Emerging Europe Distribution

Maandelijkse fondsenfiche: cijfers per 31 december 2014, blz 1 van 2
KBC Bonds
Compartiment van Luxemburgse sicav
Emerging Europe Distribution
Evolutie van het fonds(1) en behaalde resultaten in het verleden
Dis aandeel
Startjaar: 2002
Evolutie van de inventariswaarde (munt : EUR) (basis : 100)
Fonds
140
40%
130
30%
120
20%
110
10%
100
0%
90
-10%
80
-20%
70
-30%
60
-40%
Behaalde resultaten(2) in het
verleden (per kalenderjaar)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
21.2%
11.1%
3.9%
9.5%
-3.8%
7.3%
7.3%
2011
2012
-7.7%
22.1%
2013
-6.4%
BELANGRIJKSTE TROEVEN
· een gespreide portefeuille van
hoogrentende obligaties uit Europese
opkomende economiën
· een alternatief voor een belegging in
individuele obligaties
· een belegging in meerdere munten
· u kunt dagelijks in- en uitstappen
evenwel ...
· geen vast rendement
· geen kapitaalbescherming
· geen vervaldag
2014
8.7%
(1)
Waar u de term 'fonds' leest, betreft het een compartiment van een Belgische bevek, een compartiment van een Luxemburgse sicav, of een
gemeenschappelijk beleggingsfonds.
(2)
De rendementscijfers zijn het beleggingsresultaat op historische basis. De berekening van de in het verleden behaalde resultaten houdt
rekening met alle kosten en vergoedingen, met uitzondering van de taksen en de instap- en uitstapvergoedingen. Rendementscijfers uit het
verleden kunnen misleidend zijn en vormen geen betrouwbare aanduiding voor toekomstige rendementen.
Type obligaties
Geografische spreiding
Beleggingsbeleid
% Port
% Port
Turkije
33.43%
Staatsobligatie
Polen
32.43%
Bedrijfsobligatie
Hongarije
17.69%
Slowakije
5.47%
Nederland
2.15%
Luxemburg
1.59%
Rusland
1.43%
Tsjechië
0.90%
Rest Centraal- en Oost-Europa
0.03%
Andere
4.88%
Muntspreiding
Top 10 posities
% Port
89.24%
9.15%
Munt
% Port
Totaal aantal
36
PLN
32.44%
POLGB 5.25 25/10/17
PLN
12.20%
TRY
29.56%
POLGB 2.5 25/07/2018
PLN
11.96%
USD
15.97%
TURKGB 7.1 08/03/2023
TRY
11.13%
HUF
12.19%
TURKGB 10 17/06/2015
TRY
9.80%
EUR
4.41%
POLGB 4.75 25/10/2016
PLN
9.26%
RON
3.26%
REPHUN 5.375 25/03/2024
USD
6.82%
Andere munten
2.15%
SLOVAK 4.375 21/05/2022
USD
6.79%
CZK
0.00%
TURKGB 9.5 12/01/2022
TRY
5.22%
POLGB 5.75 23/09/22
PLN
5.20%
HUNGARY GOVT 6.750 24/11/17
HUF
% Top 10 posities in Totaal
Restlooptijd spreiding
4.30%
82.69%
Rating spreiding
% Port
<1
10.22%
A
42.41%
1-5
44.20%
BBB
34.29%
5 - 10
43.75%
<BBB of zonder rating
23.30%
10 - 20
1.84%
KBC Bonds Emerging Europe streeft naar een
rendement door minimaal 2/3 van zijn vermogen
gespreid te beleggen in obligaties en schuldbewijzen
van emittenten uit Oost- en Centraal-Europa en
hoofdzakelijk uit opkomende markten of uitgedrukt
in een munt van de regio of in euro, GBP, JPY, CHF
of USD. Dat brengt hoger dan gemiddelde
economische risico’s met zich mee. Het fonds maakt
een selectie uit de obligaties en schuldbewijzen
uitgegeven door overheden, overheids- of
supranationale instellingen en ondernemingen,
waarbij alle looptijden in aanmerking worden
genomen.
Maandelijkse fondsenfiche: cijfers per 31 december 2014, blz 2 van 2
KBC Bonds
Compartiment van Luxemburgse sicav
Emerging Europe Distribution
Fondsidentificatie
Fondsencategorie
Obligatiefondsen
Startdatum
28 maart 2002
Zetel
Luxemburg
Initiële inventariswaarde
500.00 EUR
Europees Paspoort
ja
Minimum bedrag bij instap
-
Bewaarder
Opvraagbaarheid
Dagelijks
Beheer
KBL European Private Bankers
S.A.
