alle financiële en economische termen vindt u op www.kbc.be/lexicon.

Download Report