Belgium

Maandelijkse fondsenfiche: cijfers per 31 december 2014, blz 1 van 2
KBC Equity Fund
Compartiment van Belgische bevek
Belgium
Evolutie van het fonds(1) en behaalde resultaten in het verleden
Kap aandeel
Startjaar: 1991
Evolutie van de inventariswaarde (munt : EUR) (basis : 100)
Fonds
260
80%
220
60%
180
40%
140
20%
100
0%
60
-20%
20
-40%
BELANGRIJKSTE TROEVEN
· een belegging dicht bij huis, in een
gespreide portefeuille Belgische aandelen
· een alternatief voor een belegging in
individuele Belgische aandelen
· actief beheer door experten
· geen muntrisico
· u kunt dagelijks in- en uitstappen
evenwel ...
-60%
· geen vast rendement
· geen kapitaalbescherming
-80%
Behaalde resultaten(2) in het
verleden (per kalenderjaar)
2004
2005
2006
2007
2008
35.4%
27.4%
23.4%
-7.0%
-64.1%
2009
57.3%
2010
4.4%
2011
-19.1%
2012
25.0%
2013
25.2%
· geen vervaldag
2014
13.5%
(1)
Waar u de term 'fonds' leest, betreft het een compartiment van een Belgische bevek, een compartiment van een Luxemburgse sicav, of een
gemeenschappelijk beleggingsfonds.
(2)
De rendementscijfers zijn het beleggingsresultaat op historische basis. De berekening van de in het verleden behaalde resultaten houdt
rekening met alle kosten en vergoedingen, met uitzondering van de taksen en de instap- en uitstapvergoedingen. Rendementscijfers uit het
verleden kunnen misleidend zijn en vormen geen betrouwbare aanduiding voor toekomstige rendementen.
Type activa
Geografische spreiding
Beleggingsbeleid
% Port
Aandelen
100.00%
Muntspreiding
België
100.00%
92.99%
Frankrijk
3.74%
Nederland
3.27%
Top 10 posities
% Port
EUR
% Port
Munt
% Port
KBC GROUP (BRU)
EUR
10.17%
AGEAS NV (BRU)
EUR
9.98%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
EUR
8.21%
DELHAIZE (BRU)
EUR
5.56%
KBC ANCORA
EUR
5.41%
KINEPOLIS GROUP (BRU)
EUR
4.37%
FINANCIERE DE TUBIZE (BRU)
EUR
4.24%
ACKERMANS VH NV (BRU)
EUR
3.84%
TELENET GROUP HOLDING NV
EUR
3.74%
U.C.B. (BRU)
EUR
Totaal aantal
% Top 10 posities in Totaal
42
3.64%
59.15%
Sectorspreiding voor het aandelenluik
% Port
Financiële sectoren
31.22%
Niet-cyclische consumentensectoren
19.37%
Gezondheidszorg
15.02%
Informatietechnologie
9.06%
Cyclische consumentensectoren
6.36%
Industriële sectoren
5.08%
Nutsbedrijven
5.00%
Andere sectoren
4.23%
Basismaterialen
2.36%
Energie
2.29%
KBC Equity Fund Belgium streeft naar een
rendement door minimaal 75% van zijn vermogen
te beleggen in aandelen van Belgische bedrijven,
waarbij alle sectoren in aanmerking kunnen worden
genomen. De koers van dit fonds kan sterk
schommelen door zijn samenstelling.
Maandelijkse fondsenfiche: cijfers per 31 december 2014, blz 2 van 2
KBC Equity Fund
Compartiment van Belgische bevek
Belgium
Fondsidentificatie
Fondsencategorie
Aandelenfondsen
Startdatum
1 oktober 1991
Zetel
België
Initiële inventariswaarde
5 000.00 BEF
Europees Paspoort
ja
Minimum bedrag bij instap
-
Bewaarder
KBC Bank NV
Opvraagbaarheid
Dagelijks
Beheer
KBC Asset Management NV
Boekjaar eindigend op
31 december
(1 EUR = 40.3399 BEF)
Kerngegevens
Gemiddeld rendement op jaarbasis
Fonds (Kap)
KAP (Kapitalisatie)
DIV (Distributie)
in EUR
ISIN-code
BE0129009966
BE0129141348
1Y
13.53%
Inventariswaarde
550.22 EUR
305.25 EUR
3Y
21.12%
Nettoactiva (in mln.)
