Essentiële beleggersinformatie ASR Mixfonds I

Essentiële Beleggersinformatie
Dit document verschaft u Essentiële Beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketing materiaal. De
verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van
beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan
niet in dit fonds wenst te beleggen.
ASR Mixfonds I
ASR Mixfondsen is een paraplufonds voor gemene rekening met als een van de Subfondsen het ASR Mixfonds I (hierna:
“Fonds” genoemd). Deze beleggingsinstelling wordt beheerd door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V., een
groepsmaatschappij van ASR Nederland N.V.
Doelstellingen en beleggingsbeleid
•
•
•
•
Het beleggingsbeleid van ASR Mixfonds I (hierna “Fonds” genoemd) is erop gericht om op langere termijn een
rendement te behalen dat vergelijkbaar is met de samengestelde representatieve benchmark van de onderliggende
fondsen waarin het Fonds belegt. Om dit te bereiken wordt ten behoeve van het Fonds in wisselende verhouding
binnen een tactische bandbreedte belegd in verschillende beleggingscategorieën, namelijk staatsobligaties,
bedrijfsobligaties en geldmarkt. Het Fonds belegt voornamelijk in subfondsen van het paraplufonds ASR
Beleggingsfondsen, waaronder het ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds, het ASR Euro Staatsobligatie Fonds en het
ASR Geldmarkt Fonds. Het is het Fonds toegestaan om te beleggen in, al dan niet aan ASR Nederland gelieerde,
beleggingsfondsen die geen onderdeel uitmaken van het paraplufonds ASR Beleggingsfondsen, waaronder
indextrackers.
De benchmark van het Fonds is 12,5% BofA/ML EMU AAA Direct Government Index, 12,5% BofA/ML EMU Large
Cap Non-Sovereign Index en 75% ML 3-maands EONIA Swap Index.
Het Fonds is een open end beleggingsinstelling. Dit betekent dat het Subfonds in beginsel elke handelsdag
participaties zal kunnen uitgeven of inkopen tegen een transactieprijs die gebaseerd is op de intrinsieke waarde van
het betreffende Subfonds;
Het Fonds opteert voor de status van fiscale beleggingsinstelling in de zin van artikel 28 van de Wet op de
vennootschapsbelasting en zal in beginsel jaarlijks de voor doorstoot beschikbare fiscale winst uitkeren in de vorm
van dividend.
Meer informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid vindt u in het prospectus van de ASR
Mixfondsen, hoofdstuk 2 Beleggingsbeleid en hoofdstuk 13 Supplementen, dat beschikbaar is via de website www.asr.nl.
Risico- en opbrengstprofiel
Lager risico
Doorgaans lagere rendementen
1
•
•
•
2
Hoger risico
Doorgaans hogere rendementen
3
4
5
6
7
De ter berekening van deze indicator gebruikte historische gegevens zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie voor
het toekomstige risicoprofiel. De getoonde risicocategorie wordt niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd
veranderen. Categorie 1 betekent niet dat een belegging zonder risico is;
Dit Fonds behoort tot categorie 2, omdat het Fonds grotendeels belegt in geldmarktbeleggingen;
Het risico van het Fonds wordt beperkt doordat de activa indirect worden gespreid over meerdere effecten. Het
Fonds is gevoelig voor marktbewegingen in het algemeen (marktrisico), als ook voor fluctuaties in prijzen van
individuele beleggingsinstrumenten in het bijzonder.
Andere specifieke risico’s:
•
•
•
Kredietrisico; de waarde van indirecte beleggingen in vastrentende waarden wordt beïnvloed door een positieve of
negatieve ontwikkeling van de kredietwaardigheid van desbetreffende uitgevende instellingen (debiteuren). Door
deze ontwikkelingen verandert de risico opslag die de markt eist bij het beleggen in de betreffende vastrentende
waarden.
Rendementsrisico; het rendement van de beleggingen staat over de periode van aankoopmoment ot verkoopmomnt
niet eerder vast dan op het verkoopmoment. Rendementen en doelstelling worden evenmin door het Fonds
gegarandeerd;
Risico aan het beleggen in andere beleggingsinstellingen; Het Fonds belegt in de ASR Beleggingsfondsen en is dan
ook afhankelijk van het beleggingsbeleid, de beleggingsbenadering en het risicoprofiel van deze onderliggende
beleggingsinstellingen. Het Fonds heeft hierop in beginsel geen invloed.
