Wereld Fonds Fondsbeschrijving Het Wereld Fonds belegt wereldwijd in aandelen van grote en bekende ondernemingen. Omdat steeds meer bedrijven internationaal zaken doen, vervagen de geografische grenzen. Daarom worden de best presterende bedrijven niet per regio of land geselecteerd maar per sector. Door persoonlijk contact met de topmanagers van de ondernemingen en grondige financiële analyses, beoordelen de fondsmanagers de kwaliteit en de vooruitzichten nauwkeurig. De benchmark van het fonds is de MSCI World Index. Kerngegevens per 28 - 02 - 2014 Oprichtingsdatum 01 - 05 - 2000 Gemiddeld rendement per jaar sinds oprichting -0,43% Intrinsieke waarde EUR 9,43 Totale netto beleggingen EUR 51.410.267 Rendementsontwikkeling per 28 - 02 - 2014 Geindexeerd rendement obv intrinsieke waarde (5 jaar) 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 02-09 02-10 02-11 02-12 Wereld Fonds 02-13 02-14 Benchmark Historisch jaarrendement (in EUR) 2010 2011 2012 2013 2014 YTD Fonds 19,78% -7,12% 16,15% 18,28% 0,23% Benchmark 19,53% -2,38% 14,05% 21,20% 0,88% 1 maand 3 maanden 1 jaar 3 jaar 5 jaar Fonds 2,41% 0,61% 11,93% 7,95% 18,17% Benchmark 2,53% 1,79% 15,18% 9,81% 17,98% 2010 2011 2012 2013 2014 YTD - - - - - Rendement per 28 - 02 - 2014 Op jaarbasis Uitgekeerd dividend (in EUR) Fonds Risico's Beleggen brengt risico's met zich mee. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Daarnaast kent ieder fonds zijn eigen specifieke risico's. Kijk voor de fondsspecifieke kosten en risico's in de FondsenGids. Portefeuilleverdeling per 28 - 02 - 2014 Bedrijfstakverdeling Financiële dienstverlening 24,05% IT 15,33% Luxe Consumentengoederen 11,46% Gezondheidszorg 10,62% Energie 9,72% Industrie 9,11% Financiële dienstverlening Dagelijkse consumentengoederen 8,03% Luxe Consumentengoederen Basismaterialen 7,13% Nutsbedrijven 2,94% Telecommunicatie 1,61% Industrie IT Gezondheidszorg Basismaterialen Nutsbedrijven Telecommunicatie Grootste bedrijfstak over- en onderwegingen t.o.v. benchmark Financiële dienstverlening -2 3,41% 3,10% Basismaterialen 1,36% Energie 0,42% Nutsbedrijven -0,28% Nutsbedrijven Luxe Consumentengoederen -0,78% Luxe Consument... -1,35% Dagelijkse consumentengoederen -1,71% Telecommunicatie -1,98% Industrie -2,20% -1 0 % 1 2 3 0 1 2 Financiële die... IT Gezondheidszorg Energie Dagelijkse consumentengoederen IT Basismateriale... Energie Gezondheidszor... Dagelijkse con... Telecommunicat... Industrie Geografische verdeling Noord-Amerika 55,27% Europa 30,32% Japan 6,35% Azië/Pacific ex. Japan 4,50% Latijns Amerika 2,16% Afrika/Midden-Oosten 1,40% Noord-Amerika Overig 0,00% Azië/Pacific ex. Japan Latijns Amerika Afrika/Midden-Oosten Overig Europa Japan Grootste geografische over- en onderweging t.o.v. benchmark -3 Europa 2,28% Latijns Amerika 2,16% Europa Afrika/Midden-Oosten 1,20% Latijns Amerik... Azië/Pacific ex. Japan -0,39% Afrika/Midden-... Japan -1,89% Noord-Amerika -3,33% Overig -0,02% Azië/Pacific e... Japan Noord-Amerika Overig -2 -1 % Grootste beleggingen Roche Holding Ltd Genusssch. 2,09% Grootste individuele over- en onderwegingen t.o.v. benchmark Mylan Inc. 1,72% 2,07% Rio Tinto plc 1,54% Google Inc. Class A 2,02% Roche Holding Ltd Genusssch. 1,42% Wells Fargo & Company 1,92% Pfizer Inc. 1,41% 1,90% Merck & Co., Inc. 1,38% Mylan Inc. 1,79% Citigroup Inc. 1,26% JPMorgan Chase & Co. 1,78% CVS Caremark Corporation 1,22% Rio Tinto plc 1,76% Johnson & Johnson -0,81% Nestle S.A. 1,75% Exxon Mobil Corporation -1,32% Citigroup Inc. 1,71% Apple Inc. -1,49% Pfizer Inc. Merck & Co., Inc. Statistieken per 28 - 02 - 2014 1 jaar 3 jaar (Op jaarbasis) Sharpe Ratio X x 1,56 0,68 Tracking error X x 1,31% 2,77% Beta X x 0,99 1,14 Kosten per 28 - 02 - 2014 Beheervergoeding per jaar 0,84% Lopende kosten 0,87% DISCLAIMER Bij een beleggingsfonds, gekoppeld aan een levensverzekering c.q. spaarkasovereenkomst, loopt u een beleggingsrisico en daarmee een financieel risico. Het bedrag dat wordt betaald wordt niet volledig belegd; een deel gaat op aan kosten en verzekeringspremies. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager uitvallen en zullen meer schommelen naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. Rendementen die in het verleden zijn behaald garanderen niets voor de toekomst. De genoemde cijfers over de jaren 2013 en 2014 zijn nog niet door de accountant gecontroleerd. Aan deze cijfers kunnen geen rechten worden ontleend.
© Copyright 2024 ExpyDoc
