Infofiche Argenta Fund of Funds dynamisch [PDF, 20

Informatiefiche ARGENTA Fund of Funds Dynamisch
Argenta Fund of Funds Dynamisch is een compartiment van "Argenta Fund of Funds" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere
compartimenten,naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen.
De vennootschap werd op 8 december 2009 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen
(zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie inventariswaarde (in EUR)
Het belangrijkste doel van ARGENTA FUND OF FUNDS – DYNAMISCH bestaat er in om de
aandeelhouders een zo hoog mogelijk globaal rendement te bieden, dankzij beleggingen in
een selectie van ICB’s. Het compartiment ARGENTA FUND OF FUNDS – DYNAMISCH
belegt meer bepaald hoofdzakelijk in deelbewijzen in obligataire en aandelen-ICB’s.
De ICB’s die beleggen in aandelen en bedrijfsobligaties vertegenwoordigen respectievelijk
niet meer dan 75% van de waarde van het compartiment. Tevens vertegenwoordigen de
directe beleggingen in aandelen en bedrijfsobligaties, op gecumuleerde basis, minder dan
50 % van de waarde van het compartiment.
Bijkomend kan ARGENTA FUND OF FUNDS – DYNAMISCH ook liquide middelen houden.
De aanbevolen looptijd van de beleggingen in dit type compartiment is minstens 7 jaar.
1,200.00
1,100.00
1,000.00
900.00
18/03/2010
10/06/2010
02/09/2010
02/12/2010
28/02/2011
31/05/2011
31/08/2011
24/11/2011
16/02/2012
10/05/2012
09/08/2012
08/11/2012
07/02/2013
08/05/2013
01/08/2013
31/10/2013
30/01/2014
24/04/2014
24/07/2014
23/10/2014
800.00
Kerngegevens per 30/10/2014
Inventariswaarde
Nettoactiva
Startdatum
Initiële inventariswaarde
ISIN-code
Minimaal intekenbedrag
1,172.37
53 329 017.53
18/03/2010
1 000.00
LU0476180459
2 500.00
EUR
EUR
EUR
EUR
Argenta Fund of Funds Dynamisch
Kostenstructuur
2.00 % (**)
0.00 %
2.68 %
63.48 %
1.0% (1500€ max)
Instapkosten
Uitstapkosten
Ongoing Charges 1°
PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2°
TOB bij uitstap (Beurstaks)
1 jaar
6.33 %
Risicoklasse 5
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de
belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij
oorspronkelijk geïnvesteerd heeft.
Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse
SRRI 5 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico).
Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment
of de referentie-index.
zeer voorzichtig
Actuariële rendementen op jaarbasis per
voorzichtig
neutraal
3 jaar
5 jaar
30/10/2014 (*)
10 jaar
sinds de creatie
9.15 %
3.50 %
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen
garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele
fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen.
2.18 % 8.85 %
9.82 %
dynamisch
Jaarlijkse rendementen van de laatste boekjaren (01/01-31/12) (*)
9.73 %
9.08 %
2.00 %
Aandelen ICB's / Aandelen
-2.00 %
-6.00 %
79.15 %
-13.40 %
Aandelen & Obligatie ICB's
Obligatie ICB's
-10.00 %
Obligaties
-14.00 %
2011
2012
Samenstelling van de portefeuille per
2013
30/10/2014
AF ACTIONS TECHNOLOGIE
6.47 % is een compartiment van de Luxemburgse bevek Argenta-Fund, van het type open ICB.
AF ACTIONS MONDE
6.32 % is een compartiment van de Luxemburgse bevek Argenta-Fund, van het type open ICB.
AF RESPONSIBLE GROWTH FUND
6.18 % is een compartiment van de Luxemburgse bevek Argenta-Fund, van het type open ICB.
VANGUARD US 500 STK IDX-$INS*
5.61 % is een compartiment van de lerse bevek Vanguard Investment Series, van het type open ICB.
AF ACTIONS EUROPE
5.45 % is een compartiment van de Luxemburgse bevek Argenta-Fund, van het type open ICB.
AF ACTIONS LA FLANDRE
3.65 % is een compartiment van de Luxemburgse bevek Argenta-Fund, van het type open ICB.
AF ACTIONS PHARMA-CHIMIE
3.46 % is een compartiment van de Luxemburgse bevek Argenta-Fund, van het type open ICB.
ABERDEEN GL ASIA PAC EQ I?2A
3.27 % is een compartiment van de Luxemburgse bevek Aberdeen Global Funds, van het type open ICB.
FRANK-BIOTECH DISC -I-ACC$
3.07 % is een compartiment van de Luxemburgse bevek Franklin Templeton Investment Funds, van het type open ICB.
AF ACTIONS DISTRIBUTION
% van vermogen in top 10 posities
Totaal aantal posities
2.95 % is een compartiment van de Luxemburgse bevek Argenta-Fund, van het type open ICB.
46.43 %
74
De compartimenten van de sicav Argenta Fund of Funds beleggen voor meer dan 25 procent in
vastrentende effecten (onder andere obligaties). Bijgevolg betaalt u de roerende voorheffing op de
meerwaarde.
(*) Deze fondsen worden niet openbaar aangeboden in België.
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een fonds weer als percentage van de inventariswaarde.
2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer
plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten.
** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5%
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op
informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat
Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document Essentiële
Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53,
2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op www.argenta.be. Deze laatste
wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'.
Datum van opmaak :
31/10/2014

Download Report