Utilities

Maandelijkse fondsenfiche: cijfers per 31 december 2014, blz 1 van 2
KBC Equity Fund
Compartiment van Belgische bevek
Utilities
Evolutie van het fonds(1) en behaalde resultaten in het verleden
Kap aandeel
Startjaar: 1998
Evolutie van de inventariswaarde (munt : EUR) (basis : 100)
Fonds
220
40%
190
30%
160
20%
130
10%
100
0%
70
-10%
BELANGRIJKSTE TROEVEN
· een alternatief voor een belegging in
individuele aandelen van nutsbedrijven
· de invulling gebeurt door specialisten
· u kunt dagelijks in- en uitstappen
evenwel ...
· geen vast rendement
40
-20%
10
-30%
· geen kapitaalbescherming
· geen vervaldag
-40%
Behaalde resultaten(2) in het
verleden (per kalenderjaar)
2004
2005
2006
2007
2008
20.3%
30.2%
21.5%
10.6%
-33.7%
2009
2010
9.7%
7.4%
2011
-2.2%
2012
-0.7%
2013
5.2%
2014
26.0%
(1)
Waar u de term 'fonds' leest, betreft het een compartiment van een Belgische bevek, een compartiment van een Luxemburgse sicav, of een
gemeenschappelijk beleggingsfonds.
(2)
De rendementscijfers zijn het beleggingsresultaat op historische basis. De berekening van de in het verleden behaalde resultaten houdt
rekening met alle kosten en vergoedingen, met uitzondering van de taksen en de instap- en uitstapvergoedingen. Rendementscijfers uit het
verleden kunnen misleidend zijn en vormen geen betrouwbare aanduiding voor toekomstige rendementen.
Type activa
Geografische spreiding
Beleggingsbeleid
% Port
Aandelen
Liquide middelen
99.64%
0.36%
Muntspreiding
% Port
Verenigde Staten van Amerika
Frankrijk
7.14%
Spanje
6.82%
Verenigd Koninkrijk
6.04%
Hong Kong
6.04%
Italië
5.66%
China
3.00%
Zuid-Korea
2.50%
Japan
2.44%
Andere
8.47%
Top 10 posities
% Port
51.90%
Munt
% Port
Totaal aantal
81
USD
52.06%
NEXTERA ENERGY INC
USD
5.85%
EUR
21.79%
DUKE ENERGY HOLDING CORP
USD
4.69%
HKD
9.04%
GDF SUEZ -PA-
EUR
4.03%
GBP
6.15%
DOMINION RES INC
USD
3.66%
KRW
2.51%
SEMPRA ENERGY
USD
3.53%
JPY
2.44%
PPL CORP
USD
3.36%
MYR
2.42%
EDISON INTL
USD
3.13%
CAD
1.90%
E.N.E.L. (MIL)
EUR
2.79%
IDR
0.95%
NAT. GRID PLC
GBP
2.69%
Andere
0.76%
KOREA ELECTRIC POWER
KRW
% Top 10 posities in Totaal
2.53%
36.26%
Sectorspreiding voor het aandelenluik
% Port
Nutsbedrijven
Energie
97.61%
2.03%
KBC Equity Fund Utilities streeft naar een
rendement door minimaal 75% van zijn vermogen
te beleggen in aandelen van nutsbedrijven. De
nutssector omvat onder meer elektriciteit-, gas-, en
drinkwatervoorziening
en
delen
van
de
communicatie- en transportsector. Alle regio’s in
aanmerking kunnen worden genomen. De koers
van dit fonds kan sterk schommelen door zijn
samenstelling.
Maandelijkse fondsenfiche: cijfers per 31 december 2014, blz 2 van 2
KBC Equity Fund
Compartiment van Belgische bevek
Utilities
Fondsidentificatie
Fondsencategorie
Aandelenfondsen
Startdatum
31 december 1998
Zetel
België
Initiële inventariswaarde
20 000.00 BEF
Europees Paspoort
ja
Minimum bedrag bij instap
-
Bewaarder
KBC Bank NV
Opvraagbaarheid
Dagelijks
Beheer
KBC Asset Management NV
Boekjaar eindigend op
31 december
(1 EUR = 40.3399 BEF)
Kerngegevens
Gemiddeld rendement op jaarbasis
Fonds (Kap)
KAP (Kapitalisatie)
DIV (Distributie)
in EUR
ISIN-code
BE0169742898
BE0169740876
1Y
25.95%
Inventariswaarde
706.47 EUR
470.78 EUR
3Y
9.57%
Nettoactiva (in mln.)