38.88 EUR
4.93 EUR
5Y
8.47%
Laatste coupondatum
-
7 april 2014
10Y
2.16%
Laatste couponnr.
-
23
sinds oprichting
1.74%
Uitbetalingsbedrag coupon (bruto)
-
10.90 EUR
Instapvergoeding
3.000%
3.000%
Uitstapvergoeding
0.000%
0.000%
Bedrag tot ontmoediging uitstap < 1 maand na instap
max 5.00%
max 5.00%
Beheerloon op jaarbasis (max.)
1.50%
1.50%
De rendementscijfers zijn het beleggingsresultaat op historische
basis. De berekening van de in het verleden behaalde resultaten
houdt rekening met alle kosten en vergoedingen, met uitzondering
van de taksen en de instap- en uitstapvergoedingen.
Rendementscijfers uit het verleden kunnen misleidend zijn en
vormen geen betrouwbare aanduiding voor toekomstige
rendementen.
Lopende kosten (inclusief beheerloon)
1.85%
1.85%
Fiscaal regime in België
KAP (Kapitalisatie)
DIV (Distributie)
Tarief roerende voorheffing
-
25%
Roerende voorheffing op dividenden
-
ja
Roerende voorheffing bij terugbetaling (3)
neen
neen
Beurstaks bij uitstap
1.00% (max. 1.500 EUR)
-
(3)
van toepassing op beleggers onderworpen aan de Belgische personenbelasting
Risico- en opbrengstindicator
Lager risico
Productscore
Hoger risico
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst
De,
wettelijk
voorgeschreven,
risicoen
opbrengstindicator wordt bepaald op basis van de
volatiliteit of marktgevoeligheid van het fonds. Het cijfer
is berekend vanuit het standpunt van een belegger in EUR.
Deze score, ontwikkeld door KBC, houdt naast de
bewegelijkheid in de markt ook rekening met andere
invalshoeken zoals vooropgestelde terugbetaling van het
kapitaal, kredietwaardigheid, spreiding, blootstelling aan
vreemde munten en liquiditeit.
Productscore 1 stemt overeen met een zeer defensief
risicoprofiel, productscore 2-3 met een defensief,
productscore 4-5 met een dynamisch en productscore 6-7
met een zeer dynamisch risicoprofiel.
Meer uitleg en achtergrond over de verschillende
determinanten van de productscores vind je op:
www.kbc.be/productscore.
Risicoprofiel cliënt
Bij voorkeur een ‘Zeer dynamisch’ risicoprofiel.
Dit product kan geschikt zijn voor u, afhankelijk van uw
kennis en ervaring in financiële zaken, uw financiële
draagkracht en uw beleggingsdoelstellingen. Vraag raad
aan uw KBC-adviseur. Indien u dit product wenst aan te
kopen op voorstel van KBC en zonder beleggingsadvies,
zal KBC naar uw kennis en ervaring peilen om na te gaan
of dit product voor u gepast is.
Kijk op www.kbc.be/risicoprofiel voor het volledige
overzicht van de risicoprofielen voor cliënten.
KBC Asset Management NV - Havenlaan 2 - B-1080 Brussel
Dit document bevat enkel marketinginformatie. Het bevat geen beleggingsadvies of onderzoek op beleggingsgebied, maar enkel een samenvatting van de kenmerken van het product. De informatie is geldig op de datum
van de fondsenfiche maar kan wijzigen in de toekomst. Uitgebreide informatie over dit product, de voorwaarden en de verbonden risico’s is te vinden in het prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en
de periodieke verslagen. Neem het document Essentiële Beleggersinformatie door, voor u beslist om in dit fonds te investeren. U kunt deze documenten gratis verkrijgen via uw KBC- of CBC-kantoor of bekijken op
www.kbc.be of www.cbc.be.
Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.
De financiële dienst wordt verleend door KBC Bank NV en CBC Banque SA.
Het prospectus en de periodieke verslagen worden gratis ter beschikking gesteld in het Nederlands of het Frans.
De Essentiële Beleggingsinformatie wordt gratis ter beschikking gesteld in het Nederlands, het Frans, het Engels en het Duits.
Alle netto-inventariswaardes zijn terug te vinden op www.beama.be en/of in de kranten ‘De Tijd’/L’Echo’.
Alle andere praktische informatie vindt u op www.kbc.be/fondsenzoeker.
Een overzicht met alle financiële en economische termen vindt u op www.kbc.be/lexicon.

Download Report