Meer informatie over de risico’s vindt u in het prospectus van de ASR Mixfondsen, hoofdstuk 4 Risicoprofiel, dat
beschikbaar is via de website www.asr.nl.
Kosten
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en
distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw beleggingen.
De ASR Mixfondsen rekenen geen in- en uitstapvergoeding. De onderliggende beleggingsfondsen kunnen wel in- en
uitstapkosten rekenen, deze kosten zijn onderdeel van de portefeuilletransactiekosten zoals bij hieronder omschreven.
Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend
Instapvergoeding
0,00% (berekend over de intrinsieke waarde van het Fonds)
Uitstapvergoeding
0,00% (berekend over de intrinsieke waarde van het Fonds)
Het betreft hier het maximale bedrag dat vóór uw belegging of vóór de uitbetaling van de opbrengst wordt ingehouden.
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken.
Lopende kosten 2013
0,30% (berekend over de totale waarde van de activa)
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken.
Prestatievergoeding: Geen
•
•
•
•
De vermelde kosten zijn maximumpercentages. Het zou kunnen dat u in sommige gevallen minder moet betalen;
De lopende kosten betreft de beheer- en servicevergoeding van de ASR Mixfondsen en de onderliggende
beleggingsfondsen (exclusief eventuele transactiekosten en instap- en uitstapvergoedingen);
e
Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op een inschatting voor het 1 jaar na start van het Fonds en kan van
jaar tot jaar variëren;
De portefeuilletransactiekosten, zoals beursbelastingen, broker- en uitvoeringskosten, worden uit de activa van het
fonds betaald en direct ten laste van het resultaat van het Fonds gebracht. Deze kosten zijn geen onderdeel van de
lopende kosten.
Meer informatie over de kosten vindt u in het prospectus van de ASR Mixfondsen, hoofdstuk 13 Supplementen, dat
beschikbaar is via de website www.asr.nl.
In het verleden behaalde resultaten
Het Fonds is op 1 november 2011 opgericht. De grafiek toont de jaarlijkse prestaties van het fonds vanaf de start
gedurende de in de grafiek weergegeven periode. De prestaties van het Fonds worden uitgedrukt als een procentuele
verandering van de intrinsieke waarde van het Fonds aan het eind van elk jaar afgezet tegen de representatieve
maatstaf (benchmark). Het rendement is weergegeven na aftrek van kosten. De basisvaluta van het Fonds is in euro.
Het diagram is geen indicatie voor toekomstige resultaten. Over het jaar 2011 zijn onvoldoende gegevens beschikbaar
voor een bruikbare verwijzing van de behaalde resultaten.
Praktische informatie
•
•
•
•
•
•
De Bewaarder van het Fonds is J.P. Morgan Europe Limited (Amsterdam) en is belast met de bewaring van de
activa van het Fonds, zoals bedoeld in de AIFMD Regels. Stichting ASR Bewaarder is aangewezen als de juridische
eigenaar van het vermogen van het Fonds als bedoeld in artikel 4:37j Wft;
Het prospectus van het Fonds, de jaarrekeningen en periodieke verslagen zijn op schriftelijk verzoek kosteloos
verkrijgbaar op het kantoor van de Beheerder en beschikbaar in het Nederlands op www.asr.nl. De meest recente
prijzen van de participaties zijn tevens te vinden op voornoemde website;
Het Fonds is een in Nederland gevestigd fonds voor gemene rekening met een open-end karakter en is geen
rechtspersoon. Het Fonds is een Subfonds van een zogenaamd paraplufonds en kent tevens hierdoor een eigen
risicoprofiel, eigen beleggingsbeleid, eigen kostenstructuur en eigen intrinsieke waarde;
De Beheerder kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het Fonds is;
De fiscale gevolgen van het beleggen in het Fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de participant.
De Nederlandse belastingwetgeving is van toepassing op het Fonds en kan op de persoonlijke situatie van invloed
zijn;
ASR Mixfondsen waarvan het ASR Mixfonds I onderdeel is heeft in Nederland een vergunning verkregen en staat
onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.
Deze Essentiële Beleggersinformatie is correct op datum van 22 juli 2014.

Download Report