10.73 EUR
2.69 EUR
5Y
6.67%
Laatste coupondatum
-
7 april 2014
10Y
5.79%
Laatste couponnr.
-
19
sinds oprichting
2.24%
Uitbetalingsbedrag coupon (bruto)
-
15.95 EUR
Instapvergoeding
3.000%
3.000%
Uitstapvergoeding
0.000%
0.000%
Bedrag tot ontmoediging uitstap < 1 maand na instap
max 5.00%
max 5.00%
Beheerloon op jaarbasis (max.)
1.50%
1.50%
De rendementscijfers zijn het beleggingsresultaat op historische
basis. De berekening van de in het verleden behaalde resultaten
houdt rekening met alle kosten en vergoedingen, met uitzondering
van de taksen en de instap- en uitstapvergoedingen.
Rendementscijfers uit het verleden kunnen misleidend zijn en
vormen geen betrouwbare aanduiding voor toekomstige
rendementen.
Lopende kosten (inclusief beheerloon)
1.83%
1.86%
Fiscaal regime in België
KAP (Kapitalisatie)
DIV (Distributie)
Tarief roerende voorheffing
-
25%
Roerende voorheffing op dividenden
-
ja
Roerende voorheffing bij terugbetaling (3)
neen
neen
Beurstaks bij uitstap
1.00% (max. 1.500 EUR)
-
(3)
van toepassing op beleggers onderworpen aan de Belgische personenbelasting
Risico- en opbrengstindicator
Lager risico
Productscore
Hoger risico
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst
De,
wettelijk
voorgeschreven,
risicoen
opbrengstindicator wordt bepaald op basis van de
volatiliteit of marktgevoeligheid van het fonds. Het cijfer
is berekend vanuit het standpunt van een belegger in EUR.
Deze score, ontwikkeld door KBC, houdt naast de
bewegelijkheid in de markt ook rekening met andere
invalshoeken zoals vooropgestelde terugbetaling van het
kapitaal, kredietwaardigheid, spreiding, blootstelling aan
vreemde munten en liquiditeit.
Productscore 1 stemt overeen met een zeer defensief
risicoprofiel, productscore 2-3 met een defensief,
productscore 4-5 met een dynamisch en productscore 6-7
met een zeer dynamisch risicoprofiel.
Meer uitleg en achtergrond over de verschillende
determinanten van de productscores vind je op:
www.kbc.be/productscore.
Risicoprofiel cliënt
Bij voorkeur een ‘Zeer dynamisch’ risicoprofiel.
Dit product kan geschikt zijn voor u, afhankelijk van uw
kennis en ervaring in financiële zaken, uw financiële
draagkracht en uw beleggingsdoelstellingen. Vraag raad
aan uw KBC-adviseur. Indien u dit product wenst aan te
kopen op voorstel van KBC en zonder beleggingsadvies,
zal KBC naar uw kennis en ervaring peilen om na te gaan
of dit product voor u gepast is.
Kijk op www.kbc.be/risicoprofiel voor het volledige
overzicht van de risicoprofielen voor cliënten.
KBC Asset Management NV - Havenlaan 2 - B-1080 Brussel
Dit document bevat enkel marketinginformatie. Het bevat geen beleggingsadvies of onderzoek op beleggingsgebied, maar enkel een samenvatting van de kenmerken van het product. De informatie is geldig op de datum
van de fondsenfiche maar kan wijzigen in de toekomst. Uitgebreide informatie over dit product, de voorwaarden en de verbonden risico’s is te vinden in het prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en
de periodieke verslagen. Neem het document Essentiële Beleggersinformatie door, voor u beslist om in dit fonds te investeren. U kunt deze documenten gratis verkrijgen via uw KBC- of CBC-kantoor of bekijken op
www.kbc.be of www.cbc.be.
Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.
De financiële dienst wordt verleend door KBC Bank NV en CBC Banque SA.
Het prospectus en de periodieke verslagen worden gratis ter beschikking gesteld in het Nederlands of het Frans.
De Essentiële Beleggingsinformatie wordt gratis ter beschikking gesteld in het Nederlands, het Frans, het Engels en het Duits.
Alle netto-inventariswaardes zijn terug te vinden op www.beama.be en/of in de kranten ‘De Tijd’/L’Echo’.
Alle andere praktische informatie vindt u op www.kbc.be/fondsenzoeker.
Een overzicht met alle financiële en economische termen vindt u op www.kbc.be/lexicon.

Download Report