KBC Asset Management SA
Boekjaar eindigend op
30 september
Kerngegevens
Gemiddeld rendement op jaarbasis
Fonds (Dis)
DIS (Distributie)
in EUR
ISIN-code
LU0145228085
1Y
8.71%
Inventariswaarde
462.88 EUR
3Y
7.53%
Nettoactiva (in mln.)
68.56 EUR
5Y
4.24%
Laatste coupondatum
15 oktober 2014
10Y
4.84%
Laatste couponnr.
20
sinds oprichting
4.90%
Uitbetalingsbedrag coupon (bruto)
18.50 EUR
Instapvergoeding
2.500%
Uitstapvergoeding
0.000%
Bedrag tot ontmoediging uitstap < 1 maand na instap
-
Beheerloon op jaarbasis (max.)
1.20%
De rendementscijfers zijn het beleggingsresultaat op historische
basis. De berekening van de in het verleden behaalde resultaten
houdt rekening met alle kosten en vergoedingen, met uitzondering
van de taksen en de instap- en uitstapvergoedingen.
Rendementscijfers uit het verleden kunnen misleidend zijn en
vormen geen betrouwbare aanduiding voor toekomstige
rendementen.
Lopende kosten (inclusief beheerloon)
1.45%
Fiscaal regime in België
DIS (Distributie)
Tarief roerende voorheffing
25%
Roerende voorheffing op dividenden
Roerende voorheffing bij terugbetaling
Ja
(3)
zie www.kbcam.be/
assettest
-
Beurstaks bij uitstap
(3)
van toepassing op beleggers onderworpen aan de Belgische personenbelasting
Risico- en opbrengstindicator
Lager risico
Productscore
Hoger risico
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst
De,
wettelijk
voorgeschreven,
risicoen
opbrengstindicator wordt bepaald op basis van de
volatiliteit of marktgevoeligheid van het fonds. Het cijfer
is berekend vanuit het standpunt van een belegger in EUR.
Deze score, ontwikkeld door KBC, houdt naast de
bewegelijkheid in de markt ook rekening met andere
invalshoeken zoals vooropgestelde terugbetaling van het
kapitaal, kredietwaardigheid, spreiding, blootstelling aan
vreemde munten en liquiditeit.
Productscore 1 stemt overeen met een zeer defensief
risicoprofiel, productscore 2-3 met een defensief,
productscore 4-5 met een dynamisch en productscore 6-7
met een zeer dynamisch risicoprofiel.
Meer uitleg en achtergrond over de verschillende
determinanten van de productscores vind je op:
www.kbc.be/productscore.
Risicoprofiel cliënt
Bij voorkeur vanaf een ‘Dynamisch’ risicoprofiel.
Dit product kan geschikt zijn voor u, afhankelijk van uw
kennis en ervaring in financiële zaken, uw financiële
draagkracht en uw beleggingsdoelstellingen. Vraag raad
aan uw KBC-adviseur. Indien u dit product wenst aan te
kopen op voorstel van KBC en zonder beleggingsadvies,
zal KBC naar uw kennis en ervaring peilen om na te gaan
of dit product voor u gepast is.
Kijk op www.kbc.be/risicoprofiel voor het volledige
overzicht van de risicoprofielen voor cliënten.
KBC Asset Management NV - Havenlaan 2 - B-1080 Brussel
Dit document bevat enkel marketinginformatie. Het bevat geen beleggingsadvies of onderzoek op beleggingsgebied, maar enkel een samenvatting van de kenmerken van het product. De informatie is geldig op de datum
van de fondsenfiche maar kan wijzigen in de toekomst. Uitgebreide informatie over dit product, de voorwaarden en de verbonden risico’s is te vinden in het prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en
de periodieke verslagen. Neem het document Essentiële Beleggersinformatie door, voor u beslist om in dit fonds te investeren. U kunt deze documenten gratis verkrijgen via uw KBC- of CBC-kantoor of bekijken op
www.kbc.be of www.cbc.be.
Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.
De financiële dienst wordt verleend door KBC Bank NV en CBC Banque SA.
Het prospectus en de periodieke verslagen worden gratis ter beschikking gesteld in het Nederlands of het Frans.
De Essentiële Beleggingsinformatie wordt gratis ter beschikking gesteld in het Nederlands, het Frans, het Engels en het Duits.
Alle netto-inventariswaardes zijn terug te vinden op www.beama.be en/of in de kranten ‘De Tijd’/L’Echo’.
Alle andere praktische informatie vindt u op www.kbc.be/fondsenzoeker.
Een overzicht met alle financiële en economische termen vindt u op www.kbc.be/lexicon.

Download Report