Begroting 2014 - Tennisvereniging Starkenborgh

Begroting 2014
GRONINGER TENNISVERENIGING VAN STARKENBORGH
De begroting bestaat uit:
De begroting over 2014
Een toelichting bij de begroting
Opgesteld januari 2014 door Johnny Riekert
1
ToeHating bij de begroting 2013 van G.T.V van Starkenborgh
Algemeen
Voor het opstellen van de begroting voor 2014 zijn we uitgegaan van de volgende
uitgangspunten:
• Orndat op de vaste activa lineair wordt afgeschreven worden de afschrijvingskosten op het
zelfde niveau als vorig jaar berekend. Daamaast zijn de verbouwkosten van de kantine
gesplitst in een deel inventaris en de verbouwingskosten. Deze worden respectievelijk
afgeschreven in 10 en 30 jaar. Daarnaast worden de banen met een extra bedrag van €
2.300 afgeschreven aangezien de vervanging van de banen biimen 5 jaar wordt voorzien.
• Als gevolg van het beëindigen van het dienstverband van de groundsman hebben we
ervoor gekozen een overeenkornst aan te gaan met de Groninger Tennisschool. Zij hebben
in 2013 de banen naar tevredenheid onderhouden en zullen dit het komende jaar weer
gaan doen. In de begroting bij de post Baan- en Gebouwencommissie is hiermee rekening
gehouden.
• Voor 2014 is uitgegaan van 430 senioren, 34 jeugdleden/studenten en 24 pupillen
• We hebben er dit jaar voor gekozen de contributie niet te verhogen.
2
G.T.V. van Starkenborgh
Begroting 2014
resultaat
2011
resultaat
2012
resultaat
2013
begroot
2014
Baten
Conkributieicompetitiebijdrage
78.838.28
79.387,25
77.232
80.457
Batig saldo kantine
12.439,05
9.306.24
13.164
Subsidie loonkosten
Diversen
23.055,85
19.961,72
4.369
subsidie jeugd
777.00
539,00
525
500
bijdrage niet-leden gts
850.00
745,00
1_365
1.000
1 437.79
2_922.247
1_711
1.300
u.)
diversen
deposito-rente bank
Totaal Baten
644.37
118.042,34
afname reserves
Totaal
430,02
113.292,27
288
101.878
10.500
600
j
91.132
114.132,06
Lasten
Bestuurded.adm
PR activiteiten
KNLTB
Telefoon/Internet
Huur grasbanen
Pers.kst. Groundsan
rn
Verzekeringen
Baan - en-Gebouwenc ornmissie
jeugdactiviteiten
Recreatiecomrnissie
Tec hnisc he cornrnissie
Rente+ kosten betalingsverkeer
Aflossing ieningen
Afschrijving Banen
Afschrijving Clubhuis
Afschrijving lichtinstallatie
Afschrijving inventarissen
afschrijving keukeninnchting
afschrijving toiletten
afsc hrijving goten kunstgrasbanen
Afschnjving inventaris Nieuwe kantine
afschdjving nieuwe kantine
correctiebetalingen
diverse exploitatie kosten
jubileurnkosten
totaat lasten
opbouw reserves
839.79
118.042.34
resultaat
2011
101.878
91.132
Totaal
Resultaat
2012
Resultaat
2013
Begroot
2014
1.288,70
2.601.01
9.080,16
1.236.02
6.266,55
27.314,76
1.952,65
36_832,58
1.672,30
480,70
12.820,17
412,75
1611.99
683,06
8.86'5,71
1.354,07
7.158,72
26,28120
1_868,57
34.859,44
1.841,16
526,36
14.523,83
181,23
1.359
6.7429
4.3 8
1.000
900
8.600
1.000
7 200
1.996
44.232
1.353
409
11_513
337
2.000
43.000
1.500
300
11 BOO
200
3.630,24
2.268.90
500,00
443.47
2.400.00
500,00
3.630.24
2.268,90
500.00
9.130
2.269
500
5.930
2 269
500
2.400.00
500.00
724,70
724.70
1.000.00
1.908.26
2.400
500
725
1.000
1.908
500
725
1.000
1.908
1.133.40
1.444,62
762
800
3.620,13
117.079,19
114.132,06
101.587
91.132
8.624
291
963,15
118,042,34
1_133
360
114.132.06
101.296
91.132
Baten
Contributie en Competitiebijdrage 6 7Z 232
De verwachte contributiebijdrage is E 71.132. De competitie bijdrage voor de
voorjaarscompetitie blijft 25 per spelend lid. Dit ter dekking van de kosten voor o.a.
baanhuur, ballen en bijdrage aan de KNLTB. De verwachte opbrengst voor de
cornpetitiebijdrage is 4.700. Bijdrage najaarscompetitie C 7,50 per persoon, verwachte
opbrengst C 300. Tot slot opbrengst lid voor het leven C 1.000.
Batig saldo Kantine 610.500
Gezien het goede resultaat in 2012 is de netto opbrengst dit jaar vastgesteld op C 10.500.
Diverse baten 62.800
De diverse baten worden gevorrnd door de subsidie van de gemeente Groningen voor de
jeugdleden 500, de bijdrage van niet-leden die tennisles volgen bij GTS op de banen van
Starkenborgh C 1.000 en tot slot een subsidie die via de KNLTB wordt verkregen op de
ecotaks van de energierekening E 1.300. In 2014 verwachten we vooralsnog geen baten uit de
verhuur van banen.
Deposito rente bank 6600
Als gevolg van het positieve liquiditeitensaldo wordt een rentebate van E 600 verwacht.
Lasten
Bestuur en ledenadministratie 61.000
Dit budget betreft bestuurskosten en diverse administratieve kosten.
PR activiteiten 6900
Het gaat hier om budget voor de ledenwerf-advertenties en kosten voor onderhoud van de
website.
Bijdrage KNLTB 68.600
De afdrachten aan de tennisbond worden geraamd op € 8.600. Dit betreft de verplichte
afdrachten voor de leden en inschrijfkosten van de vereniging.
Telefoon en internet 61.000
Het betreft telefoon en internetaansluitingen in de kantine.
Huur grasbanen 67.200
De vereniging gebruikt de kunstgrasbanen van Smashing. Hiervoor betalen wij huur
in de zomermaanden € 2.100 en kasten voor elektriciteit E 2.200. Verder betalen wij
huur voor gebruik van de hal € 3.200. Hierin zit ook een interne verrekening van €
1.400 voor kostentoerekening voor de openstelling van de kantine gedurende de
winter. Daarnaast wordt een jaarlijkse opbrengst ca. € 300 verwacht voor de
wintercompetitie.
Verzekeringen 62.000
Het betreft ander andere de opstal verzekeringen en de bestuurdersaansprakelijkheid
verzekering.
4
Baan- en gebouwencommissie € 43.000
De begroting voor het onderhoud van de banen en gebouwen en terreinen kan als volgt
worden gespecificeerd:
Nutsbedrijven
€11.000
Afvalcontainerservice
1.200
Sproeiwaterinstallatie
1.100
Kosten aanschaf cannada-ten
3.400
Ko sten onderhoud canada-t en
12.000
Onderhoud verlichting
1.000
Nieuwe belijning aanbrengen
4.000
Belastingen (OZB, zuiveringsheffing)
3.300
Schoonrnaak
750
Diversen materialen, schoonmaak en onvoorzien
5.250
Totaal
43.000
Voor 2014 willen we nieuwe belijning aanbrengen. Daarmee wordt er geen rekening met een
dotatie in het fonds groot onderhoud.
Jeugdactiviteiten € 1.500
Dit betreft een activiteitenbudget voor de organisatie van toernooitjes en diverse
andere jeugdactiviteiten.
Recreanten commissie € 300
Dit betreft een activiteitenbudget voor de organisatie van toemooitjes en diverse
andere activiteiten voor recreanten.
Technische commissie € 12.000
Het budget voor de TC is als volgt samengesteld:
Subsidie selectiejeugd (ca. 20)
Competitie kosten (baan huur,
Aanschaf ballen, bijdrage KNLTB)
Stixnulering wedstrijdtennis
Diversen
Kuilman en 50+ toemooien
Totaal
€3.500
€5.300
€2.000
€1.000
pm
€11.800
Kasten betalingsverkeer € 200
De kosten betalingsverkeer betreft onder andere de kosten van acceptgiro's, incasso en
elektronisch bankieren.
AfschrUvingskosten totaal € 15.232
Dit betreft de waardeverrnindering van de banen, gebouwen en lichtinstallatie en
verbouwing kantine. Dit jaar worden de banen met een extra bedrag € 2.300
afgeschreven aangezien vervanging van de banen binnen 5 jaar wordt voorzien.
Diverse exploitatiekosten € 800
Het betreft o.a. kosten voor het digitale ledenboekje en overige kosten.
5

Download Report